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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.54%5.53億 | ---- | 160.46%8.07億 | ---- | -4.38%3.1億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,992.37%-548.2万 | ---- | 80.40%-26.2万 | ---- | 75.88%-133.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.13%2,887.5万 | ---- | 45.26%3,484.4万 | ---- | 499.23%2,398.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --567.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --212万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.73%2,332.3万 | ---- | 36.42%3,272.4万 | ---- | 499.23%2,398.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -617.08%-2,058.5万 | ---- | -90.49%398.1万 | ---- | 889.18%4,187.2万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -617.08%-2,058.5万 | ---- | -90.49%398.1万 | ---- | 889.18%4,187.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.43%24.1万 | ---- | 1,553.19%674.5万 | ---- | 36.00%40.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.43%24.1万 | ---- | 1,553.19%674.5万 | ---- | 36.00%40.8万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.07%2.37億 | ---- | 35.96%2.1億 | ---- | 40.01%1.54億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.89%1,408.5万 | ---- | 4,165.00%597.1万 | ---- | -84.14%14万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.10%3,392万 | ---- | 0.79%3,731.6万 | ---- | 122.27%3,702.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.00%164.1万 | ---- | -135.53%-197.7万 | ---- | 333.00%556.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.34%332.7万 | ---- | -45.05%-240.5万 | ---- | -365.73%-165.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.05%8.32億 | ---- | 92.11%10.95億 | ---- | 25.33%5.7億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.10%4,135.1万 | ---- | -26.65%-1.79億 | ---- | -1,495.75%-1.41億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.98%-5,198.6万 | ---- | -349.22%-2.47億 | ---- | 254.29%9,924.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,889.21%1.26億 | ---- | -92.10%252.2万 | ---- | 48.49%3,192.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -253.62%-732.7万 | ---- | 71.85%-207.2万 | ---- | -167.19%-736.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.40%9.4億 | ---- | 21.12%6.69億 | ---- | 27.57%5.53億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.22%-1.57億 | ---- | -89.57%-1.33億 | ---- | -8.87%-7,009.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 31.55%7.75億 | -10.95%4.13億 | --5.89億 | 67.56%4.64億 | ---- | -25.10%2.77億 | ---- | 430.55%3.7億 | ---- | -57.26%6,967.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 31.55%7.75億 | -10.95%4.13億 | -24.70%5.89億 | 67.56%4.64億 | 45.89%7.83億 | -25.10%2.77億 | 11.18%5.36億 | 430.55%3.7億 | 30.84%4.82億 | -57.26%6,967.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 178.55%874.1万 | ---- | 1,469.00%313.8万 | 1,992.37%548.2万 | -53.05%20万 | -80.40%26.2万 | -44.82%42.6万 | -75.88%133.7万 | -74.96%77.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 135.82%57.1万 | ---- | -217.53%-159.4万 | -9.20%-104.5万 | -197.86%-50.2万 | -126.23%-95.7万 | 143.40%51.3万 | 185.75%364.9万 | -273.06%-118.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.53%6.3万 | -83.23%2.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 211.11%1億 | ---- | ---9,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.39%80.3万 | ---- | 1,014.81%60.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 0.87%-8,361.9万 | ---- | -507.42%-8,435.2万 | 75.48%-5,014.2万 | 83.43%-1,388.7万 | -43.59%-2.05億 | -25.52%-8,383.1万 | 65.11%-1.42億 | 59.94%-6,678.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.77%-7,500万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 64.55%-7,945.5万 | ---- | ---2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.08%143.7万 | -81.82%2,000 |
| 投資キャッシュフロー | 64.55%-7,945.5万 | 115.49%2,676.5万 | -196.04%-2.24億 | -1,117.90%-1.73億 | 62.96%-7,570.5万 | 82.88%-1,418.9万 | 2.82%-2.04億 | -23.42%-8,289.2万 | 49.93%-2.1億 | 66.37%-6,716.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 90.54%6.96億 | 51.11%4.4億 | -48.34%3.65億 | 10.83%2.91億 | 112.90%7.07億 | -8.40%2.63億 | 22.00%3.32億 | 11,325.02%2.87億 | 630.00%2.72億 | 106.84%251万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 0.00%5,000万 | ---- | -58.33%5,000万 | -52.83%2.5億 | -71.83%1.2億 | 135.56%5.3億 | 89.33%4.26億 | -57.60%2.25億 | -25.00%2.25億 |
| 債務を支払う | ---- | 31.28%-6,700万 | ---- | 35.00%-9,750万 | 17.35%-5.94億 | 67.43%-1.5億 | -100.12%-7.19億 | -610.59%-4.6億 | 9.60%-3.59億 | 50.54%-6,480.3万 |
| 株式を発行する | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | --1.27億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 67.89%-540万 | ---- | -25.28%-1,681.7万 | 8.92%-3,151.6万 | 23.46%-1,342.3万 | 32.78%-3,460.2万 | 39.60%-1,753.8万 | 16.90%-5,147.5万 | -3.11%-2,903.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 87.36%-665.4万 | ---- | -263.50%-5,262.7万 | -61.37%-1.96億 | 1.66%-1,447.8万 | -109.17%-1.22億 | 53.99%-1,472.3万 | -36.39%-5,810.6万 | -146.59%-3,200万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 71.39%-1.73億 | ---- | ---6.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 71.39%-1.73億 | 178.78%9,485.8万 | -4.43%-6.05億 | -96.54%-1.2億 | -157.28%-5.79億 | -208.20%-6,126.4万 | 9.96%-2.25億 | -41.26%5,662.3万 | -969.42%-2.5億 | -22.80%9,638.9万 |
| 為替影響 | 436.29%355.8万 | 170.31%68.2万 | 35.53%-105.8万 | ---97万 | -183.00%-164.1万 | ---- | 135.53%197.7万 | 97.90%-1.8万 | -333.00%-556.4万 | -65.57%-85.6万 |
| ネットキャッシュ | 318.26%5.23億 | 213.26%5.35億 | -287.38%-2.4億 | -15.25%1.71億 | 19.52%1.28億 | -41.35%2.01億 | 382.08%1.07億 | 247.21%3.43億 | 198.17%2,218.3万 | 12.18%9,889.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.82%4.92億 | -32.82%4.92億 | 20.80%7.33億 | 20.80%7.33億 | 21.88%6.07億 | 21.88%6.07億 | 3.45%4.98億 | 3.45%4.98億 | -4.73%4.81億 | -4.73%4.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.89%10.19億 | 13.86%10.28億 | -32.82%4.92億 | 11.69%9.03億 | 20.80%7.33億 | -3.93%8.08億 | 21.88%6.07億 | 45.22%8.41億 | 3.45%4.98億 | -2.27%5.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。