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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,126.11%-4.88億 | ---- | -437.59%-3,979.9万 | ---- | -10.82%1,178.9万 | ---- | -20.98%1,321.9万 | ---- | -9.33%1,672.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 66.46%-647.9万 | ---- | -23.41%-1,931.5万 | ---- | -124.39%-1,565.1万 | ---- | -3,013.84%-697.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,178.46%4.18億 | ---- | 377.35%3,268.9万 | ---- | 201.48%684.8万 | ---- | -28,016.67%-674.8万 | ---- | -100.81%-2.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -342.86%-166.6万 | ---- | 351.32%68.6万 | ---- | 733.33%15.2万 | ---- | -103.74%-2.4万 |
| -のれんの減損 | ---- | 4,328.34%5,203.3万 | ---- | --117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,002.72%3.66億 | ---- | 438.46%3,318万 | ---- | 189.30%616.2万 | ---- | ---690万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 698.41%1,410万 | ---- | 141.59%176.6万 | ---- | 30.54%73.1万 | ---- | 143.14%56万 | ---- | -427.78%-129.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 698.41%1,410万 | ---- | 141.59%176.6万 | ---- | 30.54%73.1万 | ---- | 143.14%56万 | ---- | -411.02%-129.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -59.77%214.9万 | ---- | -21.61%534.2万 | ---- | -23.25%681.5万 | ---- | -2.78%887.9万 | ---- | 17.98%913.3万 |
| 財政経費 | ---- | -27.67%972.1万 | ---- | -24.69%1,343.9万 | ---- | -31.87%1,784.6万 | ---- | 60.07%2,619.4万 | ---- | 148.16%1,636.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 335.84%1,190.3万 | ---- | -197.53%-504.7万 | ---- | -76.13%517.5万 | ---- | 1,990.26%2,167.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -333.79%-4,409.5万 | ---- | 11.06%1,886.1万 | ---- | -46.31%1,698.2万 | ---- | -43.12%3,162.8万 | ---- | 49.18%5,560.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -104.86%-23万 | ---- | -56.84%472.8万 | ---- | 604.79%1,095.4万 | ---- | -107.41%-217万 | ---- | 864.46%2,927.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 76.14%-2,592.4万 | ---- | -1,041.99%-1.09億 | ---- | 19.04%1,153.6万 | ---- | 136.54%969.1万 | ---- | 56.54%-2,652万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -37.72%1,409.9万 | ---- | 278.51%2,263.7万 | ---- | 46.38%-1,268.1万 | ---- | -284.53%-2,364.8万 | ---- | -80.38%1,281.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 417.25%5,558.3万 | ---- | -2.41%-1,752万 | ---- | 75.83%-1,710.8万 | ---- | 10.48%-7,078.5万 | ---- | 48.52%-7,907.5万 |
| 営業現金収入 | -105.75%-395万 | 99.29%-56.7万 | 167.88%6,863.9万 | -925.80%-7,996.2万 | -288.71%-1.01億 | 117.52%968.3万 | 229.75%5,358.5万 | -599.44%-5,528.4万 | 52.68%-4,129.8万 | 93.18%-790.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.10%-10.9万 | 72.65%-43.7万 | 67.13%-100万 | 81.03%-159.8万 | 7.43%-304.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -105.75%-395万 | 99.29%-56.7万 | 167.88%6,863.9万 | -935.20%-7,996.2万 | -290.26%-1.01億 | 117.01%957.4万 | 223.90%5,314.8万 | -414.20%-5,628.4万 | 56.60%-4,289.6万 | 90.81%-1,094.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -95.77%1.1万 | ---- | 229.11%26万 | 12,307.14%347.4万 | 14.49%7.9万 | -99.18%2.8万 | -96.85%6.9万 | --340.2万 | 877.68%219万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.87%450.5万 | --767.6万 | -1,974.40%-1.57億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.97%-37.4万 | ---- | -480.92%-465.9万 | ---18.4万 | -8,811.11%-80.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.6万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,125.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -95.77%1.1万 | ---- | 188.14%26万 | 12,342.86%348.4万 | -365.77%-29.5万 | -99.74%2.8万 | 100.07%11.1万 | 157.74%1,094.5万 | -2,265.64%-1.67億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -105.75%-395万 | 99.30%-55.6万 | 170.30%6,863.9万 | -958.95%-7,970.2万 | -283.61%-9,763.4万 | 116.52%927.9万 | 266.43%5,317.6万 | 68.40%-5,617.3万 | 72.87%-3,195.1万 | -40.87%-1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -88.37%1,004.3万 | --1.12億 | -50.75%8,633.9万 | ---- | 54.58%1.75億 | 2,313.82%1.21億 | 8.72%1.13億 |
| 債務を支払う | ---- | 99.68%-57.7万 | 46.77%-7,331.3万 | -208.66%-1.78億 | -1,827.83%-1.38億 | 48.24%-5,780万 | 92.06%-714.4万 | -8.42%-1.12億 | ---9,000万 | -15.08%-1.03億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2.28億 | --1.25億 | ---- | ---- | -1.57%12.5万 | -99.86%12.9万 | -99.91%12.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 99.52%-2.6万 | 71.68%-198.8万 | 44.92%-539.7万 | 7.69%-702万 | 44.63%-979.8万 | -2.08%-760.5万 | -31.12%-1,769.4万 | ---745万 | -104.66%-1,349.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,929.5万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 99.87%-9.7万 | -101.47%-79.8万 | -182.33%-7,442.5万 | 202.66%5,444.9万 | 693.12%9,039.7万 | -53.16%1,799万 | -167.52%-1,524.1万 | -54.89%3,840.9万 | -75.56%2,257.4万 | -43.21%8,514.7万 |
| 為替影響 | -123.33%-7,000 | -106.73%-2.1万 | 30.43%3万 | 1,400.00%31.2万 | 121.10%2.3万 | 98.61%-2.4万 | -117.17%-10.9万 | -491.86%-173.2万 | 1,121.15%63.5万 | 243.97%44.2万 |
| ネットキャッシュ | 30.06%-404.7万 | 94.64%-135.4万 | 20.05%-578.6万 | -192.61%-2,525.3万 | -119.08%-723.7万 | 253.51%2,726.9万 | 504.55%3,793.5万 | 80.82%-1,776.4万 | 63.14%-937.7万 | -490.36%-9,262.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.60%564.2万 | -78.04%701.7万 | -78.04%701.7万 | 578.08%3,195.8万 | 578.08%3,195.8万 | -80.53%471.3万 | -80.53%471.3万 | -79.20%2,420.9万 | -79.20%2,420.9万 | 25.19%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.93%158.8万 | -19.60%564.2万 | -94.90%126.1万 | -78.04%701.7万 | -41.83%2,474.4万 | 578.08%3,195.8万 | 175.03%4,253.9万 | -80.53%471.3万 | -83.00%1,546.7万 | -79.20%2,420.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。