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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -5.42%-10.12億 | -319.21%-8.4億 | -226.47%-9.6億 | -130.07%-2億 | 59.14%-9,654.5万 | 1.69%7.59億 | 27.32%6.66億 | ---2.36億 | -23.53%7.46億 | --5.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -15.21%-1,328万 | -70.29%-683.2万 | -65.50%-1,152.7万 | -13.98%-401.2万 | -2.67%-192.5万 | 6.35%-696.5万 | 11.16%-352万 | ---187.5万 | 37.91%-743.7万 | ---396.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | 9.60%-2,873.6万 | 21.97%-2,223.8万 | 70.10%-3,178.9万 | -623.67%-2,849.8万 | -611.67%-85.4万 | 12.96%-1.06億 | 84.43%-393.8万 | ---12万 | 39.49%-1.22億 | ---2,529.7万 |
| 子会社の利益分配 | 940.47%1.59億 | 254.98%1.53億 | -164.92%-1,897.6万 | -317.91%-9,884.8万 | -319.71%-1.58億 | 107.09%2,922.8万 | 150.40%4,536.2万 | ---3,765.4万 | -432.65%-4.12億 | ---8,999.7万 |
| 減損および引当金 | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 19,562.50%2,831.4万 | 28,174.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 103.09%14.4万 | 213.64%10万 | ---- | -182.32%-466万 | ---8.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.05%2.1万 | 123.86%2.1万 | ---- | -109.06%-19万 | ---8.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%7.5万 | --7.5万 | ---- | -194.67%-198.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 58,887.50%2,831.4万 | 706,750.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 101.93%4.8万 | --4,000 | ---- | -269.42%-248.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -13.26%7.33億 | 151.91%6.42億 | 412.08%8.45億 | 222.46%2.55億 | 5.89%2.07億 | 2.53%-2.71億 | 55.50%-2.08億 | --1.96億 | 69.35%-2.78億 | ---4.68億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -13.26%7.33億 | 151.91%6.42億 | 412.08%8.45億 | 222.46%2.55億 | 5.89%2.07億 | 2.53%-2.71億 | 55.50%-2.08億 | --1.96億 | 69.35%-2.78億 | ---4.68億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 100.00%1.8万 | ---- | ---- | -421.89%-6.39億 | ---6.39億 | ---- | -1,315.94%-1.23億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -418.75%-6.39億 | ---6.39億 | ---- | -1,513.19%-1.23億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.35%74万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.58%1,223.6万 | -5.69%609.8万 | -47.49%1,338.5万 | -66.17%646.6万 | -66.94%322万 | -72.91%2,549.2万 | -54.79%1,911.4万 | --974万 | 4.09%9,411.1万 | --4,227.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%13.9万 | -86.33%13.9万 | --6.9万 | 4,417.57%668.6万 | --101.7万 |
| 財政経費 | -3.45%6,716.6万 | -1.42%3,415.7万 | -41.85%6,956.4万 | -52.44%3,465万 | -53.42%1,739.6万 | -26.38%1.2億 | -2.69%7,286万 | --3,734.8万 | -18.83%1.62億 | --7,487.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---1.8万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.24%-28.2万 | ---13万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -24.91%-8,169.1万 | -347.27%-3,380.5万 | 27.44%-6,540万 | 85.23%-755.8万 | 94.05%-197.3万 | -261.05%-9,013.7万 | -195.77%-5,117.3万 | ---3,317.1万 | -33.26%5,597万 | --5,343.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.91%125.7万 | -80.87%125.7万 | --62.7万 | 60.73%-1,411.3万 | --657.