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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -302.04%-346.9万 | -94.84%75.27万 | -115.73%-70.13万 | 12.93%953万 | -1,618.29%-979.3万 | 65.73%171.7万 | 45.90%1,457.93万 | -60.41%445.93万 | 1,323.10%843.9万 | 127.15%64.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.17%-39万 | -29.29%686.42万 | -94.97%16.72万 | -24.10%194.6万 | -28.58%247.9万 | 556.65%227.2万 | 1,011.05%970.74万 | 411.98%332.64万 | 264.04%256.4万 | 15.66%347.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 455.00%66.6万 | -34.13%75.6万 | 148.55%62.1万 | -106.75%-1.1万 | -96.19%2.6万 | 130.77%12万 | 121.12%114.79万 | 113.72%24.99万 | -22.01%16.3万 | 116.86%68.3万 |
| -減価償却 | 1.57%25.8万 | 4.18%102.51万 | -10.01%25.91万 | 15.21%25万 | 14.41%26.2万 | 1.60%25.4万 | 13.74%98.4万 | 29.07%28.8万 | 11.28%21.7万 | 2.23%22.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 138.18%2.1万 | 134.18%73.05万 | 231.61%82.55万 | -395.00%-5.9万 | -62.75%1.9万 | -587.50%-5.5万 | -94.58%31.19万 | -95.66%24.89万 | 185.71%2万 | 240.00%5.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -325.16%-27.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 0.00%1,000 | -70.46%4,429 | 43.91%1,429 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -90.91%1,000 | -66.28%1.5万 | -90.50%993 | -91.67%1,000 | -81.82%2,000 |
| -処分利益 | --0 | -528.20%-19.05万 | 25.93%-2.25万 | -468.42%-10.8万 | -415.79%-6万 | --0 | 99.74%-3.03万 | 99.59%-3.03万 | ---1.9万 | 100.44%1.9万 |
| -正味為替差損益 | 3,120.00%48.3万 | 80.13%-8.79万 | 103.36%1.01万 | 9.52%-5.7万 | -122.95%-5.6万 | 104.66%1.5万 | -44.09%-44.22万 | -22.49%-30.12万 | -40.00%-6.3万 | 1,425.00%24.4万 |
| -その他の非現金項目 | -2.11%-9.7万 | -340.47%-45.38万 | -133.88%-18.08万 | -642.86%-3.8万 | -201.45%-14万 | -178.51%-9.5万 | 514.52%18.87万 | 43.79%-7.73万 | -82.50%7,000 | 411.11%13.8万 |
| 運転資金の増減額 | -454.81%-374.5万 | -284.41%-686.75万 | -268.69%-148.95万 | 32.97%759.5万 | -250.47%-1,229.8万 | -205.80%-67.5万 | -74.41%372.4万 | -92.90%88.3万 | 193.37%571.2万 | -164.83%-350.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 229.84%1,177.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.00%-906.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -47.16%-1,039.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.26%-706.13万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -142.74%-798.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.31%1,868.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -206.12%-312.3万 | -122.33%-25.99万 | -174.19%-1,326.99万 | 268.94%911.6万 | 107.08%95.1万 | 39.15%294.3万 | --116.35万 | --1,788.55万 | -352.98%-539.6万 | -553.11%-1,344.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.81%-62.2万 | ---- | ---- | -113.69%-152.1万 | -233.40%-1,324.9万 | -144.96%-361.8万 | ---- | ---- | 6,072.04%1,110.8万 | 1,254.98%993.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3,000 | 95.56%-9,878 | -108.06%-1,878 | 91.43%-3,000 | 98.33%-2,000 | 96.70%-3,000 | 27.45%-22.27万 | 121.18%2.33万 | 49.28%-3.5万 | -84.62%-12万 |
