TME-SW
01698
BEKE-W
02423
阿里巴巴集団
09988
4
KUAISHOU-W
01024
5
美団点評
03690
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 9.73%2.22億 | ---- | 9.57%1.79億 | ---- | 87.86%2.02億 | ---- | 225.54%1.64億 | ---- | -80.46%1.08億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | -8.30%3.07億 | ---- | -12.29%1.5億 | ---- | -18.49%3.35億 | ---- | -19.78%1.72億 | ---- | -7.36%4.11億 | ---- |
| 投資損益 | -82.41%-1.07億 | ---- | 149.48%2,218.08万 | ---- | 42.13%-5,865.07万 | ---- | -88.97%-4,483.19万 | ---- | 39.75%-1.01億 | ---- |
| 減損および引当金 | -44.87%3,753.39万 | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | -53.32%6,808.08万 | ---- | -95.87%662.4万 | ---- | -60.99%1.46億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | ---- | ---- | -95.87%662.4万 | ---- | -60.99%1.46億 | ---- |
| 再評価引当金 | 105.69%1.99億 | ---- | 345.31%1.21億 | ---- | -78.09%9,665.65万 | ---- | -110.64%-4,920.36万 | ---- | 190.14%4.41億 | ---- |
| 資産売却損益 | -243.18%-230.61万 | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 | ---- | 139.44%120.72万 | ---- | -13.73%129.94万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -243.18%-230.61万 | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 | ---- | 139.44%120.72万 | ---- | -13.73%129.94万 | ---- |
| 減価償却費: | -1.66%1.83億 | ---- | 1.52%9,320.72万 | ---- | 9.42%1.87億 | ---- | 10.78%9,180.95万 | ---- | 8.95%1.7億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 19.43%7,102.04万 | ---- | 23.94%3,484.03万 | ---- | 23.29%5,946.68万 | ---- | 22.15%2,811.14万 | ---- | 27.16%4,823.46万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 13.08%1,969.81万 | ---- | 6.82%920.36万 | ---- | 13.69%1,742万 | ---- | 34.28%861.63万 | ---- | 21.86%1,532.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 475.36%145.56万 | ---- | 114.25%16.73万 | ---- | 77.42%-38.78万 | ---- | 60.72%-117.45万 | ---- | -8.83%-171.77万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 1,159.08%43.98億 | ---- | 235.82%5.04億 | ---- | -134.29%-4.15億 | ---- | -115.29%-3.71億 | ---- | 175.60%12.11億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -23.81%-10.63億 | ---- | 58.45%-2.16億 | ---- | -187.26%-8.59億 | ---- | -15.26%-5.19億 | ---- | -75.19%-2.99億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 68.03%-769.77万 | ---- | -73.24%-2,395.76万 | ---- | 71.22%-2,408.12万 | ---- | 87.69%-1,382.95万 | ---- | -64.98%-8,365.97万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 1,042.17%41.76億 | 538.06%52.2億 | 260.06%8.81億 | 139.85%7.52億 | -121.25%-4.43億 | -48.58%-11.92億 | -120.09%-5.5億 | -76.14%-18.87億 | 330.34%20.86億 | 1.60%-8.02億 |
| 営業キャッシュフロー | 991.97%41.68億 | 538.06%52.2億 | 251.89%8.57億 | 139.85%7.52億 | -123.34%-4.67億 | -48.58%-11.92億 | -121.48%-5.64億 | -76.14%-18.87億 | 309.38%20.02億 | 1.60%-8.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -57.42%3,873.53万 | -49.79%3,421.35万 | -46.10%3,301万 | -96.15%70.61万 | 70.80%9,097.37万 | -7.51%6,814.3万 | 124.44%6,124.46万 | 139.68%1,834.91万 | -58.27%5,326.34万 | 13.47%7,367.34万 |
