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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 607.51%1,048.25万 | -324.42%-32.44万 | 152.59%117.05万 | 124.24%111.51万 | 1,339.79%197.63万 | 33.49%-206.55万 | -41.01%14.46万 | -177.35%-222.58万 | 159.19%49.73万 | 136.41%13.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.06%68.33万 | -30.75%59.83万 | 126.45%20.04万 | -199.00%-194.55万 | 3,472.28%79.05万 | 132.19%49.14万 | 173.68%86.39万 | 72.00%-75.74万 | 369.94%196.51万 | 98.74%-2.34万 |
| 非現金項目調整合計 | 30.70%116.34万 | -7.59%71.86万 | 151.01%1,004.22万 | 293.10%723.16万 | 32.23%114.28万 | 40.12%89.02万 | 17.54%77.77万 | -44.50%400.07万 | 32.04%183.97万 | -54.15%86.42万 |
| -減価償却 | -0.07%53.26万 | -16.41%49.02万 | -1.10%232.69万 | 45.48%90.71万 | -51.46%30.04万 | 2.43%53.3万 | -0.63%58.64万 | -65.10%235.29万 | -47.25%62.35万 | -65.66%61.89万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 422.87%683.64万 | 422.51%609.44万 | 185.81%61.51万 | ---- | ---- | 184.00%130.75万 | 96.67%116.64万 | 762.17%21.52万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.36%3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 170.71%4,242 | --3,142 | 246.41%16.11万 | 410.43%15.44万 | 109.57%1.27万 | 15.44%-5,999 | --0 | 80.27%-11.01万 | 105.14%3.02万 | -24,860.78%-13.32万 |
| -正味為替差損益 | -98.55%641 | 306.48%2.41万 | -33.67%3.46万 | -132.48%-2.05万 | 197.75%5,168 | 1,011.85%4.41万 | 771.23%5,927 | 342.25%5.22万 | 13,676.69%6.32万 | -556.77%-5,287 |
| -その他の非現金項目 | 212.11%59.97万 | 8.58%20.12万 | 85.51%68.31万 | 230.68%9.63万 | 24.16%20.94万 | 20.89%19.21万 | 62.01%18.53万 | -23.90%36.82万 | -153.51%-7.37万 | 46.09%16.86万 |
| 運転資金の増減額 | 350.52%863.57万 | -9.64%-164.13万 | -65.88%-907.21万 | -26.11%-417.1万 | 106.11%4.3万 | -55.68%-344.7万 | -298.02%-149.7万 | -3.05%-546.92万 | -119.71%-330.75万 | -77.29%-70.35万 |
| -売上債権増減額 | 92.71%-547.58万 | -2,071.91%-649.56万 | -318.93%-3,472.16万 | 944.52%1,462.37万 | 1,566.15%2,607.59万 | -3,828.03%-7,512.21万 | 89.56%-29.91万 | -223.17%-828.82万 | -153.13%-173.16万 | 53.25%-177.85万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -97.75%1,400 | -1,871.86%-2.76万 | 1,126.56%34.03万 | -836.59%-31.27万 | 121.61%1,397 | 10,235.32%6.23万 | 60.23%-1,400 | 10.19%2.77万 |
| -未払金の変更 | -87.60%884.83万 | 1,767.49%672.78万 | 578.64%2,663.29万 | -7,949.14%-1,766.54万 | -2,425.65%-2,668.09万 | 10,578.35%7,138.28万 | -112.48%-40.35万 | 212.25%392.45万 | 104.52%22.51万 | -65.39%114.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 770.01%526.32万 | -135.41%-187.35万 | 15.67%-98.48万 | 38.78%-110.17万 | 407.85%30.78万 | 79.47%60.5万 | -301.64%-79.59万 | -255.06%-116.78万 | -923.27%-179.96万 | -248.81%-10万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -201.82%-65.28万 | -5.90%-22.93万 | -33.13%-54.68万 | 14.16%12.48万 | 42.10%-23.87万 | -205.69%-21.63万 | -485.58%-21.66万 | -18.26%-41.07万 | -2.94%10.93万 | -53.42%-41.23万 |
| 利息の受取額 | 119.72%5.31万 | -9.97%2.82万 | 5.69%11.67万 | -1.39%3.19万 | 23.15%2.94万 | 4.97%2.42万 | 0.21%3.13万 | -11.78%11.04万 | 184.10%3.23万 | -28.71%2.39万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 119.26%10.11万 | 97.91%-1,308 | 6,107.50%19.62万 | 92.41%-2.34万 | 55.24%-7.04万 | 44.95%-52.51万 | 74.66%-6.27万 | 101.35%3,161 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 533.26%988.28万 | -373.17%-52.56万 | 127.58%84.16万 | 120.47%127.05万 | 891.60%196.32万 | 34.10%-228.1万 | -235.36%-11.11万 | -54.21%-305.12万 | 159.82%57.63万 | 70.68%-24.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -953.24%-264.11万 | 88.16%-3.99万 | -2.76%-10.95万 | -100.94%-2.39万 | -132.33%-5.86万 | 111.30%30.95万 | -251.15%-33.65万 | -107.73%-10.65万 | 58.10%254.69万 | 326.18%18.14万 |
