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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.03%658.1万 | 99.20%526.1万 | 124.49%169.3万 | -121.74%-218.1万 | -81.07%180.8万 | 137.17%1,531.4万 | 118.70%264.1万 | -198.41%-691.3万 | 305.22%1,003.3万 | 132.71%955.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.72%-781.3万 | 97.51%-89.6万 | 82.19%-83万 | -150.60%-105万 | -148.99%-503.7万 | -57.01%-4,053万 | -756.58%-3,592.2万 | 4.92%-466万 | 406.95%207.5万 | 87.39%-202.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.05%790.5万 | -91.48%237.7万 | -29.19%95.8万 | -103.50%-8.2万 | 63.17%465.2万 | 31.72%3,445万 | 537.92%2,790.1万 | -73.90%135.3万 | 200.64%234.5万 | -81.97%285.1万 |
| -減価償却 | 18.00%390.7万 | 7.16%94.3万 | 2.60%83万 | 60.39%130.4万 | 2.60%83万 | 8.07%331.1万 | 5.82%88万 | 14.27%80.9万 | 5.72%81.3万 | 7.15%80.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -94.89%146.8万 | -95.78%119.6万 | -48.39%1.6万 | -99.37%2,000 | 408.00%25.4万 | 483.44%2,871.9万 | 496.69%2,832.1万 | -80.50%3.1万 | 3,862.50%31.7万 | 455.56%5万 |
| -処分利益 | 1.21%241.7万 | 130.29%43.8万 | -78.62%12.7万 | -186.92%-125.6万 | 73.15%310.8万 | -86.93%238.8万 | -13.25%-144.6万 | -86.60%59.4万 | 588.10%144.5万 | -87.96%179.5万 |
| -正味為替差損益 | 13.94%23.7万 | -191.97%-12.6万 | 25.81%-4.6万 | -151.52%-3.4万 | 561.19%44.3万 | 336.62%20.8万 | 221.34%13.7万 | -3.33%-6.2万 | 161.11%6.6万 | -65.28%6.7万 |
| -その他の非現金項目 | 29.55%-12.4万 | -922.22%-7.4万 | 263.16%3.1万 | 66.89%-9.8万 | -86.92%1.7万 | -1,299.05%-17.6万 | -95.15%9,000 | 65.45%-1.9万 | -198.99%-29.6万 | 395.45%13万 |
| 運転資金の増減額 | -69.67%648.9万 | -64.55%378万 | 143.40%156.5万 | -118.69%-104.9万 | -74.87%219.3万 | 151.51%2,139.4万 | 174.54%1,066.2万 | -153.49%-360.6万 | 212.42%561.3万 | 130.11%872.5万 |
| -売上債権増減額 | -100.31%-10万 | -92.48%97.9万 | 38.70%-279.4万 | -109.03%-145.5万 | -58.63%317万 | 178.06%3,223.1万 | 174.25%1,301.8万 | -139.37%-455.8万 | 305.88%1,610.8万 | 127.85%766.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 158.42%1,169.5万 | 56.84%-505.4万 | 326.74%417.2万 | -4.71%416.5万 | 177.60%841.2万 | -441.41%-2,001.9万 | -1,588.78%-1,171万 | 31.62%-184万 | 38.89%437.1万 | -334.58%-1,084万 |
| -未払金の変更 | -154.94%-508.4万 | -16.22%786.4万 | -94.42%15.6万 | 74.64%-376.7万 | -178.33%-933.7万 | 252.39%925.3万 | 284.55%938.7万 | 231.86%279.8万 | -4,555.80%-1,485.2万 | 296.31%1,192万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.01%-2.2万 | 72.73%-9,000 | 616.67%3.1万 | 157.14%8,000 | -188.89%-5.2万 | -103.95%-7.1万 | -2,877.78%-3.3万 | 71.43%-6,000 | -566.67%-1.4万 | 0.00%-1.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.94%-15.1万 | 17.93%-15.1万 | -0.59%-17万 | -69.03%-19.1万 | -100.00%-18.4万 | -76.04%-16.9万 | ||||
| 利息の受取額 | -42.86%12万 | -48.13%24.9万 | 292.31%15.3万 | 25.00%21万 | 151.31%48万 | -72.14%3.9万 | ||||
