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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 112.39%1.11億 | 28.96%9,805.8万 | 11.09%8,974万 | 57.43%1.2億 | --1.2億 | 6.41%5,245万 | 173.28%7,603.9万 | --8,078.3万 | 367.91%7,620.4万 | 208.02%4,929.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 110.19%1.1億 | 16.21%8,802.9万 | -4.09%7,719.6万 | 41.62%1.08億 | --1.08億 | 5.86%5,215.8万 | 172.42%7,574.7万 | --8,049.1万 | 672.79%7,608.9万 | 207.89%4,927.2万 |
| -現金 | 110.19%1.1億 | 16.21%8,802.9万 | -4.09%7,719.6万 | 41.62%1.08億 | --1.08億 | 5.86%5,215.8万 | 172.42%7,574.7万 | --8,049.1万 | 672.79%7,608.9万 | 348.62%4,927.2万 |
| -短期投資 | 506.85%177.2万 | 3,334.59%1,002.9万 | 4,195.89%1,254.4万 | 10,520.82%1,221.39万 | --1,221.39万 | 1,360.00%29.2万 | 1,360.00%29.2万 | --29.2万 | -98.21%11.5万 | --2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 12.63%3.56億 | 0.92%3.19億 | -6.54%2.93億 | -16.22%2.22億 | --2.22億 | 275.90%3.16億 | 152.27%3.16億 | --3.14億 | 519.39%2.65億 | 66.19%8,401.8万 |
| -売掛金 | 0.66%2.78億 | -6.35%2.76億 | -15.07%2.54億 | -21.53%2億 | --2億 | 267.31%2.76億 | 166.70%2.95億 | --2.99億 | 523.39%2.54億 | 60.33%7,518.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -21.91%2.05億 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | 514.33%2.62億 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 34.29%-512.2万 | ---512.2万 | ---- | ---- | ---- | -316.84%-779.5万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 96.03%7,772.9万 | 102.99%4,257万 | 171.45%3,890.7万 | 114.07%2,221.2万 | --2,221.2万 | 349.05%3,965.1万 | 43.26%2,097.1万 | --1,433.3万 | 435.40%1,037.6万 | 141.26%883万 |
| 棚卸資産 | -14.66%1.21億 | -29.16%1.38億 | -35.27%1.65億 | -33.38%1.87億 | --1.87億 | 187.25%1.42億 | 288.47%1.94億 | --2.55億 | 845.94%2.8億 | 56.67%4,937.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -47.12%552.8万 | --552.8万 | ---- | ---- | ---- | 145.92%1,045.4万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 60.44%46.21万 | --46.21万 | ---- | ---- | ---- | 1,340.00%28.8万 | ---- |
| 流動税金資産 | -74.79%9.1万 | -89.86%6.4万 | -90.98%6.1万 | -82.76%19.9万 | --19.9万 | -77.66%36.1万 | -55.90%63.1万 | --67.6万 | -16.80%115.4万 | 81.78%161.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | --14.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --26.7万 | --26.7万 | --26.7万 |
| 流動資産合計 | 15.21%5.88億 | -5.51%5.55億 | -15.74%5.48億 | -15.58%5.35億 | --5.35億 | 176.65%5.11億 | 186.63%5.87億 | --6.5億 | 571.59%6.33億 | 86.50%1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.99%1.97億 | -10.74%2.01億 | -12.13%2.03億 | -10.98%2.06億 | --2.06億 | 230.90%2.12億 | 309.21%2.25億 | --2.31億 | 303.88%2.32億 | 11.73%6,416.1万 |
