BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 31.97%-3,275.5万 | -184.71%-7,843.8万 | -187.37%-4,815.1万 | -48.24%9,259.6万 | -40.58%5,511.2万 | 14.51%1.79億 | 37.93%9,274.9万 | 11.22%1.56億 | -4.44%6,724.2万 | -14.80%1.4億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -75.88%-365.3万 | ---- | ---207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -68.40%533.8万 | 11.24%1,985万 | 40.65%1,689.3万 | 3,872.52%1,784.4万 | --1,201.1万 | ---47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 96.64%-8,000 | 137.67%102.2万 | -320.37%-23.8万 | 92.83%43万 | -73.72%10.8万 | -88.82%22.3万 | -61.30%41.1万 | 59.09%199.5万 | 52.15%106.2万 | 224.87%125.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 389.45%68.6万 | -58.14%18万 | -332.35%-23.7万 | 155.95%43万 | -74.63%10.2万 | -90.56%16.8万 | -61.08%40.2万 | 42.09%177.9万 | 48.42%103.3万 | 943.33%125.2万 |
| -その他の減損および規定 | -69,300.00%-69.4万 | --84.2万 | -116.67%-1,000 | ---- | -33.33%6,000 | -74.54%5.5万 | -68.97%9,000 | 10,700.00%21.6万 | 1,350.00%2.9万 | -99.25%2,000 |
| 資産売却損益 | 87.01%-5万 | 1.64%6.2万 | -1,303.13%-38.5万 | 269.44%6.1万 | 178.05%3.2万 | -1,900.00%-3.6万 | ---4.1万 | 109.52%2,000 | ---- | 99.64%-2.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 87.01%-5万 | 1.64%6.2万 | -1,303.13%-38.5万 | 269.44%6.1万 | 178.05%3.2万 | -1,900.00%-3.6万 | ---4.1万 | 109.52%2,000 | ---- | 97.67%-2.1万 |
| 減価償却費: | 0.24%9,782.9万 | 125.25%2.02億 | 236.02%9,759.5万 | 51.81%8,966.7万 | -0.71%2,904.4万 | 3.27%5,906.7万 | 2.64%2,925.3万 | 0.67%5,719.8万 | 1.03%2,850万 | -17.66%5,681.9万 |
| -無形資産の償却 | 37.31%9.2万 | 3.05%13.5万 | 0.00%6.7万 | 48.86%13.1万 | 59.52%6.7万 | -7.37%8.8万 | --4.2万 | --9.5万 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | -5.36%-493.5万 | -88.29%-975.9万 | -147.96%-468.4万 | -57.49%-518.3万 | -15.46%-188.9万 | -0.03%-329.1万 | 0.55%-163.6万 | -8.01%-329万 | -17.42%-164.5万 | -12.61%-304.6万 |
| 財政経費 | 12.30%6,872.8万 | 170.65%1.32億 | 714.67%6,119.8万 | 249.47%4,873.3万 | 13.82%751.2万 | 4.51%1,394.5万 | 5.06%660万 | -13.35%1,334.3万 | -27.95%628.2万 | -42.17%1,539.9万 |
| 為替差損（差益） | 115.00%3,000 | -86.96%4.2万 | 33.33%-2万 | 270.11%32.2万 | -134.88%-3万 | 149.15%8.7万 | 113.40%8.6万 | ---17.7万 | ---64.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---751.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.51%1.35億 | 10.72%2.76億 | 20.26%1.25億 | 2.24%2.5億 | -19.58%1.04億 | 6.82%2.44億 | 25.98%1.29億 | 6.86%2.29億 | -5.12%1.02億 | -13.96%2.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -145.16%-38万 | 211.29%40.4万 | -13.14%-15.5万 | 67.24%-36.3万 | 75.23%-13.7万 | -272.05%-110.8万 | -235.21%-55.3万 | 394.06%64.4万 | 329.78%40.9万 | -376.09%-21.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 11.40%-3,125.5万 | -9.18%-2,455.6万 | -461.78%-3,527.7万 | -2,233.87%-2,249.1万 | 161.07%975.1万 | 56.61%105.4万 | 14.35%-1,596.7万 | -82.74%67.3万 | -182.78%-1,864.2万 | -92.08%390万 |
| 買掛金 増加（減少） | 22.57%-770万 | -77.88%414万 | 75.32%-994.5万 | 168.33%1,871.3万 | -166.97%-4,030.1万 | 126.77%697.4万 | 408.57%6,018万 | 19.45%-2,605.5万 | -334.85%-1,950.3万 | -0.98%-3,234.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 100.32%1.4万 | -1,723.60%-1,011.5万 | -174.55%-432.4万 | 113.85%62.3万 | 244.64%580万 | 66.23%-449.9万 | -126.43%-401万 | -144.17%-1,332.2万 | 87.14%-177.1万 | -55.22%-545.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -99.42%28.7万 | -101.60%-78万 | 66.63%4,982.2万 | --4,883.9万 | 7,527.30%2,989.9万 | ---- | -99.22%39.2万 | -100.49%-24.2万 | 386.95%5,015.6万 |
| 営業現金収入 | 29.30%9,611.6万 | -16.69%2.47億 | -41.81%7,433.4万 | 7.03%2.96億 | -24.28%1.28億 | 44.83%2.77億 | 169.09%1.69億 | -16.97%1.91億 | -61.18%6,269.5万 | -15.63%2.3億 |
| その他の税金 | 14.67%-1,719.3万 | 34.17%-3,364.5万 | 40.41%-2,014.9万 | -64.46%-5,111.1万 | -53.83%-3,381.1万 | 14.69%-3,107.8万 | -50.70%-2,198万 | 13.21%-3,642.9万 | 33.86%-1,458.5万 | 46.50%-4,197.3万 |
