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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 128.25%9,377.2万 | ---- | 47.83%-3.32億 | ---- | 58.67%-6.36億 | ---- | -62.30%-15.39億 | ---- | -27.02%-9.49億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 28.78%-1.43億 | ---- | -0.99%-2.01億 | ---- | 6.46%-1.99億 | ---- | -22.41%-2.13億 | ---- | 31.21%-1.74億 | ---- |
| 投資損益 | -3.36%-2,125.3万 | ---- | 44.86%-2,056.2万 | ---- | 44.33%-3,728.9万 | ---- | ---6,698.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -11.16%-27.9万 | ---- | -100.38%-25.1万 | ---- | 71.05%6,632.3万 | ---- | -68.19%3,877.3万 | ---- | 344.40%1.22億 | ---- |
| 減損および引当金 | 140.39%1.18億 | ---- | -49.24%4,903.9万 | ---- | 335.98%9,660.8万 | ---- | -28.42%2,215.9万 | ---- | 35.75%3,095.5万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -109.42%-121万 | ---- | 129.22%1,284.8万 | ---- | --560.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 229.07%1.19億 | ---- | -60.23%3,619.1万 | ---- | 310.68%9,100.3万 | ---- | -28.42%2,215.9万 | ---- | 35.75%3,095.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | -75.22%-1.77億 | ---- | 22.71%-1.01億 | ---- | -177.19%-1.31億 | ---- | -201.86%-4,714.5万 | ---- | 71.80%-1,561.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -75.22%-1.77億 | ---- | 22.71%-1.01億 | ---- | -177.19%-1.31億 | ---- | -201.86%-4,714.5万 | ---- | 71.80%-1,561.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | 128.44%328.2万 | ---- | 95.82%-1,154万 | ---- | -45,660.43%-2.76億 | ---- | 80.92%-60.4万 | ---- | 90.77%-316.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---98.4万 | ---- | ---- | ---- | ---508.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 98.31%328.2万 | ---- | 36.66%165.5万 | ---- | -72.99%121.1万 | ---- | --448.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | 95.60%-1,221.1万 | ---- | ---2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---316.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -40.13%9,625.7万 | ---- | -15.46%1.61億 | ---- | -8.10%1.9億 | ---- | 21.89%2.07億 | ---- | 16.52%1.7億 | ---- |
| -減価 | -40.13%9,625.7万 | ---- | -15.46%1.61億 | ---- | -8.10%1.9億 | ---- | 21.89%2.07億 | ---- | 16.52%1.7億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 14,058.67%2,123.8万 | ---- | 100.44%15万 | ---- | -188.34%-3,387.9万 | ---- | -89.57%3,835.2万 | ---- | 1,016.13%3.68億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 19.03%3,465.3万 | ---- | -62.40%2,911.3万 | ---- | -18.80%7,743.2万 | ---- | 46.72%9,535.8万 | ---- | -29.21%6,499.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 105.95%2,543.4万 | ---- | 51.62%-4.27億 | ---- | 39.75%-8.83億 | ---- | -279.82%-14.65億 | ---- | 54.31%-3.86億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 209.03%1.06億 | ---- | -76.50%3,441.1万 | ---- | 161.63%1.46億 | ---- | -177.27%-2.38億 | ---- | ---8,569.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -133.19%-1.15億 | ---- | 272.16%3.47億 | ---- | 115.18%9,319.8万 | ---- | -1.99%-6.14億 | ---- | -76.55%-6.02億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 144.16%9,872.8万 | ---- | -38.45%-2.24億 | ---- | -116.11%-1.61億 | ---- | 3,571.45%10.03億 | ---- | -104.24%-2,888.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -58.65%-1,554.1万 | ---- | -10,747.83%-979.6万 | ---- | 100.12%9.2万 | ---- | ---7,509.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 135.75%9,984.7万 | -105.63%-1.35億 | 65.29%-2.79億 | 21.83%-6,550.4万 | 42.07%-8.05億 | 73.31%-8,379.2万 | -26.52%-13.89億 | 12.35%-3.14億 | -123.19%-10.98億 | 28.93%-3.58億 |