| 利息の受取額 | 6.6万 | 312.46%26.13万 | 0 | 6.33万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 67.40%-44.2万 | -31.17%-269.2万 | 19.64%-52.1万 | -115.59%-56.7万 | 28.32%-24.8万 | -70.57%-135.6万 | -644.27%-205.24万 | -428.18%-64.84万 | -26.3万 | -416.42%-34.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,174.86%-384.8万 | -113.65%-168.8万 | -124.71%-96.3万 | 10.06%896万 | -5,710.61%-1,004.3万 | 138.67%35.8万 | 31.43%1,236.75万 | -64.67%389.75万 | 1,453.63%814.1万 | 107.14%17.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.21%-3.6万 | 60.04%-27.12万 | -344.03%-43.82万 | 11.48%-27万 | 5,641.67%66.5万 | 13.31%-22.8万 | 47.68%-67.87万 | 30.59%-9.87万 | -16.86%-30.5万 | 97.07%-1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.53%-1.6万 | -99.92%3,750 | -100.83%-5.93万 | 120.77%35.6万 | -235.14%-12.4万 | 81.57%-16.9万 | 189.40%442.89万 | 245.73%709.69万 | -6,021.43%-171.4万 | -32.14%-3.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -85.32%1.6万 | --2.13万 | -74.85%-29.38万 | 27.27%5.6万 | 105.48%15万 | 113.73%10.9万 | --0 | -154.95%-16.8万 | 25.71%4.4万 | -18.89%7.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---122.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-3.6万 | -139.25%-147.18万 | -129.57%-201.68万 | 107.19%14.2万 | 1,156.36%69.1万 | 74.98%-28.8万 | 158.55%375.02万 | 251.72%682.12万 | -198.79%-197.5万 | 109.63%5.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 124.68%32.9万 | 81.90%-35.22万 | 9.59%99.38万 | 27.27%-8,000 | 99.77%-5,000 | -103.51%-133.3万 | -6,788.85%-194.62万 | 3,309.91%90.68万 | ---1.1万 | ---218.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-8万 | -4.17%-32.17万 | 41.44%-8.07万 | -42.86%-8万 | -55.77%-8.1万 | -26.98%-8万 | -116.33%-30.88万 | -166.28%-13.78万 | -75.00%-5.6万 | -73.33%-5.2万 |
| 少数株主の現金配当 | ---11.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10.63万 | ---330 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -245.45%-3.8万 | 71.58%-5.58万 | -51.58%-2.18万 | -7.14%-1.5万 | 90.70%-8,000 | 86.59%-1.1万 | -150.95%-19.64万 | 74.87%-1.44万 | -133.33%-1.4万 | -1,128.57%-8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,760.00%-13.3万 | -162.26%-91.59万 | 60.55%-93.29万 | 103.57%5,000 | -99.83%7,000 | 107.14%5,000 | 123.94%147.1万 | 45.51%-236.5万 | 92.90%-14万 | 1,329.68%404.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.39%-3.7万 | -51.43%-164.56万 | 97.42%-4.16万 | 70.03%-9.8万 | -105.06%-8.7万 | -63.10%-141.9万 | 83.00%-108.67万 | 64.03%-161.07万 | 83.74%-32.7万 | 599.59%172.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.31%2,010.3万 | 150.60%2,491.4万 | 34.77%2,111.5万 | 40.53%1,402.2万 | 182.38%2,359万 | 150.59%2,491.4万 | -23.50%994.19万 | 105.81%1,566.8万 | 2.49%997.8万 | -33.41%835.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.66%-392.1万 | -131.97%-480.54万 | -133.17%-302.14万 | 54.20%900.4万 | -582.81%-943.9万 | 27.90%-134.9万 | 543.54%1,503.1万 | 342.75%910.8万 | 371.83%583.9万 | 169.01%195.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -336.00%-5.9万 | 91.28%-5,144 | -77.65%3.09万 | 145.64%6.8万 | 61.03%-12.9万 | -91.17%2.5万 | -117.59%-5.9万 | -40.55%13.8万 | -696.00%-14.9万 | -1,539.13%-33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.65%1,612.3万 | -19.31%2,010.35万 | -19.31%2,010.35万 | 34.77%2,111.5万 | 40.53%1,402.2万 | 182.38%2,359万 | 150.60%2,491.4万 | 150.60%2,491.4万 | 105.81%1,566.8万 | 2.49%997.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,087.69%-388.4万 | -124.03%-279.79万 | -137.86%-142.59万 | 9.69%858.1万 | -6,137.72%-1,008.3万 | 215.04%13万 | 62.94%1,164.33万 | -64.91%376.63万 | 5,532.64%782.3万 | 105.33%16.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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