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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 4.96%13.31億 | 122.20%14.45億 | 165.22%12.68億 | 163.20%6.5億 | --4.78億 | --2.47億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -36.24%-4,847.8万 | -899.72%-5,373.5万 | -871.68%-3,558.3万 | -146.45%-537.5万 | ---366.2万 | ---218.1万 |
| 再評価引当金 | -85.85%282.2万 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8万 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -85.85%282.2万 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8万 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
| 資産売却損益 | 1,214.93%528.6万 | 623.66%97.4万 | 336.47%40.2万 | ---18.6万 | ---17万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,214.93%528.6万 | 623.66%97.4万 | 336.47%40.2万 | ---18.6万 | ---17万 | ---- |
| 減価償却費: | 0.72%1.03億 | 13.61%1.35億 | 16.79%1.02億 | 70.24%1.19億 | --8,729万 | --6,987万 |
| -無形資産の償却 | -10.55%24.6万 | -78.43%36.6万 | -82.55%27.5万 | -17.58%169.7万 | --157.6万 | --205.9万 |
| 財政経費 | -48.45%221.6万 | -3.52%523.3万 | 3.44%429.9万 | 6.79%542.4万 | --415.6万 | --507.9万 |
| 為替差損（差益） | 956.39%826.1万 | 45.62%-431.5万 | 114.04%78.2万 | -698.87%-793.5万 | ---556.8万 | --132.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 126.90%5,553.7万 | 9.16%1,898.1万 | 42.09%2,447.6万 | --1,738.9万 | --1,722.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 1.81%14.04億 | 61.15%18.76億 | 56.67%13.79億 | 10.83%11.64億 | --8.8億 | --10.51億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 90.88%6,268.6万 | -14,386.49%-1.76億 | -79.76%3,284万 | 100.25%122.9万 | --1.62億 | ---4.88億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -542.65%-1.45億 | -958.04%-3,290.5万 | -91.17%-2,259.3万 | 65.57%-311万 | ---1,181.8万 | ---903.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -91.34%984.4万 | 38.91%3.01億 | 215.83%1.14億 | 704.36%2.17億 | --3,598.5万 | ---3,587.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 56.42%-2,859.2万 | -2,778.73%-6,186.4万 | -119.02%-6,561.2万 | 97.95%-214.9万 | ---2,995.7万 | ---1.05億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 116.26%550.2万 | -109.28%-2,358.8万 | -544.84%-3,384.1万 | -178.34%-1,127.1万 | ---524.8万 | --1,438.8万 |
| 営業現金収入 | -6.79%13.08億 | 37.90%18.83億 | 36.06%14.03億 | 219.82%13.66億 | --10.31億 | --4.27億 |
| その他の税金 | 8.90%-1.79億 | 12.55%-3.1億 | 28.72%-1.97億 | -122.23%-3.55億 | ---2.76億 | ---1.6億 |
| 営業キャッシュフロー | -6.45%11.29億 | 55.59%15.73億 | 59.74%12.06億 | 278.05%10.11億 | --7.55億 | --2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 47.30%4,501.1万 | 1,420.69%5,232.7万 | 3,021.25%3,055.7万 | 294.16%344.1万 | --97.9万 | --87.3万 |
| 預金の減少（増加） | -79.52%-1.91億 | 115.39%1,273.7万 | -962.63%-1.06億 | -106.84%-8,273.7万 | ---1,000万 | ---4,000万 |
| 固定資産の売却 | 413.72%3,522.6万 | 88.41%1,081.5万 | 28.02%685.7万 | 416.19%574万 | --535.6万 | --111.2万 |
| 固定資産を購入する | -29.00%-3.33億 | -342.59%-3.99億 | -245.16%-2.58億 | 44.89%-9,011.7万 | ---7,470.8万 | ---1.64億 |
| 無形資産を購入する | ---104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | 1,801.60%27.38億 | -76.27%5.87億 | -93.87%1.44億 | -55.69%24.73億 | --23.48億 | --55.82億 |
| 現金で投資する | -2,946.24%-41.39億 | 68.53%-7.45億 | 94.01%-1.36億 | 57.86%-23.67億 | ---22.67億 | ---56.17億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --98.8万 | --1,004.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -478.90%-18.44億 | -721.32%-4.71億 | -9,590.83%-3.19億 | 75.87%-5,734.1万 | --335.7万 | ---2.38億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -180.65%-7.16億 | 15.57%11.02億 | 17.03%8.88億 | 3,092.71%9.54億 | --7.58億 | --2,987.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -18.27%1.21億 | --1.71億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1.24億 | ---4,704.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | -52.30%3.1億 | -96.90%956.8万 | --6.49億 | --3.09億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 18.03%-352.4万 | 3.52%-523.3万 | -3.44%-429.9万 | -6.79%-542.4万 | ---415.6万 | ---507.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --6,678.2万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 98.53%-956.8万 | 96.90%-956.8万 | ---6.49億 | ---3.09億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 139.18%9,497万 | ---2.18億 | ---2.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 130.36%4,417.6万 | 2,533.26%1.4億 | -200.00%-1.46億 | 112.40%531.5万 | ---4,850.3万 | ---4,286万 |
| 為替影響 | -1,581.91%-835.8万 | -66.43%118.3万 | -90.08%56.4万 | 365.96%352.4万 | --568.5万 | ---132.5万 |
| ネットキャッシュ | -190.51%-6.72億 | 29.52%12.42億 | 4.53%7.42億 | 7,486.49%9.59億 | --7.1億 | ---1,298.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.58%23.58億 | 634.13%11.14億 | 634.13%11.14億 | -8.61%1.52億 | --1.52億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.66%16.78億 | 111.58%23.58億 | 114.09%18.57億 | 634.13%11.14億 | --8.67億 | --1.52億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。