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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.63%1,286.9万 | -36.52%1,164.8万 | -6.36%1,761.3万 | -53.77%816.34万 | -53.77%816.34万 | -43.36%1,753.9万 | -41.33%1,835万 | -34.93%1,880.9万 | -30.39%1,765.68万 | -30.39%1,765.68万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.63%1,286.9万 | -36.52%1,164.8万 | -6.36%1,761.3万 | -53.77%816.34万 | -53.77%816.34万 | -43.36%1,753.9万 | -41.33%1,835万 | -34.93%1,880.9万 | -30.39%1,765.68万 | -30.39%1,765.68万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -81.23%216.34万 | -81.23%216.34万 | ---- | ---- | ---- | 58.83%1,152.75万 | 58.83%1,152.75万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -2.11%600万 | -2.11%600万 | ---- | ---- | ---- | -66.15%612.94万 | -66.15%612.94万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 16.60%2.12億 | 4.86%1.98億 | -0.04%1.9億 | -10.91%1.7億 | -10.91%1.7億 | 9.51%1.81億 | 18.88%1.89億 | 19.62%1.9億 | 25.15%1.91億 | 25.15%1.91億 |
| -売掛金 | 5.13%6,077.1万 | -1.67%6,192.8万 | -16.62%6,041.5万 | -15.16%4,357.43万 | -15.16%4,357.43万 | 2.78%5,780.7万 | 28.98%6,298.1万 | 28.71%7,245.4万 | 20.67%5,136.35万 | 20.67%5,136.35万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -12.33%5,491.74万 | -12.33%5,491.74万 | ---- | ---- | ---- | 33.09%6,264.21万 | 33.09%6,264.21万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -0.57%-1,134.32万 | -0.57%-1,134.32万 | ---- | ---- | ---- | -150.58%-1,127.85万 | -150.58%-1,127.85万 |
| -その他の売掛金 | 21.97%1.51億 | 8.12%1.37億 | 10.14%1.3億 | -9.35%1.26億 | -9.35%1.26億 | 12.97%1.24億 | 14.42%1.26億 | 14.65%1.18億 | 26.88%1.39億 | 26.88%1.39億 |
| 前払費用 | 21.44%983.9万 | 726.99%821.2万 | 1.04%707.2万 | 67.22%794.83万 | 67.22%794.83万 | 77.44%810.2万 | -67.79%99.3万 | 171.49%699.9万 | 30.41%475.32万 | 30.41%475.32万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -7.14%1,180万 | -7.14%1,180万 | ---- | ---- | ---- | 106.76%1,270.74万 | 106.76%1,270.74万 |
| 流動税金資産 | -59.56%54.8万 | -59.91%64.7万 | -27.52%109.3万 | 2.91%136.24万 | 2.91%136.24万 | 2,782.98%135.5万 | 147.93%161.4万 | 161.81%150.8万 | 55.49%132.39万 | 55.49%132.39万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | -66.85%16.36万 | -66.85%16.36万 | -66.39%23.9万 | -55.44%30.7万 | -0.54%36.7万 | 82.37%49.35万 | 82.37%49.35万 |
| 流動資産合計 | 12.53%2.35億 | 4.01%2.19億 | -0.91%2.16億 | -12.43%1.99億 | -12.43%1.99億 | 3.32%2.09億 | 8.02%2.11億 | 13.82%2.18億 | 20.66%2.28億 | 20.66%2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.66%985.9万 | 86.37%1,053.9万 | 54.16%980.9万 | 36.35%984.54万 | 36.35%984.54万 | 33.07%1,045万 | -33.45%565.5万 | -31.49%636.3万 | -27.87%722.09万 | -27.87%722.09万 |
| -有形固定資産総額 | -5.66%985.9万 | 86.37%1,053.9万 | 54.16%980.9万 | -8.30%2,734.39万 | -8.30%2,734.39万 | 33.07%1,045万 | -33.45%565.5万 | -31.49%636.3万 | 4.48%2,981.84万 | 4.48%2,981.84万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 22.56%-1,749.85万 | 22.56%-1,749.85万 | ---- | ---- | ---- | -21.96%-2,259.75万 | -21.96%-2,259.75万 |
