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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 49.87%934.3万 | ---- | -37.57%623.4万 | ---- | 207.26%998.6万 | ---- | 8.12%325万 | ---- | -59.54%300.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | -0.93%-43.2万 | ---- | -14,366.67%-42.8万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 58.65%16.5万 | ---- | -7.14%10.4万 | ---- | -34.88%11.2万 | ---- | 17,100.00%17.2万 | ---- | -99.92%1,000 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 90.00%3.8万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.83%-5.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 51.19%12.7万 | ---- | -25.00%8.4万 | ---- | -34.88%11.2万 | ---- | 230.77%17.2万 | ---- | --5.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | -182.70%-41.6万 | ---- | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -182.70%-41.6万 | ---- | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -188.24%-279.3万 | ---- | -687.80%-96.9万 | ---- | -218.27%-12.3万 | ---- | 138.52%10.4万 | ---- | -3,957.14%-27万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -188.34%-279.4万 | ---- | -909.38%-96.9万 | ---- | -178.05%-9.6万 | ---- | 145.56%12.3万 | ---- | -3,957.14%-27万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | -42.11%-2.7万 | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 11.06%447.7万 | ---- | 31.09%403.1万 | ---- | -8.07%307.5万 | ---- | -0.33%334.5万 | ---- | --335.6万 |
| -減価 | ---- | 11.06%447.7万 | ---- | 31.09%403.1万 | ---- | -8.07%307.5万 | ---- | -0.33%334.5万 | ---- | --335.6万 |
| 財政経費 | ---- | 51.47%309.9万 | ---- | 16.51%204.6万 | ---- | -15.37%175.6万 | ---- | -9.63%207.5万 | ---- | 36.91%229.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -142.22%-17.9万 | ---- | -82.34%42.4万 | ---- | 5.31%240.1万 | ---- | 92.08%228万 | ---- | -27.84%118.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 11.04%1,326.4万 | ---- | -30.59%1,194.5万 | ---- | 53.30%1,721万 | ---- | 17.23%1,122.6万 | ---- | -20.77%957.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 396.71%1,009.4万 | ---- | 64.22%-340.2万 | ---- | -20.91%-950.7万 | ---- | -639.67%-786.3万 | ---- | 114.98%145.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 105.35%142.3万 | ---- | -525.60%-2,658.7万 | ---- | 86.48%624.7万 | ---- | 265.68%335万 | ---- | 45.45%-202.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -211.07%-751.5万 | ---- | 413.82%676.6万 | ---- | -710.53%-215.6万 | ---- | 96.06%-26.6万 | ---- | -207.05%-675.9万 |
| 営業現金収入 | -76.25%318万 | 253.09%1,726.6万 | 972.84%1,338.9万 | -195.62%-1,127.8万 | 183.26%124.8万 | 82.94%1,179.4万 | -131.27%-149.9万 | 186.28%644.7万 | 42.76%479.4万 | -54.65%225.2万 |
| その他の税金 | -59.51%-97.3万 | 47.16%-120万 | 47.19%-61万 | -67.60%-227.1万 | 37.57%-115.5万 | -73.72%-135.5万 | -1,566.67%-185万 | 53.63%-78万 | 87.50%-11.1万 | 23.68%-168.2万 |
| 受取利息 | 48.15%8万 | 383.78%17.9万 | --5.4万 | -28.85%3.7万 | ---- | 225.00%5.2万 | ---- | -5.88%1.6万 | -5.88%1.6万 | --1.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -82.18%228.7万 | 220.23%1,624.5万 | 13,698.92%1,283.3万 | -228.80%-1,351.2万 | 102.78%9.3万 | 84.60%1,049.1万 | -171.27%-334.9万 | 868.14%568.3万 | 88.94%469.9万 | -78.75%58.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---127.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 |
| 固定資産の売却 | -45.14%223.1万 | 80.64%931.9万 | 323.20%406.7万 | 341.32%515.9万 | 104.47%96.1万 | 57.12%116.9万 | -0.63%47万 | -43.76%74.4万 | -43.08%47.3万 | 166.73%132.3万 |
| 固定資産を購入する | 39.85%-358万 | 43.36%-1,175.3万 | 36.57%-595.2万 | -285.12%-2,075万 | -837.46%-938.4万 | -166.47%-538.8万 | 26.56%-100.1万 | 61.83%-202.2万 | 47.29%-136.3万 | -2.14%-529.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | --77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 99.77%-5,000 | ---- | -326.60%-213.3万 | ---210.6万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 69.55%-57.4万 | 86.24%-243.9万 | 84.03%-188.5万 | -275.59%-1,772.4万 | -2,123.16%-1,180.5万 | -269.25%-471.9万 | 40.34%-53.1万 | 67.66%-127.8万 | 48.94%-89万 | 15.74%-395.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -84.35%171.3万 | 144.20%1,380.6万 | 193.48%1,094.8万 | -641.16%-3,123.6万 | -201.86%-1,171.2万 | 31.03%577.2万 | -201.86%-388万 | 230.91%440.5万 | 411.96%380.9万 | -74.53%-336.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -72.45%638.7万 | -38.87%4,798.6万 | -46.55%2,318.2万 | 14.67%7,849.7万 | 61.72%4,337万 | -85.97%6,845.6万 | 27.50%2,681.8万 | 219.67%4.88億 | -44.03%2,103.3万 | 66.51%1.53億 |
| 債務を支払う | 51.49%-1,232.6万 | -12.00%-5,070.1万 | 15.63%-2,541万 | 36.81%-4,527万 | -35.60%-3,011.6万 | 85.44%-7,164.2万 | 9.05%-2,221万 | -215.89%-4.92億 | 43.60%-2,441.9万 | -85.83%-1.56億 |
| 株式を発行する | --194.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -0.89%-158.3万 | -51.47%-309.9万 | -107.27%-156.9万 | -36.40%-204.6万 | 22.12%-75.7万 | 15.49%-150万 | -6.46%-97.2万 | -1.95%-177.5万 | 8.33%-91.3万 | -3.82%-174.1万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.15%-125.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 47.48%-54.2万 | ---- | ---103.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,341.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -40.87%-606.6万 | -121.08%-635.6万 | -136.15%-430.6万 | 604.33%3,014.9万 | 300.13%1,191.2万 | 17.39%-597.8万 | 160.01%297.7万 | -221.92%-723.6万 | -248.84%-496.1万 | 1.56%593.5万 |
| ネットキャッシュ | -165.54%-435.3万 | 785.37%745万 | 3,221.00%664.2万 | -427.67%-108.7万 | 122.15%20万 | 92.72%-20.6万 | 21.61%-90.3万 | -210.16%-283.1万 | -128.26%-115.2万 | -34.37%257万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.84%1,297.5万 | -16.44%552.5万 | -16.44%552.5万 | -3.02%661.2万 | -3.02%661.2万 | -29.34%681.8万 | -29.34%681.8万 | 36.30%964.9万 | 36.30%964.9万 | 123.81%707.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.14%862.2万 | 134.84%1,297.5万 | 78.61%1,216.7万 | -16.44%552.5万 | 15.16%681.2万 | -3.02%661.2万 | -30.39%591.5万 | -29.34%681.8万 | -23.83%849.7万 | 36.30%964.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