| 無形資産取引の純額 | -74.37%-17.03万 | -234.88%-13.17万 | 53.14%-53.69万 | 79.97%-12.74万 | ---40.96万 | 63.69%-9.77万 | 140.51%9.77万 | -38.70%-114.58万 | -2,476.08%-63.57万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -96.28%9,701 | 109.11%9,701 | -301.52%-33.54万 | ---- | ---- | --26.09万 | ---10.65万 | --16.65万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --1,344 | ---8.6万 | -54.19%-46.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---29.91万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -16.94%-7.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.99万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613.44%-281.01万 | -7.83%-25.75万 | 13.52%-116.79万 | -146.54%-67.27万 | -331.05%-80.36万 | 119.50%54.73万 | 29.12%-23.88万 | -344.32%-135.05万 | -8.87%144.57万 | 214.24%34.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -998.97%-105.77万 | -389.78%-64.39万 | 300.29%17.06万 | -126.24%-2.27万 | 123.79%6.73万 | -194.80%-9.62万 | 2,156.85%22.22万 | 97.91%-8.52万 | 110.14%8.64万 | -151.41%-28.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 88.46%-1.32万 | 2.42%-11.05万 | 11.28%-4.66万 | 107.59%16.15万 | 105.57%1.95万 | -104.61%-11.45万 | -89.33%-11.32万 | 95.10%-5.26万 | -5,714.46%-212.73万 | -903.48%-35.01万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -9.27%-29.56万 | -9.26%-29.56万 | --0 | ---- | ---- | -3.37%-27.06万 | ---27.06万 | --21.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -179.85%-5.53万 | 146.24%8,886 | 10.39%8.91万 | 22.23%14.86万 | -38.49%-2.05万 | -50.28%-1.98万 | -49.12%-1.92万 | 54.08%8.07万 | 260.37%12.15万 | -15.27%-1.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,968.70%430.71万 | -930.29%-74.55万 | 74.79%-8.26万 | 99.63%-8,200 | 115.49%6.63万 | -109.36%-23.05万 | 152.37%8.98万 | 93.88%-32.76万 | -78.59%-218.99万 | -168.77%-42.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -199.47%-256.86万 | -76.28%-103.99万 | -114.12%-58.99万 | -292.71%-161.92万 | -4,071.63%-284.91万 | -122.88%-85.77万 | -114.12%-58.99万 | -61.88%417.94万 | -108.62%-41.23万 | -101.29%-6.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 679.36%1,137.98万 | -487.63%-152.86万 | 91.35%-40.89万 | 451.06%58.96万 | 473.41%122.59万 | 48.40%-196.42万 | 38.98%-26.01万 | 30.22%-472.92万 | 72.16%-16.79万 | 37.81%-32.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -2.42%-4.11万 | -6.37%-1.03万 | 125.33%3,984 | -156.46%-2.72万 | -84.79%-7,617 | -422.20%-4.01万 | -376.02%-9,687 | -778.27%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409.27%881.12万 | -199.47%-256.86万 | -76.28%-103.99万 | -76.28%-103.99万 | -292.71%-161.92万 | -4,071.63%-284.91万 | -122.88%-85.77万 | -114.12%-58.99万 | -114.12%-58.99万 | -108.62%-41.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 458.47%706.71万 | -55.76%-69.72万 | 104.28%18.86万 | -53.23%111.27万 | 2,343.09%149.5万 | 69.53%-197.15万 | -75.60%-44.76万 | -38.31%-441.18万 | 309.16%237.92万 | 94.21%-6.66万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
