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4
インテル
INTC
5
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 2.34%174.44億 | ---- | -0.55%108.49億 | ---- | 11.84%170.46億 | ---- | 23.28%109.1億 | ---- | -2.82%152.42億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -20.49%-19.33億 | ---- | -10.18%-10.7億 | ---- | 4.40%-16.04億 | ---- | -40.38%-9.71億 | ---- | -22.76%-16.78億 | ---- |
| 減損および引当金 | -63.41%1.25億 | ---- | -336.11%-1.42億 | ---- | 126.55%3.43億 | ---- | 26.20%5,998.19万 | ---- | -7.04%1.51億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -344.99%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | 26.18%5,997.21万 | ---- | 782.70%1.29億 | ---- |
| 再評価引当金 | -34.43%632.2万 | ---- | -88.52%54.99万 | ---- | 117.36%964.15万 | ---- | 108.17%479.02万 | ---- | -153.80%-5,554.84万 | ---- |
| 資産売却損益 | -192.53%-1,139.1万 | ---- | -135.85%-711.61万 | ---- | 37.49%-389.4万 | ---- | -39.63%-301.72万 | ---- | -7,817.98%-622.96万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -192.53%-1,139.1万 | ---- | -135.85%-711.61万 | ---- | 37.49%-389.4万 | ---- | -39.63%-301.72万 | ---- | -7,817.98%-622.96万 | ---- |
| 減価償却費: | 9.94%135億 | ---- | 8.86%62.2億 | ---- | 14.28%122.79億 | ---- | 10.20%57.14億 | ---- | -6.87%107.45億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 13.72%6.51億 | ---- | -5.02%2.62億 | ---- | 5.00%5.72億 | ---- | 2.38%2.76億 | ---- | -1.00%5.45億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 10.15%5,243.44万 | ---- | 6.67%2,506.53万 | ---- | 20.70%4,760.32万 | ---- | 19.51%2,349.83万 | ---- | -42.51%3,944.03万 | ---- |
| 財政経費 | -9.13%53.88億 | ---- | -14.42%26.38億 | ---- | -12.32%59.29億 | ---- | -5.08%30.83億 | ---- | 4.34%67.62億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 105.00%1.45億 | ---- | 336.67%8.88億 | ---- | -14.04%-29.09億 | ---- | -205.81%-3.75億 | ---- | -834.84%-25.51億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -121.10%-4.26億 | ---- | -158.14%-3.01億 | ---- | 182.50%20.18億 | ---- | 138.28%5.18億 | ---- | -69.52%-24.46億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -274.26%-5.59億 | ---- | -67.14%-49.07億 | ---- | -94.69%3.21億 | ---- | -26.54%-29.36億 | ---- | 121.67%60.4億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 1,508.78%43.37億 | ---- | -326.08%-13.81億 | ---- | 63.10%-3.08億 | ---- | -0.51%-3.24億 | ---- | -164.10%-8.34億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 0.75%336.79億 | -4.36%258.2億 | -11.46%141.7億 | 25.19%55.84億 | 3.80%334.28億 | 10.97%269.98億 | 20.70%160.04億 | 13.07%44.6億 | -4.19%322.03億 | -9.18%243.29億 |
| 営業キャッシュフロー | 14.78%380.16億 | -4.36%258.2億 | -18.44%127.89億 | 25.19%55.84億 | 5.58%331.2億 | 10.97%269.98億 | 21.21%156.8億 | 13.07%44.6億 | -10.15%313.68億 | -9.18%243.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -43.70%9.39億 | -32.68%7.51億 | -92.74%2,100.24万 | ---- | 82.25%16.68億 | 60.48%11.15億 | 1,261.37%2.89億 | 3,346.70%2.72億 | 1.81%9.15億 | 40.13%6.95億 |
| 固定資産の売却 | 427.40%7,182.37万 | 620.61%6,567.98万 | 441.03%4,806.16万 | 204.19%2,544.6万 | -73.34%1,361.84万 | -77.67%911.45万 | 700.04%888.34万 | 2,969.53%836.51万 | 566.12%5,107.48万 | 576.29%4,082.33万 |
