NATGATE
0270
GENM
4715
KOPI
0338
4
YTLPOWR
6742
5
GENTING
3182
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7,764.19%2,433.62万 | 402.15%1,172.52万 | 325.37%366.9万 | 170.07%434万 | 9.29%460.2万 | -95.86%30.95万 | -140.08%-388.05万 | 86.10%-162.8万 | 130.93%160.7万 | -71.35%421.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.74%-1,433.55万 | 74.59%4,894.75万 | 74.21%-2,393.1万 | -3,124.78%-2,026.6万 | -468.54%-1,908.6万 | 24.43%-6,742.6万 | 262.05%2,803.6万 | -11,040.45%-9,277.5万 | -78.94%67万 | 95.58%-335.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -100.48%-38.13万 | -146.64%-4,688.23万 | -80.80%1,753.3万 | 766.65%1,369.3万 | 155.43%1,527.5万 | -31.50%7,985.94万 | -195.75%-1,900.86万 | 1,157.69%9,130.8万 | -69.02%158万 | -92.91%598万 |
| -減価償却 | 16.12%2,194.36万 | 22.37%603.16万 | 21.75%577.1万 | 10.32%517.3万 | 9.45%496.8万 | 10.87%1,889.71万 | 10.10%492.91万 | 7.07%474万 | 15.32%468.9万 | 11.41%453.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -38.10%2,697.46万 | 133.82%696.16万 | -87.09%937.7万 | 306.13%500.7万 | 193.09%562.9万 | -39.71%4,357.94万 | -400.26%-2,058.66万 | 641.09%7,264.2万 | -60.01%-242.9万 | -110.58%-604.7万 |
| -関連会社持分 | -55.13%720.58万 | 10.57%382.18万 | -66.10%340万 | -129.26%-135.7万 | 164.94%134.1万 | 353.73%1,605.75万 | 137.72%345.65万 | 347.92%1,002.9万 | 152.97%463.7万 | -3.93%-206.5万 |
| -処分利益 | -1,468.47%-5,535.56万 | -1,484.28%-5,803.66万 | -99.46%4万 | 136.73%288.9万 | -143.51%-24.8万 | -109.60%-352.93万 | -117.74%-366.33万 | 323.66%743万 | -896.96%-786.6万 | -96.91%57万 |
| -正味為替差損益 | -572.83%-813.79万 | -224.60%-743.29万 | 94.98%-36.4万 | -214.62%-274.4万 | -72.92%240.3万 | 109.92%172.11万 | 82.33%-228.99万 | -25.86%-725.7万 | 321.67%239.4万 | 260.59%887.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --327.4万 | --174.8万 | ---187.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 18.53%371.43万 | 102.84%2.43万 | -68.26%118.2万 | 755.48%132.6万 | 984.40%118.2万 | 513.41%313.35万 | -35.43%-85.45万 | 6,106.67%372.4万 | 23.02%15.5万 | 134.82%10.9万 |
| 運転資金の増減額 | 422.11%3,905.3万 | 174.84%966万 | 6,352.80%1,006.7万 | 1,797.20%1,091.3万 | 429.79%841.3万 | 39.02%-1,212.4万 | -280.92%-1,290.8万 | 99.19%-16.1万 | 95.23%-64.3万 | -74.73%158.8万 |
| -売上債権増減額 | -934.30%-1,159.92万 | -256.39%-637.32万 | -111.62%-491.8万 | 121.61%223.4万 | -125.47%-254.2万 | 115.10%139.03万 | -59.11%407.53万 | 84.94%-232.4万 | -1,536.08%-1,034万 | 420.97%997.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.38%163.49万 | 120.01%59.69万 | 127.59%25.8万 | 195.17%82.7万 | 51.04%-4.7万 | 1.17%-162.87万 | 419.03%27.13万 | -153.39%-93.5万 | 22.27%-86.9万 | -26.32%-9.6万 |
| -未払金の変更 | 461.50%4,718.72万 | 173.86%1,360.62万 | 375.37%1,472.7万 | -25.69%785.2万 | 232.63%1,100.2万 | -35.75%-1,305.32万 | -452.45%-1,842.22万 | 176.99%309.8万 | 190.10%1,056.6万 | -187.59%-829.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.74%183万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.50%116.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -47.71%66.33万 | -74.27%16.63万 | 43.59%16.8万 | -37.30%15.8万 | -32.41%17.1万 | -31.54%126.86万 | -19.97%64.66万 | -49.35%11.7万 | 13.51%25.2万 | -57.26%25.3万 |
