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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 493.77%390.7万 | 331.68%941.63万 | 315.47%575.03万 | 136.44%180.4万 | -20.48%120.4万 | -74.43%65.8万 | -78.14%218.13万 | -177.25%-266.87万 | -62.85%76.3万 | -43.17%151.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.00%298.3万 | 47.35%494.53万 | 80.11%-19.97万 | 63.72%102万 | 120.76%286.1万 | -48.22%126.4万 | -61.04%335.61万 | -150.68%-100.39万 | -72.70%62.3万 | -48.39%129.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 288.11%26.9万 | 201.76%160.06万 | 562.73%274.66万 | 202.99%20.7万 | -908.33%-121万 | -132.72%-14.3万 | -60.65%53.04万 | -69.01%41.44万 | -47.79%-20.1万 | -766.67%-12万 |
| -減価償却 | 67.45%99.8万 | 63.35%345.1万 | 87.77%97万 | 60.31%84万 | 97.92%104.5万 | 9.56%59.6万 | -14.98%211.26万 | -39.91%51.66万 | 0.77%52.4万 | -1.12%52.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -226.06%-10.51万 | -214.07%-9.51万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -10.84%75万 | 184.88%249.9万 | --0 | ---- | ---- | 20.17%84.12万 | 25.32%87.72万 | ---3.6万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 1.35%-72.9万 | -12.17%-260.04万 | 18.31%-72.24万 | 6.77%-63.3万 | 21.91%-50.6万 | -590.65%-73.9万 | -20.74%-231.83万 | -188.99%-88.43万 | -3.51%-67.9万 | -25.58%-64.8万 |
| 運転資金の増減額 | 241.47%65.5万 | 268.33%287.03万 | 254.06%320.33万 | 69.21%57.7万 | -232.25%-44.7万 | -51.80%-46.3万 | -10,383.40%-170.52万 | -1,622.30%-207.92万 | 470.65%34.1万 | 150.37%33.8万 |
| -売上債権増減額 | 134.95%19.4万 | 215.04%252.15万 | 245.51%287.65万 | 217.25%36.7万 | -279.55%-16.7万 | -490.85%-55.5万 | -1,154.55%-219.18万 | -940.14%-197.68万 | -9.44%-31.3万 | -2,300.00%-4.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.33%2.6万 | -159.02%-5.11万 | 71.51%11.09万 | -304.00%-10.1万 | -300.00%-7.6万 | 66.67%1.5万 | 165.51%8.66万 | 239.74%6.46万 | 30.56%-2.5万 | -34.48%3.8万 |
| -未払金の変更 | 464.94%43.5万 | -0.01%39.99万 | 229.25%21.59万 | -54.20%31.1万 | -159.30%-20.4万 | 116.89%7.7万 | 23.62%40万 | -218.47%-16.7万 | 195.22%67.9万 | 358.67%34.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -7.09%-42.3万 | 25.42%-177.06万 | -26.65%-68.26万 | 24.51%-42.8万 | 12.25%-26.5万 | 59.11%-39.5万 | 8.89%-237.4万 | 54.54%-53.9万 | -14.78%-56.7万 | 5.92%-30.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,224.71%348.4万 | 4,068.65%764.57万 | 257.99%506.77万 | 602.04%137.6万 | -22.52%93.9万 | -83.63%26.3万 | -102.61%-19.27万 | -241.37%-320.77万 | -87.44%19.6万 | -48.27%121.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.19%-77.5万 | -1,055.52%-3,399.93万 | -5,622.12%-3,160.53万 | 22.58%-70.3万 | 6.70%-68.2万 | -34.35%-100.9万 | -22.25%-294.23万 | 29.79%-55.23万 | -74.62%-90.8万 | 17.49%-73.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --2,727.7万 | --0 | --0 | ---2,727.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---2,000 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -528.95%-2,607万 | -116.59%-276万 | -1,605.34%-308.4万 | -90.43%-143.2万 | -77.50%590.1万 | 52.09%-414.5万 | 233.80%1,663.92万 | 98.49%-18.08万 | 59.83%-75.2万 | 660.53%2,622.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -6.42%55.4万 | -17.52%231.76万 | -31.71%63.36万 | -36.28%60.6万 | -15.48%48.6万 | 66.29%59.2万 | 78.57%280.98万 | 95.93%92.78万 | 176.45%95.1万 | 26.10%57.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.43%-2,629.1万 | -308.99%-3,440.87万 | -3,601.74%-674.57万 | -115.66%-152.9万 | -78.08%570.5万 | -251.97%-3,183.9万 | 293.21%1,646.46万 | 101.57%19.26万 | 64.76%-70.9万 | 762.39%2,602.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,109.01万 | --122 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -58.82%-5.4万 | -11.95%-15.26万 | -47.48%-5.06万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-13.63万 | 0.00%-3.43万 | 0.00%-3.4万 | 0.00%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 27.28%-382.25万 | 296.25%471 | ---- | ---- | ---- | -21.00%-525.62万 | ---240 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.82%-5.4万 | -125.32%-397.51万 | -45.60%-5.01万 | 27.09%-385.7万 | 0.00%-3.4万 | -100.16%-3.4万 | 450.37%1,569.76万 | -0.34%-3.44万 | -20.83%-529万 | 0.00%-3.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.51%6,380.5万 | 51.09%9,454.33万 | -32.85%6,553.3万 | -32.74%6,954.3万 | -17.40%6,293.3万 | 51.09%9,454.3万 | 12.76%6,257.37万 | 34.38%9,759.3万 | 33.49%1.03億 | 5.63%7,619.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.68%-2,286.1万 | -196.15%-3,073.82万 | 43.33%-172.82万 | 30.90%-401万 | -75.70%661万 | -332.14%-3,161万 | 351.49%3,196.96万 | 69.67%-304.94万 | -20.14%-580.3万 | 410.70%2,720.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.94%4,094.4万 | -32.51%6,380.52万 | -32.51%6,380.52万 | -32.85%6,553.3万 | -32.74%6,954.3万 | -17.40%6,293.3万 | 51.09%9,454.33万 | 51.09%9,454.33万 | 34.38%9,759.3万 | 33.49%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 463.14%270.9万 | -724.67%-2,635.36万 | -605.66%-2,653.76万 | 187.18%67.3万 | -46.57%25.7万 | -187.15%-74.6万 | -164.33%-319.57万 | -353.71%-376.07万 | -174.23%-77.2万 | -66.99%48.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
