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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -175.94%-3,225.6万 | 0.19%-421.6万 | 850.07%567.8万 | 10,532.25%7,897.34万 | 80.55%4,147.64万 | 676.52%4,247.8万 | 17.96%-422.4万 | 93.25%-75.7万 | -102.20%-75.7万 | -0.22%2,297.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.17%1,201.6万 | 35.49%1,092.9万 | 66.96%932.3万 | 132.70%3,181.33万 | 214.41%933.93万 | 167.96%882.4万 | 123.43%806.6万 | 47.02%558.4万 | -23.41%1,367.14万 | -44.07%297.04万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.15%489.7万 | 82.17%416.8万 | -41.92%216.7万 | -10.98%1,427.53万 | -35.44%330.23万 | 8.12%495.4万 | -30.52%228.8万 | 22.49%373.1万 | 48.43%1,603.57万 | 66.11%511.47万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.29%1,148.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.68%1,187.19万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -120.46%-19.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.21万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -480.96%-132.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.76万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -51.16%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.41%-13.5万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --3,839 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -46.40%57.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.15%489.7万 | 82.17%416.8万 | -41.92%216.7万 | 56.60%393.41万 | 16.29%-703.89万 | 8.12%495.4万 | -30.52%228.8万 | 22.49%373.1万 | 132.53%251.23万 | -26.57%-840.87万 |
| 運転資金の増減額 | -271.32%-4,916.9万 | -32.48%-1,931.3万 | 42.30%-581.2万 | 207.95%3,288.48万 | 93.69%2,883.48万 | 288.28%2,870万 | -20.96%-1,457.8万 | 44.22%-1,007.2万 | -629.42%-3,046.41万 | 1.74%1,488.69万 |
| -売上債権増減額 | -35.69%-2,348.2万 | 77.78%-437.2万 | 42.98%2,288.9万 | -23.25%-4,405.79万 | 48.99%-2,308.59万 | -1,921.58%-1,730.5万 | -174.04%-1,967.6万 | 1.70%1,600.9万 | -264.19%-3,574.75万 | -324.63%-4,525.85万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -76.43%-443.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.38%-251.42万 | ---- |
| -未払金の変更 | 43.29%-3,120.4万 | -70.05%2,117.4万 | -5.15%-4,964.1万 | 225.87%6,532.41万 | 77.24%9,686.61万 | -1,758.99%-5,502.6万 | 1,054.19%7,069.4万 | -24.99%-4,721万 | 159.64%2,004.6万 | -17.91%5,465.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.54%551.7万 | 44.94%-3,611.5万 | -0.89%2,094万 | 231.07%1,605.45万 | -605.95%-4,050.95万 | 863.48%1.01億 | -496.49%-6,559.6万 | 431.55%2,112.9万 | 9.45%-1,224.84万 | 125.77%800.66万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -70.76%-518.56万 | -303.67万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 3.89%-214.7万 | -100.00%-168.2万 | -132.77%-235.1万 | -69.46%-820.05万 | -212.43%-411.55万 | -35.23%-223.4万 | 1.06%-84.1万 | 0.98%-101万 | -12.90%-483.93万 | 36.37%-131.73万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.49%-3,440.3万 | -16.45%-589.8万 | 288.29%332.7万 | 859.73%6,558.73万 | 72.82%3,217.53万 | 546.16%4,024.4万 | 15.57%-506.5万 | 85.55%-176.7万 | -128.66%-863.3万 | -11.14%1,861.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.61%-396.7万 | -508.53%-755.8万 | 33.56%-176.6万 | -116.47%-951.45万 | -139.71%-235.25万 | 34.43%-326.2万 | 73.38%-124.2万 | -292.04%-265.8万 | 21.54%-439.52万 | -38.90%592.38万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 82.33%-92.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.48%-522.81万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 27.43%-100.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137.89万 | ---- |
| 受領利息 | 7.51%31.5万 | -259.38%-66.3万 | 724.68%127万 | 138.64%125.14万 | 275.64%38.84万 | 63.69%29.3万 | 372.73%41.6万 | 0.00%15.4万 | -16.20%52.44万 | 2,614.09%10.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -16.32%-353.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---303.54万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.12%-369.8万 | -5,777.08%-817.5万 | 80.19%-49.6万 | 2.11%-1,371.79万 | -105.22%-741.89万 | 25.62%-393.9万 | 103.15%14.4万 | -377.86%-250.4万 | -96.23%-1,401.31万 | -147.99%-361.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 749.70%5,124.2万 | -161.27%-840.4万 | 457.40%335万 | -142.92%-1,718.79万 | -4,674.79%-2,361.89万 | -149.42%-788.7万 | 77.31%1,371.7万 | -96.20%60.1万 | 636.65%4,004.53万 | 110.94%51.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,988.24%86.5万 | --264.5万 | 455.68%48.9万 | --35.28万 | --24.78万 | --1.7万 | --0 | --8.8万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -2.35%-531.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.68%-519.47万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -105.67%-551万 | --0 | ---269.6万 | -25.19%-670.08万 | -0.23%-268.28万 | ---267.9万 | ---- | ---- | -17.65%-535.26万 | 0.00%-267.66万 |
| 支払利息CFF | 14.04%-131万 | 17.74%-98.8万 | 27.59%-106.3万 | ---- | ---- | -85.63%-152.4万 | -96.24%-120.1万 | -125.15%-146.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 353.98%424.4万 | -479.75%-1,025.7万 | 92.31%-40.3万 | 0.00%11.25万 | 470.81%432.55万 | 13.33%-167.1万 | 189.11%270.1万 | -184.05%-524.3万 | 102.40%11.25万 | -207.25%-116.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460.38%4,953.1万 | -222.52%-1,700.4万 | 94.64%-32.3万 | -197.06%-2,874万 | -255.04%-2,285.2万 | -204.03%-1,374.4万 | 239.07%1,387.8万 | -132.13%-602.2万 | 323.84%2,961.05万 | 59.55%-643.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.95%2,530.5万 | 175.68%5,638.2万 | 75.23%5,387.4万 | 29.29%3,074.5万 | 123.46%5,197万 | 20.72%2,940.9万 | -33.70%2,045.2万 | 23.68%3,074.5万 | 69.52%2,378.06万 | 107.50%2,325.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.34%1,143万 | -446.96%-3,107.7万 | 124.37%250.8万 | 232.11%2,312.94万 | -77.77%190.44万 | 2,141.72%2,256.1万 | 238.14%895.7万 | -271.92%-1,029.3万 | -28.59%696.44万 | -31.86%856.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.31%3,673.5万 | -13.95%2,530.5万 | 175.68%5,638.2万 | 75.23%5,387.44万 | 75.23%5,387.44万 | 123.46%5,197万 | 20.72%2,940.9万 | -33.70%2,045.2万 | 29.29%3,074.5万 | 29.29%3,074.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.40%-3,843.9万 | -147.99%-1,345.6万 | 129.42%156.1万 | 518.73%5,572.59万 | 27.86%3,132.19万 | 350.94%3,513.6万 | 49.12%-542.6万 | 59.61%-530.6万 | -154.36%-1,330.81万 | -20.20%2,449.69万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
