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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.08%-1,836.4万 | -36.13%-697.1万 | -437.57%-402.1万 | -54.38%-549.3万 | 55.99%-187.9万 | -141.17%-1,369.6万 | 49.70%-512.1万 | -117.56%-74.8万 | -106.78%-355.8万 | 67.84%-426.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.97%-2,115.1万 | 57.77%-1,464.1万 | 104.36%21.1万 | -794.96%-455.2万 | 16.48%-216.9万 | 22.83%-4,145万 | 11.42%-3,467.1万 | 59.44%-483.7万 | 129.76%65.5万 | -486.23%-259.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -66.65%853.6万 | -65.73%954.5万 | -501.83%-131.8万 | 133.03%67.9万 | -1,580.00%-37万 | -45.34%2,559.9万 | -22.21%2,784.9万 | -102.26%-21.9万 | -170.17%-205.6万 | -98.82%2.5万 |
| -減価償却 | -12.16%123.5万 | -20.88%30.7万 | -11.43%31万 | -8.55%31万 | -6.38%30.8万 | -79.05%140.6万 | -73.43%38.8万 | -78.02%35万 | -81.06%33.9万 | -82.39%32.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -59.90%1,062.3万 | -60.51%1,062.3万 | --0 | ---- | ---- | -36.91%2,649.3万 | -15.58%2,690.1万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -2,816.82%-312.1万 | 13.33%-1.3万 | -9,816.13%-307.4万 | 45.16%-1.7万 | 43.33%-1.7万 | 41.55%-10.7万 | 40.11%-1.5万 | -55.00%-3.1万 | 73.28%-3.1万 | -36.36%-3万 |
| -正味為替差損益 | 156.73%67万 | -227.74%-125.7万 | 1,813.98%159.4万 | 134.88%64.6万 | -42.27%-31.3万 | 51.95%-118.1万 | -60.72%98.4万 | 95.69%-9.3万 | 33.09%-185.2万 | -528.57%-22万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.01%66.3万 | --0 | --0 | 0.30%33.2万 | -0.30%33.1万 |
| -その他の非現金項目 | 48.00%-87.1万 | 71.88%-11.5万 | 66.74%-14.8万 | 40.37%-26万 | 9.61%-34.8万 | -200.84%-167.5万 | -21.44%-40.9万 | -131.77%-44.5万 | -21,900.00%-43.6万 | -1,183.33%-38.5万 |
| 運転資金の増減額 | -366.77%-574.9万 | -210.23%-187.5万 | -167.64%-291.4万 | 24.90%-162万 | 138.89%66万 | -94.63%215.5万 | 124.88%170.1万 | -33.82%430.8万 | -103.89%-215.7万 | 88.65%-169.7万 |
| -売上債権増減額 | -13.17%872.4万 | 108.58%52.1万 | -76.46%142.7万 | -107.57%-118.2万 | 243.49%795.8万 | 213.51%1,004.7万 | -117.32%-607.5万 | 438.23%606.1万 | 111.25%1,560.7万 | 52.40%-554.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -768.71%-393.2万 | -700.64%-467.3万 | 60.02%-68.2万 | 34.16%301.6万 | -117.62%-159.3万 | -93.28%58.8万 | 168.49%77.8万 | -146.41%-170.6万 | 476.41%224.8万 | -112.57%-73.2万 |
| -未払金の変更 | -161.97%-415.1万 | -69.73%244.1万 | -111.55%-34.2万 | -69.76%-332.9万 | -23.35%-292.1万 | 188.82%669.8万 | 272.44%806.5万 | -63.96%296.2万 | -15.63%-196.1万 | 74.77%-236.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 57.90%-639万 | 84.63%-16.4万 | -10.24%-331.7万 | 99.31%-12.5万 | -140.06%-278.4万 | -131.76%-1,517.8万 | -160.28%-106.7万 | 16.25%-300.9万 | -136.58%-1,805.1万 | 2,522.26%694.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 80.00%-1,000 | 0 | -1,000 | 18.18%-5,000 | 0 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | -49.48%82.9万 | -73.87%10.4万 | -68.05%13.9万 | -42.13%25万 | -10.64%33.6万 | 208.88%164.1万 | 21.24%39.8万 | 133.87%43.5万 | 242.57%43.2万 | 17.50%37.6万 |
