CIMB
1023
MAYBANK
1155
GENM
4715
4
NATGATE
0270
5
MYEG
0138
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 56.60%8.55億 | -6.71%2.09億 | 423.13%1.03億 | 29.03%2.12億 | 140.27%3.31億 | 73.12%5.46億 | 494.14%2.24億 | -90.77%1,967.7万 | 57.22%1.64億 | 152.44%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.49%7.02億 | 19.60%1.81億 | 64.27%1.98億 | 48.51%1.66億 | 48.77%1.57億 | 21.03%4.89億 | 101.79%1.52億 | -21.98%1.21億 | 25.65%1.12億 | 22.93%1.05億 |
| 非現金項目調整合計 | 26.42%1.24億 | 111.86%6,063.9万 | -92.27%229.9万 | 29.39%3,272.3万 | 96.24%2,835.8万 | 358.70%9,810.3万 | 197.83%2,862.2万 | 44.00%2,974万 | 37.46%2,529万 | 24.64%1,445.1万 |
| -減価償却 | -10.49%5,665.2万 | -17.90%1,459.3万 | -11.27%1,334.2万 | -7.27%1,425.2万 | -4.26%1,446.5万 | 2.12%6,328.9万 | 13.89%1,777.5万 | -9.50%1,503.6万 | -6.09%1,537万 | 12.86%1,510.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.47%37.7万 | -73.66%9.8万 | 219.75%18.8万 | 70.67%12.8万 | 63.37%-3.7万 | -87.01%18.9万 | -79.28%37.2万 | 61.33%-15.7万 | -57.87%7.5万 | 9.82%-10.1万 |
| -関連会社持分 | -58.53%-68.8万 | 1,275.00%14.1万 | -32.39%-23.3万 | -268.99%-47.6万 | -2.56%-12万 | -250.00%-43.4万 | 79.66%-1.2万 | -1,357.14%-17.6万 | -1,712.50%-12.9万 | -34.48%-11.7万 |
| -処分利益 | 154.77%217.7万 | 3,330.02%2,700.3万 | -16,358.18%-2,715.6万 | 133.43%233.2万 | 99.95%-2,000 | 92.12%-397.5万 | 98.29%-83.6万 | -113.59%-16.5万 | --99.9万 | -39.60%-397.3万 |
| -その他の非現金項目 | 67.80%6,550.1万 | 66.07%1,880.4万 | 6.29%1,615.8万 | 83.70%1,648.7万 | 297.62%1,405.2万 | 335.40%3,903.4万 | 327.12%1,132.3万 | 372.55%1,520.2万 | 386.45%897.5万 | 182.27%353.4万 |
| 運転資金の増減額 | 167.90%2,836.4万 | -175.28%-3,298.3万 | 25.44%-9,738.4万 | -51.07%1,335.2万 | 719.96%1.45億 | 62.20%-4,177.6万 | 142.62%4,381.5万 | -444.26%-1.31億 | 1,067.59%2,728.6万 | 141.40%1,773万 |
| -売上債権増減額 | 626.09%3,317.5万 | -265.64%-7,870万 | -6.39%-7,489.7万 | 8.11%2,427.9万 | 3,151.16%1.62億 | 103.97%456.9万 | 145.57%4,751.2万 | -236.98%-7,039.9万 | 348.02%2,245.8万 | 109.43%499.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,193.61%2,334.9万 | 6,724.14%2,176.9万 | 181.36%49.8万 | 26.92%-15.2万 | 69.04%123.4万 | 117.51%101.8万 | -83.55%31.9万 | 116.64%17.7万 | 69.28%-20.8万 | 112.14%73万 |
| -未払金の変更 | 41.80%-2,774.8万 | 150.65%2,470.9万 | 61.22%-2,320.1万 | -297.95%-1,045.4万 | -528.83%-1,880.2万 | -560.54%-4,767.5万 | 430.29%985.8万 | -7,789.46%-5,982.4万 | 165.95%528.1万 | -119.02%-299万 |
| -その他流動資産の変動 | -232.05%-41.2万 | 94.51%-76.1万 | 138.50%21.6万 | -31.02%-32.1万 | -96.97%45.4万 | 397.14%31.2万 | -494.18%-1,387.4万 | 95.74%-56.1万 | -101.64%-24.5万 | 3,016.84%1,499.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -71.56%-6,503.7万 | -64.74%-1,860.6万 | -7.30%-1,591.4万 | -92.36%-1,667万 | -343.96%-1,384.7万 | -3,791万 | -1,129.4万 | -503.87%-1,483.1万 | -300.46%-866.6万 | -123.26%-311.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -75.18%-619.1万 | -26.08%-116.5万 | -404.94%-327.2万 | 5.03%-86.8万 | 15.46%-88.6万 | 12.26%-353.4万 | 59.24%-92.4万 | 72.88%-64.8万 | -376.04%-91.4万 | -227.80%-104.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.34%7.83億 | -10.66%1.89億 | 1,895.02%8,375.1万 | 25.69%1.94億 | 136.73%3.16億 | 62.04%5.04億 | 498.97%2.12億 | -97.98%419.8万 | 51.47%1.55億 | 147.41%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -839.78%-1.25億 | -1,156.44%-3,051.9万 | -195,997.78%-8,815.4万 | 86.46%-99.9万 | -57.99%-564.8万 | 82.00%-1,333.5万 | -103.20%-242.9万 | 100.11%4.5万 | 92.00%-737.6万 | 79.08%-357.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -41.40%-6.62億 | 53.22%-1.13億 | -434.60%-3.51億 | 40.50%-5,657.7万 | -114.42%-1.41億 | -0.27%-4.68億 | 29.37%-2.42億 | 47.31%-6,573.3万 | -82,581.74%-9,508.4万 | -62,092.45%-6,592.4万 |
