BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -11.05%19.4億 | ---- | 0.14%21.81億 | ---- | 245.06%21.78億 | ---- | 20.06%6.31億 | ---- | -32.37%5.26億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 36.84%-2,317.4万 | ---- | -67.86%-3,669.2万 | ---- | -16.82%-2,185.9万 | ---- | 2.69%-1,871.1万 | ---- | -109.28%-1,922.9万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.4万 |
| 投資損益 | ---- | 60.80%-21.6万 | ---- | -170.10%-55.1万 | ---- | 92.46%-20.4万 | ---- | 53.92%-270.6万 | ---- | ---587.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 85.78%-66.5万 | ---- | -279.46%-467.5万 | ---- | -311.68%-123.2万 | ---- | 125.33%58.2万 | ---- | -249.77%-229.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -29.02%2,650.6万 | ---- | 20.17%3,734.3万 | ---- | -74.21%3,107.6万 | ---- | 952.19%1.2億 | ---- | -94.57%1,145万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --481.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.82%585.6万 | ---- | --1.13億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -55.05%1,237.9万 | ---- | 158.56%2,753.7万 | ---- | 516.68%1,065万 | ---- | 19.68%172.7万 | ---- | --144.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -5.06%931万 | ---- | -32.70%980.6万 | ---- | 158.33%1,457万 | ---- | -43.64%564万 | ---- | --1,000.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | 215.57%397.3万 | ---- | -57.86%125.9万 | ---- | -37.89%298.8万 | ---- | -66.52%481.1万 | ---- | 181.09%1,436.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 215.57%397.3万 | ---- | -57.86%125.9万 | ---- | -37.89%298.8万 | ---- | -66.52%481.1万 | ---- | 181.09%1,436.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -101.72%-65万 | ---- | -18.04%3,775.3万 | ---- | 283.61%4,606万 | ---- | 28.92%-2,508.6万 | ---- | ---3,529.3万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --219.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -98.48%57.7万 | ---- | -18.32%3,807万 | ---- | 270.86%4,661万 | ---- | 7.04%-2,728万 | ---- | ---2,934.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -287.07%-122.7万 | ---- | 42.36%-31.7万 | ---- | ---55万 | ---- | ---- | ---- | ---594.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 7.47%15.24億 | ---- | 32.82%14.18億 | ---- | 37.85%10.67億 | ---- | 5.24%7.74億 | ---- | 12.67%7.36億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -12.49%1,113.7万 | ---- | 12.52%1,272.6万 | ---- | 26.43%1,131万 | ---- | 9.18%894.6万 | ---- | -50.73%819.4万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -209.59%-997.5万 | ---- | -170.30%-322.2万 | ---- | 89.72%-119.2万 | ---- | -315.16%-1,159.7万 | ---- | 250.85%539万 |
| 財政経費 | ---- | -12.41%5.8億 | ---- | 13.51%6.62億 | ---- | 45.34%5.83億 | ---- | 7.30%4.01億 | ---- | 14.98%3.74億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.57%-46万 | ---- | -715.54%-3,207.6万 | ---- | -81.11%521.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -36.63%794.9万 | ---- | -22.72%1,254.4万 | ---- | 286.91%1,623.1万 | ---- | 256.47%419.5万 | ---- | ---268.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -5.81%40.57億 | ---- | 10.42%43.07億 | ---- | 109.93%39.01億 | ---- | 16.10%18.58億 | ---- | -18.60%16.01億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 175.76%9,061.1万 | ---- | 80.89%-1.2億 | ---- | -1,497.88%-6.26億 | ---- | -48.59%4,477.4万 | ---- | 127.13%8,709.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -120.54%-7,060.1万 | ---- | 360.60%3.44億 | ---- | -245.44%-1.32億 | ---- | -67.16%9,069.3万 | ---- | 539.17%2.76億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 858.07%10.14億 | ---- | -69.74%1.06億 | ---- | 115.72%3.5億 | ---- | -64.96%1.62億 | ---- | 273.67%4.63億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 554.63%4.71億 | ---- | 79.17%-1.04億 | ---- | -21.50%-4.98億 | ---- | -964.70%-4.1億 | ---- | -16.75%-3,849.3万 |
| 営業現金収入 | -21.98%22.78億 | 22.68%55.62億 | 61.43%29.2億 | 51.38%45.34億 | 23.64%18.09億 | 71.53%29.95億 | 130.74%14.63億 | -26.89%17.46億 | -14.35%6.34億 | 71.92%23.88億 |
| その他の税金 | 22.59%-2.66億 | -66.68%-3.2億 | 39.20%-3.44億 | 27.75%-1.92億 | -195.94%-5.65億 | -200.41%-2.66億 | -229.04%-1.91億 | 20.79%-8,850.8万 | 15.74%-5,803.3万 | 46.36%-1.12億 |
| 受取利息 | 9.87%1,371.4万 | -27.84%2,184.3万 | 54.23%1,248.2万 | 68.20%3,027万 | -16.32%809.3万 | -8.96%1,799.6万 | 94.82%967.1万 | 8.78%1,976.8万 | -51.54%496.4万 | 97.78%1,817.2万 |
| 運営事業特別企画 | 166.97%4,921.4万 | 479.47%6,180.6万 | -7.52%1,843.4万 | 4,537.39%1,066.6万 | 75.69%1,993.2万 | -99.14%23万 | 281.09%1,134.5万 | 282.12%2,686.3万 | 48.85%297.7万 | 306.36%703万 |
