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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 106.31%692.32億 | ---- | ---- | ---- | -21.44%335.57億 | ---- | ---- | ---- | 20.03%427.17億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -5.10%-308.76億 | ---- | ---- | ---- | ---293.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | -2,449.96%-358.78億 | ---- | ---- | ---- | 96.44%-14.07億 | ---- | ---- | ---- | 20.25%-394.75億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 8.16%-137.2億 | ---- | ---- | ---- | 3.41%-149.39億 | ---- | ---- | ---- | -13.96%-154.66億 | ---- |
| 減損および引当金 | -193.08%-15.06億 | ---- | ---- | ---- | 560.41%16.18億 | ---- | ---- | ---- | -39.36%2.45億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -193.08%-15.06億 | ---- | ---- | ---- | 560.41%16.18億 | ---- | ---- | ---- | --2.45億 | ---- |
| 資産売却損益 | 16.75%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | 34.89%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | 2.73%-3.21億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 16.75%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | 34.89%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | 2.73%-3.21億 | ---- |
| 減価償却費: | -1.09%50.01億 | ---- | ---- | ---- | -1.86%50.56億 | ---- | ---- | ---- | 8.10%51.52億 | ---- |
| -減価 | -0.55%25.46億 | ---- | ---- | ---- | -2.51%25.6億 | ---- | ---- | ---- | 4.12%26.26億 | ---- |
| -無形資産の償却および減損 | 15.78%14.31億 | ---- | ---- | ---- | 22.74%12.36億 | ---- | ---- | ---- | 30.78%10.07億 | ---- |
| 財政経費 | -6.24%32.45億 | ---- | ---- | ---- | -18.55%34.61億 | ---- | ---- | ---- | 5.41%42.49億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 71.93%-6,400万 | ---- | ---- | ---- | 77.25%-2.28億 | ---- | ---- | ---- | -402.72%-10.02億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 152.20%4.59億 | ---- | ---- | ---- | -41.10%1.82億 | ---- | ---- | ---- | 4.75%3.09億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -87.11%-42.81億 | ---- | ---- | ---- | 36.30%-22.88億 | ---- | ---- | ---- | 80.02%-35.92億 | ---- |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 運転資金特別項目の推移 | 27.89%1,016.23億 | ---- | ---- | ---- | -3.33%794.6億 | ---- | ---- | ---- | 777.63%821.99億 | ---- |
| 営業現金収入 | 26.14%973.42億 | ---- | ---- | ---- | -1.83%771.72億 | ---- | ---- | ---- | 0.05%786.07億 | ---- |
| その他の税金 | -41.20%-93.52億 | ---- | ---- | ---- | 11.53%-66.23億 | ---- | ---- | ---- | -28.29%-74.86億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | 16.89%700.44億 | ---- | ---- | ---- | 21.19%599.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 27.00%810.11億 | ---- | -19.55%331.54億 | ---- | 22.25%637.89億 | ---- | 75.14%412.13億 | ---- | 11.17%521.79億 |
| 営業キャッシュフロー | 24.72%879.9億 | 27.00%810.11億 | 16.89%700.44億 | -19.55%331.54億 | -0.80%705.49億 | 22.25%637.89億 | 21.19%599.21億 | 75.14%412.13億 | -2.21%711.21億 | 11.17%521.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -51.78%212.67億 | ---- | -0.61%179.06億 | ---- | 31.13%441.08億 | ---- | 17.54%180.15億 | ---- | 3.92%336.36億 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 226.13%104.59億 | -15.60%287.48億 | -49.36%37.46億 | -2.01%89.21億 | -78.56%32.07億 | -5.12%340.63億 | -14.04%73.98億 | -8.53%91.04億 | 66.14%149.59億 | 10.51%359.03億 |
