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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -54.83%3.73億 | ---- | -92.82%5,453.1万 | ---- | -14.50%8.25億 | ---- | 39.09%7.59億 | ---- | -17.72%9.65億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 45.82%-1.41億 | ---- | 51.06%-8,398.4万 | ---- | -40.21%-2.6億 | ---- | -78.77%-1.72億 | ---- | -31.13%-1.85億 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 4.24%8.39億 | ---- | 13.29%4.34億 | ---- | 15.16%8.05億 | ---- | 13.43%3.83億 | ---- | 19.33%6.99億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -17.86%-3.64億 | ---- | -16.67%-1.73億 | ---- | -10.59%-3.09億 | ---- | -1.81%-1.48億 | ---- | -72.83%-2.79億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -107.56%-159万 | ---- | -216.24%-161.6万 | ---- | 243.84%2,102.6万 | ---- | 90.37%-51.1万 | ---- | 371.18%611.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 28.47%-2,045.6万 | ---- | 85.55%-125.6万 | ---- | ---2,859.8万 | ---- | -13.75%-869.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 28.47%-2,045.6万 | ---- | 85.55%-125.6万 | ---- | ---2,859.8万 | ---- | -13.75%-869.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 244.39%9.78億 | ---- | -301.74%-7.68億 | ---- | -61.13%-6.77億 | ---- | 70.25%-1.91億 | ---- | -134.05%-4.2億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 244.39%9.78億 | ---- | -301.74%-7.68億 | ---- | -61.13%-6.77億 | ---- | 70.25%-1.91億 | ---- | -134.05%-4.2億 | ---- |
| 資産売却損益 | 106.51%529.1万 | ---- | -1,330.96%-462.2万 | ---- | 24.11%-8,125万 | ---- | 99.49%-32.3万 | ---- | -44.03%-1.07億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 106.51%529.1万 | ---- | -1,330.96%-462.2万 | ---- | -97.74%-8,125万 | ---- | -6.25%-32.3万 | ---- | -1,327.73%-4,109万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.66%-6,596.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 13.20%3.06億 | ---- | 28.73%1.53億 | ---- | 40.91%2.71億 | ---- | 28.30%1.19億 | ---- | 10.30%1.92億 | ---- |
| -減価 | 13.20%3.06億 | ---- | 28.73%1.53億 | ---- | 40.91%2.71億 | ---- | 28.30%1.19億 | ---- | 10.30%1.92億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 360.31%165.3万 | ---- | 174.07%85.7万 | ---- | 59.09%-63.5万 | ---- | -42.14%-115.7万 | ---- | -258.69%-155.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -170.24%-2,717.3万 | ---- | ---- | ---- | 79.30%-1,005.5万 | ---- | ---- | ---- | -410.62%-4,856.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 250.29%19.49億 | ---- | -152.78%-3.9億 | ---- | -32.24%5.56億 | ---- | 10,543.03%7.39億 | ---- | -39.88%8.21億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -8.79%-14.23億 | ---- | ---- | ---- | ---13.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 415.16%55.19億 | ---- | 120.23%1.65億 | ---- | -354.50%-17.51億 | ---- | -160.14%-8.16億 | ---- | -120.77%-3.85億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 119.97%12.18億 | ---- | 113.02%4.69億 | ---- | -26.55%-60.97億 | ---- | 69.61%-36.04億 | ---- | 55.85%-48.18億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | -1,152.34%-3億 | ---- | ---3,855.3万 | ---- | 106.54%2,850万 | ---- | ---- | ---- | -208.18%-4.36億 | ---- |
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | -98.80%1,006万 | ---- | -138.02%-1.54億 | ---- | 312.87%8.4億 | ---- | 47.58%4.05億 | ---- | 131.54%2.04億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -85.43%12.47億 | ---- | 66.24%39.48億 | ---- | 27.09%85.57億 | ---- | -72.64%23.75億 | ---- | 59.40%67.33億 | ---- |
| 営業現金収入 | 894.23%82.2億 | ---- | 79.45%54.26億 | ---- | -60.98%8.27億 | ---- | 280.02%30.24億 | ---- | 131.92%21.19億 | ---- |
| その他の税金 | 9.01%-4,275.4万 | ---- | 68.55%-2,424.6万 | ---- | 71.36%-4,698.6万 | ---- | 5.68%-7,710.6万 | ---- | 24.45%-1.64億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 886.49%129.77億 | ---- | -173.08%-10.19億 | ---- | 2.23%-16.5億 | ---- | 92.62%-3.73億 | ---- | 63.61%-16.88億 |
