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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 4.27%1,936万 | -26.03%4,880万 | -48.13%1,856.8万 | -19.25%6,597.7万 | -15.43%3,579.4万 | -5.50%8,170.9万 | -6.95%4,232.4万 | -2.03%8,646.2万 | -12.29%4,548.6万 | 56.86%8,825.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -223.67%-91.6万 | 16.85%-83.9万 | -18.91%-28.3万 | -240.88%-100.9万 | -70.00%-23.8万 | 67.15%-29.6万 | 78.33%-14万 | 1.21%-90.1万 | -5,283.33%-64.6万 | -57.79%-91.2万 |
| 減損および引当金 | -31.74%88.4万 | -50.35%70.6万 | 0.00%129.5万 | --142.2万 | -33.35%129.5万 | ---- | 342.60%194.3万 | --219.9万 | --43.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -31.74%88.4万 | -50.35%70.6万 | 0.00%129.5万 | --142.2万 | -33.35%129.5万 | ---- | 342.60%194.3万 | --219.9万 | --43.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 60.00%-2万 | 60.00%-2万 | 49.49%-5万 | ---5万 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---13万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 60.00%-2万 | 60.00%-2万 | 49.49%-5万 | ---5万 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---13万 |
| 減価償却費: | 1.67%559.2万 | 42.25%1,102.3万 | 116.03%550万 | 60.10%774.9万 | 11.03%254.6万 | 19.07%484万 | 28.32%229.3万 | 59.91%406.5万 | 49.17%178.7万 | 21.86%254.2万 |
| 財政経費 | -46.35%55.1万 | 85.36%172.2万 | 296.53%102.7万 | 200.65%92.9万 | 45.51%25.9万 | 76.57%30.9万 | 117.07%17.8万 | 32.58%17.5万 | 17.14%8.2万 | -78.98%13.2万 |
| 動作調整専用項目 | 381.48%39万 | 14,760.00%219.9万 | --8.1万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.17%2,586.1万 | -15.22%6,359.1万 | -33.93%2,616.8万 | -13.25%7,500.3万 | -15.00%3,960.6万 | -6.02%8,646.3万 | -1.17%4,659.8万 | 2.30%9,200万 | -11.24%4,714.8万 | 58.01%8,992.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -152.67%-1,340.7万 | 180.40%3,790.1万 | 1,441.96%2,545.7万 | -179.01%-4,713.8万 | 92.11%-189.7万 | -372.32%-1,689.5万 | -292.31%-2,403.5万 | 117.14%620.4万 | 135.88%1,249.8万 | -135.97%-3,620万 |
| 買掛金 増加（減少） | 301.00%1,570.6万 | -160.02%-1,952.3万 | -855.26%-781.4万 | 169.59%3,253万 | 92.65%-81.8万 | -211.87%-4,674.4万 | -330.84%-1,113.1万 | 177.10%4,178.4万 | -69.75%482.2万 | 1,021.95%1,507.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -605.63%-2,880.4万 | 107.69%664.2万 | ---408.2万 | -645.43%-8,633.6万 | ---- | 72.50%-1,158.2万 | -37.11%-3,931万 | -14.83%-4,211万 | 20.24%-2,867万 | -149.44%-3,667.3万 |
| 営業現金収入 | -101.62%-64.4万 | 441.59%8,861.1万 | 7.69%3,972.9万 | -330.75%-2,594.1万 | 232.33%3,689.1万 | -88.51%1,124.2万 | -177.88%-2,787.8万 | 204.58%9,787.8万 | 2,178.86%3,579.8万 | 13.90%3,213.5万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 69.60%-390.2万 | ---- | 17.70%-1,283.7万 | ---- | 20.59%-1,559.7万 | -46.30%-397.2万 | -42.68%-1,964.1万 | -55.77%-271.5万 | 31.06%-1,376.6万 |
| その他の税金 | ---245.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,361万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -107.81%-310.3万 | 318.45%8,470.9万 | 70.65%3,972.9万 | -790.42%-3,877.8万 | 173.10%2,328.1万 | -105.57%-435.5万 | -196.27%-3,185万 | 325.92%7,823.7万 | 1,054.78%3,308.3万 | 122.76%1,836.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 291.45%91.6万 | -23.40%71.7万 | 15.84%23.4万 | 317.86%93.6万 | 74.14%20.2万 | -73.01%22.4万 | -81.53%11.6万 | -8.99%83万 | 5,133.33%62.8万 | 237.78%91.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -100.09%-7,000 | -59.07%1,199.5万 | 193.61%744.9万 | 87.44%2,930.7万 | -83.80%253.7万 | 23.00%1,563.5万 | 30.97%1,565.7万 | 118.12%1,271.1万 | --1,195.5万 | ---7,015.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---1.1万 | ---99.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -60.00%2万 | -60.00%2万 | -49.49%5万 | --5万 | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | --16.2万 |
