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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -79.21%3,678.4万 | -53.84%2.11億 | -22.83%1.77億 | -20.55%4.57億 | -15.20%2.29億 | 9.12%5.75億 | 88.32%2.7億 | 342.74%5.27億 | 395.88%1.44億 | -15.25%1.19億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -16.42%-663.8万 | -24.39%-950.8万 | -54.61%-570.2万 | 5.44%-764.4万 | 24.50%-368.8万 | 27.71%-808.4万 | -2.67%-488.5万 | -88.50%-1,118.2万 | -144.75%-475.8万 | -171.74%-593.2万 |
| 子会社の利益分配 | 74.40%-107万 | 37.51%-322.9万 | -35.28%-418万 | -624.68%-516.7万 | -94.83%-309万 | -548.43%-71.3万 | -705.34%-158.6万 | 106.49%15.9万 | 384.78%26.2万 | 57.82%-245万 |
| 減損および引当金 | -103.90%-82.9万 | 18.73%2,603.5万 | 499.29%2,123.3万 | 16.23%2,192.8万 | -76.53%354.3万 | -45.89%1,886.6万 | 121.09%1,509.4万 | 1,852.35%3,486.9万 | 397.59%682.7万 | -56.77%178.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -99.51%9万 | 63.44%2,023.6万 | 732.54%1,847.4万 | 8.93%1,238.1万 | -76.68%221.9万 | -48.96%1,136.6万 | 663.72%951.6万 | 13,904.40%2,226.7万 | 1,942.62%124.6万 | 130.43%15.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -151.63%-102.7万 | -50.52%433.5万 | 69.71%198.9万 | 17.47%876.1万 | -82.67%117.2万 | -34.49%745.8万 | 27.54%676.2万 | 306.61%1,138.5万 | 315.52%530.2万 | -25.51%280万 |
| -その他の減損および規定 | -85.97%10.8万 | 86.26%146.4万 | 406.58%77万 | 1,771.43%78.6万 | 112.84%15.2万 | -96.55%4.2万 | -524.37%-118.4万 | 203.75%121.7万 | 697.14%27.9万 | -487.13%-117.3万 |
| 再評価引当金 | -213.25%-3,533.3万 | -296.24%-2,064万 | 936.51%3,119.9万 | 47.08%-520.9万 | 143.53%301万 | 57.64%-984.4万 | -112.44%-691.5万 | -186.85%-2,323.8万 | 45.64%-325.5万 | -991.78%-810.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -213.25%-3,533.3万 | -296.24%-2,064万 | 936.51%3,119.9万 | 47.08%-520.9万 | 143.53%301万 | 57.64%-984.4万 | -112.44%-691.5万 | -186.85%-2,323.8万 | 45.64%-325.5万 | -991.78%-810.1万 |
| 資産売却損益 | -224.73%-114.5万 | -697.98%-1,392.1万 | 91,900.00%91.8万 | 304.93%232.8万 | 99.91%-1,000 | 94.95%-113.6万 | -124.84%-107.7万 | -24,095.70%-2,250.2万 | -1,308.82%-47.9万 | 99.67%-9.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---101万 | ---1,529.4万 | ---- | ---- | ---- | -216.83%-109.7万 | ---104万 | --93.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -114.71%-13.5万 | -40.25%137.3万 | 91,900.00%91.8万 | 5,992.31%229.8万 | 97.30%-1,000 | -8.33%-3.9万 | -48.00%-3.7万 | 61.29%-3.6万 | 26.47%-2.5万 | 99.43%-9.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---2,340.5万 | ---45.4万 | ---- |
| 減価償却費: | -87.22%972.7万 | -32.74%8,613.1万 | 26.70%7,608.3万 | 9.65%1.28億 | 5.22%6,004.8万 | 11.30%1.17億 | 9.14%5,706.8万 | 12.58%1.05億 | 18.54%5,229.1万 | 6.51%9,319.5万 |
| -無形資産の償却 | -98.73%19.7万 | -37.15%2,005.7万 | 6.40%1,553.8万 | 18.41%3,191.4万 | 6.51%1,460.3万 | 14.27%2,695.3万 | 18.33%1,371.1万 | 2.60%2,358.8万 | 11.76%1,158.7万 | 3.66%2,299万 |
| -その他の減価償却費 | -3.55%19万 | -7.42%38.7万 | -6.64%19.7万 | -1.65%41.8万 | -0.47%21.1万 | 6.78%42.5万 | 8.72%21.2万 | 0.25%39.8万 | -3.47%19.5万 | -15.17%39.7万 |
| 財政経費 | -94.26%176.8万 | -12.82%4,135万 | 85.93%3,078.6万 | 70.05%4,742.8万 | 21.10%1,655.8万 | -65.35%2,789万 | -76.86%1,367.3万 | -3.85%8,049.3万 | 34.29%5,907.7万 | 6.95%8,371.6万 |
| 為替差損（差益） | 155.10%238.7万 | -100.50%-557.8万 | -192.41%-433.2万 | -143.99%-278.2万 | 842.95%468.8万 | -30.11%632.4万 | -121.09%-63.1万 | 6,317.02%904.8万 | 66.69%299.2万 | 147.32%14.1万 |
