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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 309.49%3,784.8万 | -204.65%-1,965万 | -235.65%-1,806.7万 | -11.66%1,877.6万 | 250.13%1,331.9万 | 343.53%2,125.4万 | 135.88%380.4万 | -87.36%479.2万 | -169.54%-1,060.2万 | -9.19%3,791.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 29.22%-21.8万 | -38.43%-65.2万 | -109.52%-30.8万 | -78.41%-47.1万 | -5.00%-14.7万 | 81.40%-26.4万 | 84.78%-14万 | -20,171.43%-141.9万 | -22,900.00%-92万 | 12.50%-7,000 |
| 子会社の利益分配 | -166.03%-20.8万 | --52.8万 | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 5,878.79%197.3万 | 280.51%675.4万 | -48.44%3.3万 | 113.60%177.5万 | --6.4万 | -70.97%83.1万 | ---- | 243.70%286.3万 | --24万 | 73.18%83.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --164.9万 | -162.12%-113.5万 | ---- | -155.37%-43.3万 | ---- | -46.66%78.2万 | ---- | --146.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 881.82%32.4万 | -126.11%-17.6万 | -48.44%3.3万 | 1,275.51%67.4万 | --6.4万 | -96.49%4.9万 | ---- | 67.71%139.7万 | --24万 | 9,155.56%83.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | -76.47%36.1万 | ---- | --153.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --770.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -5.62%-9.4万 | 30.81%-13.7万 | 25.21%-8.9万 | -1.54%-19.8万 | -16.67%-11.9万 | -114.63%-19.5万 | -107.09%-10.2万 | --133.3万 | --143.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -5.62%-9.4万 | 30.81%-13.7万 | 25.21%-8.9万 | -1.54%-19.8万 | -16.67%-11.9万 | -114.63%-19.5万 | -107.09%-10.2万 | --133.3万 | --143.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | -228.18%-28.2万 | 40.91%21.7万 | 1,933.33%22万 | 186.52%15.4万 | ---1.2万 | 74.09%-17.8万 | ---- | -2,268.97%-68.7万 | -1,251.72%-66.8万 | -108.92%-2.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -228.18%-28.2万 | 40.91%21.7万 | 1,933.33%22万 | 186.52%15.4万 | ---1.2万 | 74.09%-17.8万 | ---- | -689.66%-68.7万 | ---66.8万 | -135.08%-8.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.68%5.8万 |
| 減価償却費: | 11.24%1,662.1万 | 13.01%3,114.3万 | 14.14%1,494.2万 | 2.35%2,755.7万 | -3.76%1,309.1万 | 6.52%2,692.4万 | 4.10%1,360.3万 | -11.04%2,527.7万 | 6.70%1,306.7万 | 9.70%2,841.5万 |
| -無形資産の償却 | -92.60%3.1万 | 117.97%75.2万 | 738.00%41.9万 | 807.89%34.5万 | --5万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-6.5万 | 4.29%-13.4万 | 10.96%-6.5万 | 3.45%-14万 | -1.39%-7.3万 | -7.41%-14.5万 | -9.09%-7.2万 | 0.00%-13.5万 | 5.71%-6.6万 | -42.11%-13.5万 |
| 財政経費 | -23.03%126.3万 | 43.62%316.4万 | 26.52%164.1万 | -2.22%220.3万 | 13.37%129.7万 | -5.38%225.3万 | -9.06%114.4万 | -12.94%238.1万 | 8.73%125.8万 | -1.26%273.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 104.65%8,000 | -25.00%3,000 | 39.01%-17.2万 | -50.00%4,000 | -412.73%-28.2万 | 157.14%8,000 | ---5.5万 | ---1.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4,443.74%5,690.3万 | -56.93%2,137.5万 | -104.76%-131万 | -1.43%4,962.4万 | 50.12%2,749.7万 | 45.99%5,034.3万 | 382.03%1,831.7万 | -50.64%3,448.5万 | -86.76%380万 | -1.91%6,986.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 101.54%11.3万 | 45.32%-513.5万 | -295.81%-733.3万 | 32.17%-939.1万 | 165.24%374.5万 | -71.20%-1,384.5万 | 13.29%-574万 | -137.22%-808.7万 | -241.42%-662万 | 29.51%-340.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -167.68%-578.6万 | -159.08%-474.4万 | 166.41%854.9万 | 146.88%803万 | 1,088.52%320.9万 | -264.16%-1,713万 | -98.83%27万 | 235.31%1,043.5万 | 491.36%2,298.6万 | -1,681.06%-771.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -152.41%-695.9万 | 259.86%1,335.8万 | 70.00%-275.7万 | -88.32%371.2万 | -115.90%-919.1万 | 900.10%3,178万 | 70.85%-425.7万 | -176.28%-397.2万 | -453.05%-1,460.6万 | 113.58%520.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -1,204.15%-798.3万 | -305.85%-309.4万 | -75.84%72.3万 | 129.05%150.3万 | 129.27%299.2万 | -217.33%-517.3万 | -319.40%-1,022.2万 | 268.03%440.9万 | 167.87%465.9万 | -12.23%-262.4万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---673.7万 | ---673.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 1,805.26%3,628.8万 | -59.31%2,176万 | -107.53%-212.8万 | 16.32%5,347.8万 | 1,831.13%2,825.2万 | 23.36%4,597.5万 | -115.97%-163.2万 | -39.23%3,727万 | -63.19%1,021.9万 | -7.16%6,132.5万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | 43.13%-38.5万 | ---- | 93.10%-67.7万 | ---67.7万 | ---981.6万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -53.32%-138.6万 | 89.51%-50.8万 | 54.02%-90.4万 | -541.19%-484.1万 | -83.40%-196.6万 | -123.37%-75.5万 | -940.78%-107.2万 | 80.47%-33.8万 | 90.78%-10.3万 | -14.11%-173.