TECHSTORE
0343
NORTHERN
0340
COLFORM
0341
4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.35%448.3万 | -16,164.71%-273.1万 | 9,829.41%165.4万 | 25.23%175.7万 | 63.78%380.3万 | 169.82%372.5万 | 100.38%1.7万 | 96.71%-1.7万 | 166.87%140.3万 | 31.26%232.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.46%89.9万 | -58.80%81.2万 | 82.09%-35.3万 | -69.49%88.2万 | -109.48%-44.2万 | -38.57%268万 | 59.72%197.1万 | -250.92%-197.1万 | 227.04%289.1万 | -122.47%-21.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 63.33%39.2万 | 144.60%12.4万 | -127.70%-7.7万 | 251.47%23.9万 | -38.37%10.6万 | -50.21%24万 | -208.89%-27.8万 | 93.06%27.8万 | -67.31%6.8万 | -21.82%17.2万 |
| -減価償却 | 3.65%99.5万 | 4.56%25.2万 | 146.06%11.1万 | -48.13%37.4万 | 7.95%25.8万 | 5.61%96万 | 3.43%24.1万 | -210.05%-24.1万 | 214.85%72.1万 | 4.82%23.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 199.26%13.4万 | 195.71%13.4万 | -100.71%-1,000 | 100.74%1,000 | --0 | -694.12%-13.5万 | -636.84%-14万 | 833.33%14万 | -938.46%-13.5万 | --0 |
| -処分利益 | -73.15%-44.5万 | -79.17%-12.9万 | -394.44%-21.2万 | 88.12%-2.4万 | -45.45%-8万 | 11.68%-25.7万 | 65.05%-7.2万 | 202.86%7.2万 | -2,144.44%-20.2万 | -816.67%-5.5万 |
| -正味為替差損益 | 78.57%-5.7万 | 78.57%-5.7万 | -79.70%5.4万 | --0 | ---5.4万 | -236.71%-26.6万 | -291.18%-26.6万 | 26,700.00%26.6万 | -6,550.00%-26.6万 | --0 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -279.03%-23.5万 | -245.45%-7.6万 | -231.82%-2.9万 | -124.00%-11.2万 | -50.00%-1.8万 | -55.00%-6.2万 | 26.67%-2.2万 | 215.79%2.2万 | -1,100.00%-5万 | -400.00%-1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 296.52%319.2万 | -118.85%-366.8万 | 24.40%208.5万 | 140.87%63.6万 | 75.31%413.9万 | 107.91%80.5万 | 70.25%-167.6万 | 185.25%167.6万 | 51.22%-155.6万 | 287.05%236.1万 |
| -売上債権増減額 | 36.74%29.4万 | 86.26%-66.2万 | -124.62%-118.6万 | 108.55%62.4万 | -79.79%151.8万 | 114.66%21.5万 | -20.36%-481.8万 | 553.73%481.8万 | -192.93%-729.7万 | 75.10%751.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.92%175.8万 | -219.80%-32.3万 | 427.72%53.3万 | -122.33%-77.3万 | 216.34%232.1万 | 116.13%146.6万 | 97.64%-10.1万 | 103.95%10.1万 | 7,022.00%346.1万 | 9.65%-199.5万 |
| -未払金の変更 | 230.14%114万 | -182.73%-268.3万 | 184.43%273.8万 | -65.57%78.5万 | 109.51%30万 | -331.75%-87.6万 | 22.66%324.3万 | -2,136.55%-324.3万 | 451.31%228万 | -114.40%-315.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -103.45%-11.8万 | -107.14%-2.9万 | -385.71%-4万 | 34.88%-2.8万 | -40.00%-2.1万 | 15.94%-5.8万 | 0.00%-1.4万 | 177.78%1.4万 | -126.32%-4.3万 | 16.67%-1.5万 |
| 利息の受取額 | 182.35%33.6万 | 191.67%10.5万 | 291.67%6.9万 | 42.39%13.1万 | 14.81%3.1万 | 11.9万 | 3.6万 | -256.52%-3.6万 | 557.14%9.2万 | 92.86%2.7万 |
| 法人税等の支払額 | 117.69%32.2万 | 87.76%-3.6万 | 245.24%101.5万 | 69.92%-35.4万 | 52.88%-30.3万 | 3.81%-182万 | 71.65%-29.4万 | 205.38%29.4万 | -328.00%-117.7万 | -113.62%-64.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 155.49%502.3万 | -955.69%-269.2万 | 958.43%269.9万 | 447.64%150.6万 | 107.57%351万 | 126.95%196.6万 | 95.44%-25.5万 | 132.28%25.5万 | 111.56%27.5万 | 15.51%169.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -243.87%-140.3万 | -550.00%-2.6万 | -34,000.00%-135.6万 | 96.92%-1.2万 | 52.63%-9,000 | 28.30%-40.8万 | 98.62%-4,000 | 101.20%4,000 | -680.60%-38.9万 | -58.33%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -270.54%-475.4万 | 725.00%125万 | -1,252.00%-230.4万 | --0 | -1,329.24%-370万 | -112.34%-128.3万 | -103.74%-20万 | -91.67%20万 | -175.39%-158.4万 | -45.27%30.1万 |
| 受領配当金 | 100.07%1,000 | --2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | -141,200.00%-141.1万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-141.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.45%-615.6万 | 700.98%122.6万 | -1,894.61%-366.1万 | 99.39%-1.2万 | -228.52%-370.9万 | -131.27%-310.2万 | -103.11%-20.4万 | -90.13%20.4万 | -191.05%-197.3万 | -29.32%-112.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.97%-40.7万 | -13.48%-10.1万 | -175.28%-6.7万 | 54.41%-11.9万 | -42.86%-12万 | ---34.5万 | ---8.9万 | --8.9万 | ---26.1万 | -12.00%-8.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.97%-40.7万 | -13.48%-10.1万 | -175.28%-6.7万 | 54.41%-11.9万 | -42.86%-12万 | 79.99%-34.5万 | 94.04%-8.9万 | 214.10%8.9万 | -238.96%-26.1万 | -12.00%-8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.31%638.9万 | -4.24%649.9万 | 17.30%749.4万 | -25.14%612万 | -16.31%638.9万 | 14.11%763.4万 | -16.59%678.7万 | -7.90%638.9万 | 13.51%817.5万 | 14.11%763.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.98%-154万 | -185.95%-156.7万 | -287.77%-102.9万 | 170.19%137.5万 | -166.74%-31.9万 | -264.74%-148.1万 | -3.79%-54.8万 | -54.30%54.8万 | -580.21%-195.9万 | -7.36%47.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.68%2.2万 | -140.67%-6.1万 | 122.00%3.3万 | --0 | -20.63%5万 | 424.44%23.6万 | 500.00%15万 | -15,100.00%-15万 | 652.17%17.3万 | 1,675.00%6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.76%487.1万 | -23.76%487.1万 | -4.24%649.9万 | 17.30%749.4万 | -25.14%612万 | -16.31%638.9万 | -16.31%638.9万 | -16.59%678.7万 | -7.90%638.9万 | 13.51%817.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.35%362万 | -949.42%-271.8万 | 418.53%134.3万 | 1,410.53%149.4万 | 109.39%350.1万 | 119.49%155.8万 | 95.63%-25.9万 | 123.04%25.9万 | 95.23%-11.4万 | 15.15%167.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
