Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
CSOP Bitcoin Futures ETF
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Bosera HashKey Bitcoin ETF
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Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -13.48%11.62億 | -14.66%10.76億 | -5.21%13.43億 | 19.98%12.61億 | 58.54%14.16億 | 4.96%10.51億 | -7.08%8.93億 | 16.41%10.01億 | 25.24%9.61億 | -3.26%8.6億 |
| 売掛金 | 49.73%28.53億 | 42.81%23.97億 | -8.93%19.06億 | 0.91%16.79億 | 23.92%20.93億 | -1.10%16.64億 | -24.10%16.89億 | -28.15%16.82億 | -7.40%22.25億 | 12.29%23.41億 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -18.71%4.1億 | 5.33%5.12億 | 25.23%5.04億 | 13.17%4.86億 | 43.20%4.03億 | 27.52%4.29億 | 74.35%2.81億 | 84.67%3.37億 | -42.94%1.61億 | 3.04%1.82億 |
| 源泉徴収税および未収税 | 65.64%7,531.9万 | 38.78%9,651.3万 | 22.71%4,547.2万 | 147.77%6,954.2万 | 27.93%3,705.6万 | 15.27%2,806.7万 | 19.29%2,896.6万 | -6.96%2,434.8万 | -32.99%2,428.3万 | -30.97%2,617万 |
| 現金及び同等物 | -27.21%6.1億 | 7.67%8.4億 | 61.49%8.38億 | 24.12%7.8億 | -35.40%5.19億 | -9.84%6.29億 | -4.51%8.03億 | -10.94%6.97億 | 34.52%8.41億 | 18.35%7.83億 |
| 保証金 | 15.56%9,211.2万 | -2.87%9,301万 | 159.93%7,971万 | 58.59%9,575.5万 | -25.63%3,066.6万 | -22.21%6,037.9万 | -70.36%4,123.6万 | -37.57%7,761.6万 | -27.00%1.39億 | -32.61%1.24億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,337.7万 | --2,314.8万 | ---- |
| デリバティブ金融商品 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産特別項目 | -28.45%3,258.9万 | 127.43%1.18億 | -4.78%4,554.7万 | -60.83%5,205.9万 | -66.20%4,783.5万 | 48.27%1.33億 | --1.42億 | -47.48%8,962.9万 | ---- | --1.71億 |
| 流動資產合計 | 6.25%52.36億 | 11.47%51.41億 | 4.28%49.28億 | 11.76%46.12億 | 14.52%47.26億 | 0.81%41.27億 | -11.14%41.26億 | -12.42%40.93億 | 6.85%46.44億 | 15.82%46.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -9.43%23.38億 | -8.65%23.15億 | 3.89%25.81億 | 6.43%25.35億 | 1.87%24.84億 | -9.08%23.82億 | -18.92%24.39億 | -17.43%26.2億 | -6.86%30.08億 | -2.72%31.72億 |
| 前払資産 | --6,546.5万 | -47.90%5,550.2万 | ---- | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アソシエイツ インタレスト | ---- | ---- | ---- | --9,384.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資 | ---- | ---- | --4,952.3万 | ---- | ---- | 83.21%9,323.1万 | 118.91%9,278.7万 | 14.29%5,088.8万 | --4,238.6万 | 13.50%4,452.6万 |
| 無形資産 | -38.26%1.36億 | -38.07%1.36億 | -4.87%2.2億 | 4.35%2.19億 | -2.95%2.31億 | -12.29%2.1億 | 1.67%2.38億 | 0.54%2.4億 | 7.97%2.34億 | 12.11%2.38億 |