| 法人税等の支払額 | 21.52%-186万 | 62.10%-45.4万 | 86.36%-5.4万 | -275.00%-58.5万 | -23.71%-76.7万 | 4.88%-237万 | -31.55%-119.8万 | 21.89%-39.6万 | 66.60%-15.6万 | -2.14%-62万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.53%472.1万 | 278.14%475.7万 | 122.06%160.8万 | -126.23%-266.8万 | -88.37%102.4万 | 129.63%1,294.4万 | 108.26%125.8万 | -210.91%-729万 | 293.51%1,017.3万 | 129.57%880.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.00%-140.6万 | 8.24%-63.5万 | 67.39%-13.6万 | 20.40%-39.4万 | 2.03%-24.1万 | -48.52%-185万 | 42.22%-69.2万 | -196.98%-41.7万 | -140.29%-49.5万 | 9.56%-24.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.50%-225万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --230.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 154.13%466.3万 | -55.99%26.8万 | --0 | 116.61%439.5万 | --0 | -269.34%-861.4万 | 111.05%60.9万 | ---9.2万 | --202.9万 | -205.32%-1,116万 |
| 受領配当金 | -17.44%74.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.79%659.1万 | 263.16%296.7万 | 73.28%-13.6万 | 658.80%400.1万 | 97.89%-24.1万 | -1,312.49%-1,181.4万 | 333.17%81.7万 | 90.29%-50.9万 | 87.14%-71.6万 | -210.48%-1,140.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.18%-356万 | -9.42%-424万 | -263.11%-53.5万 | 812.11%205.8万 | -48.15%-84.3万 | -5,660.60%-440.5万 | -254.60%-387.5万 | -89.98%32.8万 | 83.57%-28.9万 | -66.37%-56.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -3.89%126万 | 6.57%-38.4万 | 5.43%-52.2万 | 2.48%-35.4万 | 98.94%-1.5万 | 15,643.97%131.1万 | 26.74%-41.1万 | -64.29%-55.2万 | 30.86%-36.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 14.50%-61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.09%-72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.62%-498.5万 | 69.74%-542.5万 | -103.20%-1.2万 | 16.67%-5,000 | 7,716.67%45.7万 | -2,674.57%-1,756.5万 | -111,461.92%-1,792.8万 | 4,266.67%37.5万 | 99.01%-6,000 | -50.00%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.89%-933.5万 | 56.66%-919.5万 | -418.84%-93.1万 | 280.76%153.1万 | 21.11%-74万 | -273.51%-2,270.9万 | -1,098.59%-2,121.6万 | -89.20%29.2万 | 68.62%-84.7万 | -106.31%-93.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.54%1,042.1万 | 2.61%3,044.2万 | -19.57%2,990.1万 | -5.35%2,703.7万 | -15.92%2,699.4万 | -49.45%3,210.6万 | -39.98%2,966.8万 | -18.12%3,717.5万 | -51.52%2,856.5万 | -49.45%3,210.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.16%197.7万 | 92.31%-147.1万 | 107.21%54.1万 | -66.74%286.4万 | 101.21%4.3万 | 31.35%-2,157.9万 | -10.31%-1,914.1万 | -286.19%-750.7万 | 163.67%861万 | 22.90%-354.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -539.72%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.97%1,239.8万 | 18.97%1,239.8万 | 2.61%3,044.2万 | -19.57%2,990.1万 | -5.35%2,703.7万 | -67.54%1,042.1万 | -67.54%1,042.1万 | -39.98%2,966.8万 | -18.12%3,717.5万 | -51.52%2,856.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.67%309.6万 | 1,589.34%412.2万 | 119.07%147万 | -144.12%-327.7万 | -90.87%78.1万 | 116.59%852.2万 | 101.51%24.4万 | -219.45%-770.7万 | 164.72%742.8万 | 128.32%855.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
