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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -58.56%959.5万 | ---- | 67.33%2,315.2万 | ---- | -56.33%1,383.6万 | ---- | 3.53%3,168万 | ---- | -9.38%3,060.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -165.06%-253.4万 | ---- | -568.53%-95.6万 | ---- | 76.75%-14.3万 | ---- | 43.42%-61.5万 | ---- | -65.95%-108.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 151.94%32.5万 | ---- | -53.93%12.9万 | ---- | 1.08%28万 | ---- | 42.78%27.7万 | ---- | --19.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 131.62%104.4万 | ---- | -165.13%-330.2万 | ---- | 353.49%507万 | ---- | -25.96%111.8万 | ---- | -25.54%151万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 133.76%104.4万 | ---- | -160.99%-309.2万 | ---- | 353.49%507万 | ---- | -25.96%111.8万 | ---- | -25.54%151万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -21.38%753万 | ---- | -0.92%957.8万 | ---- | 48.88%966.7万 | ---- | -21.52%649.3万 | ---- | 96.37%827.3万 | ---- |
| -減価 | -41.90%309.9万 | ---- | -1.62%533.4万 | ---- | 146.79%542.2万 | ---- | -43.77%219.7万 | ---- | -7.26%390.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -784.29%-123.8万 | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---522.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -48.27%1,472.2万 | ---- | -0.87%2,846.1万 | ---- | -14.88%2,871万 | ---- | -14.59%3,373万 | ---- | -4.61%3,949.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -434.59%-503.9万 | ---- | 137.95%150.6万 | ---- | -466.39%-396.8万 | ---- | -75.42%108.3万 | ---- | 200.11%440.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 219.71%317.6万 | ---- | 18.72%-265.3万 | ---- | -414.02%-326.4万 | ---- | 67.06%-63.5万 | ---- | -4,281.82%-192.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.39%-759.8万 | ---- | -6.81%533.6万 | ---- | 448.93%572.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -53.12%1,299.3万 | ---- | 99.67%2,771.4万 | ---- | -64.87%1,388万 | ---- | -17.15%3,951.4万 | ---- | 35.07%4,769.5万 | ---- |
| その他の税金 | 64.36%-73.6万 | ---- | -22.41%-206.5万 | ---- | 51.54%-168.7万 | ---- | 41.40%-348.1万 | ---- | 29.64%-594万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -54.97%981.4万 | ---- | 64.84%2,179.5万 | ---- | -49.56%1,322.2万 | ---- | -20.37%2,621.1万 | ---- | 4.79%3,291.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -52.21%1,225.7万 | -54.97%981.4万 | 110.36%2,564.9万 | 64.84%2,179.5万 | -66.16%1,219.3万 | -49.56%1,322.2万 | -13.70%3,603.3万 | -20.37%2,621.1万 | 55.40%4,175.5万 | 4.79%3,291.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 165.06%253.4万 | ---- | 568.53%95.6万 | ---- | -76.75%14.3万 | ---- | -51.50%61.5万 | ---- | 167.51%126.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 54.46%-5.1万 | ---- | 92.43%-11.2万 | ---- | 86.21%-147.9万 | ---- | -11,075.00%-1,072.8万 | ---- | 92.42%-9.6万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 24,700.00%98.4万 | ---- | 42.86%-4,000 | ---- | -102.27%-7,000 | ---- | -30.32%30.8万 | ---- | 445.31%44.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 194.19%248.3万 | 24,700.00%98.4万 | 163.17%84.4万 | 42.86%-4,000 | 86.79%-133.6万 | -102.27%-7,000 | -962.88%-1,011.3万 | -30.32%30.8万 | 247.98%117.2万 | 445.31%44.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -44.36%1,474万 | -50.45%1,079.8万 | 144.02%2,649.3万 | 64.90%2,179.1万 | -58.11%1,085.7万 | -50.17%1,321.5万 | -39.62%2,592万 | -20.50%2,651.9万 | 64.61%4,292.7万 | 6.64%3,335.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | -151.94%-32.5万 | ---- | 53.93%-12.9万 | ---- | -1.08%-28万 | ---- | -42.78%-27.7万 | ---- | ---19.4万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 46.67%-3,200万 | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-5,000万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 55.97%-2,208.4万 | ---- | -135,462.16%-5,015.8万 | --522.3万 | 99.91%-3.7万 | ---- | -301.07%-4,010.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 86.61%-492.1万 | ---- | 43.15%-3,674.4万 | 55.97%-2,208.4万 | -4,855.92%-6,463.3万 | -135,462.16%-5,015.8万 | 102.49%135.9万 | 99.91%-3.7万 | -445.19%-5,451.9万 | -301.07%-4,010.7万 |
| ネットキャッシュ | 195.79%981.9万 | 3,785.32%1,079.8万 | 80.94%-1,025.1万 | 99.21%-29.3万 | -297.13%-5,377.6万 | -239.50%-3,694.3万 | 335.33%2,727.9万 | 492.38%2,648.2万 | -172.10%-1,159.2万 | -131.71%-674.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.02%6,846.6万 | -13.02%6,846.6万 | -40.59%7,871.7万 | -40.59%7,871.7万 | 25.93%1.32億 | 25.93%1.32億 | -9.92%1.05億 | -9.92%1.05億 | 15.96%1.17億 | 15.96%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.34%7,828.5万 | 1.07%7,926.4万 | -13.02%6,846.6万 | -17.92%7,842.4万 | -40.59%7,871.7万 | -27.45%9,555万 | 25.93%1.32億 | 19.66%1.32億 | -9.92%1.05億 | -9.80%1.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | ---- | ---- | --1.1億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | ---- | ---- | --1.1億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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