VTC
0319
HAWK
0320
GOHUB
0311
MTEC
0295
KJTS
0293
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -147.36%-550万 | -338.34%-280.1万 | -80.17%882.06万 | -131.80%-562.24万 | -63.53%347万 | 201.30%1,161.2万 | -104.76%-63.9万 | 100.02%4,447.8万 | 645.55%1,768万 | 4.00%951.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.37%250.6万 | 218.96%733.6万 | -69.38%1,021.68万 | -99.72%2.98万 | -68.90%361.3万 | -37.20%427.4万 | -48.60%230万 | 124.74%3,336.67万 | 39.78%1,046.67万 | 1,004.47%1,161.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.16%313.8万 | -159.65%-152万 | -1.79%1,274.81万 | -2.01%384.61万 | 54.94%353.1万 | -35.07%282.3万 | 4.94%254.8万 | -13.08%1,298万 | 111.08%392.5万 | -77.84%227.9万 |
| -減価償却 | 12.37%188.9万 | -5.32%218.8万 | 1.80%1,107.35万 | 98.45%415.65万 | -4.97%292.5万 | -57.59%168.1万 | 32.74%231.1万 | 90.10%1,087.74万 | 29.20%209.44万 | 126.32%307.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -49.44%75.75万 | -65.42%50.05万 | 0.00%-64.6万 | ---- | ---- | 20.67%149.82万 | 344.45%144.72万 | -154.75%-64.6万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | 98.46%-1.04万 | 97.63%-4,365 | 333.33%2.1万 | 100.66%3,000 | -36.36%-3万 | -102.24%-67.15万 | 23.13%-18.45万 | 80.43%-9,000 |
| -処分利益 | -248.57%-12.2万 | -38,530.00%-386.3万 | 43.14%-33.26万 | -247.83%-34.06万 | 105.61%5.3万 | -105.50%-3.5万 | 94.38%-1万 | -764.94%-58.49万 | -220.33%-9.79万 | -15,850.00%-94.5万 |
| -正味為替差損益 | 1,350.00%17.5万 | 114.81%8,000 | -104.67%-1.23万 | -148.24%-10.03万 | -31.58%15.6万 | 97.01%-1.4万 | -118.24%-5.4万 | 6,669.86%26.29万 | 20,786,100.00%20.79万 | 4,460.00%22.8万 |
| -その他の非現金項目 | 93.33%55.1万 | -55.59%14.7万 | -20.37%127.24万 | -179.83%-36.56万 | 78.36%102.2万 | -18.57%28.5万 | 52.53%33.1万 | -80.91%159.79万 | -94.08%45.79万 | 381.51%57.3万 |
| 運転資金の増減額 | -346.82%-1,114.4万 | -57.04%-861.7万 | -648.29%-1,398.34万 | -383.96%-933.74万 | 16.20%-367.4万 | 161.85%451.5万 | -184.07%-548.7万 | 75.23%-186.87万 | 147.14%328.83万 | -100.18%-438.4万 |
| -売上債権増減額 | -83.25%77.9万 | 224.14%94万 | -497.27%-1,742.88万 | -683.89%-1,525.78万 | -1,830.66%-711.3万 | 95.05%465.2万 | 128.38%29万 | 178.51%438.71万 | -5.70%261.31万 | 109.39%41.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 128.66%14.1万 | -189.02%-47.4万 | -110.95%-23.7万 | -116.92%-30.1万 | -34.31%72万 | -527.83%-49.2万 | 80.15%-16.4万 | 125.41%216.36万 | 124.49%177.86万 | 560.24%109.6万 |
| -未払金の変更 | -3,498.31%-1,206.4万 | -58.93%-750万 | 136.98%298.23万 | 331.68%462.73万 | 146.16%271.9万 | 103.62%35.5万 | -149.04%-471.9万 | -224.22%-806.53万 | 26.20%-199.73万 | -391.78%-589.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -77.07%-158.3万 | 297.66%70.01万 | 78.36%159.41万 | --0 | --0 | 28.37%-89.4万 | -619.84%-35.42万 | 300.55%89.38万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 57.28%-22.9万 | 0.09%-116.5万 | -11.37%-472.28万 | 36.49%-102.28万 | -44.47%-199.8万 | -7.20%-53.6万 | -56.09%-116.6万 | -148,845.91%-424.05万 | -6,767.87%-161.05万 | -10,538.46%-138.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -151.72%-572.9万 | -119.72%-396.6万 | -89.82%409.78万 | -141.35%-664.52万 | -81.90%147.2万 | 230.23%1,107.6万 | -114.23%-180.5万 | 80.98%4,023.75万 | 570.80%1,606.95万 | -10.99%813.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.78%-238万 | 89.14%-24.9万 | -15.25%-506.23万 | -89.59%20.07万 | 73.15%-98.4万 | -50.08%-198.7万 | -72.20%-229.2万 | -341.76%-439.26万 | 98.16%192.74万 | -174.12%-366.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 28.84%-461.