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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.49%1,446.2万 | 103.89%46万 | -328.40%-8,264.98万 | 105.32%6,497.32万 | -386.31%-7,423万 | -3,811.37%-6,156.5万 | -155.33%-1,182.8万 | 22.86%3,618.61万 | 2,717.33%3,164.51万 | -234.30%-1,526.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -695.93%-205万 | -525.96%-267.5万 | -762.91%-1,404.99万 | 46.30%-967.89万 | -104.79%-534.3万 | -96.48%34.4万 | -93.20%62.8万 | -102.39%-162.82万 | -131.78%-1,802.42万 | -140.74%-260.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 136.88%75.2万 | -214.91%-188万 | -44.34%207.78万 | -53.96%201.78万 | 201.32%269.6万 | -186.07%-203.9万 | -66.76%-59.7万 | 104.11%373.31万 | 104.38%438.31万 | -186.79%-266.1万 |
| -減価償却 | -207.41%-2.9万 | -4.50%89.2万 | 1.38%375.88万 | 65.63%155.28万 | 32.31%124.5万 | -97.02%2.7万 | 1.19%93.4万 | 0.69%370.75万 | -15.93%93.75万 | 8.66%94.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | -16.00%80.64万 | -16.00%80.64万 | --0 | --0 | --0 | -94.15%96万 | --96万 | --0 |
| -処分利益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 137.80%78.1万 | -81.06%-277.2万 | -181.23%-248.74万 | -113.46%-34.14万 | 140.28%145.1万 | -241.22%-206.6万 | -19.52%-153.1万 | 99.20%-88.45万 | 102.16%253.55万 | -263.73%-360.2万 |
| 運転資金の増減額 | 126.32%1,576万 | 142.29%501.5万 | -307.38%-7,067.77万 | 60.39%7,263.43万 | -616.33%-7,158.3万 | -336.75%-5,987万 | -194.90%-1,185.9万 | -34.78%3,408.13万 | 1.74%4,528.63万 | -627.06%-999.3万 |
| -売上債権増減額 | -39.53%611万 | -470.56%-5,555.5万 | -356.61%-5,348.04万 | -283.51%-4,177.74万 | -6,719.21%-1,207万 | 167.61%1,010.4万 | -173.78%-973.7万 | 82.50%2,084.15万 | 136.54%2,276.55万 | 95.27%-17.7万 |
| -未払金の変更 | -116.34%-509.5万 | 260.93%2,193.2万 | -176.81%-1,687.27万 | -89.49%321.43万 | -389.56%-3,763.7万 | 14,737.56%3,117.8万 | -1,841.31%-1,362.8万 | 382.12%2,196.64万 | 704.25%3,056.94万 | -498.34%-768.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.58%1,474.5万 | 235.81%3,863.8万 | 96.28%-32.46万 | 1,481.57%1.11億 | -928.01%-2,187.6万 | ---1.01億 | --1,150.6万 | -117.95%-872.66万 | -120.15%-804.86万 | ---212.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -373.9万 | -22.8万 | -19.59%-82.79万 | -140.45%-82.79万 | 0 | 0 | 0 | 81.48%-69.23万 | 164.83%204.67万 | 1,199.60%276万 |
| 利息の受取額 | -129.56%-100万 | -67.86%177.7万 | 1,902.68%77.68万 | -128,119.00%-1,252.92万 | 439.4万 | 28,291.67%338.3万 | 13,385.37%552.9万 | -9.15%3.88万 | 165.09%9,787 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -73.11%111.5万 | 38.87%-405.7万 | 50.36%-801.1万 | 45.90%-311.3万 | 64.30%-240.8万 | 386.79%414.7万 | -202.64%-663.7万 | -16.68%-1,613.91万 | -12,260.59%-575.41万 | -13.06%-674.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 120.06%1,083.9万 | 84.16%-204.9万 | -567.74%-9,071.2万 | 73.55%4,850.3万 | -275.29%-7,224.4万 | -988.10%-5,403.5万 | -182.59%-1,293.6万 | 62.60%1,939.35万 | 1,445.75%2,794.75万 | -473.50%-1,925万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.54%-45.5万 | 99.81%-2,000 | 65.53%-21.2万 | 108.81%92.7万 | -917.71%-97.7万 | 189.93%86.6万 | ---102.8万 | 84.18%-61.51万 | 166.83%44.39万 | 88.48%-9.