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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -54.38%-549.3万 | 55.99%-187.9万 | -141.18%-1,369.65万 | 49.69%-512.15万 | -117.56%-74.8万 | -106.78%-355.8万 | 67.84%-426.9万 | 3,225.14%3,326.36万 | -162.17%-1,018.04万 | 128.79%426万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -794.96%-455.2万 | 16.48%-216.9万 | 22.83%-4,144.98万 | 11.42%-3,467.08万 | 59.44%-483.7万 | 129.76%65.5万 | -486.23%-259.7万 | -259.93%-5,371.33万 | -102.91%-3,914.23万 | -261.96%-1,192.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 133.03%67.9万 | -1,580.00%-37万 | -45.34%2,559.87万 | -22.21%2,784.87万 | -102.26%-21.9万 | -170.17%-205.6万 | -98.82%2.5万 | 42.57%4,683.18万 | 38.69%3,579.98万 | 392.72%967.7万 |
| -減価償却 | -8.55%31万 | -6.38%30.8万 | -79.05%140.56万 | -73.46%38.76万 | -78.02%35万 | -81.06%33.9万 | -82.39%32.9万 | -6.78%671万 | -26.64%146万 | -13.67%159.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -36.91%2,649.31万 | -15.58%2,690.11万 | --0 | ---- | ---- | 78.77%4,199.33万 | 37.74%3,186.53万 | 2,744.10%1,012.5万 |
| -処分利益 | 45.16%-1.7万 | 43.33%-1.7万 | 41.41%-10.72万 | 39.14%-1.52万 | -55.00%-3.1万 | 73.28%-3.1万 | -36.36%-3万 | 81.51%-18.3万 | 67.93%-2.5万 | 92.98%-2万 |
| -正味為替差損益 | 134.88%64.6万 | -42.27%-31.3万 | 51.96%-118.08万 | -60.71%98.42万 | 95.69%-9.3万 | 33.09%-185.2万 | -528.57%-22万 | -2,393.02%-245.79万 | 428.29%250.51万 | -843.23%-216万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -50.00%66.31万 | -99.97%100 | --0 | 0.30%33.2万 | -0.30%33.1万 | -56.76%132.62万 | -0.19%33.12万 | 0.30%33.2万 |
| -その他の非現金項目 | 40.37%-26万 | 9.61%-34.8万 | -200.84%-167.5万 | -21.45%-40.9万 | -131.77%-44.5万 | -21,900.00%-43.6万 | -1,183.33%-38.5万 | -2,106.63%-55.68万 | -737.09%-33.68万 | -262.26%-19.2万 |
| 運転資金の増減額 | 24.90%-162万 | 138.89%66万 | -94.63%215.46万 | 124.87%170.06万 | -33.82%430.8万 | -103.89%-215.7万 | 88.65%-169.7万 | 161.35%4,014.5万 | -169.39%-683.8万 | 126.99%651万 |
| -売上債権増減額 | -107.57%-118.2万 | 243.49%795.8万 | 213.51%1,004.69万 | -117.33%-607.51万 | 438.23%606.1万 | 111.25%1,560.7万 | 52.40%-554.6万 | -146.72%-885.14万 | -107.35%-279.54万 | 82.41%-179.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.16%301.6万 | -117.62%-159.3万 | -93.29%58.77万 | 168.47%77.77万 | -146.41%-170.6万 | 476.41%224.8万 | -112.57%-73.2万 | 117.29%875.5万 | 86.23%-113.6万 | 117.53%367.6万 |
| -未払金の変更 | -69.76%-332.9万 | -23.35%-292.1万 | 188.82%669.81万 | 272.45%806.51万 | -63.96%296.2万 | -15.63%-196.1万 | 74.77%-236.8万 | 61.04%-754.09万 | 16.06%-467.69万 | 40.30%821.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.31%-12.5万 | -140.06%-278.4万 | -131.77%-1,517.81万 | -160.28%-106.71万 | 16.25%-300.9万 | -136.58%-1,805.1万 | 2,522.26%694.9万 | 432.26%4,778.22万 | 112.31%177.02万 | -407.36%-359.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.74%-5,088 | 92.08%-88 | 0 | 91.19%-6,111 | -196.27%-1,111 | -2,000 | ||||