| その他の税金 | 85.51%-51.8万 | 82.20%-31.3万 | 39.77%-357.4万 | 62.81%-175.8万 | 57.17%-593.4万 | -34.37%-472.7万 | -223.41%-1,385.5万 | -180.10%-351.8万 | 65.03%-428.4万 | 9.83%-125.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.03%-428.4万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.03%428.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 135.12%9,932.9万 | -100.72%-1.35億 | 65.11%-2.83億 | 24.01%-6,726.2万 | 42.22%-8.11億 | 72.12%-8,851.9万 | -27.28%-14.03億 | 11.67%-3.18億 | -118.62%-11.02億 | 28.88%-3.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 345.90%2.88億 | 464.39%2.38億 | -10.19%6,459.2万 | 916.39%4,211.9万 | --7,191.8万 | -90.80%414.4万 | ---- | -11.93%4,502.2万 | -62.84%9,337.6万 | -71.40%5,111.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --232.3万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,607.5万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 235.82%28.38億 | 215.36%15.76億 | -407.61%-20.89億 | ---13.66億 | 76.21%-4.12億 | ---- | -476.67%-17.3億 | -460.70%-16.82億 | -103.74%-3億 | -105.43%-3億 |
| 固定資産の売却 | -66.63%86.9万 | 149.19%61.8万 | 1,388.00%260.4万 | 264.71%24.8万 | -84.69%17.5万 | --6.8万 | --114.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 20.29%-3,424.4万 | 38.52%-1,053.6万 | -24.75%-4,296万 | -38.37%-1,713.8万 | 61.37%-3,443.7万 | 65.86%-1,238.6万 | -21.85%-8,915.4万 | -47.84%-3,628万 | 45.00%-7,316.9万 | 47.53%-2,454万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -97.12%1,138.8万 | --1,038.8万 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 128.76%1.8億 | ---6,994.4万 | -31,568.91%-6.26億 | ---- | ---197.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -2.82%86.57億 | 16.91%60.09億 | -46.80%89.09億 | -20.00%51.39億 | -15.36%167.45億 | -44.13%64.24億 | 258.26%197.83億 | 267.06%115億 | 192.09%55.22億 | 344.16%31.33億 |
| 現金で投資する | -36.54%-116.35億 | -136.58%-65.17億 | 40.95%-85.21億 | 53.66%-27.55億 | 31.49%-144.3億 | 56.17%-59.44億 | -171.90%-210.63億 | -317.30%-135.63億 | -42.75%-77.47億 | -230.24%-32.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --520.4万 | --520.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 107.71%1.15億 | 31.54%12.95億 | -186.90%-14.86億 | 108.48%9.85億 | 155.16%17.1億 | 112.39%4.72億 | -24.16%-31億 | -889.18%-38.12億 | -155.78%-24.97億 | -107.18%-3.85億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 112.10%2.14億 | 26.47%11.6億 | -296.66%-17.69億 | 139.04%9.17億 | 119.97%8.99億 | 109.29%3.84億 | -25.11%-45.03億 | -454.44%-41.3億 | -190.61%-35.99億 | -115.33%-7.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --1,050万 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---400万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -91.85%39.6万 | -96.50%16.1万 | 701.49%485.7万 | -9.54%460.6万 | -99.64%60.6万 | -93.09%509.2万 | -97.61%1.67億 | 553.86%7,364.4万 | 9,119.41%70.04億 | --1,126.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.53%-2.26億 | ---2.26億 | ---3.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,003.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 42.93%-3,843.8万 | 34.78%-1,874万 | 78.81%-6,735.6万 | 89.11%-2,873.3万 | 0.63%-3.18億 | -1,213.87%-2.64億 | -104.62%-3.2億 | 183.10%2,369.8万 | 78,337.16%69.22億 | 4.85%-2,851.9万 |
| 為替影響 | 24.23%260.5万 | -86.37%81.9万 | -96.13%209.7万 | -47.45%601.1万 | 268.65%5,422.8万 | 132.67%1,143.9万 | 91.26%-3,215.4万 | -238.78%-3,501.3万 | -737.18%-3.68億 | -37.46%2,522.9万 |
| ネットキャッシュ | 109.56%1.76億 | 28.45%11.41億 | -415.74%-18.36億 | 641.89%8.89億 | 112.06%5.82億 | 102.92%1.2億 | -245.17%-48.23億 | -430.93%-41.06億 | -16.54%33.23億 | -116.01%-7.73億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.56%18.67億 | -49.56%18.67億 | 20.75%37.01億 | 20.75%37.01億 | -61.30%30.65億 | -61.30%30.65億 | 59.51%79.2億 | 59.51%79.2億 | 435.95%49.65億 | 435.95%49.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.54%20.45億 | -34.53%30.09億 | -49.56%18.67億 | 43.78%45.95億 | 20.75%37.01億 | -15.43%31.96億 | -61.30%30.65億 | -10.39%37.79億 | 59.51%79.2億 | -27.24%42.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。