| 営業キャッシュフロー | 948.65%81.77億 | 886.49%129.77億 | 83.32%54.02億 | -173.08%-10.19億 | -60.10%7.8億 | 2.23%-16.5億 | 267.28%29.47億 | 92.62%-3.73億 | 128.51%19.55億 | 63.61%-16.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --1.41億 | ---- | -50.59%8,398.4万 | ---- | ---- | ---- | 50.70%1.7億 | ---- | 74.62%1.38億 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -43.48%3.32億 | -14.15%4.17億 | -22.93%1,487.2万 | -31.17%5,799.45万 | 110.72%5.88億 | 25.00%4.86億 | -87.43%1,929.6万 | -61.20%8,426.11万 | 57.45%2.79億 | 44.53%3.89億 |
| 固定資産の売却 | -99.95%4.4万 | -99.79%20.25万 | -95.55%2万 | 5.43%566.19万 | 95.64%9,274.1万 | 8,195.88%9,791.43万 | -35.21%44.9万 | 128.47%537.04万 | 2,349.87%4,740.5万 | -70.42%118.03万 |
| 固定資産を購入する | 22.17%-1.55億 | 17.98%-1.04億 | 21.84%-7,231万 | 22.13%-3,813.36万 | -76.60%-1.99億 | -107.99%-1.27億 | -212.08%-9,251.1万 | -188.40%-4,896.98万 | -5.34%-1.12億 | 16.78%-6,113.81万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.13億 | ---22.13億 | ---22.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -44.95%56.07億 | -35.01%45.01億 | -21.61%33.66億 | ---- | 69.78%101.85億 | 988.92%69.26億 | 10.20%42.94億 | -95.25%6,595.3万 | 91.78%59.99億 |
| 現金で投資する | 25.93%-90.37億 | 54.87%-37.36億 | 50.91%-29.88億 | 86.04%-7.46億 | -32.23%-122億 | -29.93%-82.78億 | -162.42%-60.87億 | -342.96%-53.43億 | 24.34%-92.26億 | 25.17%-63.71億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -22.52%100.92億 | ---- | ---- | ---- | 96.03%130.26億 | ---- | ---- | ---- | 53.52%66.45億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 251.83%13.74億 | 1,345.67%21.84億 | 220.59%15.4億 | 362.13%26.46億 | 58.18%-9.05億 | 448.98%1.51億 | -140.99%-12.77億 | -134.89%-10.09億 | 65.77%-21.64億 | 99.16%-4,329.21万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 7,738.87%95.51億 | 1,111.47%151.61億 | 315.74%69.42億 | 217.67%16.27億 | 40.25%-1.25億 | 13.40%-14.99億 | 23.34%16.7億 | 36.18%-13.82億 | 98.41%-2.09億 | 82.37%-17.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,826.8万 | --214.32万 |
| 債務を支払う | ---- | 31.17%-75.02億 | ---- | 57.74%-17.4億 | ---- | 8.96%-108.99億 | ---- | -21.02%-41.18億 | ---- | -51.34%-119.72億 |
| 国債を発行する | -39.32%116.33億 | -52.80%74.49億 | -52.74%67.97億 | -57.51%31.91億 | 4.30%191.72億 | 6.51%157.8億 | 93.71%143.81億 | 50.07%75.1億 | 19.98%183.81億 | 9.33%148.15億 |
| 支払利息 - 融資 | -16.06%-8.86億 | ---- | 27.83%-4.7億 | ---- | -18.23%-7.63億 | ---- | -52.43%-6.52億 | ---- | -43.12%-6.46億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---4.02億 | -46.23%-10.56億 | ---- | 10.18%-2.35億 | ---- | 9.59%-7.22億 | ---- | -16.14%-2.61億 | 0.77%-2.83億 | -30.53%-7.99億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 14.42%-124.67億 | ---- | 48.30%-53.29億 | ---- | 7.75%-145.67億 | ---- | -73.66%-103.09億 | ---- | -52.60%-157.91億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -18.86%-9,935.04万 | ---- | -44.69%-3,686.64万 | ---- | -22.80%-8,358.42万 | ---- | -22.88%-2,547.87万 | ---- | 12.60%-6,806.72万 |
| 財務キャッシュ フロー | -160.78%-22.62億 | -129.66%-12.09億 | -72.30%9.33億 | -62.02%11.79億 | 142.43%37.21億 | 105.95%40.75億 | 230.97%33.68億 | 128.99%31.05億 | -83.27%15.35億 | -80.08%19.79億 |
| 為替影響 | 69.38%220.7万 | -179.89%-254.05万 | -75.71%84.8万 | -92.38%9.07万 | -61.15%130.3万 | -22.43%318万 | -12.51%349.1万 | 181.52%119.05万 | 230.35%335.4万 | 927.59%409.96万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 102.73%72.9億 | 441.65%139.53億 | 56.30%78.75億 | 62.88%28.06億 | 171.26%35.96億 | 939.83%25.76億 | 112.44%50.38億 | 312.74%17.23億 | 133.13%13.26億 | 116.25%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.59%73.21億 | 15.48%156.86億 | 96.59%73.21億 | 15.48%156.86億 | 55.48%37.24億 | 1.93%135.83億 | 55.48%37.24億 | 1.93%135.83億 | -62.57%23.95億 | -14.91%133.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.60%146.13億 | 83.37%296.37億 | 73.37%151.97億 | 20.81%184.93億 | 96.59%73.21億 | 19.04%161.62億 | 83.74%87.66億 | 22.32%153.07億 | 55.48%37.24億 | -13.93%135.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。