| 利息の受取額 | -42.13%25万 | -10.64%33.6万 | 208.88%164.1万 | 21.24%39.8万 | 133.87%43.5万 | 242.57%43.2万 | 17.50%37.6万 | 857.18%53.13万 | 21,712.76%32.83万 | 250.94%18.6万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 73.89%-29.9万 | 58.48%-260.43万 | 59.67%-30.03万 | 75.30%-18.5万 | 47.07%-97.4万 | 61.04%-114.5万 | 66.95%-627.25万 | 75.82%-74.45万 | 86.33%-74.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.72%-524.3万 | 63.44%-184.2万 | -153.30%-1,466.49万 | 52.59%-502.39万 | -113.48%-49.8万 | -108.16%-410.5万 | 68.26%-503.8万 | 252.92%2,751.62万 | -179.69%-1,059.78万 | 118.27%369.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.55%-154.6万 | 94.22%-14万 | 73.47%-815.99万 | 1.84%-289.59万 | 92.39%-84.5万 | 82.77%-199.6万 | 52.71%-242.3万 | 53.41%-3,076.22万 | 84.01%-295.02万 | 43.11%-1,110.3万 |
| 受領配当金 | -96.77%1,000 | -96.67%1,000 | 2.72%4.54万 | -142.35%-4.56万 | 50.00%3万 | 47.62%3.1万 | 36.36%3万 | -94.92%4.42万 | -125.65%-1.88万 | -92.98%2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.37%-154.5万 | 94.19%-13.9万 | 73.58%-811.45万 | 0.93%-294.15万 | 92.65%-81.5万 | 83.01%-196.5万 | 53.10%-239.3万 | 52.62%-3,071.8万 | 83.81%-296.9万 | 37.61%-1,108.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.50%-3.9万 | -2.56%-4万 | -3.57%-15.83万 | -1.19%-3.93万 | -2.56%-4万 | -8.11%-4万 | -2.63%-3.9万 | -1.63%-15.28万 | -3.87%-3.88万 | -2.63%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -93.94%111.25万 | -100.01%-510 | --0 | -90.91%1,000 | -90.48%111.2万 | 6,399.69%1,837.27万 | 15,519.09%666.47万 | -15.38%1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 191.90%8.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3.9万 | -103.73%-4万 | -94.29%104.18万 | -99.28%4.78万 | -42.86%-4万 | -50.00%-3.9万 | -90.79%107.3万 | 13,694.31%1,824.99万 | 125,482.43%665.59万 | -12.00%-2.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.19%2,831.7万 | -40.95%2,985.2万 | 52.95%5,055.66万 | -35.57%3,847.6万 | -38.34%4,002.4万 | 87.44%4,438万 | 52.96%5,055.7万 | -71.44%3,305.33万 | 56.69%5,971.8万 | -16.39%6,490.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.75%-682.7万 | 68.21%-202.1万 | -244.45%-2,173.76万 | -14.57%-791.76万 | 81.76%-135.3万 | -115.79%-610.9万 | 31.83%-635.8万 | 118.20%1,504.81万 | -37.18%-691.09万 | 80.49%-741.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.42%-62.1万 | 168.51%48.6万 | -57.93%103.28万 | 68.62%-70.62万 | -108.76%-19.5万 | -30.71%175.3万 | 462.00%18.1万 | 26,209.75%245.52万 | -11,343.84%-225.08万 | 27,925.00%222.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.86%2,086.9万 | -36.19%2,831.7万 | -40.95%2,985.18万 | -40.95%2,985.18万 | -35.57%3,847.6万 | -38.34%4,002.4万 | 87.44%4,438万 | 52.95%5,055.66万 | 52.95%5,055.66万 | 56.69%5,971.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.28%-678.9万 | 73.44%-198.2万 | -583.18%-2,282.48万 | 41.54%-791.98万 | 81.87%-134.3万 | -115.80%-610.1万 | 64.46%-746.1万 | 96.03%-334.1万 | -161.26%-1,354.8万 | 81.36%-740.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
