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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/08/31 | (FY)2024/02/29 | (Q6)2023/08/31 | (FY)2023/02/28 | (Q6)2022/08/31 | (FY)2022/02/28 | (Q6)2021/08/31 | (FY)2021/02/28 | (Q6)2020/08/31 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 12.45%387.6万 | -60.13%340.7万 | 28.76%344.7万 | 6,962.81%854.6万 | -1.25%267.7万 | 103.68%12.1万 | 162.14%271.1万 | -134.82%-328.8万 | -216.13%-436.3万 | 11.16%944.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -64.66%-62.9万 | -149.71%-86.9万 | -396.10%-38.2万 | -80.31%-34.8万 | -168.75%-7.7万 | -141.25%-19.3万 | 660.00%11.2万 | -53.85%-8万 | 0.00%-2万 | 48.51%-5.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | 150.00%5,000 | 14.29%8,000 | -60.00%2,000 | 16.67%7,000 | --5,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -109.15%-11.2万 | --10.7万 | 135.38%122.4万 | ---- | -66.62%52万 | ---- | 251.69%155.8万 | ---- | 1,872.00%44.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -252.43%-28.2万 | ---- | 265.18%18.5万 | ---- | ---11.2万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 57,800.00%57.9万 | ---2,000 | -99.26%1,000 | ---- | 104.55%13.5万 | ---- | 11.86%6.6万 | ---- | 521.43%5.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -145.91%-69.1万 | --10.9万 | 652.50%150.5万 | ---- | -87.53%20万 | ---- | 317.71%160.4万 | ---- | 3,590.91%38.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 140.00%2,000 | -450.00%-8.8万 | 0.00%-5,000 | 87.88%-1.6万 | 92.42%-5,000 | ---13.2万 | ---6.6万 | ---- | ---- | 512.50%4.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 140.00%2,000 | -450.00%-8.8万 | 0.00%-5,000 | 75.76%-1.6万 | 92.42%-5,000 | ---6.6万 | ---6.6万 | ---- | ---- | 512.50%4.9万 |
| 減価償却費: | 20.99%39.2万 | -1.31%67.6万 | -3.57%32.4万 | 12.48%68.5万 | 156.49%33.6万 | -49.46%60.9万 | -53.38%13.1万 | 121.51%120.5万 | 6.84%28.1万 | 13.57%54.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.7万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | -1,825.00%-27.6万 | 99.23%-1,000 | --1.6万 | -182.28%-13万 | ---- | 139.21%15.8万 | ---- | -2,138.89%-40.3万 | ---- | ---1.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | -17,225.00%-68.5万 | ---- | --4,000 | --1,000 | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.99%333.4万 | -69.92%299.8万 | 19.52%350.9万 | 2,367.33%996.8万 | 5.08%293.6万 | 140.24%40.4万 | 168.13%279.4万 | -109.65%-100.4万 | -201.31%-410.1万 | 17.49%1,040.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,758.33%-39.8万 | 317.65%3.7万 | 1,300.00%2.4万 | -153.13%-1.7万 | -105.56%-2,000 | 138.10%3.2万 | --3.6万 | ---8.4万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -85.98%-475万 | -299.41%-302.3万 | -328.04%-255.4万 | 130.13%151.6万 | 308.57%112万 | -7,840.00%-503.1万 | -111.94%-53.7万 | 104.70%6.5万 | 291.28%449.9万 | -193.45%-138.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 227.32%1,292.6万 | 573.24%1,823.8万 | 183.08%394.9万 | -66.03%270.9万 | -1,007.06%-475.3万 | 125.89%797.4万 | 113.68%52.4万 | 502.05%353万 | -1,379.15%-383.1万 | 68.11%-87.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -21.88%-15.6万 | -522.51%-114.5万 | -121.12%-12.8万 | -79.99%27.1万 | -30.74%60.6万 | 194.22%135.4万 | 128.21%87.5万 | -501.26%-143.7万 | -473.29%-310.2万 | 70.85%-23.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -75.61%-1,050.7万 | 97.41%-22.7万 | -169.64%-598.3万 | -59.53%-876.6万 | 403.25%859.1万 | -1,470.32%-549.5万 | -157.06%-283.3万 | 107.98%40.1万 | 212.28%496.5万 | -21,956.52%-502.7万 |