| 固定資産を購入する | -38.05%-196.66億 | -6.80%-96.14億 | -7.09%-62.23億 | -1.41%-33.33億 | -20.32%-142.46億 | -25.40%-90.02億 | -36.88%-58.12億 | -46.35%-32.86億 | 18.01%-118.4億 | 26.60%-71.78億 |
| 子会社の売却 | --9,121.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,105.43万 | --5,186.19万 |
| 現金で投資する | 26.81%-5.37億 | -365.74%-2.79億 | -265.74%-2.19億 | -264.23%-2.19億 | 15.56%-7.34億 | 92.59%-6,000万 | 92.59%-6,000万 | ---6,000万 | -396.17%-8.7億 | -574.49%-8.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -235.68%-10.67億 | -120.29%-1.35億 | -31.77%13.86億 | -24.48%10.34億 | 129.28%7.87億 | 222.59%6.68億 | 230.23%20.32億 | -2.99%13.69億 | -212.74%-26.87億 | 136.26%2.07億 |
| 投資キャッシュフロー | -61.19%-201.69億 | -26.71%-92.12億 | -40.84%-49.87億 | -46.83%-24.92億 | 12.98%-125.13億 | -3.95%-72.7億 | 19.84%-35.41億 | -105.45%-16.97億 | 1.30%-143.79億 | 29.84%-69.94億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.40%178.47億 | -15.81%166.08億 | -35.73%78.02億 | 11.90%30.92億 | 21.30%206.07億 | 13.80%197.27億 | 42.49%121.39億 | -11.40%27.63億 | -16.48%169.89億 | 3.07%173.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 53.13%937.8億 | 40.58%721.59億 | 35.89%507.27億 | 11.00%209.87億 | -21.89%612.43億 | -15.73%513.3億 | -19.99%373.3億 | -31.11%189.07億 | 15.15%784.05億 | 30.49%609.14億 |
| 債務を支払う | -53.24%-955.11億 | -30.51%-705.19億 | -20.34%-483.07億 | -5.45%-170.84億 | 24.45%-623.28億 | 15.77%-540.34億 | 13.24%-401.43億 | 38.80%-162.02億 | -18.78%-824.99億 | -27.60%-641.49億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 8.00%-160.35億 | 3.50%-132.55億 | -7.32%-53.73億 | 0.30%-23.12億 | -3.57%-174.3億 | -4.11%-137.35億 | 3.65%-50.06億 | -16.99%-23.19億 | -0.03%-168.29億 | -1.63%-131.93億 |
| 投資収益の吸収 | 19.43%1.02億 | 25.13%9,760万 | ---- | ---- | -78.89%8,535万 | -64.42%7,800万 | ---- | ---- | -60.39%4.04億 | -63.72%2.19億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 53.08%-3.09億 | 28.54%-2.42億 | 32.27%-1.85億 | -61.90%-1.03億 | -73.96%-6.59億 | -42.44%-3.39億 | -89.38%-2.73億 | 31.66%-6,349.07万 | -18.00%-3.79億 | 7.55%-2.38億 |
| 財務キャッシュ フロー | 5.84%-179.73億 | 29.58%-117.6億 | 61.23%-31.37億 | 360.68%14.88億 | 8.65%-190.88億 | -1.54%-167億 | -63.41%-80.92億 | 129.28%3.23億 | -19.47%-208.96億 | -1.36%-164.46億 |
| 為替影響 | -40.34%1,252.33万 | -19.54%1,459.41万 | -70.97%1,214.26万 | -96.25%199.75万 | 119.64%2,099.12万 | 140.56%1,813.88万 | 276.87%4,182.88万 | 899.20%5,319.96万 | -7,237.76%-1.07億 | -129.89%-4,471.97万 |
| ネットキャッシュ | -108.32%-1.26億 | 60.14%48.48億 | 15.26%46.64億 | 48.40%45.8億 | 138.88%15.19億 | 240.77%30.27億 | 13.46%40.47億 | 53.11%30.86億 | -237.04%-39.07億 | 49.70%8.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.38%90.98億 | 20.38%90.98億 | 20.38%90.98億 | 20.38%90.98億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | 32.72%115.72億 | 32.72%115.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.25%89.84億 | 31.66%139.6億 | 18.27%137.74億 | 27.88%136.8億 | 20.38%90.98億 | -14.60%106.03億 | -22.95%116.46億 | -21.23%106.97億 | -34.69%75.58億 | 33.60%124.16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。