東風汽車集団
00489
建滔積層板
01888
越秀地産
00123
4
中国電信
00728
5
中国聯通
00762
| (FY)2024/08/31 | (Q6)2024/02/29 | (FY)2023/08/31 | (Q6)2023/02/28 | (FY)2022/08/31 | (Q6)2022/02/28 | (FY)2021/08/31 | (Q6)2021/02/28 | (FY)2020/08/31 | (Q6)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -65.15%2,006.7万 | -30.44%2,856.8万 | 2.79%5,758.8万 | 12.96%4,106.7万 | 7.71%5,602.5万 | 19.08%3,635.4万 | 11.47%5,201.3万 | -8.41%3,053万 | -34.04%4,666万 | -19.82%3,333.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -409.54%-133.5万 | -248.84%-45万 | -296.97%-26.2万 | -437.50%-12.9万 | 70.80%-6.6万 | 78.18%-2.4万 | -18.32%-22.6万 | 21.43%-11万 | 59.62%-19.1万 | 43.32%-14万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -90.68%1.1万 | --1万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.52%7.9万 | 128.52%7.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.78%7.9万 | 126.78%7.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -474.27%-77.1万 | ---77.5万 | --20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -98.06%4,000 | ---- | --20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---77.5万 | ---77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.47%6,070.1万 | 14.95%2,764.3万 | 22.68%5,123.8万 | 25.68%2,404.8万 | 11.25%4,176.6万 | 30.29%1,913.5万 | 39.32%3,754.3万 | 7.18%1,468.7万 | 35.08%2,694.7万 | 25.96%1,370.3万 |
| -無形資産の償却 | 28.79%174万 | 41.29%85.2万 | -22.00%135.1万 | 4.51%60.3万 | -8.94%173.2万 | -17.57%57.7万 | 66.55%190.2万 | 49.57%70万 | 144.02%114.2万 | 81.40%46.8万 |
| 財政経費 | 798.12%6,223.1万 | 193.02%1,955万 | -0.76%692.9万 | 55.71%667.2万 | -47.77%698.2万 | -36.52%428.5万 | 313.97%1,336.7万 | --675万 | --322.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 21.66%1.41億 | 4.03%7,454.6万 | 11.16%1.16億 | 20.27%7,165.8万 | -0.77%1.04億 | 14.89%5,958万 | 36.85%1.05億 | 10.39%5,185.7万 | -14.71%7,672.4万 | -9.54%4,697.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.61%701万 | 53.90%701万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---57.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.00%-4.1万 | -105.93%-4.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -79.82%242.5万 | 545.42%2,651.4万 | 188.97%1,201.5万 | 114.84%410.8万 | 21.03%-1,350.5万 | -22.83%-2,768.1万 | -264.42%-1,710.1万 | -565.62%-2,253.6万 | 59.70%1,040.1万 | 139.76%484万 |
| 前払い（増加） 減少 | -90.72%165.8万 | -225.04%-1,247.1万 | 299.56%1,786.3万 | 2,650.90%997.4万 | -152.64%-895.1万 | -101.88%-39.1万 | 154.59%1,700.4万 | 428.64%2,081.6万 | -5,948.35%-3,114.9万 | -1,775.66%-633.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -50.93%3,581.4万 | -92.15%-1.64億 | 44.59%7,298万 | -35.81%-8,541.3万 | -24.95%5,047.3万 | -5,076.21%-6,289.1万 | 349.20%6,725.5万 | 97.80%-121.5万 | -181.60%-2,698.8万 | -61.98%-5,526万 |
| 営業現金収入 | -17.58%1.8億 | -23,199.08%-7,553.4万 | 65.40%2.19億 | 101.04%32.7万 | -23.20%1.32億 | -164.15%-3,138.3万 | 378.79%1.72億 | 1,841.62%4,892.2万 | -73.77%3,595.7万 | -124.93%-280.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -709.98%-430.1万 | -2,357.71%-430.1万 |
| 受取利息 | 409.54%133.5万 | 248.84%45万 | 296.97%26.2万 | 437.50%12.9万 | -70.80%6.6万 | -78.18%2.4万 | 18.32%22.6万 | -21.43%11万 | -59.62%19.1万 | -43.32%14万 |
