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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 162.35%5,153.4万 | -51.95%3,122万 | 107.26%539.2万 | 123.49%1,446.2万 | 103.89%46万 | -328.40%-8,265万 | 105.32%6,497.3万 | -386.31%-7,423万 | -3,811.37%-6,156.5万 | -155.33%-1,182.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.03%-1,855万 | -25.54%-1,215.1万 | 68.67%-167.4万 | -695.93%-205万 | -525.96%-267.5万 | -762.92%-1,405万 | 46.30%-967.9万 | -104.79%-534.3万 | -96.48%34.4万 | -93.20%62.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 383.25%1,003.7万 | 415.91%1,040.6万 | -71.85%75.9万 | 136.88%75.2万 | -214.91%-188万 | -44.36%207.7万 | -53.98%201.7万 | 201.32%269.6万 | -186.07%-203.9万 | -66.76%-59.7万 |
| -減価償却 | -2.82%365.3万 | -31.55%106.3万 | 38.71%172.7万 | -207.41%-2.9万 | -4.50%89.2万 | 1.39%375.9万 | 65.65%155.3万 | 32.31%124.5万 | -97.02%2.7万 | 1.19%93.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 619.48%579.9万 | 619.48%579.9万 | --0 | --0 | --0 | -16.04%80.6万 | -16.04%80.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --394.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -34.97%-335.8万 | -16.67%-39.9万 | -166.71%-96.8万 | 137.80%78.1万 | -81.06%-277.2万 | -181.30%-248.8万 | -113.49%-34.2万 | 140.28%145.1万 | -241.22%-206.6万 | -19.52%-153.1万 |
| 運転資金の増減額 | 184.96%6,004.8万 | -54.61%3,296.6万 | 108.81%630.7万 | 126.32%1,576万 | 142.29%501.5万 | -307.38%-7,067.8万 | 60.39%7,263.4万 | -616.33%-7,158.3万 | -336.75%-5,987万 | -194.90%-1,185.9万 |
| -売上債権増減額 | 25.93%-3,961.2万 | -38.74%-5,796万 | 661.67%6,779.3万 | -39.53%611万 | -470.56%-5,555.5万 | -356.60%-5,348万 | -283.51%-4,177.7万 | -6,719.21%-1,207万 | 167.61%1,010.4万 | -173.78%-973.7万 |
| -未払金の変更 | 164.68%1,091.4万 | 2,328.44%7,805万 | -123.11%-8,397.3万 | -116.34%-509.5万 | 260.93%2,193.2万 | -176.81%-1,687.3万 | -89.49%321.4万 | -389.56%-3,763.7万 | 14,737.56%3,117.8万 | -1,841.31%-1,362.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 27,406.46%8,874.6万 | -88.42%1,287.6万 | 202.79%2,248.7万 | 114.58%1,474.5万 | 235.81%3,863.8万 | 96.28%-32.5万 | 1,481.57%1.11億 | -928.01%-2,187.6万 | ---1.01億 | --1,150.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 64.01%-29.8万 | 146.01%38.1万 | 328.8万 | -373.9万 | -22.8万 | -19.60%-82.8万 | -140.46%-82.8万 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | 129.09%178万 | 103.58%44.8万 | -87.37%55.5万 | -129.56%-100万 | -67.86%177.7万 | 1,903.25%77.7万 | -128,116.76%-1,252.9万 | 439.4万 | 28,291.67%338.3万 | 13,385.37%552.9万 |
| 法人税等の支払額 | -37.05%-1,097.9万 | -56.89%-488.4万 | -30.94%-315.3万 | -73.11%111.5万 | 38.87%-405.7万 | 50.36%-801.1万 | 45.90%-311.3万 | 64.30%-240.8万 | 386.79%414.7万 | -202.64%-663.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.34%4,203.7万 | -43.99%2,716.5万 | 108.42%608.2万 | 120.06%1,083.9万 | 84.16%-204.9万 | -567.74%-9,071.2万 | 73.55%4,850.3万 | -275.29%-7,224.4万 | -988.10%-5,403.5万 | -182.59%-1,293.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.58%-5.6万 | -69.69%28.1万 | 112.28%12万 | -152.54%-45.5万 | 99.81%-2,000 | 65.53%-21.2万 | 108.81%92.7万 | -917.71%-97.7万 | 189.93%86.6万 | ---102.