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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.89%-545.2万 | -48.53%1,171.8万 | 232.22%3,386.68万 | 385.58%927.38万 | 609.10%738.2万 | -39.94%-555.7万 | 234.36%2,276.8万 | -178.73%-2,561.44万 | 39.64%-324.74万 | -108.92%-145万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 246.32%578.7万 | 238.03%280.9万 | -49.85%1,092.98万 | 284.39%625.08万 | -57.91%217.7万 | -62.38%167.1万 | -92.13%83.1万 | -41.58%2,179.62万 | -85.82%162.62万 | -34.26%517.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.92%247.1万 | -97.48%1.9万 | -73.57%147.95万 | -14.99%-270.05万 | -43.97%222.7万 | -23.22%120万 | -68.73%75.3万 | -25.23%559.75万 | -176.44%-234.85万 | 96.39%397.5万 |
| -減価償却 | -39.86%83.3万 | -43.16%83.1万 | -20.36%521.22万 | -32.63%103.52万 | -19.35%133万 | -17.85%138.5万 | -12.61%146.2万 | -2.61%654.46万 | -9.73%153.66万 | -1.02%164.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | 300.00%4,000 | -48.12%8,913 | -30.29%2,913 | 400.00%5,000 | --0 | -90.00%1,000 | -98.67%1.72万 | -99.68%4,179 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | 717.96%232.3万 | 52.30%-17.6万 | 162.81%85.75万 | 84.79%-53.95万 | -43.97%148.2万 | 234.12%28.4万 | -132.31%-36.9万 | -14.96%32.63万 | -1,137.64%-354.57万 | 321.18%264.5万 |
| -処分利益 | 70.79%-2.6万 | 29.17%-3.4万 | -1,243.05%-308.42万 | -7,890.87%-276.82万 | -237.74%-17.9万 | ---8.9万 | 66.20%-4.8万 | -83,710.95%-22.96万 | -12,543.07%-3.46万 | ---5.3万 |
| -その他の非現金項目 | -73.68%-66万 | -106.83%-60.6万 | -42.80%-151.5万 | -39.52%-43.1万 | -53.93%-41.1万 | -80.95%-38万 | -6.55%-29.3万 | -16.60%-106.09万 | -19.80%-30.89万 | 1.11%-26.7万 |
| 運転資金の増減額 | -62.67%-1,371万 | -58.03%889万 | 140.48%2,145.75万 | 326.67%572.35万 | 128.10%297.8万 | 15.52%-842.8万 | 170.83%2,118.4万 | -332.22%-5,300.81万 | 87.33%-252.51万 | -266.59%-1,059.7万 |
| -売上債権増減額 | 110.06%105.4万 | -53.70%2,464.8万 | 167.28%5,149.43万 | -146.12%-222.47万 | 131.69%1,096.1万 | -24.01%-1,047.9万 | 238.93%5,323.7万 | -10.95%-7,653.26万 | 112.49%482.34万 | -92.77%-3,458.6万 |
| -未払金の変更 | -463.77%-746.1万 | 31.05%-2,210万 | -279.24%-4,333.49万 | 65.71%-251.99万 | -141.85%-1,081.3万 | 377.54%205.1万 | -598.65%-3,205.3万 | -56.95%2,417.67万 | -133.40%-734.83万 | -6.14%2,583.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---730.3万 | --634.2万 | 2,139.11%1,329.81万 | 6,932,607.95%1,046.81万 | 253.22%283万 | --0 | --0 | -216.54%-65.22万 | 100.00%-151 | 42.68%-184.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 39.14%-53.5万 | 54.79%-48.6万 | 56.05%-374.62万 | 60.50%-38.42万 | 64.22%-140.8万 | 41.52%-87.9万 | 49.15%-107.5万 | 6.02%-852.47万 | 77.93%-97.27万 | -173.07%-393.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.98%-598.7万 | -48.22%1,123.2万 | 188.23%3,012.06万 | 310.65%888.96万 | 210.94%597.4万 | -17.57%-643.6万 | 213.81%2,169.3万 | -245.50%-3,413.91万 | 56.88%-422.01万 | -136.36%-538.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.13%-1.4万 | 437.07%195.5万 | 215.16%102.77万 | 5,568.22%204.87万 | 119.05%4.6万 | -6.10%-48.7万 | -39.09%-58万 | 88.06%-89.25万 | 97.17%-3.75万 | 103.24%2.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 67.51%66万 | 99.67%60.9万 | 39.90%156.98万 | 40.72%44.48万 | 55.47%42.6万 | 53.31%39.4万 | 10.91%30.5万 | 23.32%112.21万 | 22.58%31.61万 | 1.48%27.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 794.62%64.6万 | 1,032.36%256.4万 | 1,031.10%259.76万 | 794.87%249.36万 | 60.00%47.2万 | 53.96%-9.3万 | -93.66%-27.5万 | 103.50%22.97万 | 131.00%27.87万 | 159.36%29.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.78%-656.25万 | 200.00%500 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 421.19%200.1万 | -60.23%72.9万 | 198.51%725.43万 | 4,104.11%333.23万 | 919.34%271.2万 | 88.60%-62.3万 | 223.27%183.3万 | -1,207.15%-736.42万 | ---8.32万 | ---33.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421.19%200.1万 | -60.23%72.9万 | 152.09%725.43万 | 4,128.31%333.23万 | 919.34%271.2万 | 88.60%-62.3万 | 122.77%183.3万 | -4.12%-1,392.67万 | 85.33%-8.27万 | 94.96%-33.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.75%8,354.2万 | 137.63%6,901.7万 | -62.22%2,904.42万 | 64.21%5,430.1万 | 17.29%4,514.3万 | 5.37%5,229.5万 | -62.22%2,904.4万 | 4.80%7,688.04万 | -62.48%3,306.8万 | -52.12%3,848.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.30%-334万 | -37.53%1,452.5万 | 183.56%3,997.25万 | 465.68%1,471.55万 | 268.94%915.8万 | 35.79%-715.2万 | 185.32%2,325.1万 | -1,458.63%-4,783.61万 | 64.23%-402.41万 | -169.93%-542.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.66%8,020.2万 | 59.75%8,354.2万 | 137.63%6,901.67万 | 137.63%6,901.67万 | 64.21%5,430.1万 | 17.29%4,514.3万 | 5.37%5,229.5万 | -62.22%2,904.42万 | -62.22%2,904.42万 | -62.48%3,306.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.86%-604万 | -47.16%1,112.7万 | 180.29%2,833.34万 | 295.93%844.94万 | 207.65%583.9万 | -18.19%-701.2万 | 207.33%2,105.7万 | -320.74%-3,528.85万 | 61.18%-431.25万 | -138.30%-542.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
