YTLPOWR
6742
CIMB
1023
GAMUDA
5398
IJM
3336
UTDPLT
2089
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 75.45%5,890.09万 | -580.71万 | 7,154.3万 | -499.9万 | -492.26%-183.6万 | 127.46%3,357.2万 | 80.26%-231.8万 | 103.49%178.7万 | 98.66%-31万 | -413.05%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.11%-1,583.44万 | ---1,395.74万 | ---179.7万 | ---72.7万 | 127.73%64.7万 | 92.34%-1,154.85万 | 96.45%-265.2万 | 83.72%-800万 | 71.08%-233.3万 | -196.17%-1.51億 |
| 非現金項目調整合計 | 23.74%1,387.25万 | --1,117.85万 | --3.5万 | --182.5万 | 18.63%83.4万 | -84.32%1,121.11万 | -99.03%68.9万 | -76.54%1,118.8万 | -81.61%70.3万 | 112.01%7,150.94万 |
| -減価償却 | -87.44%39.43万 | --3.33万 | --3.5万 | --3.6万 | -54.55%29万 | 6.50%313.94万 | -24.85%60.8万 | 123.57%62.6万 | -49.32%63.8万 | -56.10%294.77万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,378.32%835.48万 | --806.88万 | --0 | --0 | --28.6万 | -101.22%-65.36万 | --0 | ---- | ---- | 9.26%5,368.13万 |
| -資産准備金及び償却 | -49.75%320.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --637.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -31.57%114.45万 | --494 | --0 | --107万 | --7.4万 | -58.00%167.25万 | --0 | ---- | ---- | 111.73%398.25万 |
| -正味為替差損益 | ---19.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 837.37%93.3万 | --4 | --0 | ---- | ---- | -98.28%9.95万 | --1.8万 | -99.37%2.3万 | --0 | -26.98%577.5万 |
| -その他の非現金項目 | -94.48%3.17万 | --6.17万 | --0 | ---21.4万 | 183.08%18.4万 | -88.78%57.46万 | -97.89%6.3万 | -78.59%7万 | -85.68%6.5万 | 30.80%512.3万 |
| 運転資金の増減額 | 79.49%6,086.28万 | ---302.82万 | --7,330.5万 | ---609.7万 | -351.29%-331.7万 | 178.93%3,390.94万 | 95.35%-35.5万 | 97.19%-140.1万 | 106.98%132万 | -176.36%-4,295.89万 |
| -売上債権増減額 | 502.63%6,023.14万 | ---855.76万 | --7,196.8万 | --942.2万 | -1,086.77%-1,260.1万 | 113.79%999.48万 | 87.43%-307.6万 | 79.55%-1,152.9万 | 104.30%127.7万 | -2,460.70%-7,246.53万 |
| -棚卸資産増減額 | -97.98%17.82万 | --22.32万 | ---2.4万 | ---10.6万 | 110.02%8.5万 | 320.88%883.49万 | 96.86%-46.9万 | 146.21%285.3万 | -136.16%-84.8万 | -161.92%-399.98万 |
| -未払金の変更 | -96.99%45.33万 | --530.63万 | --136.1万 | ---1,541.3万 | 932.44%919.9万 | -54.99%1,507.97万 | -89.95%319万 | -42.92%727.5万 | -89.44%89.1万 | -28.29%3,350.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 2.7万 | 0 | 0 | -2.7万 | 93.45%-33.83万 | -28.29%-516.12万 | |||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 28.57%9,000 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -115.66%-19.62万 | 124.21%125.35万 | 0 | 45.21%-16.6万 | -101.02%-59.3万 | -1,263.02%-517.77万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.22%5,870.47万 | ---597.63万 | --7,154.3万 | ---499.9万 | -108.39%-186.3万 | 126.01%3,448.73万 | 81.52%-231.8万 | 103.14%162.1万 | 96.19%-89.4万 | -482.65%-1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---8.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 148.16%110.2万 | --56.3万 | --0 | --33.7万 | 1,222.22%20.2万 | 5.84%-228.82万 | --0 | --0 | 99.68%-1.8万 | 95.56%-243万 |
| 事業取引の純額 | -1,149,471.56%-6,410.01万 | --789.99万 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-5,576 | --0 | ---- | ---- | -835.36%-2,674.59万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.14%-2,776.22万 | ---- | ---- | ---- | -55.08%-7,143.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 55.37%-440.49万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.25%1.16万 | ---- | ---- | ---- | --14.93万 |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.42%9,400 | ---- | ---- | ---- | -64.08%3.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.03%-6,308.24万 | --837.86万 | ---7,200万 | --33.7万 | 1,222.22%20.2万 | 71.35%-3,003.49万 | --0 | 99.99%-6,000 | 99.83%-1.8万 | 2.02%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | -44.08%-21.9万 | ---- | -256.00%-15.6万 | -27.50%-15.3万 | -131.87%-15.2万 | -94.92%246.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 195.09%634.44万 | --160.44万 | --0 | ---- | ---- | -98.12%215万 | 6,500.00%165万 | --0 | -97.00%30万 | 18.29%1.15億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 71.53%-94.07万 | ---76.37万 | --0 | --0 | 38.11%-17.7万 | -165.03%-330.38万 | -374.19%-29.4万 | -198.64%-29万 | 34.70%-28.6万 | 41.38%-124.66万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.07%-47.08万 |
| 支払利息CFF | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.89%-6.3万 | 78.13%-7万 | 83.95%-7.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.61%-26.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.84%-315.73万 | ---- | ---- | ---- | 2,895.22%4,617.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.58%511.22万 | --76.82万 | --0 | --474万 | -86.79%-39.6万 | -102.67%-431.11万 | 138.93%113.7万 | -100.34%-51.3万 | -102.21%-21.2万 | 12.55%1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.89%253.92万 | --10.3万 | --56万 | --48.2万 | 5.88%253.9万 | -97.07%239.79万 | -97.76%237.6万 | -97.80%127.4万 | -97.07%239.8万 | 836.88%8,171.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 419.89%73.45万 | --317.05万 | ---45.7万 | --7.8万 | -83.01%-205.7万 | 100.19%14.13万 | 92.36%-118.1万 | -97.74%110.2万 | 95.42%-112.4万 | -206.85%-7,599.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -277.44%-332.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.93%327.37万 | --327.37万 | --10.3万 | --56万 | -62.17%48.2万 | 5.89%253.92万 | -93.72%119.5万 | -97.76%237.6万 | -97.80%127.4万 | -97.07%239.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.54%5,862.04万 | ---606.06万 | --7,154.3万 | ---499.9万 | -104.28%-186.3万 | 122.78%3,076.55万 | 97.47%-231.8万 | 103.02%162.1万 | 96.87%-91.2万 | -570.51%-1.35億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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