BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -2.37%-7,396.8万 | ---- | 23.37%-7,225.5万 | ---- | -175.77%-9,429万 | ---- | 60.45%-3,419.1万 | ---- | -206.51%-8,644.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,556.00%-82.8万 | ---- | 60.94%-5万 | ---- | 44.59%-12.8万 | ---- | 85.73%-23.1万 | ---- | -2.21%-161.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -56.80%549万 | ---- | 8.01%1,270.9万 | ---- | 1.03%1,176.6万 | ---- | -56.50%1,164.6万 | ---- | 9.54%2,677万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 20.31%4,609.3万 | ---- | -21.03%3,831.1万 | ---- | 353.56%4,851.3万 | ---- | -75.64%1,069.6万 | ---- | --4,390.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --215万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | 25.85%4,550.8万 | ---- | -25.46%3,616.1万 | ---- | 353.56%4,851.3万 | ---- | -75.64%1,069.6万 | ---- | --4,390.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-40万 | ---- | -66.67%10万 | ---- | -97.21%30万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-40万 | ---- | -66.67%10万 | ---- | 200.00%30万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.94%-109.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-109.2万 |
| 減価償却費: | ---- | -7.08%886.5万 | ---- | 28.94%954万 | ---- | -50.42%739.9万 | ---- | -25.46%1,492.4万 | ---- | 36.51%2,002.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---19.4万 | ---- | ---- | ---- | -173.41%-66.8万 | ---- | -80.95%91万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -19.18%-1,434.8万 | ---- | 55.64%-1,203.9万 | ---- | -1,292.44%-2,714万 | ---- | -17.36%227.6万 | ---- | -86.00%275.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 13.49%3,529.9万 | ---- | 1,343.92%3,110.2万 | ---- | 115.44%215.4万 | ---- | -209.93%-1,394.7万 | ---- | 16.91%1,268.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -72.21%1,340万 | ---- | 290.84%4,821.3万 | ---- | -1,087.22%-2,526.3万 | ---- | 141.36%255.9万 | ---- | 78.26%-618.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 118.30%898.2万 | ---- | -331.67%-4,908.9万 | ---- | 1.81%2,118.9万 | ---- | 168.76%2,081.3万 | ---- | 10.07%-3,027.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -88.82%50.9万 | ---- | 233.35%455.4万 | ---- | -148.84%-341.5万 | ---- | 373.34%699.2万 | ---- | -222.10%-255.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -224.98%-2,016.9万 | ---- | 755.22%1,613.8万 | ---- | -331.27%-246.3万 | ---- | 120.46%106.5万 | ---- | -118.37%-520.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -39.11%2,367.3万 | ---- | 211.28%3,887.9万 | ---- | -276.83%-3,493.8万 | ---- | 168.65%1,975.8万 | ---- | -2,345.20%-2,878万 |
| その他の税金 | ---- | -99.09%1万 | ---- | 170.81%110.4万 | ---- | -33.02%-155.9万 | ---- | 60.43%-117.2万 | ---- | 58.71%-296.2万 |
| 運営事業特別企画 | -139.13%-390.1万 | ---- | -67.12%997万 | ---- | 126.52%3,032.2万 | ---- | -484.76%-1.14億 | ---- | 59.73%-1,955.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -139.13%-390.1万 | -40.77%2,368.3万 | -67.12%997万 | 209.55%3,998.3万 | 126.52%3,032.2万 | -296.37%-3,649.7万 | -484.76%-1.14億 | 158.55%1,858.6万 | 59.73%-1,955.5万 | -280.10%-3,174.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 140.48%60.6万 | 1,556.00%82.8万 | 1,226.32%25.2万 | -60.94%5万 | -70.31%1.9万 | -40.19%12.8万 | -58.17%6.4万 | -86.20%21.4万 | -84.78%15.3万 | 5.37%155.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---1,446.8万 | -165.86%-2,048万 | ---- | 61.60%3,109.7万 | 61.08%3,109.7万 | 59.56%1,924.3万 | -38.60%1,930.5万 | 1,141.45%1,206万 | 6,401.20%3,144.3万 | -31.44%-115.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.21%542.8万 |
| 固定資産を購入する | 97.84%-1万 | 96.58%-19.4万 | 89.60%-46.2万 | 7.82%-567.8万 | ---444.2万 | -366.67%-616万 | ---- | -85.13%-132万 | 27.31%-48.7万 | 94.87%-71.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---1.7万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---1.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --1,196.8万 | --1,196.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --710万 | ---- | ---- | ---- | --466.9万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -6,011.01%-1,387.2万 | -144.60%-1,986.3万 | -100.59%-22.7万 | 237.12%4,453.7万 | 99.50%3,864.2万 | -15.36%1,321.1万 | -37.71%1,936.9万 | 205.58%1,560.9万 | 490.71%3,109.5万 | -39.33%510.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -282.42%-1,777.3万 | -95.48%382万 | -85.87%974.3万 | 462.96%8,452万 | 172.61%6,896.4万 | -168.10%-2,328.6万 | -923.06%-9,498.1万 | 228.39%3,419.5万 | 126.65%1,154万 | -38,700.00%-2,663.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -83.49%6,193.8万 | -73.33%4,705.4万 | --3.75億 | 31.32%1.76億 | ---- | 78.70%1.34億 | 90.47%4,401.1万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 78.29%-7,794.5万 | 34.08%-6,306.1万 | -2,016.79%-3.59億 | 14.12%-9,566万 | 66.18%-1,696.2万 | -58.61%-1.11億 | -260.41%-5,015.5万 |
| 株式を発行する | ---- | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- |
| 国債を発行する | ---- | --3,100万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -6.68%-193.3万 | 29.39%-372.6万 | 42.33%-181.2万 | 14.35%-527.7万 | -13.02%-314.2万 | -2.60%-616.1万 | -74.51%-278万 | 21.16%-600.5万 | 64.47%-159.3万 | 23.65%-761.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -60.00%-4,000万 | -207.69%-4,000万 | ---2,500万 | ---1,300万 | ---- | ---- | -166.67%-8,000万 | ---8,000万 | ---3,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.01%-411万 | 84.16%-823.1万 | 88.66%-402.9万 | -1,266.22%-5,195.5万 | -147.28%-3,552.2万 | 109.70%445.5万 | 4,240.67%7,513.7万 | 14.73%-4,593.8万 | 142.22%173.1万 | -6,754.45%-5,387.6万 |
| ネットキャッシュ | -482.97%-2,188.3万 | -113.55%-441.1万 | -82.91%571.4万 | 272.93%3,256.5万 | 268.52%3,344.2万 | -60.36%-1,883.1万 | -249.53%-1,984.4万 | 85.41%-1,174.3万 | 128.00%1,327.1万 | -11,128.73%-8,051万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.12%5,753.7万 | 110.83%6,194.8万 | 110.83%6,194.8万 | -39.06%2,938.3万 | -39.06%2,938.3万 | -19.59%4,821.4万 | -19.59%4,821.4万 | -57.32%5,995.7万 | -57.32%5,995.7万 | -0.51%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.31%3,565.4万 | -7.12%5,753.7万 | 7.70%6,766.2万 | 110.83%6,194.8万 | 121.45%6,282.5万 | -39.06%2,938.3万 | -61.26%2,837万 | -19.59%4,821.4万 | -21.32%7,322.8万 | -57.32%5,995.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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