BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 43.15%5.46億 | ---- | 67.56%3.81億 | ---- | 309.03%2.27億 | ---- | 35.32%-1.09億 | ---- | 4.27%-1.68億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -61.07%-1,037.3万 | ---- | 7.72%-644万 | ---- | 17.54%-697.9万 | ---- | 29.40%-846.4万 | ---- | 2.05%-1,198.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -8.26%1.3億 | ---- | -8.82%1.41億 | ---- | -7.41%1.55億 | ---- | 5.18%1.68億 | ---- | 279.41%1.59億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -128.64%-95.8万 | ---- | 47.82%-41.9万 | ---- | -3.61%-80.3万 | ---- | ---77.5万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 362.24%904.2万 | ---- | -291.45%-344.8万 | ---- | -89.24%180.1万 | ---- | 885.36%1,673.6万 | ---- | -112.98%-213.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,807.6万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 362.24%904.2万 | ---- | -291.45%-344.8万 | ---- | 234.40%180.1万 | ---- | 37.12%-134万 | ---- | ---213.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 100.30%62.1万 | ---- | -4,911.44%-2.08億 | ---- | 216.11%431.8万 | ---- | 1,175.59%136.6万 | ---- | -137.46%-12.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 130.00%62.1万 | ---- | -93.75%27万 | ---- | 216.11%431.8万 | ---- | 366.21%136.6万 | ---- | -13.57%29.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.87%3.97億 | ---- | -0.64%3.82億 | ---- | 3.49%3.85億 | ---- | 4.36%3.72億 | ---- | 177.84%3.56億 |
| -減価 | ---- | 6.04%1.72億 | ---- | -5.66%1.63億 | ---- | 8.83%1.72億 | ---- | 5.52%1.58億 | ---- | 22.93%1.5億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -31.64%230.5万 | ---- | -47.83%337.2万 | ---- | 26.13%646.4万 | ---- | 6.09%512.5万 | ---- | -2.27%483.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%108万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 61.63%-449.9万 | ---- | -237.86%-1,172.5万 | ---- | -67.59%850.5万 | ---- | 512.97%2,624万 | ---- | 65.99%-635.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -135.02%-3,223.2万 | ---- | 633.84%9,204.5万 | ---- | 322.51%1,254.3万 | ---- | -122.16%-563.7万 | ---- | -1.87%2,543.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 34.80%10.34億 | ---- | -2.49%7.67億 | ---- | 71.07%7.87億 | ---- | 30.64%4.6億 | ---- | 5,626.31%3.52億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -85.59%133.1万 | ---- | 226.83%923.6万 | ---- | -1,185.25%-728.2万 | ---- | 105.13%67.1万 | ---- | -80.00%-1,307万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -27.13%-7,496.5万 | ---- | 25.32%-5,896.9万 | ---- | -3,325.90%-7,896.7万 | ---- | 93.12%-230.5万 | ---- | 64.72%-3,350.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -25.16%4,847.6万 | ---- | 605.38%6,477.5万 | ---- | -113.67%-1,281.7万 | ---- | 253.16%9,376.1万 | ---- | -71.10%2,654.9万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.61%-473.5万 | ---- | 179.27%233.7万 | ---- | 52.51%-294.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 52.57%-448.2万 | ---- | ---944.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -71.42%4,122.7万 | ---- | -23.54%1.44億 | ---- | 155.89%1.89億 | ---- | 667.70%7,373万 | ---- | -91.26%960.4万 |
| 営業現金収入 | -25.71%2.61億 | 14.03%10.45億 | 85.99%3.52億 | 5.21%9.17億 | -2.91%1.89億 | 38.77%8.71億 | 9.64%1.95億 | 85.48%6.28億 | 352.20%1.78億 | 240.20%3.39億 |
| その他の税金 | -73.91%-1.24億 | -29.65%-8,936.8万 | -14.75%-7,139.7万 | -40.96%-6,893万 | -90.53%-6,222万 | -37.22%-4,890.1万 | -18.39%-3,265.6万 | -19.96%-3,563.6万 | -31.46%-2,758.4万 | -51.48%-2,970.6万 |
| 支払われた利息 | -3.25%-6,353.3万 | 8.26%-1.3億 | 7.86%-6,153.5万 | -0.04%-1.41億 | 4.31%-6,678.1万 | 4.24%-1.41億 | 6.81%-6,979万 | -2.69%-1.48億 | -10.97%-7,488.6万 | -285.94%-1.44億 |