| 営業キャッシュフロー | -17.07%1.82億 | -16,565.79%-7,508.4万 | 65.52%2.19億 | 101.45%45.6万 | -23.27%1.32億 | -163.96%-3,135.9万 | 441.28%1.72億 | 803.47%4,903.2万 | -76.75%3,184.7万 | -161.47%-697万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -21.24%-1.6億 | 61.56%-3,362.4万 | -27.15%-1.32億 | -3.60%-8,747.7万 | 48.50%-1.04億 | 42.11%-8,443.8万 | -30.57%-2.01億 | -22.77%-1.46億 | -18.22%-1.54億 | -76.91%-1.19億 |
| 無形資産を購入する | -5,047.75%-1.58億 | 42.42%-125万 | 46.15%-306.6万 | -78.68%-217.1万 | -287.08%-569.4万 | -32.07%-121.5万 | 52.36%-147.1万 | 62.26%-92万 | -174.00%-308.8万 | -420.94%-243.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --874.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 63.55%-300万 | ---- | ---823万 | ---809.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.2万 | ---124.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -129.64%-3.18億 | 61.10%-3,487.4万 | -27.02%-1.38億 | 4.37%-8,964.8万 | 46.32%-1.09億 | 36.13%-9,374.6万 | -27.94%-2.03億 | -19.83%-1.47億 | -20.50%-1.59億 | -81.13%-1.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -269.11%-1.36億 | -23.28%-1.1億 | 245.28%8,055.4万 | 28.71%-8,919.2万 | 176.31%2,333万 | -27.99%-1.25億 | 75.89%-3,057.2万 | 24.49%-9,774.8万 | -2,471.25%-1.27億 | -130.00%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 34.98%3.33億 | -29.28%1.24億 | -40.66%2.46億 | 202.95%1.76億 | 987.17%4.15億 | 189.85%5,797万 | -68.36%3,820万 | 179.72%2,000万 | 131.58%1.21億 | -83.91%715万 |
| 債務を支払う | 13.75%-2.37億 | -34.28%-1.63億 | 38.34%-2.74億 | -50.66%-1.21億 | -463.17%-4.45億 | -79.12%-8,058.4万 | 62.94%-7,899万 | 27.57%-4,499万 | -143.97%-2.13億 | -42.99%-6,211.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -48.22%-5,726.9万 | -52.91%-2,539.5万 | 4.05%-3,863.8万 | 33.06%-1,660.8万 | -33.94%-4,026.8万 | -83.60%-2,481万 | -1.16%-3,006.5万 | -1.44%-1,351.3万 | -120.34%-2,972.1万 | -87.59%-1,332.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---6,396.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,099.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 163.65%1.73億 | 5,838.80%2.34億 | 612.29%6,575.8万 | -120.93%-407.2万 | -117.90%-1,283.6万 | -61.93%1,945.5万 | -53.86%7,170.5万 | -41.68%5,110.9万 | 129.32%1.55億 | --8,763万 |
| 財務キャッシュ フロー | 422.21%2.11億 | 405.33%1.69億 | 20.69%-6,555万 | 219.90%3,353.4万 | -9,823.53%-8,265万 | -321.87%-2,796.9万 | -99.74%85万 | -34.84%1,260.6万 | 1,610.39%3.26億 | 417.22%1,934.7万 |
| 為替影響 | -112.07%-32.4万 | 31.11%442.1万 | -68.31%268.5万 | 794.43%337.2万 | 317.37%847.3万 | 105.80%37.7万 | -47.15%-389.8万 | ---649.7万 | ---264.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 399.77%7,498.5万 | 206.90%5,950万 | 125.29%1,500.4万 | 63.64%-5,565.8万 | -99.58%-5,932万 | -79.79%-1.53億 | -114.94%-2,972.2万 | 22.68%-8,514.2万 | 715.68%1.99億 | -76.50%-1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.99%2.71億 | 6.99%2.71億 | -16.73%2.53億 | -16.73%2.53億 | -9.96%3.04億 | -9.96%3.04億 | 139.00%3.38億 | 139.00%3.38億 | 20.88%1.41億 | 20.88%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.57%3.45億 | 66.68%3.35億 | 6.99%2.71億 | 32.77%2.01億 | -16.73%2.53億 | -38.50%1.51億 | -9.96%3.04億 | 690.11%2.46億 | 139.00%3.38億 | -42.85%3,112.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 27.57%3.45億 | ---- | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | -9.96%3.04億 | ---- | 141.23%3.38億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | 27.57%3.45億 | ---- | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | -9.96%3.04億 | ---- | 141.23%3.38億 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
