TME-SW
01698
BEKE-W
02423
KUAISHOU-W
01024
4
阿里巴巴集団
09988
5
テンセント
00700
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -23.14%9,184.2万 | ---- | -38.16%1.19億 | ---- | 73.33%1.93億 | ---- | 15.65%1.11億 | ---- | 104.97%9,640.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -36.44%-413.7万 | ---- | 14.86%-303.2万 | ---- | -32.18%-356.1万 | ---- | -50.67%-269.4万 | ---- | -1,652.94%-178.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 94.62%-22.6万 | ---- | 70.34%-420.3万 | ---- | -312.70%-1,417.2万 | ---- | -1,014.94%-343.4万 | ---- | ---30.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | --360.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --360.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -94.68%2.3万 | ---- | -10.00%43.2万 | ---- | --48万 | ---- | ---- | ---- | --326.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -94.68%2.3万 | ---- | 170.00%43.2万 | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | --86.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.2万 |
| 減価償却費: | ---- | -39.17%3,897.2万 | ---- | 0.06%6,406.6万 | ---- | -2.71%6,402.5万 | ---- | 90.68%6,581.1万 | ---- | -32.50%3,451.4万 |
| -減価 | ---- | -40.10%407.8万 | ---- | 9.14%680.8万 | ---- | 5.78%623.8万 | ---- | 34.88%589.7万 | ---- | 69.92%437.2万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -39.06%3,489.4万 | ---- | -0.92%5,725.8万 | ---- | -3.55%5,778.7万 | ---- | 98.77%5,991.4万 | ---- | -37.92%3,014.2万 |
| 財政経費 | ---- | -64.86%1,569.9万 | ---- | -9.40%4,467.2万 | ---- | -11.16%4,930.7万 | ---- | 1.66%5,550.1万 | ---- | -1.18%5,459.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -87.22%51.4万 | ---- | 294.82%402.1万 | ---- | 86.06%-206.4万 | ---- | -502.23%-1,480.2万 | ---- | 259.72%368万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -96.27%129.6万 | ---- | 2,004.96%3,477.4万 | ---- | -29.85%165.2万 | ---- | --235.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -35.48%1.46億 | ---- | -29.59%2.27億 | ---- | 50.82%3.22億 | ---- | 10.79%2.14億 | ---- | 27.63%1.93億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -23.70%-9,669.5万 | ---- | -3,397.54%-7,817万 | ---- | 91.12%-223.5万 | ---- | 60.12%-2,516.8万 | ---- | -3,081.25%-6,311.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -73.61%1,880.5万 | ---- | 170.04%7,125.4万 | ---- | -1,066.74%-1.02億 | ---- | --1,052.4万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -422.33%-711.7万 | ---- | -74.02%220.8万 | ---- | 145.21%849.9万 | ---- | -285.64%-1,880万 | ---- | -52.51%1,012.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.55%-788.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 213.71%3,961.8万 | ---- | -36.09%1,262.9万 | ---- | 202.72%1,976万 | ---- | -174.74%-1,923.7万 | ---- | --2,574万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -214.04%-8,828.3万 | -57.00%1.01億 | -30.60%7,741.3万 | -4.73%2.35億 | 7.30%1.12億 | 53.14%2.46億 | 3,016.10%1.04億 | 2.06%1.61億 | -94.28%333.6万 | 11.14%1.58億 |
| 中国の所得税の支払い | 92.83%-202万 | -3.79%-3,733.6万 | -38.53%-2,818.3万 | 27.00%-3,597.2万 | 1.74%-2,034.4万 | -138.77%-4,927.5万 | ---2,070.5万 | ---2,063.7万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.88%-549.7万 | ---1,358.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -283.43%-9,030.3万 | -68.01%6,356.6万 | -46.02%4,923万 | 0.84%1.99億 | 9.55%9,119.7万 | 40.54%1.97億 | 3,952.29%8,324.8万 | -2.64%1.4億 | -103.81%-216.1万 | 1.56%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -13.77%150.3万 | 36.44%413.7万 | -6.49%174.3万 | -14.86%303.2万 | -22.11%186.4万 | 32.18%356.1万 | 105.06%239.3万 | 50.67%269.4万 | --116.7万 | 1,652.94%178.