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.76%-649.1万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -15.74%253.3万 | 507.74%1,021.8万 | 127.64%528.07万 | 140.80%68.07万 | 160.69%410万 | 25,150.00%300.6万 | 80.14%-250.6万 | -437.02%-1,910.33万 | 107.95%28.27万 | ---675.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.12%-2.1万 | 807.46%2,154.3万 | 12.64%-795.02万 | ---- | ---- | ---237.4万 | --237.4万 | ---910.01万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 59.62%27.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.43万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -61.39%6.1万 | 108.20%25.4万 | 163.32%67.58万 | 438.65%20.28万 | 370.73%19.3万 | 88.10%15.8万 | 29.79%12.2万 | 528.47%25.67万 | 30.58%3.77万 | 720.00%4.1万 |
| その他の投資活動純額 | 43,220.43%4,010.2万 | -1,173.77%-3,995.5万 | ---- | ---- | 8.62%-507万 | 95.68%-9.3万 | -43.03%372.1万 | ---- | ---- | -38.63%-554.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.62%16.5万 | -677.10%-818.9万 | 70.52%-1,139.68万 | 13.33%-1,039.88万 | 93.74%-99.7万 | 58.32%-142万 | 119.38%141.9万 | -819.14%-3,865.6万 | -797.83%-1,199.8万 | -198.61%-1,592.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.30%-50.1万 | 64.86%-65万 | -742.87%-853.97万 | -532.65%-460.97万 | 51.50%-134万 | -123.56%-74万 | -135.92%-185万 | 141.83%132.84万 | -127.39%-72.86万 | -200.65%-276.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,269.35%1,236.8万 | -97.54%23.1万 | -4.04%1,006.59万 | -93.12%16.29万 | --0 | 164.97%52.2万 | 187.32%938.1万 | 8.84%1,049万 | 317.49%236.9万 | 3,026.85%465.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.26%-93.1万 | 1.30%-76万 | -1.40%-370.1万 | 70.22%-56.9万 | -129.53%-146.9万 | -48.09%-89.3万 | -55.24%-77万 | -11.02%-365万 | -3.82%-191.1万 | -352.96%-64万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.39%-9.4万 | 99.99%-44 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | -2,229.81%-185.22万 | 98.52%-200 | --0 | --0 | ---185.2万 | -562.50%-7.95万 | ---1.35万 | ---6.6万 |
| 支払利息CFF | -41.67%-61.2万 | 15.96%-39.5万 | -11.27%-180.55万 | -91.74%-45.95万 | 26.00%-44.4万 | -2.86%-43.2万 | -29.48%-47万 | -168.93%-162.27万 | -300.34%-23.97万 | -206.12%-60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 39.62%-101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.48%-168.44万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769.09%1,032.4万 | -135.46%-157.4万 | -246.11%-684.95万 | -194.01%-649.25万 | -651.36%-325.3万 | -32.67%-154.3万 | -40.57%443.9万 | -24.57%468.77万 | -201.25%-220.83万 | 181.38%59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.49%13.8万 | -40.21%1,386.7万 | 28.83%2,801.97万 | 77.21%4,980万 | 48.59%5,257.8万 | -25.51%2,724.6万 | -2.35%2,319.3万 | 4,483.31%2,174.99万 | 61.04%2,810.3万 | 146.15%3,538.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.33%476万 | -438.74%-1,372.9万 | -325.68%-1,414.84万 | -1,363.17%-2,353.64万 | 61.45%-277.8万 | 767.19%811.3万 | -68.41%405.3万 | -74.14%626.93万 | -70.41%186.33万 | -334.30%-720.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -1,083.37%-4,494 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.42%457 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.68%489.8万 | -99.49%13.8万 | -50.51%1,386.67万 | -50.51%1,386.67万 | 77.21%4,980万 | 48.59%5,257.8万 | -25.51%2,724.6万 | 17.98%2,801.97万 | 17.98%2,801.97万 | 61.04%2,810.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.16%-836.2万 | -0.95%-446.6万 | -104.26%-140.44万 | -140.30%-620.34万 | -90.47%43.6万 | 340.45%878.7万 | -140.17%-442.4万 | 58.93%3,297.59万 | 314.82%1,539.39万 | -40.48%457.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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