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GENTING
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1066
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 97.52%3,051.9万 | 407.99%1,383.8万 | -85.30%249万 | 261.20%1,345.1万 | 202.49%74万 | -31.96%1,545.1万 | -117.40%-449.3万 | 335.14%1,694.2万 | -32.57%372.4万 | 49.55%-72.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.39%2,469.6万 | 168.63%1,031.8万 | -48.47%282.2万 | -15.27%825.6万 | -49.25%330万 | -25.67%2,556.3万 | -31.53%384.1万 | -58.18%547.6万 | 55.56%974.4万 | -30.99%650.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 73.79%929.6万 | -65.63%60.7万 | 125.22%509.9万 | 499.38%129万 | 40.07%230万 | -5.43%534.9万 | -9.06%176.6万 | 139.58%226.4万 | -139.39%-32.3万 | -15.75%164.2万 |
| -減価償却 | 30.86%787.9万 | 31.22%217.7万 | 29.24%205.1万 | 35.33%192.3万 | 27.62%172.8万 | 23.23%602.1万 | 26.16%165.9万 | 21.80%158.7万 | 21.66%142.1万 | 23.09%135.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 510.56%86.7万 | 153.78%54.8万 | -86.73%10.8万 | -20.00%-6.6万 | -31.09%27.7万 | -69.59%14.2万 | -4,531.82%-101.9万 | 4,184.21%81.4万 | -96.43%-5.5万 | -19.28%40.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -186.75%-7.2万 | 433.33%12.8万 | ---- | ---- | ---- | 115.69%8.3万 | 260.00%2.4万 |
| -関連会社持分 | 91.98%45.5万 | -127.18%-5.3万 | 242.83%69.7万 | -165.65%-17.2万 | -106.34%-1.7万 | -62.50%23.7万 | 52.34%19.5万 | -787.27%-48.8万 | 13.42%26.2万 | -18.29%26.8万 |
| -処分利益 | 26.43%-187.1万 | -7.62%-35.3万 | -70.47%-61.2万 | 32.36%-60万 | 68.42%-30.6万 | -89.35%-254.3万 | 42.96%-32.8万 | -226.36%-35.9万 | -132.81%-88.7万 | -249.82%-96.9万 |
| -正味為替差損益 | 64.58%47.4万 | -301.08%-205.7万 | 338.04%254.5万 | 86.57%-20.8万 | -16.74%19.4万 | 396.55%28.8万 | 373.61%102.3万 | 196.03%58.1万 | -1,132.67%-154.9万 | -21.55%23.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 7.26%39.9万 | -18.18%9万 | -13.10%7.3万 | 54.81%16.1万 | 1.35%7.5万 | 28.28%37.2万 | 57.14%11万 | 52.73%8.4万 | 5.05%10.4万 | 12.12%7.4万 |
| -その他の非現金項目 | 31.37%109.3万 | 102.38%25.5万 | 92.76%29.3万 | 8.72%32.4万 | -13.67%22.1万 | 24.92%83.2万 | -48.15%12.6万 | -57.89%15.2万 | 170.91%29.8万 | 633.33%25.6万 |
| 運転資金の増減額 | 77.54%-347.3万 | 128.84%291.3万 | -159.02%-543.1万 | 168.54%390.5万 | 45.18%-486万 | 10.82%-1,546.1万 | -155.28%-1,010万 | 143.32%920.2万 | -264.96%-569.7万 | 30.75%-886.6万 |
| -売上債権増減額 | -275.41%-1,734万 | -48.69%-1,713.1万 | -159.45%-550.6万 | 392.27%866万 | -657.71%-336.3万 | 45.96%-461.9万 | -1,637.71%-1,152.1万 | 162.25%926.2万 | -115.62%-296.3万 | 105.03%60.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 153.17%427.1万 | 324.21%711.4万 | 159.72%134.6万 | -43.52%-135.2万 | 56.45%-283.7万 | -19.68%-803.3万 | -75.11%167.7万 | -69.98%-225.4万 | 58.85%-94.2万 | 33.77%-651.4万 |
| -未払金の変更 | 263.84%748.1万 | 337,225.00%1,348.5万 | -300.20%-303.5万 | 44.90%-252.3万 | 70.25%-44.6万 | -271.14%-456.6万 | -100.03%-4,000 | 141.67%151.6万 | 76.37%-457.9万 | -111.76%-149.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.38%211.5万 | -120.24%-55.5万 | 160.18%176.4万 | -131.58%-88万 | 222.66%178.6万 | 137.04%175.7万 | 65.95%-25.2万 | 148.43%67.8万 | 145.12%278.7万 | 61.08%-145.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.97%-89.9万 | -9.90%-21.1万 | -30.30%-21.5万 | 11.66%-25万 | -20.54%-22.3万 | -19.57%-82.5万 | 4.95%-19.2万 | 18.72%-16.5万 | -95.17%-28.3万 | -32.14%-18.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -7.87%-622.1万 | -18.32%-135万 | 30.78%-191.4万 | -8,415.00%-170.3万 | 31.88%-125.4万 | 21.26%-576.7万 | 61.08%-114.1万 | -64.09%-276.5万 | 98.42%-2万 | -27.58%-184.