BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 103.79%2,635.88万 | ---- | -518.02%-13.27億 | ---- | -353.52%-6.95億 | ---- | -84.81%3.17億 | ---- | -86.74%2.74億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -524.10%-1.81億 | ---- | -764.19%-5.05億 | ---- | 77.13%4,275.67万 | ---- | 9.29%7,604.28万 | ---- | 124.47%2,413.82万 |
| 減損および引当金 | ---- | 47.49%1.27億 | ---- | 251.82%3.65億 | ---- | 268.79%8,639.62万 | ---- | -62.95%1.04億 | ---- | -91.63%2,342.67万 |
| 再評価引当金 | ---- | -88.79%222.16万 | ---- | 1.19%2,555.53万 | ---- | -66.31%1,981.58万 | ---- | -67.23%2,525.39万 | ---- | -40.66%5,881.34万 |
| 資産売却損益 | ---- | -63.47%-1,922.28万 | ---- | 90.93%-1,460.74万 | ---- | -632.52%-1,175.93万 | ---- | -212.44%-1.61億 | ---- | 96.66%-160.53万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -63.47%-1,922.28万 | ---- | 90.93%-1,460.74万 | ---- | -632.52%-1,175.93万 | ---- | -212.44%-1.61億 | ---- | 96.66%-160.53万 |
| 減価償却費: | ---- | 1.31%11.77億 | ---- | 0.07%23.24億 | ---- | -0.87%11.62億 | ---- | -4.39%23.23億 | ---- | -2.14%11.72億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.43%2,671.68万 | ---- | -1.45%5,390.39万 | ---- | -5.43%2,660.15万 | ---- | 6.52%5,469.9万 | ---- | 1.74%2,812.76万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -43.98%166.42万 | ---- | -2.11%458.02万 | ---- | 44.49%297.06万 | ---- | 18.03%467.89万 | ---- | 14.62%205.59万 |
| 財政経費 | ---- | -0.26%8.55億 | ---- | -8.30%19.08億 | ---- | -13.58%8.57億 | ---- | -21.42%20.81億 | ---- | -29.14%9.91億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 1,846.40%6.95億 | ---- | 282.44%7.41億 | ---- | 133.68%3,568.37万 | ---- | -159.80%-4.06億 | ---- | 94.00%-1.06億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -184.59%-5.44億 | ---- | 4.89%3.49億 | ---- | 142.94%6.43億 | ---- | -89.64%3.32億 | ---- | -217.73%-14.98億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 88.14%-1,646.03万 | ---- | 185.00%8.72億 | ---- | -233.97%-1.39億 | ---- | 48.49%-10.25億 | ---- | -69.24%1.04億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 40.98%-1.29億 | ---- | -61.54%-3.48億 | ---- | -393.00%-2.18億 | ---- | -894.90%-2.16億 | ---- | -575.61%-4,431.28万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -34.52%23.84億 | 5.99%21.21億 | -48.40%4.73億 | 29.27%47.38億 | 216.86%36.41億 | 91.98%20.02億 | 311.69%9.17億 | -57.40%36.65億 | -84.10%11.49億 | -77.99%10.43億 |
| 営業キャッシュフロー | -34.52%23.84億 | 11.74%19.92億 | -48.40%4.73億 | 27.25%43.9億 | 216.86%36.41億 | 78.62%17.83億 | 311.69%9.17億 | -59.80%34.5億 | -84.10%11.49億 | -78.97%9.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -95.90%179.85万 | -24.95%129.85万 | ---- | 77.28%6,655.8万 | 31.13%4,382.12万 | -63.50%173.02万 | 10.00%110万 | -53.89%3,754.34万 | -42.60%3,341.85万 | -87.01%474万 |
| 固定資産の売却 | -90.86%1,913.76万 | -90.08%1,465.75万 | -61.75%1,457.91万 | -9.59%2.1億 | 269.97%2.09億 | 3,668.93%1.48億 | 1,092.30%3,811.8万 | 6.71%2.32億 | -68.62%5,662.1万 | -96.23%392.11万 |
