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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 20.68%5.37億 | 36.64%9.71億 | 60.39%4.45億 | 68.62%7.11億 | 100.82%2.77億 | 913.82%4.22億 | 158.66%1.38億 | -122.07%-5,181.2万 | -296.25%-2.36億 | -22.40%2.35億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,369.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 23.59%3,379.1万 | 43.51%5,882.5万 | 44.77%2,734.2万 | 11.47%4,099万 | 0.32%1,888.7万 | -13.82%3,677.3万 | -19.66%1,882.7万 | -12.88%4,267万 | -5.26%2,343.3万 | --4,898万 |
| 減損および引当金 | -10.13%577.6万 | -60.67%2,824.7万 | -76.92%642.7万 | 1,002.84%7,182.8万 | 9,435.62%2,784.4万 | -69.41%651.3万 | -95.54%29.2万 | 85.97%2,129.4万 | 201.71%654.4万 | 53.18%1,145万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 130.12%577.6万 | -83.84%961.4万 | -87.35%251万 | 813.34%5,948.6万 | 6,695.89%1,984.4万 | -69.41%651.3万 | -95.54%29.2万 | 85.97%2,129.4万 | 201.71%654.4万 | 53.18%1,145万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 50.97%1,863.3万 | -51.04%391.7万 | --1,234.2万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,694.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,694.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 6.47%3.51億 | 2.11%6.76億 | 1.73%3.3億 | 6.12%6.62億 | 3.98%3.24億 | -3.62%6.24億 | -9.35%3.12億 | -4.57%6.48億 | 1.84%3.44億 | 208.63%6.79億 |
| -減価 | 20.39%1.31億 | 9.49%2.31億 | 5.72%1.09億 | 6.51%2.11億 | 3.80%1.03億 | -2.81%1.98億 | -12.77%9,921.2万 | -8.36%2.04億 | 4.77%1.14億 | 1.10%2.22億 |
| 動作調整専用項目 | -54.03%2,434.6万 | 126.17%8,293.7万 | 193.94%5,296万 | -37.97%3,667.1万 | 62.89%1,801.7万 | 255.98%5,911.5万 | 139.23%1,106.1万 | -225.50%-3,789.8万 | -524.11%-2,819.5万 | 6.31%3,019.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.51%9.52億 | 19.37%18.18億 | 31.99%8.62億 | 32.62%15.23億 | 35.93%6.53億 | 96.31%11.48億 | 334.85%4.8億 | -41.74%5.85億 | -77.53%1.1億 | 79.83%10.04億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -76.77%-1億 | 50.11%-6,078.4万 | 10.02%-5,661.5万 | -1,159.17%-1.22億 | -254.55%-6,291.7万 | 25.93%1,150.2万 | 213.30%4,071.1万 | 115.04%913.4万 | 28.71%-3,593.2万 | 0.02%-6,071.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,012.80%1,989万 | -2,286.81%-8,540万 | -113.54%-217.9万 | 87.99%-357.8万 | -30.78%1,609.2万 | -284.05%-2,979万 | -78.81%2,324.6万 | 1,402.88%1,618.6万 | 891.36%1.1億 | 103.39%107.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 442.19%2,597.6万 | 322.07%5,635.1万 | 68.75%-759.1万 | -85.21%1,335.1万 | -38.48%-2,429.1万 | 358.78%9,029.7万 | 57.84%-1,754.1万 | -121.76%-3,489.4万 | -459.83%-4,160.7万 | -2,855.69%-1,573.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -83.41%-3,306.8万 | ---- | -414.39%-1,803万 | -276.05%-4,408.8万 | -95.04%573.5万 | -59.17%2,504.3万 | 449.85%1.16億 | 280.91%6,133.6万 | -4.79%-3,305.6万 |
| 営業現金収入 | 20.93%8.71億 | 21.69%16.95億 | 33.96%7.2億 | 13.60%13.93億 | -2.55%5.38億 | 77.42%12.26億 | 170.53%5.52億 | -22.84%6.91億 | -49.63%2.04億 | 105.94%8.96億 |
| その他の税金 | 89.32%-3,257.7万 | -121.65%-4.87億 | -118.59%-3.05億 | -490.90%-2.2億 | -598.38%-1.39億 | 15.96%-3,716.1万 | 13.08%-1,997.4万 | -69.26%-4,422万 | -46.15%-2,298万 | 57.99%-2,612.6万 |