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---673.7万 | ---673.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,251.12%3,490.2万 | -55.96%2,125.2万 | -111.53%-303.2万 | 8.33%4,825.2万 | 877.46%2,628.6万 | 118.57%4,454.3万 | -200.06%-338.1万 | -65.80%2,037.9万 | -87.32%337.9万 | 6.26%5,959.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -29.22%21.8万 | 38.43%65.2万 | 109.52%30.8万 | 78.41%47.1万 | 5.00%14.7万 | -81.40%26.4万 | -84.78%14万 | 20,171.43%141.9万 | 22,900.00%92万 | -12.50%7,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.57%29万 | -63.89%29万 | 328.74%79.6万 |
| 預金の減少（増加） | --1,042.1万 | 97.00%-30.4万 | ---- | ---1,011.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -80.84%60.9万 | 11,440.63%369.3万 | 1,555.73%317.9万 | -94.19%3.2万 | --19.2万 | -68.00%55.1万 | ---- | 1,879.31%172.2万 | --140.3万 | -47.59%8.7万 |
| 固定資産を購入する | 71.76%-600万 | 39.48%-3,211.2万 | -50.27%-2,124.9万 | -49.66%-5,306万 | -123.57%-1,414.1万 | -53.63%-3,545.4万 | -7.37%-632.5万 | -108.43%-2,307.7万 | 40.28%-589.1万 | 71.65%-1,107.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.98%-73.2万 | ---- | ---24.9万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---589万 | ---589万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---306.1万 | ---306.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 125.20%524.8万 | 54.54%-3,113.2万 | -6.20%-2,082.3万 | -93.60%-6,847.9万 | -217.01%-1,960.7万 | -62.30%-3,537.1万 | -88.68%-618.5万 | -115.57%-2,179.4万 | 63.52%-327.8万 | 75.40%-1,011万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 268.31%4,015万 | 51.15%-988万 | -457.16%-2,385.5万 | -320.53%-2,022.7万 | 169.82%667.9万 | 748.20%917.2万 | -9,571.29%-956.6万 | -102.86%-141.5万 | -99.43%10.1万 | 230.40%4,948.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.61%870.2万 | 37.41%1,786.3万 | --786.7万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | -77.46%458万 | -77.46%458万 | 116.35%2,032万 |
| 債務を支払う | -305.48%-1,427.7万 | -123.06%-1,972.1万 | 33.21%-352.1万 | -17.24%-884.1万 | -40.96%-527.2万 | -65.88%-754.1万 | -40.02%-374万 | 77.87%-454.6万 | 79.68%-267.1万 | -45.27%-2,053.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,556.3万 | --9,556.3万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 23.03%-126.3万 | -43.62%-316.4万 | -26.52%-164.1万 | 2.22%-220.3万 | -13.37%-129.7万 | 5.38%-225.3万 | 9.06%-114.4万 | 12.94%-238.1万 | -8.73%-125.8万 | 1.26%-273.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 20.00%-400万 | ---- | -233.33%-500万 | ---- | 85.00%-150万 | ---- | 4.76%-1,000万 | 4.76%-1,000万 | -133.33%-1,050万 |
| 財務キャッシュ フロー | -150.97%-1,218.2万 | -51.04%-2,104.8万 | 61.54%-485.4万 | 35.74%-1,393.5万 | -101.81%-1,262.1万 | -130.15%-2,168.5万 | -107.81%-625.4万 | 351.91%7,191.9万 | 777.31%8,011.2万 | -9.77%-2,854.9万 |
| 為替影響 | -39.51%-108.4万 | 24.86%-119.7万 | -18.81%-77.7万 | -1,134.88%-159.3万 | -226.74%-65.4万 | -129.86%-12.9万 | 373.02%51.6万 | 602.33%43.2万 | -384.62%-18.9万 | 60.73%-8.6万 |
| ネットキャッシュ | 197.42%2,796.8万 | 9.47%-3,092.8万 | -383.15%-2,870.9万 | -173.01%-3,416.2万 | 62.44%-594.2万 | -117.75%-1,251.3万 | -119.72%-1,582万 | 236.78%7,050.4万 | 1,274.92%8,021.3万 | 289.77%2,093.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.42%3,422.1万 | -35.02%6,634.6万 | -35.02%6,634.6万 | -11.02%1.02億 | -11.02%1.02億 | 161.93%1.15億 | 161.93%1.15億 | 90.81%4,380.7万 | 90.81%4,380.7万 | -32.89%2,295.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.78%6,110.5万 | -48.42%3,422.1万 | -61.41%3,686万 | -35.02%6,634.6万 | -3.96%9,550.5万 | -11.02%1.02億 | -19.70%9,943.9万 | 161.93%1.15億 | 330.67%1.24億 | 90.81%4,380.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -34.68%3,415.8万 | ---- | --5,229.1万 | ---- | ---- | 11.90%5,016.4万 | 26.71%5,551万 | 55.91%4,482.8万 | --4,380.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | -34.68%3,415.8万 | ---- | --5,229.1万 | 52.51%7,650.5万 | ---- | 11.90%5,016.4万 | 26.71%5,551万 | 55.91%4,482.8万 | --4,380.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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