東風汽車集団
00489
宏橋集団
01378
統一企業
00220
4
遠東宏信
03360
5
中煤能源
01898
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 35.84%136.25万 | ---- | 22.87%100.3万 | ---- | 116.84%81.63万 | ---- | -774.52%-484.73万 | ---- | -123.82%-55.43万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 4.12%-233 | ---- | 29.77%-243 | ---- | 98.97%-346 | ---- | 7.89%-3.37万 | ---- | ---3.66万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25,466.96%180.3万 | ---- | -96.87%7,052 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.45万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -541.63%-3.11万 | ---- | --7,052 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.96万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -87.50%1.4万 | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -87.50%1.4万 | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --5.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --5.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 8.91%562.2万 | ---- | 15.55%516.23万 | ---- | -7.54%446.77万 | ---- | 13.20%483.21万 | ---- | 27.83%426.86万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -6.93%193.58万 | ---- | 6.71%208万 | ---- | -14.36%194.92万 | ---- | 11.86%227.62万 | ---- | --203.48万 |
| 財政経費 | ---- | 36.66%46.86万 | ---- | 18.90%34.29万 | ---- | -20.82%28.84万 | ---- | -24.64%36.43万 | ---- | --48.34万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.97%-8.71万 | ---- | -21.27%62.34万 | ---- | 384.73%79.19万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 13.59%751.93万 | ---- | 20.69%661.99万 | ---- | 100.05%548.49万 | ---- | -44.72%274.18万 | ---- | -21.08%496万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 81.28%-20.93万 | ---- | -91.71%-111.81万 | ---- | -148.91%-58.32万 | ---- | -23.40%119.26万 | ---- | 137.41%155.68万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -263.00%-37.44万 | ---- | -79.93%22.97万 | ---- | 110.56%114.48万 | ---- | 165.04%54.37万 | ---- | -189.20%-83.59万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 218.86%26.89万 | ---- | -136.90%-22.62万 | ---- | 91.64%-9.55万 | ---- | -194.73%-114.21万 | ---- | 162.31%120.56万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -150.01%-103.45万 | ---- | -15.93%206.87万 | ---- | 143.13%246.07万 | ---- | 150.59%101.21万 | ---- | 15.96%-200.06万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.72%226.04万 | ---- | 327.14%172.92万 | ---- | -278.85%-76.13万 |
| 営業現金収入 | ---- | -18.54%617万 | ---- | -29.03%757.4万 | ---- | 75.61%1,067.21万 | ---- | 47.34%607.72万 | ---- | 49.36%412.47万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.88%-19.89万 | ---- | -9.43%-24.22万 | ---- | 53.17%-22.14万 |
| 運営事業特別企画 | -42.89%258.55万 | -219.92%-160.86万 | 51.99%452.71万 | --134.13万 | -50.23%297.86万 | ---- | 6,633.37%598.42万 | ---- | -107.91%-9.16万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -42.89%258.55万 | -48.84%456.14万 | 51.99%452.71万 | -14.87%891.54万 | -50.23%297.86万 | 79.49%1,047.32万 | 6,633.37%598.42万 | 49.49%583.5万 | -107.91%-9.16万 | 70.53%390.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -4.12%233 | ---- | -29.77%243 | ---- | 67.15%346 | ---- | -74.16%207 | ---- | --801 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.94万 | ---- | ---- | ---- | ---144.04万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --78.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 8.68%-480.87万 | ---- | 6.41%-526.58万 | ---- | -71.60%-562.67万 | ---- | 17.31%-327.9万 | ---- | -28.80%-396.55万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 55.16%-53.87万 | ---- | 19.69%-120.14万 | ---- | 28.61%-149.59万 | ---- | -2.90%-209.56万 | ---- | 46.78%-203.65万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -6.81%-246.08万 | ---- | 48.33%-230.39万 | ---28万 | -31.87%-445.9万 | ---- | -258.06%-338.13万 | --122.13万 | 162.11%213.93万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -6.81%-246.08万 | 32.36%-456.39万 | 48.33%-230.39万 | 7.85%-674.7万 | -31.87%-445.9万 | -76.30%-732.17万 | -258.06%-338.13万 | 44.19%-415.3万 | 162.11%213.93万 | -7.76%-744.16万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -94.39%12.46万 | -100.11%-2,474 | 250.18%222.31万 | -31.19%216.84万 | -156.87%-148.03万 | 87.37%315.15万 | 27.12%260.29万 | 147.54%168.2万 | 189.55%204.77万 | 23.36%-353.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -0.22%1,117.42万 | ---- | 25.34%1,119.83万 | ---- | -17.11%893.46万 | ---- | -30.06%1,077.87万 | ---- | 180.19%1,541.05万 |
| 債務を支払う | ---- | 6.62%-1,132.15万 | ---- | -30.03%-1,212.39万 | ---- | 24.11%-932.39万 | ---- | 7.85%-1,228.59万 | ---- | -2,007.33%-1,333.31万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -36.66%-46.86万 | ---- | -18.90%-34.29万 | ---- | 20.82%-28.84万 | ---- | 24.64%-36.43万 | ---- | -110.48%-48.34万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --7,731 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.30%-137.88万 | ---- | -254.17%-203.68万 | ---- | 295.99%132.11万 | ---- | -73.88%33.36万 | ---- | 29.21%127.74万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 32.30%-137.88万 | 47.04%-72.03万 | -254.17%-203.68万 | -141.36%-136万 | 295.99%132.11万 | 70.77%-56.35万 | -73.88%33.36万 | -230.39%-192.8万 | 29.21%127.74万 | -68.12%147.87万 |
| 為替影響 | ---- | 470.55%2,984 | -153.16%-2,138 | 106.99%523 | 262.18%4,022 | -259.66%-7,481 | -968.97%-2,480 | 93.58%-2,080 | 90.12%-232 | -52.02%-3.24万 |
| ネットキャッシュ | -773.02%-125.42万 | -189.41%-72.27万 | 217.07%18.64万 | -68.77%80.84万 | -105.42%-15.92万 | 1,151.71%258.8万 | -11.68%293.65万 | 88.05%-24.61万 | 356.16%332.5万 | -9,999.25%-205.96万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.46%317.92万 | 26.18%389.9万 | 26.18%389.9万 | 506.40%309.01万 | 506.40%309.01万 | -32.75%50.96万 | -32.75%50.96万 | -73.41%75.77万 | -73.41%75.77万 | -0.02%284.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.85%192.51万 | -18.46%317.92万 | 39.12%408.32万 | 26.18%389.9万 | -14.77%293.5万 | 506.40%309.01万 | -15.65%344.36万 | -32.75%50.96万 | 163.49%408.26万 | -73.41%75.77万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
