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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -17.23%1,593.9万 | 3,134.40%3,751.9万 | 4,547.58%1,925.8万 | 139.11%116万 | -949.02%-43.3万 | -185.38%-296.6万 | -98.34%5.1万 | -75.93%347.4万 | --307.1万 | -61.15%1,443.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -92.03%-89.1万 | -46.46%-93万 | -215.65%-46.4万 | -522.55%-63.5万 | -90.91%-14.7万 | 90.63%-10.2万 | 88.97%-7.7万 | 17.14%-108.8万 | ---69.8万 | -76.24%-131.3万 |
| 減損および引当金 | 690.38%30.7万 | 92.54%-9.2万 | 92.35%-5.2万 | -722.00%-123.3万 | -75.26%-68万 | -107.01%-15万 | -140.46%-38.8万 | 260.10%213.9万 | --95.9万 | -26.85%59.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 690.38%30.7万 | 92.54%-9.2万 | 92.35%-5.2万 | -722.00%-123.3万 | -75.26%-68万 | ---15万 | -140.46%-38.8万 | ---- | --95.9万 | --59.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.9万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -54.57%20.9万 | 920.63%51.7万 | --46万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -54.57%20.9万 | 920.63%51.7万 | --46万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.99%758.4万 | 3.42%1,523.8万 | 4.67%766万 | 0.44%1,473.4万 | -1.64%731.8万 | -10.51%1,467万 | -9.38%744万 | 0.07%1,639.2万 | --821万 | 528.83%1,638.1万 |
| 財政経費 | 11.73%56.2万 | 93.66%110万 | 147.78%50.3万 | 74.23%56.8万 | 14.69%20.3万 | -40.07%32.6万 | -43.63%17.7万 | -30.88%54.4万 | --31.4万 | --78.7万 |
| 動作調整専用項目 | 100.00%9.8万 | 410.53%5.9万 | --4.9万 | -733.33%-1.9万 | ---- | -99.76%3,000 | --3,000 | 2,254.72%124.8万 | ---- | --5.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -13.15%2,380.8万 | 268.09%5,341.7万 | 337.85%2,741.4万 | 23.18%1,451.2万 | -13.11%626.1万 | -48.12%1,178.1万 | -39.22%720.6万 | -26.59%2,270.9万 | --1,185.6万 | -22.17%3,093.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 2.55%-367.3万 | -163.41%-388.8万 | 14.71%-376.9万 | -193.44%-147.6万 | -287.97%-441.9万 | -138.19%-50.3万 | 27.03%-113.9万 | -41.23%131.7万 | ---156.1万 | 185.44%224.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 44.00%-369.3万 | 80.64%-215万 | -2,992.54%-659.5万 | -334.06%-1,110.6万 | -89.06%22.8万 | 292.42%474.5万 | -4.27%208.5万 | -115.03%-246.6万 | --217.8万 | 586.88%1,640.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -50.40%161.6万 | 212.52%151万 | 200.46%325.8万 | -151.91%-134.2万 | -252.04%-324.3万 | 133.94%258.5万 | -46.55%213.3万 | 116.36%110.5万 | --399.1万 | -686.88%-675.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4.7万 |
| 営業現金収入 | -11.08%1,805.8万 | 9,736.82%4,888.9万 | 1,831.29%2,030.8万 | -97.33%49.7万 | -111.40%-117.3万 | -17.90%1,860.8万 | -37.53%1,028.5万 | -47.02%2,266.5万 | --1,646.4万 | 22.73%4,278.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,275.73%-968.8万 |
| その他の税金 | -608.91%-143.2万 | -131.22%-39.9万 | 56.75%-20.2万 | 337.99%127.8万 | 11.39%-46.7万 | -119.90%-53.7万 | 27.81%-52.7万 | --269.8万 | ---73万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -17.31%1,662.6万 | 2,631.83%4,849万 | 1,325.98%2,010.6万 | -90.18%177.5万 | -116.81%-164万 | -28.75%1,807.1万 | -37.98%975.8万 | -23.36%2,536.3万 | -14.91%1,573.4万 | -5.74%3,309.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 92.03%89.1万 | 46.46%93万 | 215.65%46.4万 | 522.55%63.5万 | 90.91%14.7万 | -90.63%10.2万 | -88.97%7.7万 | -17.14%108.8万 | --69.8万 | 76.24%131.3万 |
| 預金の減少（増加） | 102.52%13.8万 | -94.37%179.1万 | 32.79%-547.4万 | 2,256.40%3,183.5万 | -135.99%-814.5万 | -92.76%135.1万 | 3,452.59%2,263万 | 131.55%1,866.6万 | ---67.5万 | ---5,916.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -16.55%-69万 | -3.71%-89.4万 | -1,215.56%-59.2万 | 36.20%-86.2万 | -136.84%-4.5万 | 92.53%-135.1万 | 56.82%-1.9万 | -3,627.22%-1,807.7万 | ---4.4万 | -52.04%-48.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---2,653.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---719.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 106.05%33.9万 | -63.86%183.3万 | 30.35%-560.2万 | 4,872.55%507.2万 | -135.45%-804.3万 | -93.92%10.2万 | 108,138.10%2,268.8万 | 102.56%167.7万 | -191.30%-2.1万 | -15,481.92%-6,552.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 16.97%1,696.5万 | 634.96%5,032.3万 | 249.79%1,450.4万 | -62.32%684.7万 | -129.84%-968.3万 | -32.79%1,817.3万 | 106.49%3,244.6万 | 183.37%2,704万 | -15.12%1,571.3万 | -191.28%-3,243.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | -1.60%-25.4万 | -317.50%-50.1万 | ---25万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --480万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.4万 | ---78.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.01%-761.8万 | ---- | 0.64%-761.9万 | ---- | -1.31%-766.8万 | ---5万 | 66.35%-756.9万 | ---- | -200.07%-2,249.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.96%-681.2万 | 1.92%-2,126.2万 | 7.64%-674.7万 | 1.63%-2,167.9万 | -2.08%-730.5万 | -0.12%-2,203.8万 | -0.75%-715.6万 | 31.99%-2,201.1万 | 2.14%-710.3万 | -331.71%-3,236.5万 |
| 為替影響 | 112.99%3.3万 | 6.79%-26.1万 | 32.09%-25.4万 | -923.53%-28万 | -884.21%-37.4万 | 47.83%3.4万 | -337.50%-3.8万 | 156.10%2.3万 | --1.6万 | ---4.1万 |
| ネットキャッシュ | 30.89%1,015.3万 | 295.93%2,906.1万 | 145.66%775.7万 | -283.75%-1,483.2万 | -167.17%-1,698.8万 | -176.85%-386.5万 | 193.73%2,529万 | 107.76%502.9万 | -23.50%861万 | -331.12%-6,479.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.17%6,984.4万 | -26.91%4,104.4万 | -26.91%4,104.4万 | -6.39%5,615.6万 | -6.39%5,615.6万 | 9.20%5,998.7万 | 9.20%5,998.7万 | -54.13%5,493.5万 | -54.13%5,493.5万 | 30.56%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.85%8,003万 | 70.17%6,984.4万 | 25.14%4,854.7万 | -26.91%4,104.4万 | -54.49%3,879.4万 | -6.39%5,615.6万 | 34.11%8,523.9万 | 9.20%5,998.7万 | -51.49%6,356.1万 | -54.13%5,493.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,523.9万 | --5,998.7万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,523.9万 | --5,998.7万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | ヒューリアン公認会計士有限会社 | -- | ヒューリアン公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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