| 預金の減少（増加） | -308.67%-438.52億 | ---- | -2,291.99%-402.45億 | ---- | 419.57%210.15億 | ---- | 218.30%18.36億 | ---- | -23.61%-65.76億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 60.40%4.78億 | -34.95%2.01億 | 34.97%1.93億 | -23.53%5,200万 | -35.78%2.98億 | -44.92%3.09億 | 31.19%1.43億 | -44.26%6,800万 | -6.07%4.64億 | 10.43%5.61億 |
| 固定資産を購入する | -23.06%-43.97億 | -8.31%-11.99億 | 8.38%-7.76億 | 22.09%-3.35億 | 45.67%-35.73億 | 36.23%-11.07億 | 19.79%-8.47億 | 31.85%-4.3億 | -79.92%-65.76億 | 3.56%-17.36億 |
| 投資によるキャッシュバック | 111.51%5,861.11億 | 21.71%3,291.07億 | 24.47%2,137.52億 | -24.84%881.12億 | -25.87%2,771.09億 | -7.03%2,703.93億 | -2.26%1,717.34億 | 3.17%1,172.3億 | 58.74%3,738.19億 | 13.59%2,908.53億 |
| 現金で投資する | -56.70%-6,483.5億 | -19.79%-4,248.89億 | 0.10%-2,385.3億 | 30.08%-912.76億 | 14.35%-4,137.48億 | 4.74%-3,546.85億 | -7.57%-2,387.71億 | -0.46%-1,305.38億 | -37.90%-4,830.89億 | -10.40%-3,723.53億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 4.26%6.85億 | -91.88%-5.91億 | -22.00%-4.99億 | -58.49%-1.68億 | 8.06%6.57億 | -2.67%-3.08億 | -398.54%-4.09億 | 38.01%-1.06億 | 5.74%6.08億 | 34.50%-3億 |
| 投資キャッシュフロー | -9.41%-775.99億 | -33.68%-686.23億 | -8.68%-444.53億 | 213.57%53.06億 | 2.51%-709.27億 | -9.06%-513.35億 | -65.68%-409.01億 | 33.69%-46.72億 | 10.79%-727.55億 | 6.74%-470.72億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,848.94%103.91億 | -0.53%123.88億 | 34.55%255.91億 | 5.25%384.6億 | 76.87%-3.78億 | 143.86%124.54億 | -23.17%190.2億 | 121.65%365.41億 | 81.48%-16.34億 | 244.43%51.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -48.63%1.5億 | -31.51%2億 | -29.08%2億 | ---- | 35.81%2.92億 | --2.92億 | --2.82億 | ---- | -26.37%2.15億 | ---- |
| 債務を支払う | 98.96%-3.14億 | 97.00%-9.35億 | 99.52%-1.46億 | -315.00%-8,300万 | -694.90%-302.38億 | -602.80%-311.62億 | -50,085.00%-301.11億 | 65.52%-2,000万 | -1,440.08%-38.04億 | -2,492.98%-44.34億 |
| 国債を発行する | -50.05%119.88億 | ---- | ---- | ---- | 700.00%240億 | 700.00%240億 | 700.00%240億 | ---- | 50.00%30億 | 50.00%30億 |
| 支払利息 - 融資 | 20.23%-29.7億 | ---- | 28.14%-20.12億 | ---- | 11.25%-37.23億 | ---- | -9.72%-28億 | ---- | -3.27%-41.95億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -5.80%-118.66億 | 10.32%-123.61億 | ---- | -204.65%-9.17億 | -16.29%-112.15億 | -9.45%-137.84億 | ---- | 59.65%-3.01億 | -4.06%-96.44億 | -1.76%-125.94億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -15.53%89.29億 | 39.21%-39.53億 | 0.92%-193.52億 | 16.17%-385.76億 | -56.20%105.71億 | -612.05%-65.03億 | 17.89%-195.32億 | -186.46%-460.17億 | 387.14%241.34億 | 104.19%12.7億 |
| 財務キャッシュ フロー | 142.32%48.6億 | 37.22%-170.49億 | 24.22%-217.59億 | 14.59%-395.76億 | -234.19%-114.83億 | -112.86%-271.57億 | -19.32%-287.15億 | -234.14%-463.38億 | 123.86%85.57億 | 68.57%-127.58億 |
| 為替影響 | -52.58%4,600万 | -487.80%-3.18億 | -149.02%-1.25億 | 111.76%200万 | -75.75%9,700万 | -93.21%8,200万 | -26.51%2.55億 | -41.67%-1,700万 | 261.29%4億 | 1,332.65%12.08億 |
| ネットキャッシュ | 228.58%152.51億 | 68.30%-46.61億 | 139.53%38.32億 | 88.61%-11.16億 | -271.33%-118.61億 | -92.17%-147.03億 | -1,503.04%-96.95億 | -474.22%-97.97億 | 115.49%69.23億 | 82.66%-76.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.98%288.35億 | -28.98%288.35億 | -28.98%288.35億 | -31.43%278.39億 | 22.01%405.99億 | 22.01%405.99億 | 22.01%405.99億 | 22.01%405.99億 | -57.45%332.76億 | -57.45%332.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.05%441.32億 | -8.17%238.56億 | 4.44%325.42億 | -13.19%267.25億 | -28.98%288.35億 | -3.19%259.78億 | -9.19%311.59億 | -14.20%307.85億 | 22.01%405.99億 | -21.03%268.33億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