| 支払われた利息 | -79.18%-3,927.2万 | -6.95%-5,296.2万 | 7.02%-2,191.8万 | -9.25%-4,952.2万 | 5.59%-2,357.2万 | 16.63%-4,532.9万 | 16.38%-2,496.9万 | 8.69%-5,437.4万 | -19.29%-2,986.1万 | -687.10%-5,955.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 103.12%7.99億 | 2.81%11.55億 | 5.03%3.94億 | -1.73%11.24億 | -26.08%3.75億 | 93.03%11.44億 | 235.38%5.07億 | -26.85%5.92億 | -58.50%1.51億 | 121.82%8.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -51.53%11.1万 | 32.56%62.7万 | 92.44%22.9万 | 359.22%47.3万 | 15.53%11.9万 | -62.82%10.3万 | -11.21%10.3万 | -87.03%27.7万 | -94.27%11.6万 | 237.82%213.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,640.00%41.1万 | -84.31%36.4万 | -96.21%1.5万 | 30.41%232万 | -53.95%39.6万 | -36.62%177.9万 |
| 固定資産を購入する | -22.59%-1.83億 | -214.57%-7.6億 | -68.41%-1.49億 | -9.96%-2.41億 | -15.68%-8,859.7万 | -100.47%-2.2億 | -53.47%-7,658.8万 | 64.77%-1.1億 | 73.35%-4,990.5万 | -10.22%-3.11億 |
| 関連会社の買収 | ---458.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---782.7万 | ---782.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --296.9万 | -74.81%453.4万 | ---- | -81.34%1,800万 | ---- | --9,646.4万 | --5,093.5万 | ---- | ---- | --2,807.4万 |
| 現金で投資する | ---- | 76.08%-467.6万 | ---- | ---1,954.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.65%-539.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -13.31%-763.8万 | ---500万 | 84.31%-674.1万 | ---- | -139.96%-4,295万 | ---3,282.8万 | ---1,789.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -23.80%-1.84億 | -203.42%-7.59億 | -60.07%-1.49億 | -82.28%-2.5億 | -178.96%-9,306.7万 | 8.44%-1.37億 | 59.42%-3,336.2万 | 50.40%-1.5億 | 55.50%-8,222.1万 | 20.34%-3.02億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 151.44%6.15億 | -54.65%3.96億 | -13.17%2.45億 | -13.19%8.73億 | -40.53%2.82億 | 127.40%10.06億 | 587.12%4.74億 | -12.83%4.43億 | -61.59%6,891.3万 | 3,646.66%5.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -125.53%-5,081.6万 | 324.39%3,241.1万 | -1,132.16%-2,253.2万 | -96.30%763.7万 | -97.90%218.3万 | 49.01%2.07億 | -72.27%1.04億 | -22.38%1.39億 | 164.61%3.74億 | -2.58%1.79億 |
| 債務を支払う | -0.60%-4,761.7万 | 49.35%-9,478.4万 | 65.33%-4,733.5万 | 13.88%-1.87億 | 8.75%-1.37億 | -6.72%-2.17億 | 2.19%-1.5億 | 24.30%-2.04億 | 31.28%-1.53億 | -85.63%-2.69億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -24.05%-3.31億 | -56.76%-2.82億 | -57.29%-2.67億 | -96.99%-1.8億 | -96.63%-1.7億 | ---9,123.3万 | ---8,635万 | ---- | ---- | 21.76%-1.55億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---194.9万 | ---450.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -17.23%-6.49億 | 1.48%-7.76億 | -6.26%-5.53億 | -59.15%-7.87億 | -60.95%-5.21億 | -25.16%-4.95億 | -840.57%-3.23億 | 42.92%-3.95億 | 109.62%4,367.7万 | -139.76%-6.92億 |
| 為替影響 | 132.74%544.1万 | -194.75%-2,248.1万 | -140.66%-1,662万 | -14.83%2,372.6万 | 234.49%4,087.8万 | 207.49%2,785.8万 | 477.42%1,222.1万 | -524.50%-2,591.6万 | -254.63%-323.8万 | -41.03%610.5万 |
| ネットキャッシュ | 89.09%-3,368.4万 | -540.88%-3.8億 | -29.15%-3.09億 | -83.17%8,611万 | -259.27%-2.39億 | 982.87%5.12億 | 33.28%1.5億 | 125.55%4,723.9万 | 141.03%1.13億 | 39.02%-1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.83%6.9億 | 11.19%10.92億 | 11.18%10.92億 | 121.93%9.82億 | 121.93%9.82億 | 5.06%4.42億 | 5.06%4.42億 | -29.80%4.21億 | -29.80%4.21億 | -32.80%6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.70%6.61億 | -36.84%6.9億 | -2.22%7.66億 | 11.19%10.92億 | 29.60%7.84億 | 121.93%9.82億 | 14.00%6.05億 | 5.06%4.42億 | 61.96%5.3億 | -29.80%4.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュS.p.A | -- | デロイト・アンド・トウシュS.p.A | -- | デロイト・アンド・トウシュS.p.A | -- | デロイト・アンド・トウシュS.p.A | -- | デロイト・アンド・トウシュS.p.A |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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