| 法人税等の支払額 | -461.46%-77.32万 | 18.21%-6.52万 | -130.25%-20.3万 | 8.68%-24.2万 | 43.32%-26.3万 | 82.61%-13.77万 | 72.40%-7.97万 | 511.66%67.1万 | -65.63%-26.5万 | -157.78%-46.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,582.02%2,422.64万 | 456.89%1,182.64万 | 532.62%363.4万 | 167.00%425.6万 | 12.75%451万 | -83.12%144.03万 | -129.30%-331.37万 | 93.00%-84万 | 128.98%159.4万 | -72.83%400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.39%-266.58万 | -61.74%-112.78万 | 95.61%-27.6万 | 83.27%-74.1万 | -37.11%-52.1万 | 33.71%-1,178.93万 | -112.90%-69.73万 | 19.43%-628.4万 | 20.39%-442.8万 | 96.13%-38万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.67%-1,162.33万 | 31.13%-490.73万 | -87.87%25.9万 | 77.10%-172.2万 | -312.32%-525.3万 | -1.84%-1,378.36万 | 42.72%-712.56万 | 14.66%213.5万 | -513.13%-751.9万 | 73.33%-127.4万 |
| 事業取引の純額 | 99.98%-3,138 | 1,816,603.74%339.69万 | --0 | ---340万 | --0 | 71.31%-1,877.52万 | 100.00%-187 | --0 | --0 | 62.60%-1,877.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -707.85%-589.35万 | -571.85%-339.95万 | --0 | ---- | ---- | 96.16%-72.95万 | 105.17%72.05万 | ---145万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.22%-2,018.57万 | 14.99%-603.77万 | 99.70%-1.7万 | 30.05%-835.7万 | 71.74%-577.4万 | 61.06%-4,507.75万 | 76.14%-710.25万 | 9.72%-559.9万 | -8.74%-1,194.7万 | 70.31%-2,042.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --130.88万 | ---160 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 68,202.12%196.44万 | 397.58%369 | --0 | ---- | ---- | -99.99%2,876 | 22.98%-124 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.64%-519.55万 | 19.67%-118.15万 | 21.09%-117.5万 | -4.33%-144.7万 | -3.88%-139.2万 | -15.18%-568.69万 | -11.39%-147.09万 | -14.71%-148.9万 | -15.01%-138.7万 | -20.40%-134万 |
| 支払利息CFF | 13.98%-152.13万 | -114.34%-41.53万 | 90.97%-34.7万 | 11.99%-36.7万 | 3.21%-39.2万 | -22.53%-176.85万 | --289.65万 | ---384.3万 | ---41.7万 | ---40.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-477.18万 | -213.36%-161.58万 | 62.17%-152.2万 | 108.33%15万 | -2.23%-178.4万 | -125.79%-614.37万 | 151.43%142.53万 | -370.00%-402.3万 | -145.30%-180.1万 | -108.26%-174.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.66%3,343.64万 | -33.38%2,862.8万 | -49.05%2,649.3万 | -52.77%3,055.6万 | -59.37%3,384.9万 | -49.26%8,288.88万 | -57.98%4,297.5万 | -56.05%5,199.4万 | -50.52%6,469.1万 | -49.13%8,330.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.53%-73.12万 | 146.41%417.28万 | 120.02%209.5万 | 67.49%-395.1万 | 83.23%-304.8万 | 40.33%-4,978.09万 | 57.66%-899.09万 | 37.39%-1,046.2万 | 2.86%-1,215.4万 | 44.87%-1,817.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,010.64%-299.16万 | -1,874.00%-267.46万 | -97.23%4万 | 79.37%-11.2万 | 43.81%-24.5万 | -88.85%32.85万 | -106.01%-13.55万 | 113.78%144.3万 | -770.37%-54.3万 | -581.25%-43.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.13%2,971.37万 | -11.13%2,971.37万 | -33.38%2,862.8万 | -49.05%2,649.3万 | -52.77%3,055.6万 | -59.66%3,343.64万 | -59.66%3,343.64万 | -57.98%4,297.5万 | -56.05%5,199.4万 | -50.52%6,469.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.14%993.73万 | 151.91%579.13万 | 172.50%361.7万 | 117.32%179.3万 | -153.88%-126.4万 | -5.08%-2,415.25万 | -361.01%-1,115.65万 | 72.49%-498.9万 | -12.01%-1,035.3万 | 1,871.43%234.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。