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4
ネットフリックス
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5
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.39%1.3億 | 108.05%4,360.6万 | -9.23%3,161万 | -14.60%3,058.7万 | 56.25%2,414.7万 | -9.42%1.07億 | -42.30%2,095.9万 | 19.81%3,482.3万 | 20.84%3,581.7万 | -33.27%1,545.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.08%7,102.1万 | 3.47%1,791.3万 | 6.73%1,772.7万 | 10.47%1,769.8万 | 16.59%1,768.3万 | 8.49%6,511万 | 9.23%1,731.3万 | 10.42%1,660.9万 | 7.74%1,602.1万 | 6.39%1,516.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.92%5,045万 | 61.68%1,363.9万 | 5.90%1,285.9万 | 2.76%1,210万 | -20.09%1,185.2万 | -14.95%4,718.6万 | -36.16%843.6万 | -27.54%1,214.3万 | -8.87%1,177.5万 | 17.86%1,483.2万 |
| -減価償却 | 7.50%2,342万 | 21.83%659.1万 | 11.25%605.2万 | -1.46%538.2万 | -1.46%539.5万 | 0.32%2,178.7万 | -1.73%541万 | -0.71%544万 | 2.17%546.2万 | 1.63%547.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.40%1.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,400.00%1.5万 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39,913.34%-120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 13.54%1,830万 | 229.48%507.4万 | 25.08%524.2万 | 2.34%415.7万 | -39.48%382.7万 | -31.81%1,611.7万 | -66.89%154万 | -50.15%419.1万 | -23.37%406.2万 | 19.89%632.4万 |
| -その他の非現金項目 | -16.60%873万 | -26.51%197.4万 | -37.70%156.5万 | 13.77%256.1万 | -12.86%263万 | 6.79%1,046.7万 | -1.85%268.6万 | -12.53%251.2万 | -0.92%225.1万 | 57.11%301.8万 |
| 運転資金の増減額 | 261.72%847.9万 | 351.65%1,205.4万 | -83.13%102.4万 | -90.16%78.9万 | 62.96%-538.8万 | -294.81%-524.3万 | -165.98%-479万 | 321.89%607.1万 | 333.57%802.1万 | -295.03%-1,454.5万 |
| -売上債権増減額 | 147.34%95.2万 | 635.23%601.6万 | -98.64%9.4万 | -56.63%306.9万 | 44.67%-822.7万 | -141.98%-201.1万 | -115.85%-112.4万 | 398.32%690.6万 | 220.62%707.6万 | -577.71%-1,486.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 157.47%5万 | 84.18%-2.8万 | -100.00%-5.4万 | 0.00%1.6万 | 14.85%11.6万 | 20.85%-8.7万 | -285.50%-17.7万 | 41.30%-2.7万 | -73.33%1.6万 | 229.49%10.1万 |
| -未払金の変更 | 347.06%714万 | 197.15%347.7万 | 1,301.84%326.9万 | -540.87%-231.9万 | 523.68%271.3万 | -28.49%-289万 | -571.30%-357.9万 | -243.92%-27.2万 | 177.58%52.6万 | 135.45%43.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,805.49%-346.8万 | -5,833.33%-17.2万 | -402.80%-233.3万 | -499.15%-94.2万 | -148.84%-2.1万 | -162.70%-18.2万 | -95.22%3,000 | -32.19%-46.4万 | 131.37%23.6万 | -63.25%4.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 5,312.33%380.5万 | 3,073.56%276.1万 | 166.67%4.8万 | 477.84%96.5万 | 112.16%3.1万 | -122.16%-7.3万 | -87.27%8.7万 | 66.20%-7.2万 | 5.03%16.7万 | 15.00%-25.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 49.89%341.9万 | 488.03%221.1万 | -18.05%61.3万 | -73.45%29.2万 | 431.58%30.3万 | 441.72%228.1万 | 558.90%37.6万 | 1,016.42%74.8万 | 691.37%110万 | -63.92%5.7万 |