| 事業取引の純額 | 83.78%-6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.95%-37万 | ---32万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -398.04%-5,011.3万 | -1,356.21%-6,052万 | --0 | --0 | 339.24%1,040.7万 | -139.46%-1,006.2万 | -107.20%-415.6万 | 97.49%-155.6万 | --0 | ---435万 |
| 受領利息 | 38.89%135万 | -50.91%18.8万 | -58.07%14.8万 | 930.16%64.9万 | 110.98%36.5万 | 211.54%97.2万 | 770.45%38.3万 | 720.93%35.3万 | 186.36%6.3万 | -14.78%17.3万 |
| その他の投資活動純額 | 101.31%395.3万 | 32.63%-1.81億 | --2.19億 | --6.3万 | ---3,456.1万 | ---3.02億 | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-8.33億 | 25.53%-3.85億 | -120.09%-2.2億 | 44.47%-5,686.4万 | -131.81%-1.71億 | -51.09%-7.93億 | -149.61%-5.17億 | 56.05%-9,997.1万 | -11.02%-1.02億 | -3,872.45%-7,367.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.63%4.18億 | -91.50%152万 | -55.39%1.3億 | -128.03%-2,295.8万 | 197.87%3.09億 | 42.86%4.04億 | -87.81%1,789万 | 428.27%2.92億 | -29.09%-1,006.8万 | 17.61%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 239.86%6,240.1万 | --0 | 52.16%6,278.6万 | --0 | 98.29%-38.5万 | -83.77%-4,461.6万 | -16.84%-6,273.2万 | 3.09%4,126.2万 | ---65.6万 | -111.87%-2,249万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.65%-989.5万 | -18.06%-239.9万 | 35.03%-168.4万 | 0.18%-281.5万 | -36.48%-299.7万 | -39.93%-964万 | -68.07%-203.2万 | 37.03%-259.2万 | -286.30%-282万 | -163.31%-219.6万 |
| 発行費 | ---9.1万 | ---7.5万 | -1,500.00%-1.4万 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | 102.08%1,000 | --0 | 97.78%-1,000 |
| 配当金支払総額 | -204.68%-1.44億 | -147.92%-1,882.5万 | ---1.25億 | --0 | ---15.2万 | -4.12%-4,735.8万 | 28.44%3,928.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 13.45%-181.4万 | 6.31%-38.6万 | 22.50%-41万 | 20.99%-44.8万 | 3.06%-57万 | 77.45%-209.6万 | 95.28%-41.2万 | -16.01%-52.9万 | -1,011.76%-56.7万 | -913.79%-58.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.50%-18.2万 | -101.78%-5,000 | 89.55%-17.3万 | 102.04%2.9万 | -450.00%-3.3万 | -139,950.00%-280.1万 | 1,578.95%28.1万 | -55,066.67%-165.5万 | ---142.1万 | -130.00%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.18%3.24億 | -161.30%-2,017万 | -72.94%6,540.5万 | -68.65%-2,619.4万 | 288.40%3.05億 | 51.14%2.97億 | -106.79%-771.9万 | 1,557.25%2.42億 | -81.00%-1,553.2万 | 2.36%7,861.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.10%8,414.4万 | 44.33%5.75億 | 157.12%6.49億 | 150.19%5.37億 | 10.10%8,414.4万 | 3.70%7,642.3万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 | -14.40%7,642.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,165.71%2.75億 | 31.00%-2.16億 | -148.56%-7,087.1万 | 202.67%1.11億 | 225.55%4.5億 | 149.46%842.5万 | -113.50%-3.13億 | 3,274.98%1.46億 | 2,637.40%3,681.8万 | 4.27%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,217.33%1,490.6万 | 946.03%1,470.4万 | -2,326.47%-302.8万 | -53.61%41.8万 | 93,833.33%281.2万 | -4,241.18%-70.4万 | -14,583.33%-173.8万 | --13.6万 | 12,771.43%90.1万 | -50.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.70%3.74億 | 344.70%3.74億 | 44.33%5.75億 | 157.12%6.49億 | 150.19%5.37億 | 48.45%8,414.4万 | 48.45%8,414.4万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.61%-453.7万 | 240.62%4,557.5万 | -76.06%-1.08億 | -312.35%-1.11億 | 164.18%1.69億 | 109.54%2,201.4万 | 89.87%-3,241.1万 | -244.23%-6,152.8万 | 425.72%5,206.7万 | 73.99%6,388.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。