| 営業キャッシュフロー | -66.31%7,379.4万 | 16.98%8.26億 | 263.56%2.19億 | 3.71%7.06億 | -34.85%6,025.3万 | 53.18%6.81億 | 22.79%9,248万 | 169.43%4.45億 | 253.23%7,531.4万 | 287.02%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -52.03%308.9万 | 61.07%1,037.3万 | 97.61%644万 | 6.45%644万 | 48.74%325.9万 | -47.69%605万 | -56.56%219.1万 | -3.97%1,156.5万 | -13.18%504.4万 | 16.97%1,204.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | --131万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 79.21%1.16億 | 765.10%1.16億 | -9.65%6,445.1万 | --1,335.1万 | --7,133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -99.06%1.3万 | -4.89%1,634.4万 | --138.8万 | --1,718.5万 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -97.09%3,000 | --1,000 | 14.44%10.3万 |
| 固定資産を購入する | 46.01%-1.12億 | -9.41%-3.39億 | -43.49%-2.08億 | 4.50%-3.1億 | -9.95%-1.45億 | 11.52%-3.25億 | 53.30%-1.32億 | -16.86%-3.67億 | -122.82%-2.82億 | -5.14%-3.14億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.25%-6,000 | -6,775.82%-625.7万 | -272.09%-16万 | 91.11%-9.1万 | 96.29%-4.3万 | -0.39%-102.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | --2,385.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.28%-3,310.3万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.15%-150万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --5,000万 | 235.14%5,000万 | ---- | ---3,700万 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -217.40%-1.09億 | 46.35%-1.47億 | 75.69%-3,434.8万 | -1.80%-2.74億 | -9.00%-1.41億 | 24.28%-2.69億 | 53.19%-1.3億 | -5.71%-3.55億 | -121.24%-2.77億 | 15.22%-3.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -119.07%-3,522.7万 | 57.10%6.79億 | 327.99%1.85億 | 4.96%4.32億 | -118.23%-8,101.5万 | 361.87%4.12億 | 81.58%-3,712.3万 | 152.09%8,918.9万 | -15.64%-2.02億 | 51.63%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 4.00%2.6億 | -42.54%7.2億 | -14.55%2.5億 | 46.03%12.53億 | -40.78%2.93億 | -29.15%8.58億 | -21.83%4.94億 | 29.53%12.11億 | 32.03%6.32億 | 4.08%9.35億 |
| 債務を支払う | 35.27%-3.13億 | 37.84%-9.52億 | -26.53%-4.84億 | -76.43%-15.31億 | 19.29%-3.82億 | -5.44%-8.68億 | -21.55%-4.74億 | -18.61%-8.23億 | -0.75%-3.9億 | 9.23%-6.94億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -230.63%-3,051.7万 | -2,463.09%-1.86億 | ---923万 | ---726.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -20.87%455万 | -86.09%725万 | -84.31%575万 | 17,272.33%5,211.7万 | --3,664.8万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | -80.88%300万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---2,936万 | -170.05%-2,936万 | ---- | -53.54%4,191.1万 | 25.40%-7,802.4万 | 280.37%9,021万 | -213.60%-1.05億 |
| 財務キャッシュ フロー | 44.64%-1.88億 | -19.69%-5.93億 | -148.12%-3.4億 | -155.29%-4.95億 | -227.81%-1.37億 | -214.57%-1.94億 | -114.80%-4,182.6万 | 17,448.26%1.69億 | 1,250.53%2.83億 | -100.42%-97.6万 |
| 為替影響 | -109.05%-52.2万 | -61.63%449.9万 | -26.15%576.5万 | 237.86%1,172.5万 | 297.87%780.6万 | 67.59%-850.5万 | -165.16%-394.5万 | -512.97%-2,624万 | 1,549.59%605.4万 | -65.99%635.4万 |
| ネットキャッシュ | -43.78%-2.24億 | 237.75%8,657万 | 28.71%-1.55億 | -128.84%-6,284.8万 | -176.29%-2.18億 | -15.69%2.18億 | -197.38%-7,894.9万 | 250.11%2.59億 | 140.77%8,107.2万 | -43.72%-1.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.65%8.11億 | -6.63%7.2億 | -6.63%7.2億 | 37.28%7.71億 | 37.28%7.71億 | 70.48%5.62億 | 70.48%5.62億 | -33.48%3.3億 | -33.48%3.3億 | -16.95%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.93%5.87億 | 12.65%8.11億 | 1.69%5.7億 | -6.63%7.2億 | 17.13%5.61億 | 37.28%7.71億 | 14.94%4.79億 | 70.48%5.62億 | 40.33%4.17億 | -33.48%3.3億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