| 固定資産の売却 | 484.72%420.96万 | 11,140.03%459.99万 | 380.05%152.7万 | 68.74%38.51万 | 138.01%71.99万 | -88.31%4.09万 | 41.57%31.81万 | -10.56%22.82万 | -76.45%30.25万 | -32.12%35万 |
| 固定資産を購入する | 18.65%-1.22億 | 44.34%-7,704.25万 | 50.05%-5,200.38万 | 24.77%-1,977.24万 | 34.17%-1.49億 | 18.67%-1.38億 | -11.03%-1.04億 | 77.30%-2,628.16万 | -2.86%-2.27億 | -157.68%-1.7億 |
| 投資によるキャッシュバック | -65.86%6.65億 | -85.65%2.21億 | -91.09%1.45億 | -99.82%193.5万 | --19.49億 | 194.05%15.37億 | 746.77%16.24億 | 1,292.15%10.75億 | ---- | -43.98%5.23億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.78億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -68.98%5.87億 | -87.57%1.82億 | -91.95%1.27億 | -101.57%-1,674.61万 | 230.25%18.91億 | 243.90%14.66億 | 1,159.90%15.81億 | 3,584.16%10.67億 | -203.95%-14.52億 | -54.26%4.26億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 233.95%47.55億 | 1,864.82%54.02億 | -3.26%9.84億 | 189.68%7.35億 | 158.58%14.24億 | 173.21%2.75億 | -63.03%10.17億 | 25.60%-8.2億 | 25.07%5.51億 | -420.00%-3.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -11.02%700万 | -11.02%700万 | -11.02%700万 | --700万 | -91.69%786.71万 | -91.79%786.71万 | -84.12%786.71万 | ---- | 846.97%9,469.75万 | -13.72%9,578.16万 |
| 債務を支払う | 38.25%-58.66億 | 48.24%-42.38億 | 32.25%-34.15億 | 11.38%-16.8億 | 30.68%-95億 | 24.42%-81.88億 | 38.69%-50.4億 | 52.82%-18.96億 | -37.28%-137.05億 | -38.75%-108.34億 |
| 国債を発行する | -18.89%70.74億 | -22.22%59.97億 | -45.10%32.36億 | -56.40%14.61億 | -28.60%87.21億 | -22.98%77.1億 | -14.51%58.94億 | -33.58%33.51億 | 2.29%122.15億 | 11.91%100.11億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -11.00%-3.96億 | -9.16%-3.01億 | 11.04%-1.9億 | -6.33%-1.42億 | 32.32%-3.57億 | 32.34%-2.75億 | 19.62%-2.14億 | 2.22%-1.34億 | 22.20%-5.28億 | -21.60%-4.07億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 59.91%-8,020.47万 | 61.89%-6,528.29万 | 74.97%-3,879.87万 | 54.67%-4,363.53万 | 1.18%-2億 | -166.48%-1.71億 | -277.23%-1.55億 | -428.22%-9,626.75万 | -16.60%-2.02億 | 3.78%-6,428.76万 |
| 財務キャッシュ フロー | 155.58%7.38億 | 252.59%13.99億 | -181.37%-4.01億 | -132.52%-3.98億 | 37.51%-13.28億 | 23.47%-9.17億 | 131.10%4.93億 | 40.57%12.25億 | -290.44%-21.25億 | -241.55%-11.98億 |
| 為替影響 | -475.36%-145.56万 | -253.40%-109.9万 | -114.25%-16.73万 | -81.47%27.18万 | -77.42%38.78万 | -76.02%71.64万 | -60.72%117.45万 | -32.73%146.69万 | 8.83%171.77万 | 212.04%298.7万 |
| ネットキャッシュ | 5,632.72%54.93億 | 1,159.16%68.01億 | -61.38%5.83億 | -16.74%3.37億 | 106.09%9,581.84万 | 59.20%-6.42億 | 29.34%15.1億 | 275.44%4.05億 | -201.18%-15.74億 | -263.27%-15.74億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | 11.70%148.7億 | 11.70%148.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.00%188.85億 | 59.56%201.94億 | -5.62%139.77億 | 0.20%137.31億 | 0.72%133.94億 | -4.84%126.56億 | -7.68%148.08億 | -6.41%137.04億 | -10.58%132.97億 | -6.85%132.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
