小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
MIXUE GROUP
02097
4
テンセント
00700
5
中芯国際
00981
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -5.28%2.04億 | ---- | 1,635.58%2.16億 | ---- | -19.43%-1,404.3万 | ---- | -137.39%-1,175.8万 | ---- | 89.73%-495.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -147.03%-695.4万 | ---- | -80.22%-281.5万 | ---- | -59.06%-156.2万 | ---- | 58.74%-98.2万 | ---- | -54.15%-238万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -1,302.33%-60.3万 | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 150.63%240.4万 | ---- | -213.02%-474.8万 | ---- | 133.75%420.1万 | ---- | -204.55%-1,244.8万 | ---- | -73.15%1,190.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,212.86%-1,114.8万 | ---- | -122.39%-48.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 150.63%240.4万 | ---- | -213.02%-474.8万 | ---- | 423.15%420.1万 | ---- | -110.49%-130万 | ---- | -69.84%1,238.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | -11.20%151.4万 | ---- | 401.24%170.5万 | ---- | ---56.6万 | ---- | ---- | ---- | --919.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -11.20%151.4万 | ---- | 401.24%170.5万 | ---- | ---56.6万 | ---- | ---- | ---- | --919.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---103.7万 | ---- | ---- | ---- | ---42.2万 | ---- | ---- | ---- | 131.74%5.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---103.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.2万 | ---- | ---- | ---- | 131.74%5.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 37.71%1,403.3万 | ---- | 138.70%1,019万 | ---- | -9.52%426.9万 | ---- | -10.85%471.8万 | ---- | 41.76%529.2万 |
| 財政経費 | ---- | 129.53%92.5万 | ---- | 132.95%40.3万 | ---- | -0.57%17.3万 | ---- | -60.00%17.4万 | ---- | 51.04%43.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 97.79%-6.8万 | ---- | ---308.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,451.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -1.28%2.14億 | ---- | 2,832.73%2.17億 | ---- | 60.83%-795万 | ---- | -308.45%-2,029.6万 | ---- | -215.69%-496.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -15,381.80%-4.52億 | ---- | ---291.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -236.51%-8,965.4万 | ---- | 1,635.23%6,567.7万 | ---- | -465.13%-427.8万 | ---- | -105.57%-75.7万 | ---- | -87.93%1,359.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 342.40%4.52億 | ---- | -303.42%-1.86億 | ---- | 2,372.01%9,163万 | ---- | 39.72%-403.3万 | ---- | -26.80%-669万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -69.63%1,782.1万 | ---- | 1,517.34%5,867.8万 | ---- | 64.29%-414万 | ---- | -170.87%-1,159.5万 | ---- | 809.76%1,636万 |
| 営業現金収入 | -328.61%-1.99億 | -6.30%1.43億 | 208.62%8,713.1万 | 102.35%1.52億 | -163.52%-8,021.7万 | 305.18%7,526.2万 | -34.01%-3,044万 | -300.44%-3,668.1万 | -190.26%-2,271.4万 | -82.32%1,830万 |
| その他の税金 | 18.69%-1,433.9万 | -156.40%-4,120.9万 | -766.16%-1,763.5万 | -450.79%-1,607.2万 | 22.79%-203.6万 | -68.18%-291.8万 | -137.57%-263.7万 | 8.30%-173.5万 | -503.26%-111万 | -613.96%-189.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -407.26%-2.14億 | -25.49%1.01億 | 184.49%6,949.6万 | 88.29%1.36億 | -148.67%-8,225.3万 | 288.32%7,234.4万 | -38.84%-3,307.7万 | -335.49%-3,841.6万 | -195.36%-2,382.4万 | -84.20%1,631.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 147.03%695.4万 | ---- | 80.22%281.5万 | ---- | 59.06%156.2万 | ---- | -58.74%98.2万 | ---- | 54.15%238万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 1,302.33%60.3万 | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---3,397.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.2万 | ---- | ---- | ---- | -42.38%109.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 6.96%-1,322.1万 | ---- | ---1,421万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.40%-36.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1,769.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.8万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -33.60%1,644.5万 | ---- | 358.02%2,476.7万 | ---- | ---959.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 22.95%1,348.6万 | ---- | 196.86%1,096.9万 | ---- | --369.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---2,446.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -1,629.41%-1,776.1万 | ---- | 85.92%-102.7万 | ---- | -5,799.22%-729.5万 | ---- | -98.80%12.8万 | ---1,948.4万 | 397.52%1,065.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,629.41%-1,776.1万 | 10,085.00%798.8万 | 85.92%-102.7万 | 97.96%-8万 | -5,799.22%-729.5万 | 55.93%-392万 | -98.80%12.8万 | -385.43%-889.4万 | 397.52%1,065.2万 | 432.65%311.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -437.80%-2.31億 | -19.58%1.09億 | 176.46%6,846.9万 | 98.97%1.36億 | -171.78%-8,954.8万 | 244.63%6,842.4万 | -150.14%-3,294.9万 | -343.50%-4,731万 | -148.56%-1,317.2万 | -81.29%1,942.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.21%-6,500万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.20%9,780万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -183.16%-82.4万 | ---- | -377.05%-29.1万 | ---- | 1.61%-6.1万 | ---- | 52.67%-6.2万 | ---- | 25.14%-13.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -45.35%-198.7万 | ---50万 | -83.00%-136.7万 | ---- | 18.36%-74.7万 | ---- | 11.51%-91.5万 | ---- | 68.73%-103.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -45.35%-198.7万 | -107.14%-383.2万 | -83.00%-136.7万 | -11.51%-185万 | 18.36%-74.7万 | 17.34%-165.9万 | 11.51%-91.5万 | -106.55%-200.7万 | 68.73%-103.4万 | 2,891.41%3,066.2万 |
| 為替影響 | 135.62%46.7万 | 57.26%-36.2万 | -5,142.31%-131.1万 | -2,128.95%-84.7万 | -91.80%2.6万 | 78.16%-3.8万 | --31.7万 | -128.25%-17.4万 | ---- | -92.86%61.6万 |
| ネットキャッシュ | -447.65%-2.33億 | -21.33%1.06億 | 174.31%6,710.2万 | 101.14%1.34億 | -166.64%-9,029.5万 | 235.38%6,676.5万 | -138.38%-3,386.4万 | -198.45%-4,931.7万 | -159.65%-1,420.6万 | -52.24%5,009.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.51%4.75億 | 56.58%3.69億 | 56.58%3.69億 | 39.45%2.36億 | 39.45%2.36億 | -22.64%1.69億 | -22.50%1.69億 | 30.20%2.19億 | 29.96%2.18億 | 208.63%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.43%2.42億 | 28.51%4.75億 | 198.84%4.35億 | 56.58%3.69億 | 7.38%1.46億 | 39.45%2.36億 | -33.54%1.36億 | -22.64%1.69億 | 6.60%2.04億 | 30.20%2.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。