| 投資総額 | -38.67%155.6万 | 22.11%294.9万 | 15.33%284.3万 | 7.78%260.43万 | 7.78%260.43万 | -19.79%253.7万 | -23.65%241.5万 | -7.85%246.5万 | -10.24%241.63万 | -10.24%241.63万 |
| -投資有価証券 | -38.67%155.6万 | 22.11%294.9万 | 15.33%284.3万 | 7.78%260.43万 | 7.78%260.43万 | -19.79%253.7万 | -23.65%241.5万 | -7.85%246.5万 | -10.24%241.63万 | -10.24%241.63万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.05%1.64億 | 0.35%1.64億 | 0.35%1.64億 | 0.35%1.64億 | 0.35%1.64億 | 0.09%1.64億 | -0.49%1.63億 | -0.67%1.63億 | -0.90%1.63億 | -0.90%1.63億 |
| -のれん | -0.42%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.42%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 |
| -その他の無形資産 | 122.45%109万 | 109.49%110.4万 | 103.21%114万 | 96.29%116.25万 | 96.29%116.25万 | -52.10%49万 | -60.29%52.7万 | -66.10%56.1万 | -71.35%59.22万 | -71.35%59.22万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.19万 | --2.19万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 12.03%50.3万 | -81.06%55.3万 | -80.57%57.8万 | -83.67%48.96万 | -83.67%48.96万 | -67.88%44.9万 | 92.17%291.9万 | 78.04%297.5万 | 81.85%299.81万 | 81.85%299.81万 |
| 非流動資産合計 | -0.90%1.76億 | 2.08%1.78億 | 1.15%1.77億 | 0.48%1.77億 | 0.48%1.77億 | 0.66%1.77億 | -1.69%1.74億 | -1.64%1.75億 | -1.77%1.76億 | -1.77%1.76億 |
| 資産合計 | 6.36%4.1億 | 3.14%3.97億 | 0.01%3.93億 | -6.80%3.76億 | -6.80%3.76億 | 2.08%3.86億 | 3.40%3.85億 | 6.38%3.93億 | 9.74%4.04億 | 9.74%4.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 17.56%4,509万 | 21.88%3,662.4万 | -13.62%3,182.5万 | -10.71%4,145.08万 | -10.71%4,145.08万 | -12.71%3,835.6万 | -12.14%3,004.9万 | 22.79%3,684.2万 | 114.34%4,642.47万 | 114.34%4,642.47万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 17.56%4,509万 | 21.88%3,662.4万 | -13.62%3,182.5万 | -10.71%4,145.08万 | -10.71%4,145.08万 | -12.71%3,835.6万 | -12.14%3,004.9万 | 22.79%3,684.2万 | 114.34%4,642.47万 | 114.34%4,642.47万 |
| -短期借入金 | 20.29%4,184.7万 | 21.98%3,350.9万 | -12.64%2,932.5万 | -9.44%3,872.25万 | -9.44%3,872.25万 | -13.48%3,478.7万 | -10.00%2,747.1万 | 25.81%3,356.7万 | 130.10%4,275.96万 | 130.10%4,275.96万 |
| -資本リース債務 | -9.13%324.3万 | 20.83%311.5万 | -23.66%250万 | -25.56%272.83万 | -25.56%272.83万 | -4.39%356.9万 | -29.89%257.8万 | -1.44%327.5万 | 19.10%366.51万 | 19.10%366.51万 |
| 未払金 | -16.61%6,279.3万 | -19.52%6,657.8万 | -17.99%6,342.4万 | -1.53%2,287.39万 | -1.53%2,287.39万 | 42.16%7,529.8万 | 57.33%8,272.7万 | 42.58%7,733.3万 | 302.52%2,322.82万 | 302.52%2,322.82万 |
| -買掛金 | -16.06%6,091.8万 | -16.47%6,359.3万 | -17.14%6,030.2万 | -1.28%912.48万 | -1.28%912.48万 | 39.15%7,256.9万 | 45.83%7,613万 | 34.19%7,277.3万 | 304.05%924.28万 | 304.05%924.28万 |
| -未払法人税 | -31.29%187.5万 | -54.75%298.5万 | -31.54%312.2万 | -17.12%287.98万 | -17.12%287.98万 | 235.26%272.9万 | 1,649.87%659.7万 | 91,100.00%456万 | --347.45万 | --347.45万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 3.41%1,086.93万 | 3.41%1,086.93万 | ---- | ---- | ---- | 201.77%1,051.09万 | 201.77%1,051.09万 |