| 営業キャッシュフロー | -20.41%20.75億 | 21.52%53.26億 | 105.01%26.07億 | 59.53%43.83億 | -1.64%12.72億 | 61.22%27.47億 | 121.43%12.93億 | -25.96%17.04億 | -14.58%5.84億 | 93.13%23.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.4万 |
| 固定資産の売却 | 2,368.03%8.15億 | -76.44%1,460.7万 | -19.72%3,300.4万 | -51.51%6,201.2万 | 837.09%4,111万 | 7.73%1.28億 | -73.16%438.7万 | 163.52%1.19億 | 127.50%1,634.8万 | -75.79%4,504.6万 |
| 固定資産を購入する | -9.04%-18.95億 | 15.21%-31.8億 | -8.86%-17.38億 | 1.00%-37.51億 | 4.74%-15.96億 | 3.36%-37.89億 | 10.81%-16.76億 | -36.75%-39.21億 | -94.39%-18.79億 | -108.93%-28.67億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -90.18%26.7万 | ---- | --271.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,870.6万 |
| 無形資産を購入する | 5.27%-1.66億 | -3,724.88%-2.71億 | -1,656.31%-1.76億 | 75.03%-709.5万 | ---999.3万 | -207.12%-2,841.8万 | ---- | -66.03%-925.3万 | ---- | 97.56%-557.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---581.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.49%-6,252.5万 | -1,072.76%-1.58億 | 80.78%-662.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -60.80%21.6万 | ---- | -90.84%55.1万 | ---- | -15.50%601.8万 | ---- | -91.85%712.2万 | ---- | --8,737.3万 |
| 現金で投資する | ---- | -22.16%-2,032.3万 | ---- | -216.03%-1,663.6万 | ---- | 82.51%-526.4万 | ---1,028.3万 | 94.22%-3,010万 | ---- | -451.02%-5.21億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 0.00%-1,182万 | ---- | 71.45%-1,182万 | ---- | -727.34%-4,140万 | ---- | ---500.4万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 33.70%-12.47億 | 6.68%-34.75億 | -20.13%-18.8億 | 0.10%-37.24億 | 6.92%-15.65億 | 4.47%-37.27億 | 16.76%-16.81億 | -18.71%-39.02億 | -109.95%-20.2億 | -112.89%-32.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 13.96%8.28億 | 180.91%18.51億 | 347.84%7.27億 | 167.21%6.59億 | 24.48%-2.93億 | 55.40%-9.8億 | 72.95%-3.88億 | -123.06%-21.98億 | -415.70%-14.36億 | -179.76%-9.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.23%48.92億 | -16.45%93.2億 | -17.89%48.81億 | 42.35%111.55億 | 41.99%59.44億 | -0.09%78.36億 | -4.45%41.86億 | 50.97%78.43億 | 7.55%43.81億 | 50.11%51.95億 |
| 債務を支払う | 23.85%-40.3億 | 2.47%-99.69億 | -49.75%-52.92億 | -76.74%-102.21億 | -6.00%-35.34億 | -13.37%-57.83億 | -32.08%-33.34億 | -26.65%-51.01億 | 3.17%-25.24億 | -44.56%-40.28億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%9,700万 | ---- | 1.30%1.94億 |
| 支払利息 - 融資 | 21.74%-2.52億 | -2.23%-6.51億 | -8.58%-3.22億 | -13.39%-6.37億 | -6.04%-2.97億 | -59.43%-5.62億 | -38.51%-2.8億 | -3.64%-3.52億 | -27.99%-2.02億 | -4.34%-3.4億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -28.62%-4.46億 | -32.18%-4.77億 | -429.70%-3.47億 | -76.54%-3.61億 | -95.13%-6,548.4万 | 1.65%-2.04億 | 46.47%-3,356万 | -11.13%-2.08億 | -31.89%-6,269.9万 | -119.10%-1.87億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 15.00%9,308.1万 | ---- | 65.31%8,093.8万 | ---- | -79.03%4,896.2万 | ---- | -70.69%2.33億 | --2億 | 32.28%7.97億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -67.86%-3.36億 | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 279.71%1.68億 | ---- | --4,435万 | ---- | ---- | ---- | 1,431.57%9,387万 | ---- | 106.13%612.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -245.43%-1.41億 | -25.03%-2.96億 | 110.45%9,711.1万 | -145.90%-2.37億 | -8,972.25%-9.29億 | ---9,633.3万 | 79.52%-1,023.9万 | ---- | 66.67%-5,000万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 102.34%2,302.9万 | -2,525.98%-21.58億 | -187.84%-9.83億 | -106.90%-8,217.6万 | 111.55%11.19億 | -40.30%11.91億 | -69.64%5.29億 | 30.97%19.95億 | 56.78%17.42億 | 326.69%15.24億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 432.57%8.52億 | -153.27%-3.07億 | -131.00%-2.56億 | 173.20%5.77億 | 487.40%8.26億 | 204.28%2.11億 | -54.12%1.41億 | -137.60%-2.02億 | -63.21%3.06億 | 10,928.42%5.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.90%11.63億 | 64.57%14.7億 | 64.57%14.7億 | 30.95%8.93億 | 30.95%8.93億 | -22.89%6.82億 | -22.89%6.82億 | 155.51%8.84億 | 155.51%8.84億 | 1.43%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.94%20.14億 | -20.90%11.63億 | -29.39%12.14億 | 64.57%14.7億 | 108.96%17.19億 | 30.95%8.93億 | -30.92%8.23億 | -22.89%6.82億 | 1.00%11.91億 | 155.51%8.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | 65.94%20.14億 | ---- | --12.14億 | ---- | ---- | ---- | -30.92%8.23億 | -22.89%6.82億 | 1.00%11.91億 | 155.51%8.84億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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