| 固定資産を購入する | 77.98%-6,300.58万 | 46.16%-5,624.15万 | 18.68%-4,632.48万 | 64.49%-3.14億 | 65.37%-2.86億 | 87.19%-1.04億 | -90.03%-5,696.37万 | -39.97%-8.85億 | -61.95%-8.26億 | -267.45%-8.15億 |
| 子会社の売却 | --6.66億 | --6.1億 | --6.1億 | --9,933万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 98.66%-493.48万 | ---493.48万 | ---493.48万 | ---- | ---3.68億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -35.78%730.54万 | -76.74%148.33万 | ---- | 4.75%159.87万 | --1,137.63万 | --637.63万 | ---- | -99.31%152.62万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.44%-14.63億 | 76.09%-2.63億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 2,489.37%6.31億 | 1,128.59%5.71億 | 3,358.76%5.78億 | 102.38%5,829.1万 | 97.36%-2,641.05万 | 105.76%4,650.09万 | 31.16%-1,774.57万 | -1,575.35%-24.45億 | -99.59%-9.99億 | 10.90%-8.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -16.58%30.15億 | 40.13%25.64億 | 16.94%10.51億 | 342.68%44.48億 | 2,309.40%36.15億 | 854.70%18.3億 | 356.57%8.99億 | -88.51%10.05億 | -97.77%1.5億 | -95.01%1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -5.17%229.06億 | -11.90%156.51億 | 7.98%74.13億 | -0.61%322.8億 | -4.04%241.54億 | 0.14%177.66億 | -19.33%68.65億 | 24.54%324.77億 | 30.48%251.7億 | 17.37%177.41億 |
| 債務を支払う | 1.70%-254.1億 | 4.55%-173.59億 | 22.08%-66.36億 | -8.50%-342.04億 | -5.44%-258.5億 | -12.98%-181.86億 | 3.09%-85.17億 | -7.14%-315.26億 | -6.52%-245.17億 | 5.24%-160.97億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 19.19%-13.35億 | -6.12%-9.06億 | 3.23%-4.3億 | 4.97%-22.45億 | 16.37%-16.53億 | 19.03%-8.53億 | 16.59%-4.44億 | 29.00%-23.62億 | 32.27%-19.76億 | 26.17%-10.54億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -78.57%3億 | -78.57%3億 | ---- | ---- | -40.43%14億 | -44.00%14億 | -84.00%4億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 122.01%3.5億 | 108.08%6,572.45万 | -31,904.34%-13.57億 | 2.82%-19.15億 | -20.57%-15.9億 | 33.93%-8.14億 | -106.08%-424万 | 64.93%-19.7億 | 59.77%-13.19億 | 55.77%-12.32億 |
| 財務キャッシュ フロー | 24.76%-34.89億 | -22.01%-25.48億 | 51.94%-10.09億 | -191.95%-57.84億 | -273.62%-46.38億 | -762.46%-20.88億 | -183.81%-20.99億 | 80.07%-19.81億 | 83.27%-12.41億 | 93.25%-2.42億 |
| 為替影響 | 134.46%1,853.05万 | 138.70%2,248.12万 | 109.88%740.09万 | -79.63%-5,972.46万 | -135.31%-5,377.25万 | -340.37%-5,809.65万 | -5,090.79%-7,487.83万 | -21.49%-3,324.9万 | -21.58%-2,285.17万 | 224.79%2,416.98万 |
| ネットキャッシュ | 53.65%-4.74億 | 106.23%1,611.51万 | 103.54%4,251.29万 | -36.81%-13.36億 | 6.27%-10.23億 | -412.28%-2.59億 | -121.13%-12億 | 18.16%-9.76億 | -56.95%-10.91億 | -119.72%-5,047.96万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.61%7.64億 | -64.61%7.64億 | -64.61%7.64億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -27.80%31.69億 | -27.80%31.69億 | -27.80%31.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.49%3.09億 | -56.43%8.03億 | -7.94%8.14億 | -64.61%7.64億 | -47.30%10.83億 | -41.36%18.43億 | -66.31%8.84億 | -31.85%21.59億 | -44.09%20.55億 | -32.06%31.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