| 引当金 | -30.00%165.9万 | -32.30%157.4万 | -31.86%174.1万 | -3.52%46.82万 | -3.52%46.82万 | -20.44%237万 | -23.42%232.5万 | -18.47%255.5万 | -3.92%48.53万 | -3.92%48.53万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 65.59%1,592.6万 | -9.60%1,312.6万 | -23.23%1,422.7万 | -36.99%4,789.82万 | -36.99%4,789.82万 | -35.22%961.8万 | 16.03%1,452万 | 55.10%1,853.3万 | 11.27%7,601.53万 | 11.27%7,601.53万 |
| 流動負債 | -0.14%1.25億 | -9.04%1.18億 | -17.78%1.11億 | -22.90%1.13億 | -22.90%1.13億 | 9.51%1.26億 | 26.66%1.3億 | 36.18%1.35億 | 51.84%1.46億 | 51.84%1.46億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -43.89%380.6万 | -30.16%471.9万 | -56.59%450.8万 | -69.64%441.55万 | -69.64%441.55万 | -63.12%678.3万 | -75.70%675.7万 | -67.80%1,038.5万 | -59.71%1,454.52万 | -59.71%1,454.52万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -43.89%380.6万 | -30.16%471.9万 | -56.59%450.8万 | -69.64%441.55万 | -69.64%441.55万 | -63.12%678.3万 | -75.70%675.7万 | -67.80%1,038.5万 | -59.71%1,454.52万 | -59.71%1,454.52万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -83.62%280.8万 | -75.22%635.7万 | -65.70%999.1万 | -58.07%1,364.82万 | -58.07%1,364.82万 |
| -リース債務 | -4.25%380.6万 | 1,079.75%471.9万 | 1,044.16%450.8万 | 392.23%441.55万 | 392.23%441.55万 | 219.02%397.5万 | -81.40%40万 | -87.36%39.4万 | -74.74%89.7万 | -74.74%89.7万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 9.28%10.6万 | 26.80%12.3万 | 29.47%12.3万 | --8,212 | --8,212 | -11.82%9.7万 | -3.00%9.7万 | 4.40%9.5万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -43.14%391.2万 | -29.36%484.2万 | -55.81%463.1万 | -69.59%442.37万 | -69.59%442.37万 | -71.26%688万 | -80.63%685.4万 | -73.71%1,048万 | -66.71%1,454.52万 | -66.71%1,454.52万 |
| 負債合計 | -2.37%1.29億 | -10.06%1.23億 | -20.51%1.16億 | -27.12%1.17億 | -27.12%1.17億 | -4.43%1.33億 | -0.91%1.36億 | 4.71%1.46億 | 14.83%1.61億 | 14.83%1.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.38%2.68億 | -5.38%2.68億 | -5.38%2.68億 | 0.11%2.55億 | 0.11%2.55億 | 11.56%2.84億 | 11.56%2.84億 | 11.56%2.84億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 |
| -普通株式 | -5.38%2.68億 | -5.38%2.68億 | -5.38%2.68億 | 0.11%2.55億 | 0.11%2.55億 | 11.56%2.84億 | 11.56%2.84億 | 11.56%2.84億 | 0.00%2.54億 | 0.00%2.54億 |
| 利益剰余金 | 141.52%1,267.1万 | 115.26%544.6万 | 124.05%876.1万 | 110.69%434.56万 | 110.69%434.56万 | 31.18%-3,052.1万 | 27.70%-3,568.6万 | 31.58%-3,643.2万 | 27.13%-4,066.08万 | 27.13%-4,066.08万 |
| その他の引当金 | -62.50%8.7万 | -1.68%23.4万 | 10.70%23.8万 | 21.27%20.73万 | 21.27%20.73万 | -2.11%23.2万 | 8.68%23.8万 | 0.00%21.5万 | -23.82%17.09万 | -23.82%17.09万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,919.59万 | 0.00%2,919.59万 |
| 株主資本 | 10.97%2.81億 | 10.42%2.74億 | 12.11%2.77億 | 6.63%2.59億 | 6.63%2.59億 | 5.86%2.53億 | 5.93%2.48億 | 7.39%2.47億 | 6.62%2.43億 | 6.62%2.43億 |
| 少数株主持分 | -4,000.00%-12.3万 | ---7.6万 | ---4.1万 | ---6,728 | ---6,728 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 10.92%2.81億 | 10.39%2.74億 | 12.09%2.77億 | 6.63%2.59億 | 6.63%2.59億 | 5.86%2.53億 | 5.93%2.48億 | 7.39%2.47億 | 6.62%2.43億 | 6.62%2.43億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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