BOSS ZHIPIN-W
02076
KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
4
BILIBILI-SW
09626
5
阿里健康信息
00241
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -33.57%3.02億 | ---- | 109.87%4.55億 | ---- | 120.95%2.17億 | ---- | -23.46%9,810.7万 | ---- | -29.93%1.28億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -79.88%-765.2万 | ---- | 14.10%-425.4万 | ---- | -24.39%-495.2万 | ---- | 52.29%-398.1万 | ---- | -75.48%-834.4万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---503万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.59%-5,000 | ---- | ---1.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 109.95%20.9万 | ---- | -263.95%-210万 | ---- | -155.64%-57.7万 | ---- | 6.47%103.7万 | ---- | --97.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | -743.44%-4,515.8万 | ---- | -995.32%-535.4万 | ---- | 328.24%59.8万 | ---- | -469.01%-26.2万 | ---- | -61.62%7.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.24%59.8万 | ---- | -469.01%-26.2万 | ---- | -61.62%7.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -743.44%-4,515.8万 | ---- | ---535.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -32.68%-827.4万 | ---- | -39,075.00%-623.6万 | ---- | -94.90%1.6万 | ---- | 240.18%31.4万 | ---- | -34.94%-22.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | -94.90%1.6万 | ---- | 240.18%31.4万 | ---- | -34.94%-22.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -31.86%-822.3万 | ---- | ---623.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 63.89%1.39億 | ---- | 42.77%8,511.7万 | ---- | 20.67%5,961.7万 | ---- | 31.70%4,940.5万 | ---- | 171.13%3,751.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 33.87%881.1万 | ---- | -53.20%658.2万 | ---- | 59.39%1,406.3万 | ---- | 58.52%882.3万 | ---- | 27.60%556.6万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 165.30%5,348.1万 | ---- | --2,015.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 124.63%1億 | ---- | 89.33%4,453.8万 | ---- | 17.93%2,352.4万 | ---- | -43.00%1,994.8万 | ---- | 33.31%3,499.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 20.79%2,340.3万 | ---- | 20.84%1,937.5万 | ---- | 227.36%1,603.4万 | ---- | -63.55%489.8万 | ---- | 2,396.75%1,343.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.81%4.99億 | ---- | 88.41%5.86億 | ---- | 83.54%3.11億 | ---- | -17.97%1.69億 | ---- | -5.10%2.07億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 20.25%-4.69億 | ---- | -1,064.91%-5.88億 | ---- | -129.74%-5,044.8万 | ---- | 217.26%1.7億 | ---- | 11.99%-1.45億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 71.84%-1.5億 | ---- | -40.47%-5.34億 | ---- | -9,360.59%-3.8億 | ---- | 106.45%410.8万 | ---- | 68.13%-6,366.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 10.69%5.28億 | ---- | 250.45%4.77億 | ---- | 158.68%1.36億 | ---- | -396.97%-2.32億 | ---- | 3.22%7,812.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -100.17%-3.05億 | ---- | -1,368.98%-1.52億 | ---- | -79.74%1,199.4万 | ---- | 263.16%5,918.7万 | ---- | 27.57%-3,627.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 2.50%41万 | ---- | 117.10%40万 | ---- | -290.47%-233.9万 | ---- | 918.67%122.8万 | ---- | 70.59%-15万 |
| 営業現金収入 | ---- | 149.34%1.04億 | ---- | -911.51%-2.11億 | ---- | -84.87%2,596.2万 | ---- | 329.16%1.72億 | ---- | 132.96%3,998.1万 |
| その他の税金 | ---- | 63.21%-1,530.8万 | ---- | -88.73%-4,160.7万 | ---- | -3.71%-2,204.6万 | ---- | -301.76%-2,125.7万 | ---- | 87.09%-529.1万 |
| 受取利息 | ---- | 79.88%765.2万 | ---- | -16.23%425.4万 | ---- | 20.53%507.8万 | ---- | -53.50%421.3万 | ---- | 150.03%906.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | -124.63%-1億 | ---- | -89.33%-4,453.8万 | ---- | -15.42%-2,352.4万 | ---- | 41.68%-2,038.2万 | ---- | -33.64%-3,495万 |
