BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 88.57%-956万 | ---- | 40.60%-8,367.5万 | ---- | 6.03%-1.41億 | ---- | -20.16%-1.5億 | ---- | -181.40%-1.25億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -85.34%-408.3万 | ---- | 3.21%-220.3万 | ---- | 38.34%-227.6万 | ---- | -40.34%-369.1万 | ---- | 40.82%-263万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -36.90%1.32億 | ---- | -15.52%2.08億 | ---- | 7.49%2.47億 | ---- | 23.92%2.3億 | ---- | 2,386.37%1.85億 |
| 投資損益 | ---- | 157.31%1,029.3万 | ---- | -1,672.77%-1,796.1万 | ---- | 107.74%114.2万 | ---- | ---1,475.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.30%-1,287.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -88.26%546.8万 | ---- | 44.69%4,658.6万 | ---- | 36.82%3,219.6万 | ---- | 171.69%2,353.1万 | ---- | 8.29%866.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.17%1,078.4万 | ---- | 171.69%2,353.1万 | ---- | 8.29%866.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -88.26%546.8万 | ---- | 117.57%4,658.6万 | ---- | --2,141.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -57.77%364.6万 | ---- | 183.11%863.4万 | ---- | -1,049.63%-1,038.9万 | ---- | 165.47%109.4万 | ---- | -385.76%-167.1万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 75.82%493万 | ---- | 119.59%280.4万 | ---- | -2,820.61%-1,431.1万 | ---- | 61.60%-49万 | ---- | -87.65%-127.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -122.02%-128.4万 | ---- | 48.65%583万 | ---- | 147.60%392.2万 | ---- | 501.01%158.4万 | ---- | -217.56%-39.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | 89.00%-1.1万 | ---- | 99.80%-10万 | ---- | -93,641.51%-4,957.7万 | ---- | 144.17%5.3万 | ---- | -131.09%-12万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,963.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 89.00%-1.1万 | ---- | -275.44%-10万 | ---- | 7.55%5.7万 | ---- | 144.17%5.3万 | ---- | -131.09%-12万 |
| 減価償却費: | ---- | -30.43%7.16億 | ---- | 8.42%10.3億 | ---- | -0.47%9.5億 | ---- | 27.27%9.54億 | ---- | 1,836.06%7.5億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 16.36%239万 | ---- | 1.99%205.4万 | ---- | -20.43%201.4万 | ---- | 17.34%253.1万 | ---- | 84.52%215.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 78.76%-6,626.4万 | ---- | -258.00%-3.12億 | ---- | 60.85%-8,712.9万 | ---- | ---2.23億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -10.28%7.87億 | ---- | -6.61%8.78億 | ---- | 14.93%9.4億 | ---- | 1.99%8.18億 | ---- | 321.72%8.02億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -40.95%-2,029.4万 | ---- | -166.04%-1,439.8万 | ---- | -172.23%-541.2万 | ---- | -450.62%-198.8万 | ---- | 48.82%56.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -62.58%5,259.2万 | ---- | 199.27%1.41億 | ---- | -18.19%-1.42億 | ---- | -69.66%-1.2億 | ---- | 64.74%-7,060.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 32.75%-1.18億 | ---- | -287.23%-1.76億 | ---- | 970.10%9,403万 | ---- | 126.87%878.7万 | ---- | -121.79%-3,269.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 232.32%650.1万 | ---- | -671.28%-491.3万 | ---- | 136.85%86万 | ---- | -112.13%-233.4万 | ---- | -13.64%1,924万 |
| 営業現金収入 | -15.23%3.45億 | -13.97%7.08億 | -26.69%4.07億 | -7.30%8.23億 | 6.29%5.55億 | 26.38%8.88億 | 31.72%5.22億 | -2.21%7.02億 | 47.37%3.96億 | 341.76%7.18億 |
| その他の税金 | 84.99%-222.3万 | -1.18%-1,202.3万 | -43.63%-1,480.7万 | 41.55%-1,188.3万 | 2.19%-1,030.9万 | -7.45%-2,033万 | 30.17%-1,054万 | 50.82%-1,892万 | 56.12%-1,509.3万 | -43.52%-3,846.8万 |