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 92.68%2,955.9万 | 344.41%2,918.2万 | 2,152.72%1,534.1万 | -193.01%-1,194万 | -203.52%-597万 | 101.23%68.1万 | -31.63%1,283.7万 | --576.7万 | -22.23%-5,551.9万 | --1,877.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 368.20%2,991.5万 | -1.58%-1,530万 | -131.60%-1,115.4万 | -182.39%-1,506.2万 | -105.83%-1,467.1万 | -63.53%3,529.9万 | 152.16%1,828.2万 | --2.52億 | 271.88%9,677.7万 | ---3,504.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 99.42%-205.1万 | -1,547.47%-2,832万 | -905.67%-3.56億 | 95.61%-171.9万 | 107.82%47.2万 | -56.89%-3,538.6万 | -467.88%-3,912.8万 | ---603.4万 | -145.02%-2,255.4万 | --1,063.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 1,372.53%5.14億 | 34,930.60%1.75億 | 240.02%3,490.4万 | 100.65%50万 | 100.26%50万 | 83.44%-2,492.7万 | 11.08%-7,678.6万 | ---1.94億 | 29.24%-1.51億 | ---8,635.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -177.55%-1,364.8万 | 56.54%8,411.1万 | 108.72%1,759.8万 | 123.12%5,373万 | 119.29%4,030.8万 | 74.17%-2.02億 | 47.11%-2.32億 | ---2.09億 | -183.55%-7.82億 | ---4.39億 |
| 営業現金収入 | 307.42%5.15億 | 103.06%2.32億 | -19.03%-2.48億 | 140.96%1.14億 | 204.74%1.04億 | 73.00%-2.09億 | 32.77%-2.78億 | ---9,943.9万 | -182.06%-7.73億 | ---4.14億 |
| その他の税金 | 89.93%-83万 | 93.26%-38.2万 | -38.21%-824.4万 | -10.14%-567.1万 | -3,873.74%-373.6万 | 66.41%-596.5万 | 65.28%-514.9万 | --9.9万 | -66.57%-1,775.8万 | ---1,483万 |
| 受取配当金 | -75.25%2,873.6万 | -83.90%1,547.3万 | 9.21%1.16億 | 8.36%9,608.2万 | 0.74%8,548.6万 | 8.17%1.06億 | 55.03%8,867.3万 | --8,485.5万 | -30.28%9,828.4万 | --5,719.9万 |
| 受取利息 | --1,061.5万 | --506.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 66.10%-3,935.1万 | 78.63%-2,053.4万 | -9.21%-1.16億 | -8.36%-9,608.2万 | -0.74%-8,548.6万 | -8.17%-1.06億 | -55.03%-8,867.3万 | ---8,485.5万 | 30.28%-9,828.4万 | ---5,719.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 300.44%5.15億 | 113.33%2.31億 | -19.56%-2.57億 | 138.22%1.08億 | 201.08%1億 | 72.85%-2.15億 | 33.89%-2.84億 | ---9,934万 | -184.90%-7.91億 | ---4.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -24.19%293.9万 | -42.59%199万 | -72.23%387.7万 | -67.05%346.6万 | 2.67%192.5万 | 87.75%1,396.3万 | 165.47%1,051.8万 | --187.5万 | -37.91%743.7万 | --396.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --7,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.09%7,235.6万 | --5,984.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%605.5万 | 388.47%605.5万 | ---7.6万 | -191.88%-605.5万 | ---209.9万 |
| 固定資産の売却 | -44.44%5,000 | 100.00%4,000 | 80.00%9,000 | -60.00%2,000 | ---- | -99.87%5,000 | -99.75%5,000 | --5,000 | -83.49%399.3万 | --197.4万 |
| 固定資産を購入する | 63.98%-84.1万 | 82.55%-31万 | 78.68%-233.5万 | 82.10%-177.7万 | 39.37%-144.9万 | 73.97%-1,095.4万 | 67.95%-993万 | ---239万 | 52.99%-4,208万 | ---3,098.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.19%-8,426.9万 | ---4,008.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,432万 | --2,432万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.20%-6,980.5万 | ---5,780.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.35%7,713.2万 | -16.16%7,713.3万 | --4,500万 | 322.60%2.16億 | --9,200.1万 |