| -有形固定資産総額 | -6.99%1.97億 | -10.74%2.01億 | -12.13%2.03億 | -2.12%3.32億 | --3.32億 | 230.90%2.12億 | 309.21%2.25億 | --2.31億 | 255.12%3.39億 | 11.73%6,416.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.04%-1.26億 | ---1.26億 | ---- | ---- | ---- | -181.65%-1.07億 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -45.79%29万 | -38.96%40.9万 | -83.29%13.4万 | -57.51%39.3万 | --39.3万 | --53.5万 | 58.77%67万 | --80.2万 | 1,750.00%92.5万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -42.22%833.8万 | -42.13%835万 | -42.05%836.2万 | -41.97%837.4万 | --837.4万 | -25.14%1,443万 | -25.14%1,443万 | --1,443万 | -25.14%1,443万 | 0.00%1,927.6万 |
| -のれん | -44.95%794.4万 | -44.95%794.4万 | -44.95%794.3万 | --794.4万 | --794.4万 | -25.14%1,443万 | -25.14%1,443万 | --1,443万 | ---- | 0.00%1,927.6万 |
| -その他の無形資産 | --39.4万 | --40.6万 | --41.9万 | --43万 | --43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.32%2.06億 | -12.71%2.09億 | -14.10%2.12億 | -12.97%2.15億 | --2.15億 | 172.39%2.27億 | 221.44%2.4億 | --2.46億 | 222.17%2.47億 | 8.71%8,343.7万 |
| 資産合計 | 7.65%7.94億 | -7.60%7.64億 | -15.29%7.59億 | -14.85%7.5億 | --7.5億 | 175.32%7.38億 | 195.93%8.27億 | --8.97億 | 414.83%8.81億 | 52.52%2.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 90.28%2.48億 | 21.07%2.12億 | -35.23%2.03億 | -21.58%1.81億 | --1.81億 | 849.73%1.3億 | 1,078.12%1.75億 | --3.13億 | 1,165.41%2.31億 | -24.82%1,373.4万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 3,700.00%3.8万 | -66.67%1,000 | --0 | -81.16%6.8万 | --6.8万 | --1,000 | --3,000 | --18.9万 | --36.1万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 90.25%2.48億 | 21.07%2.12億 | -35.19%2.03億 | -21.49%1.81億 | --1.81億 | 849.72%1.3億 | 1,078.10%1.75億 | --3.13億 | 1,163.44%2.3億 | -24.82%1,373.4万 |
| -短期借入金 | 94.03%2.43億 | 22.97%2.07億 | -35.42%1.98億 | -21.44%1.75億 | --1.75億 | 843.59%1.25億 | 1,064.48%1.68億 | --3.06億 | 1,151.78%2.23億 | -26.22%1,328.4万 |
| -資本リース債務 | -2.77%494.8万 | -26.45%494.8万 | -25.30%520.8万 | -23.15%547.2万 | --547.2万 | 1,030.89%508.9万 | 1,565.10%672.7万 | --697.2万 | 1,684.46%712万 | 70.45%45万 |
| 未払金 | -21.44%1.04億 | -21.40%1.18億 | 28.51%1.31億 | -31.34%9,248.9万 | --9,248.9万 | 423.01%1.32億 | 263.37%1.51億 | --1.02億 | 742.86%1.35億 | 3.38%2,526.3万 |
| -買掛金 | -27.71%4,593.9万 | -35.70%5,713.4万 | 57.20%7,188.1万 | -38.36%6,453.8万 | --6,453.8万 | 254.33%6,354.6万 | 185.56%8,885.4万 | --4,572.6万 | 645.80%1.05億 | -9.88%1,793.4万 |
| -未払法人税 | -47.47%664.1万 | -28.81%1,347.3万 | -3.10%1,649.8万 | 6.14%1,093.7万 | --1,093.7万 | 16,983.78%1,264.2万 | 25,824.66%1,892.5万 | --1,702.5万 | 515,100.00%1,030.4万 | -79.44%7.4万 |
| -その他の未払金 | -8.43%5,122.4万 | 11.47%4,783.1万 | 8.58%4,214.9万 | -13.67%1,701.4万 | --1,701.4万 | 671.05%5,594万 | 317.36%4,290.9万 | --3,881.8万 | 914.78%1,970.7万 | 73.69%725.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 14.17%84.6万 | 214.29%94.6万 | 197.42%115.1万 | -3.53%2,188.5万 | --2,188.5万 | 24.54%74.1万 | -19.52%30.1万 | --38.7万 | 652.65%2,268.5万 | 24.48%59.5万 |