| 支払われた利息 | -13.19%-1,126.9万 | -112.98%-1,989.9万 | -169.30%-995.6万 | -8.72%-934.3万 | 5.78%-369.7万 | 24.22%-859.4万 | 31.45%-392.4万 | 22.87%-1,134万 | 0.81%-572.4万 | -112.50%-1,470.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -13.26%3.31億 | -15.68%6.76億 | -29.37%3.82億 | -6.65%8.02億 | 6.55%5.41億 | 27.76%8.59億 | 35.18%5.07億 | 1.06%6.72億 | 64.16%3.75億 | 416.11%6.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -24.57%130.5万 | 85.34%408.3万 | 123.51%173万 | -3.21%220.3万 | -25.43%77.4万 | -31.30%227.6万 | -50.36%103.8万 | 37.64%331.3万 | 200.86%209.1万 | -28.62%240.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.01%986.6万 | ---- | 36.59%1,370.5万 | ---- | 7.53%1,003.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.00%612.2万 |
| 固定資産の売却 | -95.81%15.1万 | 1,103.17%303.2万 | 3,395.15%360万 | 207.32%25.2万 | 6.19%10.3万 | 256.52%8.2万 | -58.37%9.7万 | -97.59%2.3万 | -37.87%23.3万 | -11.68%95.3万 |
| 固定資産を購入する | 16.01%-308.9万 | 66.16%-1,741万 | 76.10%-367.8万 | 8.10%-5,145.3万 | -203.71%-1,539.2万 | -173.60%-5,598.9万 | 50.16%-506.8万 | 20.85%-2,046.4万 | -4.42%-1,016.9万 | 57.03%-2,585.6万 |
| 無形資産を購入する | -26.54%-26.7万 | -73.17%-35.5万 | -368.89%-21.1万 | 28.07%-20.5万 | 4.26%-4.5万 | 54.33%-28.5万 | -683.33%-4.7万 | 65.29%-62.4万 | 99.57%-6,000 | -425.73%-179.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.16%-1,129.2万 | ---881.5万 | --497.1万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.31%2.3万 | --2.8万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --63.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---237.9万 | 97.34%-112.3万 | ---- | -8,602.47%-4,229.4万 | ---- | 92.71%-48.6万 | ---- | -1,036.29%-667万 | 0.00%-26.1万 | -80.06%-58.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -352.81%-364.3万 | 87.13%-1,177.3万 | 109.90%144.1万 | -63.96%-9,149.7万 | -14.04%-1,456万 | -866.32%-5,580.5万 | -57.38%-1,276.7万 | 33.81%-577.5万 | -239.48%-811.2万 | 59.00%-872.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -14.54%3.27億 | -6.47%6.64億 | -27.14%3.83億 | -11.56%7.1億 | 6.36%5.26億 | 20.50%8.03億 | 34.68%4.95億 | 1.52%6.66億 | 56.63%3.67億 | 510.10%6.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 151.47%2.01億 | 72.62%2.12億 | -14.45%8,007.3万 | -44.76%1.23億 | -38.78%9,359.6万 | -13.03%2.23億 | -13.89%1.53億 | -43.11%2.56億 | 11.84%1.78億 | 13.87%4.5億 |
| 債務を支払う | -340.56%-2.41億 | -73.43%-1.23億 | 26.30%-5,463.9万 | 67.68%-7,094.3万 | 60.16%-7,413.8万 | 5.30%-2.2億 | 7.87%-1.86億 | 47.89%-2.32億 | -0.38%-2.02億 | -65.81%-4.45億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.10%1,983.3万 | ---- | --1.43億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---1,372万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -27.51%-1,372万 | ---- | ---1,076万 | ---- | ---- | ---- | -379.00%-5,914.2万 | ---5,795.9万 | 90.07%-1,234.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | --303.4万 | --359.4万 | ---- | ---- | 194.53%1,115.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---113.8万 | ---- | ---- | ---- | ---188.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---26.7万 | ---- | ---- | -56.95%2,380.7万 | ---- | 1,898.41%5,530.1万 | ---- | -33.70%-307.5万 | -64.16%-71.9万 | -161.07%-230万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1.31%-4.35億 | 9.42%-6.34億 | 13.20%-4.29億 | 12.84%-7億 | 10.14%-4.94億 | -11.58%-8.03億 | -14.55%-5.5億 | -20.55%-7.2億 | -24.56%-4.8億 | -4,930.78%-5.97億 |
| 為替影響 | -82.49%295万 | -47.90%411.1万 | 370.53%1,684.5万 | 439.40%789.1万 | 40.61%358万 | -113.81%-232.5万 | 123.57%254.6万 | 171.83%1,683.5万 | -600.65%-1,080.4万 | -56.76%-2,343.7万 |
| ネットキャッシュ | -133.25%-1.07億 | 204.06%2,981万 | -246.21%-4,603.4万 | 1,725.87%980.4万 | 156.47%3,148.5万 | 98.88%-60.3万 | 50.76%-5,575.8万 | -191.22%-5,378.7万 | 25.13%-1.13億 | -38.38%5,896.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.18%3.67億 | 5.61%3.33億 | 5.61%3.33億 | -0.92%3.16億 | -16.61%3.16億 | -23.33%3.19億 | -8.89%3.79億 | 9.35%4.15億 | 9.35%4.15億 | 26.99%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.58%2.63億 | 10.18%3.67億 | -13.28%3.04億 | 5.61%3.33億 | 7.81%3.51億 | -16.61%3.16億 | 11.62%3.25億 | -8.89%3.79億 | 26.24%2.91億 | 9.35%4.15億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