| 法人税等の支払額 | 29.58%-757万 | 86.19%-52.3万 | 36.96%-231.8万 | -46.54%-213.8万 | -41.89%-259.1万 | -47.06%-1,075万 | -47.96%-378.8万 | -25.49%-367.7万 | -60.33%-145.9万 | -100.66%-182.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -4,800.00%-4.9万 | -4.8万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 9.83%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.56%1.26億 | 157.86%4,524.6万 | -6.24%2,990.5万 | -18.94%2,874.1万 | 59.73%2,185.8万 | -11.42%9,858.3万 | -48.12%1,754.7万 | 21.73%3,189.4万 | 22.82%3,545.8万 | -38.92%1,368.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.40%-1.29億 | -31.57%-4,599.1万 | 28.80%-6,582.6万 | 81.58%-1,573.9万 | 92.52%-143.3万 | -27.44%-2.32億 | -1,070.99%-3,495.5万 | -103.53%-9,245.3万 | 23.33%-8,542.7万 | 13.75%-1,915.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%500.7万 | --0 | --0 | --500万 | --7,000 | ---500.7万 | ---500.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -74.72%15.6万 | -120.30%-4万 | -173.26%-13.7万 | -0.72%13.7万 | 106.32%19.6万 | 113.81%61.7万 | 119.94%19.7万 | 156.16%18.7万 | 102.94%13.8万 | 63.79%9.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.69%-1.24億 | -14.83%-4,603.1万 | 28.51%-6,596.3万 | 87.57%-1,060.2万 | 93.55%-123万 | -24.78%-2.37億 | -269.74%-4,008.5万 | -103.44%-9,226.6万 | 23.41%-8,528.9万 | 13.95%-1,905.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.63%2.47億 | -29.17%-1,550.3万 | 2,510.80%2.89億 | -16.72%-1,401.2万 | -105.44%-1,300.7万 | 382.43%2.03億 | -50.11%-1,200.2万 | -154.57%-1,200.5万 | -131.12%-1,200.5万 | 2,376.14%2.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.20%567万 | 2,711.36%371.1万 | -62.32%149.9万 | -91.80%28.2万 | -98.77%17.8万 | -45.82%2,197.9万 | -94.70%13.2万 | 491.96%397.8万 | -90.81%343.7万 | 1,443,100.00%1,443.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.61%-77.4万 | 5.34%-19.5万 | -8.57%-19万 | -9.94%-18.8万 | -15.52%-20.1万 | 36.17%-72.6万 | 22.10%-20.6万 | 39.24%-17.5万 | 41.64%-17.1万 | 40.41%-17.4万 |
| 配当金支払総額 | -14.08%-2,476.2万 | -1.00%-554.3万 | -0.37%-549.3万 | -52.19%-823.8万 | -2.93%-548.8万 | -4.35%-2,170.6万 | -4.67%-548.8万 | -4.39%-547.3万 | -6.60%-541.3万 | -1.81%-533.2万 |
| 少数株主の現金配当 | 25.00%-6,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 15.41%-8,000 | 42.15%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 支払利息CFF | -19.37%-3,089.3万 | -42.27%-1,022.8万 | 9.09%-666.9万 | 4.16%-692.6万 | -71.27%-707万 | -85.99%-2,588万 | -74.35%-718.9万 | -96.25%-733.6万 | -126.76%-722.7万 | -44.03%-412.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.89%-543.4万 | 705.59%86.6万 | -4,388.06%-601.4万 | -14.84%-14.7万 | 97.56%-13.9万 | -127.42%-609.8万 | -63.72%-14.3万 | -88.73%-13.4万 | 94.81%-12.8万 | -10,066.07%-569.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.82%1.91億 | -8.02%-2,689.4万 | 1,388.83%2.73億 | -35.90%-2,923万 | -110.81%-2,572.8万 | 286.76%1.71億 | -63.50%-2,489.8万 | -258.64%-2,114.7万 | -133.12%-2,150.9万 | 1,356.32%2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.69%6,529.2万 | 153.35%2.86億 | -74.72%4,910.1万 | -77.34%6,019.2万 | 98.69%6,529.2万 | -51.07%3,286.1万 | 348.90%1.13億 | 527.96%1.94億 | 447.96%2.66億 | -51.07%3,286.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 493.94%1.93億 | 41.65%-2,767.9万 | 390.10%2.36億 | 84.45%-1,109.1万 | -102.19%-510万 | 194.56%3,243.1万 | -712.12%-4,743.6万 | -1,300.43%-8,151.9万 | -306.84%-7,134万 | 1,345.06%2.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295.01%2.58億 | 295.01%2.58億 | 153.35%2.86億 | -74.72%4,910.1万 | -77.34%6,019.2万 | 98.69%6,529.2万 | 98.69%6,529.2万 | 348.90%1.13億 | 527.96%1.94億 | 447.96%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.77%-323.9万 | 97.43%-74.5万 | 40.68%-3,592.1万 | 126.02%1,300.2万 | 473.61%2,042.5万 | -105.02%-1.45億 | -194.17%-2,903.7万 | -215.02%-6,055.9万 | 39.47%-4,996.9万 | -2,806.44%-546.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
