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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -240.43%-190万 | 178.97%70.3万 | 160.89%135.3万 | 111.33%25.2万 | -53.45%-222.2万 | 74.12%-222.5万 | -166.09%-144.8万 | -472.25%-859.9万 | -9.69%219.1万 | -87.38%231万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -31.92%-155.8万 | -331.04%-281.9万 | -926.96%-118.1万 | -327.45%-65.4万 | -13.86%-11.5万 | 83.48%-15.3万 | 83.92%-10.1万 | 48.56%-92.6万 | 25.94%-62.8万 | -75.61%-180万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,232.33%150.6万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 1,425.56%176.3万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -1,640.00%-17.4万 | --7,000 | ---1万 | ---- | ---- | 76.00%-1.2万 | 76.00%-1.2万 | ---5万 | ---5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,640.00%-17.4万 | --7,000 | ---1万 | ---- | ---- | 76.00%-1.2万 | 76.00%-1.2万 | ---5万 | ---5万 | ---- |
| 減価償却費: | -14.42%90.2万 | 3.92%212.1万 | 6.57%105.4万 | 10.38%204.1万 | 14.07%98.9万 | 2.72%184.9万 | 6.12%86.7万 | 77.51%180万 | 97.82%81.7万 | 44.65%101.4万 |
| -減価 | -42.00%20.3万 | 126.67%68万 | 366.67%35万 | 38.25%30万 | -40.48%7.5万 | -31.11%21.7万 | -6.67%12.6万 | -1.56%31.5万 | -48.47%13.5万 | -54.35%32万 |
| 財政経費 | 206.67%4.6万 | 8.33%6.5万 | -53.13%1.5万 | -27.71%6万 | -28.89%3.2万 | -15.31%8.3万 | -2.17%4.5万 | 58.06%9.8万 | -52.08%4.6万 | -86.37%6.2万 |
| 動作調整専用項目 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -318.63%-268.7万 | 1.09%158.1万 | 193.39%122.9万 | 441.48%156.4万 | -102.77%-131.6万 | 94.03%-45.8万 | -127.31%-64.9万 | -584.05%-767.7万 | 13.85%237.6万 | -91.38%158.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -43.01%15.9万 | 460.41%88.3万 | 120.79%27.9万 | 91.44%-24.5万 | ---134.2万 | ---286.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -96.64%75.1万 | 333.83%1,669.3万 | 173.02%2,232.5万 | 3.68%-713.9万 | -39.32%817.7万 | -4,084.95%-741.2万 | 255.67%1,347.5万 | 101.08%18.6万 | -196.00%-865.6万 | -567.74%-1,718万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,326.80%-970.4万 | 211.32%822.3万 | 108.43%79.1万 | -198.22%-738.7万 | -344.37%-938.5万 | 210.38%752.1万 | 50.88%-211.2万 | -240.09%-681.4万 | 15.82%-430万 | 151.11%486.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 15,331.43%533.1万 | -25.82%-822万 | ---3.5万 | -268.47%-653.3万 | ---- | -111.91%-177.3万 | ---- | 750.40%1,488.2万 | 55.80%788.2万 | 172.02%175万 |
| 営業現金収入 | -125.01%-615万 | 197.06%1,916万 | 736.03%2,458.9万 | -295.99%-1,974万 | -136.08%-386.6万 | -963.95%-498.5万 | 497.11%1,071.4万 | 106.43%57.7万 | -124.41%-269.8万 | -141.60%-898万 |
| 香港の所得税の支払い | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---227.4万 | ---90.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.44%-651万 | ---- | ---1,460.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -125.59%-629.3万 | 197.06%1,916万 | 336.98%2,458.9万 | -295.99%-1,974万 | -166.46%-1,037.6万 | -193.75%-498.5万 | -8.20%-389.4万 | 81.10%-169.7万 | -132.56%-359.9万 | -156.09%-898万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 30.19%138万 | 326.88%244.6万 | 929.13%106万 | 381.51%57.3万 | 14.44%10.3万 | -85.71%11.9万 | -83.93%9万 | -47.94%83.3万 | -33.96%56万 | 56.10%160万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -89.12%384.8万 | --196.8万 | 76.89%3,537.8万 | ---- | 134.88%2,000万 | --5,000万 | ---5,734.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 1,650.00%17.5万 | --3万 | --1万 | ---- | ---- | --1.2万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---58万 | 65.88%-18.9万 | ---- | -529.55%-55.4万 | 95.51%-4,000 | 77.14%-8.8万 | -89.36%-8.9万 | -563.79%-38.5万 | -487.50%-4.7万 | 60.27%-5.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -67.91%97.5万 | -82.67%613.5万 | 2,968.69%303.8万 | 76.61%3,539.7万 | -99.80%9.9万 | 135.23%2,004.3万 | 9,649.12%5,001.3万 | -3,789.88%-5,689.8万 | -38.93%51.3万 | 262.15%154.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -119.25%-531.8万 | 61.56%2,529.5万 | 368.82%2,762.7万 | 3.98%1,565.7万 | -122.28%-1,027.7万 | 125.70%1,505.8万 | 1,594.46%4,611.9万 | -687.78%-5,859.5万 | -125.94%-308.6万 | -149.39%-743.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.89%-26.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -206.67%-4.6万 | -8.33%-6.5万 | 53.13%-1.5万 | 27.71%-6万 | 28.89%-3.2万 | 15.31%-8.3万 | 2.17%-4.5万 | -58.06%-9.8万 | 52.08%-4.6万 | 86.37%-6.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1.10%-73.7万 | 20.82%-150.6万 | 30.83%-72.9万 | -1.71%-190.2万 | -23.71%-105.4万 | -14.86%-187万 | -10.22%-85.2万 | -33.88%-162.8万 | -18.20%-77.3万 | -101.19%-121.6万 |
| ネットキャッシュ | -122.51%-605.5万 | 72.95%2,378.9万 | 337.38%2,689.8万 | 4.30%1,375.5万 | -125.03%-1,133.1万 | 121.90%1,318.8万 | 1,273.02%4,526.7万 | -595.90%-6,022.3万 | -134.33%-385.9万 | -107.38%-865.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.84%8,837万 | 27.06%6,458.1万 | 27.06%6,458.1万 | 35.04%5,082.6万 | 35.04%5,082.6万 | -61.54%3,763.8万 | -61.54%3,763.8万 | -8.12%9,786.1万 | -8.12%9,786.1万 | 1,084.97%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.02%8,231.5万 | 36.84%8,837万 | 131.62%9,147.9万 | 27.06%6,458.1万 | -52.36%3,949.5万 | 35.04%5,082.6万 | -11.81%8,290.5万 | -61.54%3,763.8万 | -20.17%9,400.2万 | -8.12%9,786.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