| 繰延税金資産 | -8.37%1.61億 | -23.76%1.47億 | -4.00%1.76億 | 22.10%1.93億 | 1.13%1.83億 | -17.03%1.58億 | -23.19%1.81億 | -6.47%1.91億 | 8.00%2.36億 | -3.53%2.04億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 98.83%1.42億 | ---- | 27.75%7,161.6万 | -28.30%5,077.8万 | -31.47%5,605.9万 | -19.46%7,081.6万 | 61.93%8,180.1万 | 53.60%8,792.5万 |
| 固定資産特別項目 | --1.25億 | 35.01%1.09億 | ---- | --8,098.4万 | --8,650.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -10.57%28.78億 | -14.12%28.17億 | 3.64%32.18億 | 11.38%32.8億 | 1.38%31.05億 | -10.12%29.45億 | -17.49%30.62億 | -15.26%32.77億 | -4.76%37.11億 | 0.07%38.67億 |
| 総資産 | -0.40%81.13億 | 0.83%79.58億 | 4.02%81.45億 | 11.60%78.92億 | 8.93%78.3億 | -4.05%70.72億 | -13.96%71.89億 | -13.71%73.7億 | 1.36%83.55億 | 8.12%85.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 23.09%16.36億 | 42.12%13.95億 | 41.12%13.29億 | 33.33%9.82億 | 38.92%9.42億 | -18.80%7.36億 | -35.97%6.78億 | -27.54%9.07億 | -8.93%10.59億 | 13.85%12.51億 |
| 未払税金総額 | 36.54%6,002.1万 | 59.82%8,557万 | 12.10%4,395.8万 | 19.52%5,354.1万 | 4.20%3,921.3万 | 12.37%4,479.6万 | -21.33%3,763.1万 | -38.65%3,986.5万 | -25.11%4,783.5万 | 58.03%6,497.8万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 363.27%27.22億 | 291.10%27.44億 | 9.45%5.88億 | 15.54%7.02億 | -28.90%5.37億 | -80.42%6.07億 | -76.99%7.55億 | 81.17%31.02億 | 13.02%32.81億 | 197.27%17.12億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --265.6万 | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | ---- |
| 引当金 - 流動負債 | ---- | --7,547.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | 166.51%661.2万 | 56.43%707.7万 | -49.86%248.1万 | -23.22%452.4万 | 15.66%494.8万 | -42.27%589.2万 | -71.85%427.8万 | -49.18%1,020.6万 | -32.79%1,519.7万 | --2,008.3万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | -89.83%6,000 | -89.83%6,000 | -99.65%5.9万 | 0.00%5.9万 | 28,332.20%1,677.5万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | --5.9万 | -99.33%5.9万 |
| 流動負債合計 | 121.86%45.08億 | 135.26%43.95億 | 21.57%20.32億 | 24.20%18.68億 | 6.65%16.71億 | -63.53%15.04億 | -64.98%15.67億 | 29.45%41.25億 | 5.75%44.75億 | 77.35%31.86億 |
| 純流動資産 | -74.87%7.28億 | -72.82%7.46億 | -5.19%28.96億 | 4.62%27.44億 | 19.34%30.54億 | 8,508.32%26.22億 | 1,415.70%25.59億 | -102.10%-3,118.8万 | 47.06%1.69億 | -33.55%14.88億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -41.03%36.05億 | -40.85%35.63億 | -0.74%61.14億 | 8.19%60.24億 | 9.56%61.59億 | 71.53%55.68億 | 44.88%56.22億 | -39.39%32.46億 | -3.28%38.8億 | -12.26%53.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | -93.27%1.72億 | -95.39%1.19億 | -3.68%25.53億 | 6.61%25.93億 | 10.04%26.5億 | 10,175.02%24.33億 | 1,429.62%24.08億 | -98.45%2,367.4万 | -17.84%1.57億 | -38.62%15.31億 |