| 動作調整専用項目 | 432.73%4,528.2万 | 27.21%1,558.3万 | 37.32%850万 | -56.82%1,225万 | -62.11%619万 | -25.37%2,836.9万 | -36.11%1,633.6万 | -52.87%3,801.5万 | 42.02%2,557万 | 137.77%8,066.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -84.63%5,093.3万 | -49.53%3.27億 | 4.71%3.31億 | -13.99%6.48億 | -11.44%3.17億 | 2.16%7.53億 | 26.71%3.57億 | 103.74%7.37億 | 116.70%2.82億 | 17.78%3.62億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 28.27%-467.3万 | -185.16%-1.05億 | 88.66%-651.5万 | 156.67%1.24億 | 61.93%-5,745.1万 | -6.88%-2.18億 | -296.04%-1.51億 | -370.60%-2.04億 | 288.44%7,698.4万 | 45.24%-4,337.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -5.88%4,500.4万 | -76.12%-8,486.3万 | -88.06%4,781.5万 | 3.00%-4,818.6万 | 2.33%4.01億 | 87.90%-4,967.4万 | 323.81%3.91億 | -1,093.53%-4.1億 | -59.07%9,236.9万 | 81.68%-3,439万 |
| 買掛金 増加（減少） | -20.32%-3,670.6万 | 437.83%2.32億 | 90.41%-3,050.6万 | -126.17%-6,878.6万 | 19.41%-3.18億 | -104.67%-3,041.3万 | -480.64%-3.95億 | 427.57%6.52億 | 67.27%-6,799.3万 | -35.32%1.24億 |
| 前払い（増加） 減少 | -51.10%2,593.3万 | 134.79%1,809.4万 | 175.39%5,303.4万 | -468.99%-5,200.5万 | -154.71%-7,034.2万 | 144.35%1,409.4万 | 57.98%-2,761.7万 | -932.76%-3,177.8万 | -597.12%-6,573.1万 | -86.59%381.6万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 710.42%316.2万 | -57.26%1,115.3万 | -118.93%-51.8万 | 275.94%2,609.5万 | 0.11%273.6万 | -2,406.69%-1,483.2万 | 90.45%273.3万 | -77.98%64.3万 | 102.12%143.5万 | 124.06%292万 |
| 営業現金収入 | -78.81%8,365.3万 | -36.61%3.99億 | 43.59%3.95億 | 38.37%6.29億 | 54.19%2.75億 | -38.88%4.54億 | -44.14%1.78億 | 79.37%7.43億 | 250.89%3.19億 | 67.36%4.14億 |
| その他の税金 | 83.51%-1,099.2万 | 29.15%-9,589万 | -6.47%-6,667.8万 | -1.87%-1.35億 | 9.59%-6,262.5万 | -30.82%-1.33億 | -366.75%-6,927.1万 | -150.45%-1.02億 | 13.18%-1,484.1万 | -154.94%-4,055.4万 |
| 受取利息 | 75.42%663.8万 | 24.39%950.8万 | 2.60%378.4万 | -5.44%764.4万 | -24.50%368.8万 | -27.71%808.4万 | 2.67%488.5万 | 88.50%1,118.2万 | 144.75%475.8万 | 171.74%593.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -76.10%7,929.9万 | -37.69%3.12億 | 53.66%3.32億 | 52.02%5.01億 | 89.60%2.16億 | -49.53%3.3億 | -63.15%1.14億 | 71.93%6.53億 | 307.72%3.09億 | 62.38%3.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -96.10%8,000 | 123.51%468.7万 | -80.70%20.5万 | 276.48%209.7万 | 1,830.91%106.2万 | -86.35%55.7万 | -98.15%5.5万 | -61.31%408.2万 | -42.08%296.6万 | -36.27%1,055万 |
| 預金の減少（増加） | 91.04%-323.4万 | -237.24%-2,139.1万 | -16.76%-3,610.6万 | -239.44%-634.3万 | 44.59%-3,092.4万 | -85.96%454.9万 | -38.61%-5,580.9万 | 187.16%3,241万 | ---4,026.4万 | ---3,718.6万 |
| 固定資産の売却 | -6.58%66.7万 | 8,916.07%504.9万 | 78.95%71.4万 | -62.42%5.6万 | 256.25%39.9万 | -99.17%14.9万 | 36.59%11.2万 | 5,716.61%1,785.7万 | -79.19%8.2万 | -98.90%30.7万 |
| 固定資産を購入する | 83.08%-812.3万 | 27.17%-6,961.8万 | -37.92%-4,801.3万 | -48.22%-9,558.5万 | -10.82%-3,481.2万 | -2.59%-6,448.8万 | -52.93%-3,141.4万 | 15.23%-6,285.8万 | 23.23%-2,054.1万 | -10.23%-7,415.1万 |
| 無形資産の売却 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 98.93%-21.1万 | 53.37%-2,540.1万 | 24.86%-1,964.5万 | -7.44%-5,447万 | -251.09%-2,614.6万 | -222.96%-5,069.8万 | -13.42%-744.7万 | -19.05%-1,569.8万 | -4.32%-656.6万 | 16.92%-1,318.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --364.1万 |
| 関連会社の買収 | ---1,378万 | ---88.6万 | ---- | ---- | ---- | 89.32%-180万 | 89.32%-180万 | ---1,686万 | ---1,686万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -96.28%536.3万 | 228.95%2.11億 | 181.99%1.44億 | -83.86%6,416.1万 | -86.81%5,118.3万 | -18.96%3.98億 | 228.18%3.88億 | 67.08%4.91億 | 41.09%1.18億 | 56.63%2.94億 |