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 39.51%-963.3万 | 100.79%9.8万 | 1,063.77%3,373.2万 | ---4,257.1万 | ---89.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 52.09%-138.6万 | -104.45%-57.7万 | 154.71%208.5万 | 99.99%-1,000 | -101.46%-289.3万 | -116.01%-289.3万 | -48.34%1,296.9万 | 72.12%-381.1万 | -187.62%-1,061.5万 | 73.78%-143.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 3.13%-58.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --39.2万 | --34.4万 | --3.1万 | --9,000 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 102.85%49.9万 | 48.56%-2,025.5万 | 149.18%1,527万 | -101.92%-1,000 | -65.03%548.5万 | 76.67%-1,751万 | 48.71%-3,937.7万 | 1,302.29%612.8万 | -99.34%5.2万 | 335.65%1,568.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.31%-113.9万 | 19.99%-2,079.5万 | -50.09%1,750.6万 | 99.14%-44.8万 | -78.93%259.8万 | 57.79%-3,085.5万 | 58.89%-2,599万 | 308.43%3,507.2万 | -373.97%-5,226.8万 | 201.62%1,233.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -231.82%-3,444.3万 | 102.56%136.8万 | -1.60%-2,131.6万 | -91.25%560.7万 | -45,586.36%-2,010.2万 | -139.63%-1,038万 | -205.22%-5,344.5万 | ---2,098万 | -78.35%6,408.9万 | 99.98%-4.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 387.02%1.01億 | --0 | --6,039万 | 109.68%3,000万 | -96.61%1,050.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.49%-41.1万 | 93.30%-5.9万 | -114.73%-10.4万 | 27.97%-8.5万 | -39.32%-16.3万 | 8.78%-40.9万 | -61.66%-88万 | 622.96%70.6万 | -119.80%-11.8万 | 67.95%-11.7万 |
| 支払利息CFF | ---1,335.8万 | -86.11%255.3万 | -10.43%-905.2万 | -45.66%-685.9万 | --0 | --0 | 247.88%1,837.4万 | ---819.7万 | ---470.9万 | ---546.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.16%-955.6万 | ---- | ---- | ---439.5万 | --416.3万 | ---2,339.6万 | ---2,339.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.60%-5,776.8万 | 90.41%-569.4万 | -194.74%-3,024万 | -106.42%-573.2万 | -430.30%-1,610.2万 | 95.98%6,670.9万 | -221.32%-5,934.6万 | 614.87%3,191.9万 | 216.40%8,926.1万 | -91.50%487.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.25%1,436万 | -99.44%30.6万 | -88.39%695.8万 | -97.02%229.6万 | -75.45%1,785.2万 | -21.29%7,271万 | -7.40%5,468.7万 | -33.90%5,993.9万 | -49.77%7,698万 | -21.29%7,271万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.25%-1,687万 | 101.84%67.6万 | -26.63%-665.2万 | 127.34%465.9万 | -464.24%-1,555.3万 | -178.94%-5,485.8万 | -369.83%-3,683.3万 | 83.38%-525.3万 | 72.76%-1,704.2万 | -92.98%427万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -114.07%-251.1万 | -114.07%-251.1万 | -99.44%30.6万 | -88.39%695.8万 | -97.02%229.6万 | -75.45%1,785.2万 | -75.45%1,785.2万 | -7.40%5,468.7万 | -33.90%5,993.9万 | -49.77%7,698万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.14%4,195.1万 | -44.54%2,741.6万 | 108.51%620.2万 | 119.42%1,038.4万 | 85.31%-205.1万 | -585.49%-9,092.4万 | 74.41%4,943万 | -276.85%-7,290.6万 | -802.07%-5,348.4万 | -189.16%-1,396.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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