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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 86.89%-333.2万 | ---- | -4.48%-2,542.4万 | ---- | -110.58%-2,433.4万 | ---- | 260.69%2.3億 | ---- | -134.36%-1.43億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 18.80%-941.1万 | ---- | -98.77%-1,159万 | ---- | 41.29%-583.1万 | ---- | -41.44%-993.2万 | ---- | 38.87%-702.2万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.21%-634.1万 | ---- | 84.97%-113.8万 | ---- | 5.61%-757.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -25.52%1.26億 | ---- | -17.67%1.69億 | ---- | 1,095.94%2.05億 | ---- | -108.28%-2,059.7万 | ---- | --2.49億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -95.46%15.1万 | ---- | 170.35%332.8万 | ---- | -65.95%123.1万 | ---- | --361.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -24.12%1.26億 | ---- | -18.81%1.66億 | ---- | 942.15%2.04億 | ---- | -126.21%-2,421.2万 | ---- | --9,236.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | -950.00%-8.5万 | ---- | -99.00%1万 | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -950.00%-8.5万 | ---- | -99.00%1万 | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.32%1,998.4万 | ---- | -1.49%2,279.2万 | ---- | -40.59%2,313.6万 | ---- | -15.03%3,894.5万 | ---- | -1.43%4,583.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.42%1,454.3万 | ---- | 9.46%1,950万 | ---- |
| 財政経費 | -9.84%4,915.3万 | ---- | -11.65%5,452万 | ---- | -5.60%6,170.6万 | ---- | -2.10%6,536.6万 | ---- | 3.05%6,676.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -612.41%-293.1万 | ---- | -90.05%57.2万 | ---- | 206.78%574.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 21.41%-31.2万 | ---- | 0.00%-39.7万 | ---- | -2.06%-39.7万 | ---- | -100.21%-38.9万 | ---- | 254.76%1.89億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.94%1.82億 | ---- | -16.86%2.09億 | ---- | -17.04%2.51億 | ---- | -24.02%3.03億 | ---- | -29.27%3.98億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 236.68%827.6万 | ---- | -108.84%-605.5万 | ---- | 180.08%6,851.4万 | ---- | -142.39%-8,556万 | ---- | -192.24%-3,529.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 22.32%-1.28億 | ---- | -748.92%-1.65億 | ---- | 107.97%2,538万 | ---- | -47.28%-3.18億 | ---- | 48.78%-2.16億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -34.78%4.27億 | ---- | 663.86%6.55億 | ---- | -161.16%-1.16億 | ---- | 839.42%1.9億 | ---- | -113.03%-2,569.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -29.40%4.89億 | ---- | 202.89%6.93億 | ---- | 158.10%2.29億 | ---- | -26.86%8,866.9万 | ---- | -67.82%1.21億 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 21.94%-1,940.3万 | ---- | 34.89%-2,485.5万 | ---- | 6.66%-3,817.5万 | ---- | -5.66%-4,090万 | ---- | 50.82%-3,871万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 60.11%4.09億 | ---- | 1,706.37%2.56億 | ---- | 109.10%1,415.4万 | ---- | 13.62%-1.56億 | ---- | -215.71%-1.8億 |
| 営業キャッシュフロー | -29.68%4.7億 | 60.11%4.09億 | 250.50%6.68億 | 1,706.37%2.56億 | 299.16%1.91億 | 109.10%1,415.4万 | -42.11%4,776.9万 | 13.62%-1.56億 | -72.31%8,251.4万 | -215.71%-1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 152.48%1,870.1万 | 35.94%581.3万 | 17.40%740.7万 | 14.24%427.6万 | -28.88%630.9万 | -12.69%374.3万 | 18.26%887.1万 | -10.24%428.7万 | -65.31%750.1万 | -60.83%477.6万 |
| 預金の減少（増加） | 729.27%8,981.8万 | 41.60%3,140.9万 | -42.41%1,083.1万 | 166.57%2,218.2万 | 116.49%1,880.8万 | -191.21%-3,332万 | -197.57%-1.14億 | -111.81%-1,144.2万 | 42.66%1.17億 | -31.79%9,688.3万 |
| 固定資産の売却 | 1,893.85%486.5万 | 21,970.59%375.2万 | --24.4万 | 88.89%1.7万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -381.26%-845.1万 | -390.17%-563.2万 | 93.65%-175.6万 | 23.96%-114.9万 | -507.69%-2,765.6万 | 35.87%-151.1万 | -32.72%-455.1万 | -23.35%-235.6万 | 29.73%-342.9万 | 32.41%-191万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.38%5,000万 | -9.09%5,000万 | -40.00%1.05億 | -21.43%5,500万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.21%634.1万 | ---- | 102.68%113.8万 | --92万 | -628.90%-4,242.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 527.36%1.05億 | 39.55%3,534.2万 | 339.93%1,672.6万 | 181.49%2,532.6万 | 106.49%380.2万 | -261.76%-3,107.9万 | -131.93%-5,859.9万 | -105.55%-859.1万 | 89.80%1.84億 | 2,090.60%1.55億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -16.08%5.75億 | 58.25%4.45億 | 252.25%6.85億 | 1,760.26%2.81億 | 1,895.74%1.94億 | 89.69%-1,692.5万 | -104.07%-1,083万 | -546.97%-1.64億 | -32.58%2.66億 | -117.16%-2,537.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.90%13.39億 | -0.45%8.86億 | -6.29%13.27億 | 12.52%8.9億 | -7.15%14.16億 | 13.00%7.91億 | -13.01%15.25億 | -23.83%7億 | 6.96%17.53億 | 60.66%9.19億 |
| 債務を支払う | -0.22%-19.48億 | -10.98%-12.65億 | -32.14%-19.44億 | -58.33%-11.4億 | 12.70%-14.71億 | -5.88%-7.2億 | -3.69%-16.85億 | 0.15%-6.8億 | 21.39%-16.25億 | 29.08%-6.81億 |
| 支払利息 - 融資 | 10.36%-4,940.6万 | 7.99%-2,527.6万 | 10.08%-5,511.7万 | 18.34%-2,747.2万 | -8.67%-6,129.3万 | -4.27%-3,364.3万 | 15.44%-5,640.2万 | 5.10%-3,226.5万 | -10.18%-6,670.3万 | -3.83%-3,399.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---92.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1.87%-6.6億 | -45.71%-4.05億 | -474.58%-6.72億 | -848.51%-2.78億 | 46.04%-1.17億 | 396.18%3,710.8万 | -456.64%-2.17億 | -106.15%-1,252.9万 | 111.57%6,081.3万 | 148.36%2.04億 |
| ネットキャッシュ | -772.31%-8,494万 | 1,132.19%3,996万 | -83.69%1,263.4万 | -83.93%324.3万 | 134.01%7,745.2万 | 111.42%2,018.3万 | -169.67%-2.28億 | -199.09%-1.77億 | 349.49%3.27億 | 165.24%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.35%5.49億 | 2.35%5.49億 | 16.86%5.37億 | 16.86%5.37億 | -33.15%4.59億 | -33.15%4.59億 | 90.77%6.87億 | 90.77%6.87億 | -26.68%3.6億 | -26.68%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.46%4.64億 | 9.14%5.89億 | 2.35%5.49億 | 12.62%5.4億 | 16.86%5.37億 | -6.04%4.79億 | -33.15%4.59億 | -5.24%5.1億 | 90.77%6.87億 | 147.28%5.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.28%5.38億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.28%5.38億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