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 39.52%-963.26万 | 100.79%9.84万 | 1,063.77%3,373.2万 | ---4,257.1万 | ---89.2万 | 79.96%-1,592.62万 | -275.92%-1,242.62万 | -116,766.67%-350万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.99%-1,000 | -101.46%-289.3万 | -116.01%-289.32万 | -48.34%1,296.88万 | 72.12%-381.1万 | -187.62%-1,061.5万 | 73.78%-143.6万 | 3.80%1,807.33万 | 45.79%2,510.33万 | -253.78%-1,366.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---60.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --9,000 | --8,000 | -30.32%30.08万 | -30.32%30.08万 | --0 | --0 | --0 | -36.34%43.17万 | 9.24%43.17万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -101.92%-1,000 | -65.03%548.5万 | 76.27%-1,781.14万 | 48.31%-3,967.84万 | 1,302.29%612.8万 | -99.34%5.2万 | 335.65%1,568.7万 | -127.47%-7,506.23万 | ---7,676.83万 | --43.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-44.8万 | -78.93%259.8万 | 57.79%-3,085.51万 | 58.89%-2,599.01万 | 308.43%3,507.2万 | -373.97%-5,226.8万 | 201.62%1,233.1万 | 25.62%-7,309.86万 | -603.58%-6,321.56万 | -306.44%-1,682.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.25%560.7万 | -45,586.36%-2,010.2万 | -139.63%-1,038万 | -205.22%-5,344.5万 | ---2,098万 | -78.35%6,408.9万 | 99.98%-4.4万 | -23.17%2,619.49万 | -232.87%-1,751.01万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 387.02%1.01億 | -100.00%-269 | --6,039万 | 109.68%3,000万 | -96.61%1,050.4万 | -77.55%2,071.66万 | 388.46%2,071.66万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 27.97%-8.5万 | -39.32%-16.3万 | 8.80%-40.89万 | -61.64%-87.99万 | 622.96%70.6万 | -119.80%-11.8万 | 67.95%-11.7万 | -78.29%-44.84万 | 35.62%-54.44万 | -119.59%-13.5万 |
| 支払利息CFF | -45.66%-685.9万 | --0 | -89.21%-2,350.96万 | 58.67%-513.56万 | ---819.7万 | ---470.9万 | ---546.8万 | 20.29%-1,242.49万 | -35.59%-1,242.49万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---439.5万 | --416.3万 | --11.35万 | --11.45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.42%-573.2万 | -430.30%-1,610.2万 | 95.98%6,670.87万 | -221.32%-5,934.63万 | 614.87%3,191.9万 | 216.40%8,926.1万 | -91.50%487.5万 | -69.20%3,403.83万 | 543.58%4,891.83万 | 119.98%446.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.02%229.6万 | -75.45%1,785.2万 | -21.29%7,271.01万 | -7.40%5,468.7万 | -33.90%5,993.9万 | -49.77%7,698万 | -21.29%7,271万 | 35.45%9,237.68万 | -48.79%5,906万 | -27.09%9,067.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.34%465.9万 | -464.24%-1,555.3万 | -178.94%-5,485.84万 | -369.84%-3,683.34万 | 83.38%-525.3万 | 72.76%-1,704.2万 | -92.98%427万 | -181.35%-1,966.68万 | 161.80%1,365.02万 | -249.50%-3,161.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.39%695.8万 | -97.02%229.6万 | -75.45%1,785.17万 | -75.45%1,785.17万 | -7.40%5,468.7万 | -33.90%5,993.9万 | -49.77%7,698万 | -21.29%7,271.01万 | -21.29%7,271.01万 | -48.79%5,906万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.42%1,038.4万 | 85.31%-205.1万 | -585.49%-9,092.4万 | 74.41%4,943万 | -276.85%-7,290.6万 | -802.07%-5,348.4万 | -189.16%-1,396.4万 | 132.94%1,872.85万 | 1,133.98%2,834.15万 | -547.72%-1,934.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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