| 運営事業特別企画 | 993.53%8,281.3万 | ---- | 184.93%757.3万 | ---- | -108.82%-891.7万 | ---- | -11.70%1.01億 | ---- | 176.37%1.14億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 993.53%8,281.3万 | 98.72%-374.7万 | 184.93%757.3万 | -1,913.59%-2.93億 | -108.82%-891.7万 | -110.83%-1,453万 | -11.70%1.01億 | 1,424.32%1.34億 | 176.37%1.14億 | 104.76%880.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --513万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -77.62%29.7万 | ---- | 4,639.29%132.7万 | ---- | -85.86%2.8万 | ---- | -53.41%19.8万 | ---- | 126.06%42.5万 |
| 固定資産を購入する | 72.78%-1,937.8万 | -93.84%-1.45億 | -188.82%-7,119.9万 | -51.42%-7,499.9万 | -30.01%-2,465.2万 | 11.39%-4,953.1万 | 22.97%-1,896.1万 | 49.39%-5,589.6万 | 8.20%-2,461.6万 | -379.59%-1.1億 |
| 無形資産を購入する | -56.96%-7,496万 | 11.25%-1.11億 | 24.85%-4,775.7万 | -14.64%-1.25億 | -39.64%-6,354.6万 | -35.07%-1.09億 | -59.31%-4,550.7万 | -97.23%-8,068.2万 | -861.46%-2,856.5万 | -851.57%-4,090.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -80.67%507.2万 | ---- | --2,623.6万 | ---- | ---- | ---- | -79.94%50.5万 | ---- | -78.21%251.7万 |
| 現金で投資する | 84.35%-300万 | -5.32%-2,317.1万 | 12.86%-1,917.1万 | 65.49%-2,200万 | 50.81%-2,200万 | -211.01%-6,375.8万 | -794.48%-4,472.4万 | -156.25%-2,050万 | -150.00%-500万 | 15.79%-800万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --362.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.56%2.9万 | ---- | 240.76%118.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 32.15%-9,371.5万 | -38.36%-2.69億 | -25.34%-1.38億 | 12.54%-1.94億 | -0.95%-1.1億 | -42.12%-2.22億 | -91.54%-1.09億 | 0.03%-1.56億 | -74.67%-5,699.3万 | -455.65%-1.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 91.65%-1,090.2万 | 44.00%-2.73億 | -9.60%-1.31億 | -105.66%-4.87億 | -1,376.39%-1.19億 | -965.57%-2.37億 | -114.03%-806.8万 | 84.95%-2,222万 | 131.50%5,750.1万 | 30.69%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.46%2.6億 | 35.19%48.62億 | 1,978.92%4.3億 | 83.84%35.96億 | -159.31%-2,287.8万 | 38.21%19.56億 | 201.23%3,857.3万 | -1.92%14.15億 | -134.26%-3,810.6万 | 8.90%14.43億 |
| 債務を支払う | ---- | -25.16%-41.65億 | ---- | -90.33%-33.27億 | ---- | -23.51%-17.48億 | ---- | -3.37%-14.15億 | ---- | -21.44%-13.69億 |
| 株式を発行する | ---- | -55.28%253.5万 | -0.54%130.1万 | -97.83%566.9万 | -99.50%130.8万 | --2.61億 | --2.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -104.30%-1.29億 | ---- | -119.97%-6,301.2万 | ---- | 20.85%-2,864.6万 | ---- | 27.74%-3,619.4万 | ---- | 59.33%-5,009万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 2,931.31%3,001万 | ---- | --99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 68.44%-3,549.3万 | -476.89%-9,585.1万 | -1,388.17%-1.12億 | -603.18%-1,661.5万 | -168.36%-755.7万 | 299.88%330.2万 | 91.74%-281.6万 | 42.34%-165.2万 | -1,397.72%-3,410.3万 | 86.72%-286.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -29.48%2.25億 | 119.71%4.51億 | 1,194.17%3.19億 | -52.02%2.05億 | -109.87%-2,912.7万 | 893.57%4.28億 | 508.79%2.95億 | -877.36%-5,394.1万 | -166.28%-7,220.9万 | -99.05%693.9万 |
| 為替影響 | -82.94%165.4万 | -96.76%151.4万 | -65.33%969.5万 | 699.31%4,677.6万 | 1,425.98%2,796.5万 | 76.28%-780.5万 | 45.06%-210.9万 | -367.68%-3,290.9万 | -367.53%-383.9万 | -6.12%1,229.4万 |
| ネットキャッシュ | 13.65%2.14億 | 163.41%1.79億 | 226.92%1.88億 | -247.20%-2.82億 | -151.63%-1.48億 | 351.17%1.91億 | 2,052.11%2.87億 | 45.86%-7,616.1万 | 80.01%-1,470.8万 | -127.03%-1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.44%5.17億 | -41.07%3.37億 | -41.07%3.37億 | 47.26%5.72億 | 47.26%5.72億 | -21.93%3.88億 | -21.93%3.88億 | -20.52%4.97億 | -20.52%4.97億 | 578.27%6.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.97%7.32億 | 53.44%5.17億 | 18.45%5.35億 | -41.07%3.37億 | -32.94%4.51億 | 47.26%5.72億 | 40.62%6.73億 | -21.93%3.88億 | -13.51%4.79億 | -20.52%4.97億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