| 流動負債 | 34.00%3.53億 | 1.61%3.31億 | -19.42%3.34億 | -23.91%2.95億 | --2.95億 | 565.05%2.63億 | 474.83%3.26億 | --4.15億 | 942.54%3.88億 | -8.32%3,959.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -16.75%8,205.8万 | -23.18%8,477.9万 | -24.78%8,674.6万 | -25.15%8,909.7万 | --8,909.7万 | 683.00%9,857.2万 | 768.16%1.1億 | --1.15億 | 174.46%1.19億 | -69.88%1,258.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -16.75%8,205.8万 | -23.18%8,477.9万 | -24.78%8,674.6万 | -25.15%8,909.7万 | --8,909.7万 | 683.00%9,857.2万 | 768.16%1.1億 | --1.15億 | 174.46%1.19億 | -69.88%1,258.9万 |
| -長期借入金 | -14.13%3,641.4万 | -12.38%3,874.6万 | -13.90%3,958.5万 | -14.47%4,087.6万 | --4,087.6万 | 276.56%4,240.4万 | 285.27%4,422.1万 | --4,597.6万 | 13.93%4,779.2万 | -72.32%1,126.1万 |
| -リース債務 | -18.74%4,564.4万 | -30.40%4,603.3万 | -31.99%4,716.1万 | -32.32%4,822.1万 | --4,822.1万 | 4,129.52%5,616.8万 | 5,259.72%6,613.9万 | --6,934.5万 | 4,910.41%7,124.8万 | 19.42%132.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -1.15%2,524.7万 | -1.15%2,546.6万 | -5.32%2,138.3万 | 13.39%2,570.6万 | --2,570.6万 | 184.17%2,554.1万 | 293.90%2,576.1万 | --2,258.5万 | 246.65%2,267.1万 | 27.40%898.8万 |
| 非流動負債合計 | -13.54%1.07億 | -19.01%1.1億 | -21.59%1.08億 | -18.99%1.15億 | --1.15億 | 475.21%1.24億 | 607.05%1.36億 | --1.38億 | 183.92%1.42億 | -55.83%2,157.7万 |
| 負債合計 | 18.77%4.6億 | -4.47%4.41億 | -19.96%4.43億 | -22.60%4.1億 | --4.1億 | 533.36%3.87億 | 508.35%4.62億 | --5.53億 | 508.05%5.3億 | -33.53%6,116.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | --6.71億 | 249.82%6.71億 | 249.82%6.71億 | --6.71億 | 781.63%6.71億 | 152.03%1.92億 |
| -普通株式 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | 0.00%6.71億 | --6.71億 | 249.82%6.71億 | 249.82%6.71億 | --6.71億 | 781.63%6.71億 | 152.03%1.92億 |
| 利益剰余金 | -8.59%1.85億 | -20.05%1.73億 | -14.35%1.67億 | -5.98%1.9億 | --1.9億 | 553.51%2.03億 | 587.95%2.17億 | --1.95億 | 633.48%2.02億 | 13.48%3,102.7万 |
| 固定資産再評価引当金 | -3.14%3,443.9万 | -2.63%3,485.1万 | -2.60%3,508.8万 | -2.59%3,532.2万 | --3,532.2万 | 358.68%3,555.7万 | --3,579.1万 | --3,602.6万 | --3,626.1万 | --775.2万 |
| その他の引当金 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 | ---5.59億 | -2,241.94%-5.59億 | -2,243.51%-5.59億 | ---5.59億 | -2,243.90%-5.59億 | -0.10%-2,388.2万 |
| 株主資本 | -5.29%3.32億 | -12.18%3.2億 | -8.44%3.15億 | -3.72%3.38億 | --3.38億 | 69.44%3.5億 | 82.77%3.65億 | --3.44億 | 339.03%3.51億 | 159.71%2.07億 |
| 少数株主持分 | --227.6万 | --221.6万 | --226.7万 | --202.8万 | --202.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -4.64%3.34億 | -11.57%3.23億 | -7.78%3.17億 | -3.14%3.4億 | --3.4億 | 69.44%3.5億 | 79.32%3.65億 | --3.44億 | 317.99%3.51億 | 147.16%2.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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