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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 244.24%1,748.3万 | ---- | 63.02%-1,212.1万 | ---- | -527.35%-3,277.3万 | ---- | 93.37%-522.4万 | ---- | 18.27%-7,873.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2,966.67%-18.4万 | ---- | 86.05%-6,000 | ---- | 8.51%-4.3万 | ---- | 35.62%-4.7万 | ---- | -12.31%-7.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 572.19%2,055.9万 | ---- | 66.99%-435.4万 | ---- | 43.29%-1,319万 | ---- | -228.56%-2,325.8万 | ---- | 1,240.07%1,809.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.78%-281.5万 | ---- | --1,904.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 99.14%-3.8万 | ---- | 67.83%-443.3万 | ---- | -29.44%-1,378万 | ---- | -241.88%-1,064.6万 | ---- | -212.34%-311.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 2,841.37%682.6万 | ---- | -241.48%-24.9万 | ---- | 104.28%17.6万 | ---- | -404.74%-411.4万 | ---- | -6.57%135万 |
| -のれんの減損 | ---- | --1,338.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 16.46%38.2万 | ---- | -20.77%32.8万 | ---- | 107.28%41.4万 | ---- | -799.88%-568.3万 | ---- | -9.98%81.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---6,503.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.85%-20.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---6,503.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.85%-20.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 87.78%-3.3万 | ---- | ---27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.68%9,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 87.78%-3.3万 | ---- | ---27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.68%9,000 |
| 減価償却費: | ---- | 106.77%2,424万 | ---- | -17.20%1,172.3万 | ---- | 92.19%1,415.9万 | ---- | -24.91%736.7万 | ---- | -28.60%981.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --845.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -17.61%929.5万 | ---- | -16.58%1,128.2万 | ---- | 15.59%1,352.4万 | ---- | 4.26%1,170万 | ---- | -58.77%1,122.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 633.56%109.3万 | ---- | 181.42%14.9万 | ---- | ---18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 15.85%741.8万 | ---- | 134.60%640.3万 | ---- | -95.58%-1,850.6万 | ---- | 76.27%-946.2万 | ---- | 24.12%-3,988.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -67.14%1,392万 | ---- | 6,668.37%4,236.6万 | ---- | -4.03%-64.5万 | ---- | -101.48%-62万 | ---- | 12.84%4,186.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 19.91%-3,637.6万 | ---- | -657.67%-4,541.7万 | ---- | 243.73%814.4万 | ---- | -130.86%-566.6万 | ---- | 3.33%1,836万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 237.98%619.1万 | ---- | -130.64%-448.7万 | ---- | 354.02%1,464.2万 | ---- | 24.13%-576.4万 | ---- | -539.90%-759.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -6.70%-38.2万 | ---- | -0.28%-35.8万 | ---- | -4.08%-35.7万 | ---- | 31.54%-34.3万 | ---- | 13.02%-50.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | -518.15%-922.9万 | ---- | -145.55%-149.3万 | ---- | 115.00%327.8万 | ---- | -278.42%-2,185.5万 | ---- | 253.61%1,224.9万 |
| その他の税金 | ---- | -90.42%-31.8万 | ---- | -25.56%-16.7万 | ---- | 28.11%-13.3万 | ---- | 26.00%-18.5万 | ---- | 82.98%-25万 |