| 現金で投資する | 97.62%-374.3万 | -745.48%-1.97億 | -185.51%-1.57億 | 94.54%-2,331.8万 | 82.80%-5,515.2万 | 35.40%-4.27億 | -19.79%-3.21億 | -118.62%-6.61億 | -124.88%-2.68億 | -77.14%-3.02億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.86%88.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 80.17%-2,299.8万 | -198.29%-3.38億 | -22.87%-1.16億 | 19.54%-1.13億 | -228.28%-9,439万 | 33.24%-1.41億 | 87.53%-2,875.3万 | -79.36%-2.11億 | -267.60%-2.31億 | -1,094.40%-1.18億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -73.92%5,630.1万 | -106.75%-2,615万 | 77.56%2.16億 | 105.51%3.88億 | 42.77%1.22億 | -57.32%1.89億 | 8.44%8,515.2万 | 68.59%4.42億 | 499.95%7,852.2万 | 16.98%2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 215.38%7.96億 | -103.75%-749.1万 | 58.81%2.52億 | --2億 | -86.88%1.59億 | ---- | 12.62%12.11億 | 195.80%12.11億 | 1,027.33%10.76億 |
| 債務を支払う | ---- | -52.48%-8.63億 | 47.70%-8,870万 | -253.69%-5.66億 | -339.68%-1.7億 | 88.50%-1.6億 | 96.64%-3,857.5万 | -15.80%-13.91億 | -52.02%-11.49億 | -891.89%-12.01億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.10%1.38億 | ---- | --3.75億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -45.61%-4,106.9万 | -92.27%-2,299.4万 | -37.63%-2,820.4万 | -16.01%-1,195.9万 | 47.37%-2,049.2万 | 56.22%-1,030.9万 | 37.45%-3,893.5万 | 43.43%-2,354.6万 | 20.21%-6,225万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 64.25%-598.7万 | 88.00%-2,823.8万 | 56.55%-1,674.5万 | -51.67%-2.35億 | ---3,854万 | 41.54%-1.55億 | ---- | -179.75%-2.65億 | -494.92%-2.63億 | -14.12%-9,487.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 57.26%-3,520.3万 | 34.62%-3,663.8万 | -339.24%-8,236.6万 | -599.69%-5,603.8万 | 91.42%-1,875.2万 | 91.98%-800.9万 | -117.68%-2.19億 | -350.78%-9,992.4万 | -193.48%-1億 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.15億 | ---- | -456.26%-1.15億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---152.5万 | -103.05%-940.7万 | ---- | 1,664.91%3.08億 | -50.95%766.1万 | -88.38%1,747.9万 | -89.06%1,561.9万 | 23.05%1.5億 | -73.67%1.43億 | 2,454.33%1.22億 |
| 財務キャッシュ フロー | 94.36%-1,026.5万 | 46.50%-2億 | -126.85%-1.82億 | -84.97%-3.73億 | -55.34%-8,030.3万 | 36.34%-2.02億 | 72.79%-5,169.4万 | -1,647.91%-3.17億 | -350.02%-1.9億 | 93.05%-1,812.7万 |
| 為替影響 | 78.04%-352.9万 | 163.03%4,142.8万 | 64.94%-1,607万 | -2,878.30%-6,573.1万 | -987.40%-4,583.4万 | -109.01%-220.7万 | 151.39%516.5万 | 799.37%2,450.6万 | -1,484.30%-1,005万 | -152.91%-350.4万 |
| ネットキャッシュ | 36.64%4,603.6万 | -1,666.61%-2.26億 | -18.36%3,369.2万 | 209.62%1,441.1万 | 23.34%4,126.8万 | -110.52%-1,314.6万 | 130.02%3,345.8万 | -48.76%1.25億 | -282.64%-1.11億 | 763.75%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.56%3.2億 | -9.24%5.04億 | -9.24%5.04億 | -2.69%5.55億 | -2.69%5.55億 | 35.48%5.71億 | 35.48%5.71億 | 132.94%4.21億 | 132.94%4.21億 | -14.28%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.56%3.62億 | -36.56%3.2億 | -5.29%5.22億 | -9.24%5.04億 | -9.61%5.51億 | -2.69%5.55億 | 103.26%6.09億 | 35.48%5.71億 | 96.64%3億 | 132.94%4.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -8.61%1.6億 | ---- | -45.97%1.75億 | ---- | --3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -30.56%3.62億 | ---- | -5.29%5.22億 | ---- | --5.51億 | ---- | ---- | --5.71億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
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FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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