| 法人税等の支払額 | 88.52%-29.9万 | 0 | 0 | 0 | 73.89%-29.9万 | 58.49%-260.4万 | 59.70%-30万 | 75.30%-18.5万 | 47.07%-97.4万 | 61.04%-114.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.62%-1,783.5万 | -36.71%-686.7万 | -679.72%-388.3万 | -27.72%-524.3万 | 63.44%-184.2万 | -153.29%-1,466.4万 | 52.60%-502.3万 | -113.48%-49.8万 | -108.16%-410.5万 | 68.26%-503.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.61%-264.3万 | 88.88%-32.2万 | 24.85%-63.5万 | 22.55%-154.6万 | 94.22%-14万 | 73.47%-816万 | 1.84%-289.6万 | 92.39%-84.5万 | 82.77%-199.6万 | 52.71%-242.3万 |
| 受領配当金 | -91.11%4,000 | 102.17%1,000 | -96.67%1,000 | -96.77%1,000 | -96.67%1,000 | 1.87%4.5万 | -144.36%-4.6万 | 50.00%3万 | 47.62%3.1万 | 36.36%3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.48%-263.9万 | 89.09%-32.1万 | 22.21%-63.4万 | 21.37%-154.5万 | 94.19%-13.9万 | 73.58%-811.5万 | 0.91%-294.2万 | 92.65%-81.5万 | 83.01%-196.5万 | 53.10%-239.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.63%-15.9万 | -2.56%-4万 | 0.00%-4万 | 2.50%-3.9万 | -2.56%-4万 | -3.39%-15.8万 | -0.47%-3.9万 | -2.56%-4万 | -8.11%-4万 | -2.63%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.95%111.2万 | -100.02%-1,000 | --0 | -90.91%1,000 | -90.48%111.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.79%8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.27%-15.9万 | -185.11%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-3.9万 | -103.73%-4万 | -94.30%104.1万 | -99.29%4.7万 | -42.86%-4万 | -50.00%-3.9万 | -90.79%107.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.95%2,985.2万 | -62.27%1,451.8万 | -47.86%2,086.9万 | -36.19%2,831.7万 | -40.95%2,985.2万 | 52.96%5,055.7万 | -35.57%3,847.6万 | -38.34%4,002.4万 | 87.44%4,438万 | 52.96%5,055.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.08%-2,063.3万 | 8.71%-722.8万 | -236.81%-455.7万 | -11.75%-682.7万 | 68.21%-202.1万 | -244.46%-2,173.8万 | -14.57%-791.8万 | 81.76%-135.3万 | -115.79%-610.9万 | 31.83%-635.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.83%-71.1万 | 272.52%121.8万 | -820.00%-179.4万 | -135.42%-62.1万 | 168.51%48.6万 | -57.93%103.3万 | 68.63%-70.6万 | -108.76%-19.5万 | -30.71%175.3万 | 462.00%18.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.50%850.8万 | -71.50%850.8万 | -62.27%1,451.8万 | -47.86%2,086.9万 | -36.19%2,831.7万 | -40.95%2,985.2万 | -40.95%2,985.2万 | -35.57%3,847.6万 | -38.34%4,002.4万 | 87.44%4,438万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.28%-2,047.8万 | 9.22%-718.9万 | -236.41%-451.8万 | -11.28%-678.9万 | 73.44%-198.2万 | -583.16%-2,282.4万 | 41.55%-791.9万 | 81.87%-134.3万 | -115.80%-610.1万 | 64.46%-746.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