| 運転資本変動調整項目 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 138.04%45万 | 197.10%1,687.8万 | -113.92%-118.3万 | 845.54%568.1万 | 889.29%849.8万 | -151.80%-76.2万 | 154.71%85.9万 | -48.94%147.1万 | 27.35%-157万 | -57.56%288.1万 |
| その他の税金 | 60.72%-34.8万 | -485.48%-181.5万 | -712.84%-88.6万 | -93.75%-31万 | -78.69%-10.9万 | 95.21%-16万 | 87.90%-6.1万 | -408.37%-334万 | 26.74%-50.4万 | 53.93%-65.7万 |
| 受取利息 | 4,883.33%29.9万 | 99.11%22.3万 | -64.71%6,000 | 558.82%11.2万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 54.55%1.7万 | -59.52%1.7万 | 10.00%1.1万 | -56.25%4.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 119.44%40.1万 | 178.79%1,528.6万 | -124.54%-206.3万 | 705.86%548.3万 | 931.41%840.6万 | 51.13%-90.5万 | 139.51%81.5万 | -181.73%-185.2万 | 27.33%-206.3万 | -58.49%226.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 856.00%23.9万 | 501.37%43.9万 | -58.33%2.5万 | -58.52%7.3万 | -36.84%6万 | 179.37%17.6万 | 955.56%9.5万 | 530.00%6.3万 | --9,000 | 100.00%1万 |
| 預金の減少（増加） | --0 | 184.18%376.2万 | --0 | -250.17%-446.9万 | ---70.6万 | 115.63%297.6万 | ---- | -2,092.05%-1,904.4万 | ---- | --95.6万 |
| 固定資産の売却 | -95.00%1,000 | 518.18%13.6万 | 300.00%2万 | -66.67%2.2万 | -92.42%5,000 | --6.6万 | --6.6万 | ---- | ---- | -17.95%3.2万 |
| 固定資産を購入する | 67.83%-4.6万 | -162.35%-87.1万 | -120.00%-14.3万 | 35.78%-33.2万 | 89.18%-6.5万 | -261.54%-51.7万 | -567.78%-60.1万 | 78.59%-14.3万 | 80.26%-9万 | -137.72%-66.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.02%-14.8万 | ---- | ---211.9万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 117.67%19.4万 | 131.15%146.6万 | -55.52%-109.8万 | -245.38%-470.6万 | -60.45%-70.6万 | 115.24%323.7万 | -443.21%-44万 | -6,537.27%-2,124.3万 | 81.34%-8.1万 | 281.32%33万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 118.82%59.5万 | 2,055.98%1,675.2万 | -141.05%-316.1万 | -66.68%77.7万 | 1,953.33%770万 | 110.10%233.2万 | 117.49%37.5万 | -989.64%-2,309.5万 | 34.49%-214.4万 | -50.81%259.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,208.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---430.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%1.4万 | ---2,000 | 100.04%2,000 |
| 財務キャッシュ フロー | -138.24%-8.1万 | 7.92%-9.3万 | 32.00%-3.4万 | -94.23%-10.1万 | ---5万 | -471.43%-5.2万 | ---- | -99.92%1.4万 | ---2,000 | 314.43%1,778.9万 |
| 為替影響 | --6,000 | ---- | ---- | 1,680.00%8.9万 | 217.96%24.3万 | 103.31%5,000 | 34.39%-20.6万 | -139.32%-15.1万 | ---31.4万 | --38.4万 |
| ネットキャッシュ | 116.09%51.4万 | 2,364.35%1,665.9万 | -141.76%-319.5万 | -70.35%67.6万 | 1,940.00%765万 | 109.88%228万 | 117.47%37.5万 | -213.23%-2,308.1万 | 34.43%-214.6万 | 775.22%2,038.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168.17%2,656.5万 | 8.37%990.6万 | 8.37%990.6万 | 33.33%914.1万 | -64.71%914.1万 | -77.21%685.6万 | -13.92%2,590万 | 222.87%3,008.8万 | 222.87%3,008.8万 | -24.47%931.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303.59%2,708.5万 | 168.17%2,656.5万 | -60.60%671.1万 | 8.37%990.6万 | -34.66%1,703.4万 | 33.33%914.1万 | -5.64%2,606.9万 | -77.21%685.6万 | 356.96%2,762.8万 | 222.87%3,008.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。