| 固定資産を購入する | 99.67%-4.2万 | -235.96%-1,302.2万 | -3,712.08%-1,261.8万 | -692.64%-387.6万 | 14.03%-33.1万 | -15.60%-48.9万 | -64.53%-38.5万 | 70.17%-42.3万 | 39.53%-23.4万 | 51.12%-141.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---6,182.8万 | ---6,182.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 890.48%41.6万 | ---- | -94.32%4.2万 | ---- | --73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 121.87%128.3万 | 99.24%-30.1万 | 89.99%-586.7万 | -356.46%-3,967.2万 | -481.02%-5,863.1万 | 17.92%1,546.9万 | 24.61%1,538.8万 | 118.61%1,311.8万 | 3,393.07%1,234.9万 | -4,101.25%-7,049.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -105.37%-182万 | 207.59%8,440.8万 | 195.79%3,386.2万 | -805.87%-7,845万 | -114.74%-3,535万 | -87.83%1,111.4万 | -136.23%-1,646.2万 | 275.25%9,135.5万 | 1,283.13%4,543.2万 | -893.67%-5,212.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 55.39%1,700万 | -80.89%1,094万 | -35.19%1,094万 | 249.83%5,725.6万 | --1,688.1万 | 2.29%1,636.7万 | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 31.03%-824万 | -40.04%-3,395.6万 | -7.85%-1,194.7万 | -43.92%-2,424.7万 | -37.65%-1,107.7万 | -1,053.18%-1,684.8万 | -11,733.82%-804.7万 | -49.69%-146.1万 | 92.53%-6.8万 | 94.87%-97.6万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 |
| 支払利息 - 融資 | 46.35%-55.1万 | -85.36%-172.2万 | -296.53%-102.7万 | -200.65%-92.9万 | -45.51%-25.9万 | -76.57%-30.9万 | -117.07%-17.8万 | -32.58%-17.5万 | -17.14%-8.2万 | 78.98%-13.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 37.84%-1,840万 | ---- | 40.32%-2,960万 | ---1,680万 | -93.75%-4,960万 | ---- | ---2,560万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --4.9万 | ---- | ---- | -90.91%1,000 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -447.99%-1,662.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 199.56%447.9万 | -1,518.37%-4,783.9万 | 66.64%-449.9万 | 94.55%-295.6万 | -33.80%-1,348.7万 | -277.46%-5,426.7万 | -570.66%-1,008万 | -111.35%-1,437.7万 | -125.49%-150.3万 | 1,015.46%1.27億 |
| ネットキャッシュ | -90.94%265.9万 | 144.92%3,656.9万 | 160.12%2,936.3万 | -88.65%-8,140.6万 | -84.00%-4,883.7万 | -156.06%-4,315.3万 | -160.42%-2,654.2万 | 3.20%7,697.8万 | 2,035.59%4,392.9万 | 1,125.43%7,459万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.12%9,842.8万 | -56.82%6,185.9万 | -56.82%6,185.9万 | -23.15%1.43億 | -23.15%1.43億 | 70.34%1.86億 | 70.34%1.86億 | 214.03%1.09億 | 214.03%1.09億 | -17.27%3,485万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.81%1.01億 | 59.12%9,842.8万 | -3.40%9,122.2万 | -56.82%6,185.9万 | -40.94%9,442.8万 | -23.15%1.43億 | 4.24%1.6億 | 70.34%1.86億 | 315.56%1.53億 | 214.03%1.09億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 | --1.53億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 | --1.53億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。