| 運営事業特別企画 | 159.13%1,257.7万 | ---- | -696.66%-2,127.1万 | ---- | -0.25%356.5万 | ---- | 119.16%357.4万 | ---- | -208.70%-1,865.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 159.13%1,257.7万 | -475.12%-954.7万 | -696.66%-2,127.1万 | -152.78%-166万 | -0.25%356.5万 | 114.27%314.5万 | 119.16%357.4万 | -283.68%-2,204万 | -208.70%-1,865.8万 | 501.45%1,199.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 67.86%4.7万 | 2,966.67%18.4万 | 1,300.00%2.8万 | -86.05%6,000 | -92.00%2,000 | 7.50%4.3万 | 4.17%2.5万 | -45.21%4万 | -46.67%2.4万 | 12.31%7.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 123.08%150万 | ---- | -574.11%-650万 | ---- | --137.1万 | --136.4万 | ---- | ---- | -1,600.00%-22.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -98.47%8.8万 | ---- | --574.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 固定資産を購入する | 99.82%-3,000 | -32.94%-330.5万 | 0.88%-168.1万 | 65.24%-248.6万 | 2.02%-169.6万 | -24.15%-715.2万 | 27.94%-173.1万 | 31.73%-576.1万 | 40.85%-240.2万 | -2.75%-843.9万 |
| 無形資産を購入する | ---45.1万 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --1,218.6万 | --1,218.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---156.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.29%1,742.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -103.86%-40.7万 | 376.31%894.7万 | 721.78%1,053.3万 | 43.57%-323.8万 | -395.32%-169.4万 | -0.30%-573.8万 | 85.62%-34.2万 | -164.35%-572.1万 | -116.46%-237.8万 | -47.20%889.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 213.34%1,217万 | 87.75%-60万 | -673.92%-1,073.8万 | -88.89%-489.8万 | -42.11%187.1万 | 90.66%-259.3万 | 115.36%323.2万 | -232.89%-2,776.1万 | -166.54%-2,103.6万 | 10.92%2,089万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -22.83%2,124.9万 | 18.40%5,765.5万 | 0.86%2,753.6万 | -42.60%4,869.6万 | -56.78%2,730万 | -24.59%8,484.1万 | 98.97%6,316.4万 | -36.11%1.13億 | -46.17%3,174.6万 | -23.81%1.76億 |
| 債務を支払う | 1.36%-2,393.3万 | -43.35%-4,779.1万 | -8.45%-2,426.4万 | 58.58%-3,333.9万 | 58.94%-2,237.3万 | -17.76%-8,049.8万 | -478.81%-5,448.3万 | 65.61%-6,835.8万 | 89.49%-941.3万 | -849.45%-1.99億 |
| 支払利息 - 融資 | -21.63%-107.4万 | 73.64%-189.1万 | 24.34%-88.3万 | -57.70%-717.4万 | -16.00%-116.7万 | 58.94%-454.9万 | -12.40%-100.6万 | -318.11%-1,108万 | 29.36%-89.5万 | 84.77%-265万 |
| 財務キャッシュ フロー | -710.31%-722.8万 | -108.67%-26.2万 | -171.99%-89.2万 | 144.42%302.2万 | -73.86%123.9万 | -126.33%-680.3万 | -73.27%474万 | 178.52%2,583.8万 | 150.24%1,773.4万 | 30.29%-3,290.8万 |
| 為替影響 | -114.08%-118.2万 | -11.68%49.9万 | 626.73%839.6万 | 139.76%56.5万 | 13.23%-159.4万 | -189.37%-142.1万 | -295.84%-183.7万 | -12.01%159万 | 335.68%93.8万 | 57.95%180.7万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 142.49%494.2万 | 55.97%-82.6万 | -473.95%-1,163万 | 80.03%-187.6万 | -60.99%311万 | -388.61%-939.6万 | 341.43%797.2万 | 84.00%-192.3万 | 10.32%-330.2万 | 57.65%-1,201.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.79%591.1万 | -17.28%627.4万 | -17.28%627.4万 | -58.78%758.5万 | -58.78%758.5万 | -1.78%1,840.2万 | -1.78%1,840.2万 | -35.28%1,873.5万 | -35.28%1,873.5万 | -48.47%2,894.6万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218.13%967.1万 | -5.79%591.1万 | -66.60%304万 | -17.28%627.4万 | -62.91%910.1万 | -58.78%758.5万 | 49.88%2,453.7万 | -1.78%1,840.2万 | -34.16%1,637.1万 | -35.28%1,873.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