| 現金で投資する | -136.08%-1.06億 | -16,700.00%-8,400万 | ---4,490万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.59億 | ---1.59億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 13.46%-7,889.6万 | 100.04%4万 | -198.10%-9,116.7万 | -104.58%-1億 | -129.01%-1億 | 137.26%9,293.6万 | 59.73%-4,888.1万 | ---4,366.7万 | -1,115.59%-2.49億 | ---1.21億 |
| 投資キャッシュフロー | 18.01%-1.1億 | 16.73%-8,227.6万 | -166.12%-1.35億 | -266.85%-9,880.9万 | -13,423.16%-9,952.4万 | 165.42%2.03億 | 123.31%5,922万 | --74.7万 | -129.96%-3.11億 | ---2.54億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 203.33%4.04億 | 1,458.64%1.49億 | -3,372.47%-3.91億 | 104.26%955.3万 | 100.90%89.2万 | 98.98%-1,126.7万 | 67.15%-2.24億 | ---9,859.3万 | -238.37%-11.02億 | ---6.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -36.14%7,000万 | -25.82%7,000万 | ---- | -63.52%1.1億 | -64.11%9,436.2万 | --2,436.3万 | 26.40%3億 | --2.63億 |
| 債務を支払う | 17.88%-7,000万 | 0.55%-7,000万 | 80.69%-8,524.5万 | 38.02%-7,038.5万 | 98.93%-38.5万 | -18.06%-4.42億 | 39.97%-1.14億 | ---3,598.9万 | 72.22%-3.74億 | ---1.89億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --10.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --9.95億 | --4.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 2.25%-6,305.3万 | 0.05%-3,248万 | 55.47%-6,450.6万 | 53.28%-3,249.7万 | 31.37%-101.5万 | 17.05%-1.45億 | 13.33%-6,955.4万 | ---147.9万 | 31.24%-1.75億 | ---8,025.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---1.04億 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -73.37%6,072.5万 | -34.50%3,191.8万 | -73.62%2.28億 | -53.76%4,872.8万 | -97.12%205.8万 | -42.03%8.64億 | -84.65%1.05億 | --7,150万 | 121.39%14.91億 | --6.86億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -107.79%-2.63億 | -406.29%-1.97億 | 93.22%-1.27億 | 96.27%-3,889.9万 | -1,423.03%-3,273万 | -2,710.83%-18.67億 | -3,333.45%-10.44億 | ---214.9万 | 72.95%-6,642.9万 | ---3,040.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---208.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.77%1億 | 9,217.00%9,317万 | ---- | -3.16%1.51億 | --100万 |
| 財務キャッシュ フロー | -134.93%-3.19億 | -82.84%-2.43億 | 331.15%9.14億 | 69.91%-1.33億 | -165.37%-3,515.9万 | -130.08%-3.95億 | -168.80%-4.42億 | --5,378.7万 | 271.87%13.14億 | --6.43億 |
| 為替影響 | -84.67%144.2万 | -43.53%97.3万 | 116.05%940.9万 | 118.51%172.3万 | 74.99%-57.4万 | -57.12%435.5万 | -1,287.48%-931万 | ---229.5万 | 251.67%1,015.6万 | ---67.1万 |
| ネットキャッシュ | -83.71%8,510.7万 | 23.50%-9,455.6万 | 228.51%5.22億 | 81.46%-1.24億 | 23.52%-3,426.7万 | -291.55%-4.07億 | -1,575.44%-6.67億 | ---4,480.6万 | 568.60%2.12億 | ---3,979.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.67%11.45億 | 86.67%11.45億 | -39.59%6.14億 | -39.59%6.14億 | -39.59%6.14億 | 28.03%10.16億 | 28.03%10.16億 | --10.16億 | 3.26%7.93億 | --7.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.56%12.32億 | 113.91%10.52億 | 86.67%11.45億 | 44.76%4.92億 | -40.25%5.79億 | -39.59%6.14億 | -54.89%3.4億 | --9.69億 | 28.03%10.16億 | --7.53億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。