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -51.57%243.8万 | --503.4万 | --503.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -11.11%-800万 | ---- | -147.70%-720万 | ---- | --1,509.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -17,989.83%-7,471.1万 | -393.44%-4,968.4万 | 92.77%-41.3万 | 13.71%-1,006.9万 | 65.76%-571.6万 | -191.22%-1,166.9万 | -959.39%-1,669.6万 | 54.39%-400.7万 | 54.05%-157.6万 | -709.68%-878.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --562.3万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 84.75%-243.4万 | -219.99%-1,829.4万 | -2,247.06%-1,596万 | 53.45%-571.7万 | 63.42%-68万 | 68.94%-1,228.2万 | 93.10%-185.9万 | -11.25%-3,954万 |
| 子会社の売却 | ---- | --3.57億 | --3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -82.04%-1.59億 | ---- | 31.38%-8,728.8万 | ---- | ---1.27億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,380万 | --1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 99.30%-30万 | -27.78%-1,380万 | 36.98%-4,260万 | 42.55%-1,080万 | -1,210.08%-6,760万 | -6.88%-1,880万 | 46.75%-516万 | -573.13%-1,758.9万 | ---969.1万 | ---261.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -80.87%-940.5万 | ---- | -8.33%-520万 | --1,400万 | ---480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -121.30%-6,667.5万 | 225.60%1.46億 | 439.50%3.13億 | 19.42%-1.17億 | 46.70%-9,221.2万 | -466.21%-1.45億 | -1,346.71%-1.73億 | 47.99%-2,556.1万 | 59.37%-1,195.9万 | -34.57%-4,915万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -143.33%-1.57億 | 155.90%2.1億 | 35,793.20%3.62億 | 56.89%8,207.9万 | 98.87%-101.5万 | -54.37%5,231.6万 | -535.72%-8,976.4万 | 20.86%1.15億 | -151.86%-1,412万 | -9.89%9,486.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 90.00%9,500万 | -50.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | -90.50%1億 | -82.85%5,000万 | --10.53億 | --2.92億 | ---- | ---- | 304.85%1.45億 |
| 債務を支払う | ---- | -19.43%-1.91億 | -101.56%-1.41億 | 83.71%-1.6億 | 54.13%-7,000万 | -1,039.09%-9.82億 | ---1.53億 | 74.12%-8,622.4万 | ---- | -327.78%-3.33億 |
| 支払利息 - 融資 | -9.38%-3.5万 | 60.68%-4.6万 | 51.52%-3.2万 | -2.63%-11.7万 | 12.00%-6.6万 | 16.18%-11.4万 | -8.70%-7.5万 | 6.85%-13.6万 | 5.48%-6.9万 | ---14.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---9,146.7万 | ---9,146.7万 | ---- | ---- | ---2,031.1万 | ---- | ---- | ---- | ---4,992.6万 |
| 投資収益の吸収 | --2,586.6万 | 49,121.28%9,253.6万 | ---- | -97.62%18.8万 | -98.02%18.8万 | 1,433.98%790万 | --951.7万 | --51.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 93.68%-92.8万 | 52.51%-1,565.3万 | -21.91%-1,467.4万 | 25.79%-3,295.9万 | 56.19%-1,203.7万 | 20.89%-4,441.2万 | -13.86%-2,747.5万 | -116.72%-5,613.8万 | -106.57%-2,413.1万 | 790.06%3.36億 |
| 財務キャッシュ フロー | 160.27%1.19億 | -66.45%-1.57億 | -505.65%-1.98億 | -868.87%-9,441.7万 | -127.25%-3,269.8万 | 108.57%1,228万 | 583.02%1.2億 | -249.80%-1.43億 | -115.07%-2,484万 | 205.35%9,569.1万 |
| 為替影響 | 5.32%19.8万 | 51.50%75.9万 | 32.39%18.8万 | 379.89%50.1万 | -94.99%14.2万 | -101.41%-17.9万 | 117.55%283.4万 | 1,180.87%1,271.9万 | -394.30%-1,614.4万 | 160.44%99.3万 |
| ネットキャッシュ | -122.90%-3,762.1万 | 528.65%5,288.7万 | 587.20%1.64億 | -119.10%-1,233.8万 | -211.57%-3,371.3万 | 325.10%6,459.6万 | 177.56%3,021.8万 | -115.06%-2,869.7万 | -120.29%-3,896万 | 1,219.98%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.63%3.14億 | -4.35%2.6億 | -4.35%2.6億 | 31.05%2.72億 | 10.29%2.72億 | -20.96%2.07億 | -6.09%2.47億 | 506.05%2.63億 | 506.05%2.63億 | 41.91%4,331.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.91%2.76億 | 20.63%3.14億 | 78.11%4.25億 | -4.35%2.6億 | -14.76%2.38億 | 10.29%2.72億 | 34.80%2.8億 | 4.97%2.47億 | -10.63%2.07億 | 442.20%2.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