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 86.76%-9,000 | 86.76%-9,000 | 0 | 0 | 0 | -6.8万 | -6,900.00%-6.8万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.07%2,339万 | 308.14%1,226.8万 | -97.42%36.1万 | 236.10%1,149.8万 | 73.18%-73.7万 | -40.18%879.1万 | -125.98%-589.4万 | 254.08%1,401.2万 | -16.84%342.1万 | 8.83%-274.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -609.86%-3,238.4万 | -537.04%-1,473.7万 | -176.00%-522.2万 | -17.19%-703.5万 | -13,720.51%-539万 | 64.46%-456.2万 | 724.45%337.2万 | 1.15%-189.2万 | -119.17%-600.3万 | 99.55%-3.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.55%-123.1万 | 23.73%-37.6万 | 51.58%-21.5万 | 25.25%-30.5万 | 11.38%-33.5万 | 25.64%-172.3万 | 59.85%-49.3万 | 59.23%-44.4万 | -209.97%-40.8万 | -1.89%-37.8万 |
| 事業取引の純額 | -100.00%-60万 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-60万 | 8.26%-30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | -9.97%93万 | -42.24%16万 | -14.76%23.1万 | 7.66%23.9万 | 14.07%30万 | 116.11%103.3万 | 31.90%27.7万 | 58.48%27.1万 | 128.87%22.2万 | --26.3万 |
| 受領利息 | 13.91%94.2万 | -5.95%25.3万 | -8.90%21.5万 | 23.08%22.4万 | 78.57%25万 | 21.98%82.7万 | 85.52%26.9万 | 112.61%23.6万 | -4.21%18.2万 | -39.66%14万 |
| その他の投資活動純額 | 17.53%-60.2万 | 1.89%-15.6万 | -124.49%-22万 | 69.02%-11.4万 | -6.67%-11.2万 | 45.24%-73万 | 85.93%-15.9万 | -60.66%-9.8万 | -384.21%-36.8万 | -59.09%-10.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503.94%-3,294.5万 | -554.87%-1,485.6万 | -170.42%-521.1万 | -9.66%-699.1万 | -1,305.01%-588.7万 | 65.16%-545.5万 | 205.56%326.6万 | -116.03%-192.7万 | -121.82%-637.5万 | 95.24%-41.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.62%1,665.8万 | 315.34%1,543.4万 | 32.41%-642.2万 | -51.77%507.5万 | -62.97%257.1万 | 882.32%1,168万 | 118.56%371.6万 | -242.37%-950.2万 | 194.35%1,052.3万 | -16.12%694.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.24%-124.6万 | 11.18%-27.8万 | -167.12%-39万 | -40.91%-31万 | -36.04%-26.8万 | 22.20%-87.6万 | 54.24%-31.3万 | -200.69%-14.6万 | -25.00%-22万 | 52.07%-19.7万 |
| 配当金支払総額 | -49.99%-625.6万 | -1,122.06%-208.5万 | --0 | --0 | 0.00%-417.1万 | -24.99%-417.1万 | -79.92%20.4万 | 75.09%-20.4万 | --0 | -18.02%-417.1万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 79.82%-20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -32.87%-113.6万 | -32.14%-29.6万 | -31.84%-29.4万 | -51.27%-29.8万 | -17.54%-24.8万 | -26.48%-85.5万 | -19.79%-22.4万 | 16.79%-22.3万 | -27.10%-19.7万 | -219.70%-21.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.91%802万 | 301.98%1,277.5万 | 29.47%-710.6万 | -55.80%446.7万 | -189.51%-211.6万 | 172.87%557.3万 | 115.21%317.8万 | -275.74%-1,007.5万 | 211.53%1,010.6万 | -44.59%236.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.79%8,070.6万 | -16.92%6,675.6万 | 3.25%8,028.2万 | 2.03%7,168万 | 13.79%8,070.6万 | -10.66%7,092.8万 | 11.12%8,034.8万 | 1.92%7,775.5万 | -1.58%7,025.5万 | -10.66%7,092.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.23%-153.5万 | 1,752.18%1,018.7万 | -694.83%-1,195.6万 | 25.48%897.4万 | -988.42%-874万 | 203.47%890.9万 | 142.44%55万 | 147.26%201万 | 59.50%715.2万 | 89.36%-80.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -282.28%-158.4万 | 435.42%64.4万 | -369.30%-157万 | -206.90%-37.2万 | -320.00%-28.6万 | 499.31%86.9万 | -123.26%-19.2万 | 112.00%58.3万 | -16.75%34.8万 | 128.14%13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.86%7,758.7万 | -3.86%7,758.7万 | -16.92%6,675.6万 | 3.25%8,028.2万 | 2.03%7,168万 | 13.79%8,070.6万 | 13.79%8,070.6万 | 11.12%8,034.8万 | 1.92%7,775.5万 | -1.58%7,025.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,144.08%-1,155.7万 | 4.58%-317万 | -150.72%-583.4万 | 202.78%391.7万 | -32.45%-647万 | 67.97%-51.5万 | -115.57%-332.2万 | 196.30%1,150.3万 | -389.59%-381.1万 | 60.32%-488.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。