| 長期ファイナンスリース負債 | 50.54%2,101.7万 | 55.43%2,272.4万 | 44.85%1,396.1万 | 25.44%1,462万 | -41.86%963.8万 | -34.43%1,165.5万 | 10.60%1,657.6万 | -12.50%1,777.5万 | -53.82%1,498.7万 | --2,031.4万 |
| 繰延税金負債 | -4.46%3,609.6万 | -1.40%3,614.6万 | 2.68%3,778.1万 | 0.87%3,666万 | -12.75%3,679.5万 | -3.89%3,634.5万 | -2.68%4,217.3万 | -16.00%3,781.5万 | -21.25%4,333.5万 | -6.57%4,501.9万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | -73.44%1,597.6万 | -38.55%1,671.9万 | 44.98%6,016万 | -38.65%2,720.7万 | 4.37%4,149.6万 | -8.16%4,435万 | -20.12%3,976万 | -6.89%4,828.9万 | --4,977.3万 | 35.37%5,186.2万 |
| 非流動負債の特別項目 | --3,164.4万 | 13.81%3,903.8万 | ---- | --3,430.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -89.62%2.77億 | -91.35%2.34億 | -2.68%26.65億 | 7.18%27.06億 | 9.23%27.38億 | 1,879.46%25.25億 | 844.06%25.07億 | -92.26%1.28億 | -17.68%2.66億 | -36.14%16.48億 |
| 負債合計 | 1.87%47.85億 | 1.20%46.29億 | 6.51%46.97億 | 13.53%45.74億 | 8.24%44.1億 | -5.25%40.29億 | -14.05%40.74億 | -12.05%42.52億 | 4.09%47.4億 | 10.44%48.35億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -3.49%33.29億 | 0.33%33.29億 | 0.82%34.49億 | 9.04%33.18億 | 9.83%34.21億 | -2.42%30.43億 | -13.83%31.15億 | -15.87%31.18億 | -2.02%36.15億 | 5.24%37.06億 |
| 資本合計および非流動負債 | -41.03%36.05億 | -40.85%35.63億 | -0.74%61.14億 | 8.19%60.24億 | 9.56%61.59億 | 71.53%55.68億 | 44.88%56.22億 | -39.39%32.46億 | -3.28%38.8億 | -12.26%53.55億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 |
| 外貨準備高 | -25.23%-4.07億 | -33.13%-3.6億 | -186.84%-3.25億 | 37.91%-2.7億 | ---1.13億 | -32.04%-4.35億 | ---- | -738.56%-3.3億 | -47.91%-9,105.4万 | 57.66%-3,931.2万 |
| その他の引当金 | -4.08%12.56億 | -0.56%13.02億 | 0.55%13.09億 | 0.55%13.09億 | 0.77%13.02億 | 0.94%13.02億 | 0.68%12.92億 | 0.46%12.9億 | 12.57%12.83億 | 12.65%12.84億 |
| 内部留保 | 2.55%23.44億 | 6.95%22.52億 | 10.89%22.85億 | 4.90%21.05億 | 2.40%20.61億 | 1.75%20.07億 | -9.94%20.13億 | -13.36%19.72億 | -0.88%22.35億 | 7.35%22.76億 |
| 株主資本特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -2.26%33.35億 | 1.50%33.36億 | 0.59%34.12億 | 8.97%32.86億 | 10.54%33.92億 | -1.92%30.15億 | -14.03%30.68億 | -16.07%30.74億 | 2.71%35.69億 | 10.68%36.63億 |
| 少数株主持分 | -116.18%-600.5万 | -120.55%-653.4万 | 27.31%3,712.1万 | 16.24%3,178.8万 | -37.40%2,915.9万 | -37.60%2,734.8万 | 1.82%4,657.9万 | 0.70%4,382.6万 | -78.65%4,574.8万 | -79.53%4,352.2万 |
| 総資本 | -3.49%33.29億 | 0.33%33.29億 | 0.82%34.49億 | 9.04%33.18億 | 9.83%34.21億 | -2.42%30.43億 | -13.83%31.15億 | -15.87%31.18億 | -2.02%36.15億 | 5.24%37.06億 |
| 総資本と総負債 | -0.40%81.13億 | 0.83%79.58億 | 4.02%81.45億 | 11.60%78.92億 | 8.93%78.3億 | -4.05%70.72億 | -13.96%71.89億 | -13.71%73.7億 | 1.36%83.55億 | 8.12%85.41億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