| 受取利息 | 75.88%365.3万 | ---- | --207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 46.77%8,257.6万 | -13.04%2.13億 | -40.10%5,626.2万 | -0.24%2.45億 | -35.98%9,393万 | 58.86%2.45億 | 204.98%1.47億 | -17.82%1.54億 | -65.50%4,811万 | -3.16%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 67.97%-4.1万 | 3,761.35%919万 | -1.59%-12.8万 | 15.20%-25.1万 | 26.74%-12.6万 | 40.32%-29.6万 | -48.28%-17.2万 | 73.40%-49.6万 | 93.61%-11.6万 | 53.93%-186.5万 |
| 固定資産の売却 | -73.03%11.3万 | -60.09%72.2万 | -81.37%41.9万 | 2,817.74%180.9万 | 3,845.61%224.9万 | 785.71%6.2万 | --5.7万 | -99.94%7,000 | ---- | 640.27%1,077.1万 |
| 固定資産を購入する | -47.11%-1.85億 | 36.47%-2.42億 | 60.95%-1.25億 | 49.73%-3.8億 | 23.01%-3.21億 | -10.44%-7.56億 | -50.72%-4.17億 | -35.80%-6.85億 | -35.35%-2.77億 | -52.98%-5.04億 |
| 無形資産を購入する | -109.71%-760.4万 | -573.18%-2,741.2万 | 7.24%-362.6万 | 75.47%-407.2万 | 41.88%-390.9万 | -3.42%-1,660.1万 | -201.89%-672.6万 | 90.06%-1,605.2万 | 98.48%-222.8万 | -265.55%-1.61億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -581.25%-6,540万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 53.58%-7,482.6万 | ---3,750万 | ---1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -49.15%-1.92億 | 43.38%-2.59億 | 64.28%-1.29億 | 51.03%-4.58億 | 14.99%-3.61億 | -33.22%-9.34億 | -51.90%-4.24億 | 2.88%-7.01億 | 29.76%-2.79億 | -1,314.72%-7.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -51.00%-1.1億 | 78.31%-4,614.9万 | 72.80%-7,252.5万 | 69.12%-2.13億 | 3.88%-2.67億 | -25.98%-6.89億 | -20.03%-2.77億 | -2.37%-5.47億 | 10.44%-2.31億 | -473.44%-5.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -57.56%9,550万 | -42.79%4.61億 | -65.09%2.25億 | 3.27%8.06億 | 46.47%6.44億 | 60.82%7.8億 | 109.52%4.4億 | -24.92%4.85億 | -44.74%2.1億 | 941.94%6.46億 |
| 債務を支払う | 86.40%-1,251.8万 | 32.04%-2.43億 | 67.31%-9,203.2万 | -17,640.90%-3.58億 | ---2.82億 | 96.33%-201.7万 | ---- | 41.49%-5,500万 | ---- | 74.84%-9,400万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 801.87%1.7億 | --1.59億 | --1,885.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -2.74%-7,212.5万 | -1.93%-1.38億 | -2.62%-7,019.9万 | -29.74%-1.35億 | -39.31%-6,840.5万 | -37.46%-1.04億 | -36.33%-4,910.4万 | -46.47%-7,579.5万 | -50.32%-3,601.9万 | -20.57%-5,174.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 54.48%-1,761.3万 | ---- | -0.79%-3,869.1万 | ---- | -7.31%-3,838.9万 | ---- | ---3,577.4万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | -33.33%1,200万 | ---- | 28.57%1,800万 | --1,400万 | -61.11%1,400万 | ---- | --3,600万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.33%-1,145.1万 | ---1,136.7万 | ---2,507.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---1.5万 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -82.73%1,084.2万 | -23.14%2.24億 | -79.66%6,276.9万 | -55.07%2.92億 | -21.06%3.09億 | 26.59%6.49億 | 21.57%3.91億 | 5.94%5.13億 | 13.12%3.22億 | 253.99%4.84億 |
| 為替影響 | -115.00%-3,000 | -423.08%-4.2万 | -33.33%2万 | 161.90%1.3万 | 160.00%3万 | -133.33%-2.1万 | -108.47%-5万 | ---9,000 | --59万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -911.37%-9,866.9万 | 125.33%1.78億 | -123.26%-975.6万 | 299.37%7,904.7万 | -63.04%4,194.4万 | -16.69%-3,964.9万 | 25.49%1.13億 | 32.10%-3,397.9万 | 245.28%9,043.9万 | 70.80%-5,004.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.01%4.48億 | 41.46%2.7億 | 41.46%2.7億 | -17.22%1.91億 | -17.22%1.91億 | -12.86%2.3億 | -12.86%2.3億 | -15.92%2.64億 | -15.92%2.64億 | -35.28%3.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.28%3.49億 | 66.01%4.48億 | 11.75%2.6億 | 41.46%2.7億 | -32.33%2.33億 | -17.22%1.91億 | -3.26%3.44億 | -12.86%2.3億 | 4.34%3.55億 | -15.92%2.64億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
