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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 75.22%-2,310.9万 | -149.87%-2.13億 | -1,020.63%-9,325.9万 | -279.25%-8,541.4万 | -254.77%-832.2万 | 122.25%4,765.2万 | 103.23%537.7万 | -365.58%-2.14億 | -427.69%-1.67億 | -50.43%8,065.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 39.35%-232.6万 | -186.35%-669.2万 | -223.08%-383.5万 | -28.90%-233.7万 | -21.12%-118.7万 | 44.27%-181.3万 | 50.51%-98万 | 30.13%-325.3万 | 36.52%-198万 | -67.60%-465.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -25.45%-6.9万 | ---- | -34.15%-5.5万 | ---- | 93.79%-4.1万 | 99.54%-3,000 | -1,550.00%-66万 | ---65.8万 | ---4万 |
| 子会社の利益分配 | -60.59%113.9万 | -177.17%-645.8万 | -6.59%289万 | -146.30%-233万 | -42.48%309.4万 | 7.62%-94.6万 | 459.73%537.9万 | 80.73%-102.4万 | 113.89%96.1万 | 69.85%-531.5万 |
| 減損および引当金 | -83.49%34.1万 | 239.95%1,335.5万 | 139.27%206.5万 | 31.08%-954.3万 | -176.59%-525.8万 | -145.83%-1,384.6万 | -108.02%-190.1万 | 135.82%3,020.9万 | 382.69%2,369.8万 | -12.42%1,281万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -72.38%2.9万 | 2,725.00%11.3万 | 5,150.00%10.5万 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | -93.94%2,000 | 0.00%1,000 | -88.70%3.3万 | -99.33%1,000 | -64.82%29.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -77.78%39.4万 | 156.70%670.9万 | 141.36%177.3万 | -662.37%-1,183.2万 | -123.51%-428.7万 | -107.93%-155.2万 | -110.68%-191.8万 | 118.24%1,956.1万 | 914.86%1,796.3万 | 953.23%896.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.4万 | ---- | ---- | -65.40%402.4万 | --383.4万 | 560.48%1,163.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610万 |
| -その他の減損および規定 | -143.85%-8.2万 | 185.91%653.3万 | 125.65%18.7万 | 118.58%228.5万 | -4,656.25%-72.9万 | -286.56%-1,229.6万 | -99.16%1.6万 | 146.49%659.1万 | 118.44%190万 | -226.74%-1,417.6万 |
| 再評価引当金 | -98.55%57.1万 | -17.17%9,099万 | -54.65%3,942.3万 | 263.42%1.1億 | 1,068.50%8,692.3万 | -173.50%-6,722.4万 | -111.35%-897.5万 | 168.74%9,146.3万 | 266.22%7,905.8万 | -15.52%-1.33億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 826.11%6,504.1万 | 1,142.32%2,589万 | -16.67%702.3万 | -48.16%208.4万 | 238.94%842.8万 | -42.21%402万 | 86.28%-606.6万 | 115.03%695.6万 | 60.61%-4,421.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -95.78%57.1万 | -74.77%2,594.9万 | -84.05%1,353.3万 | 235.93%1.03億 | 752.86%8,483.9万 | -177.57%-7,565.2万 | -118.02%-1,299.5万 | 209.78%9,752.9万 | 5,759.50%7,210.2万 | -2,942.57%-8,884.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 100.70%99.6万 | ---- | -11,923.82%-1.42億 | -11,207.11%-1.43億 | -232.29%-118.4万 | -241.45%-126.6万 | 2,230.95%89.5万 | 2,230.95%89.5万 | 99.97%-4.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.6万 | ---126.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.84%8.2万 | ---- | 2,230.95%89.5万 | 2,230.95%89.5万 | 85.52%-4.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 100.70%99.6万 | ---- | ---1.42億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.49%4,645.3万 | -3.30%9,289.5万 | -5.88%4,668.3万 | 12.42%9,606.7万 | 22.00%4,960.2万 | -14.10%8,545.7万 | 2.24%4,065.8万 | 83.36%9,948.1万 | 49.87%3,976.9万 | 2.18%5,425.4万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%100.3万 | 0.00%200.7万 | 0.00%100.3万 | 0.00%200.7万 | 0.00%100.3万 | -91.15%200.7万 | -44.22%100.3万 | 530.42%2,267万 | 0.00%179.8万 | 0.00%359.6万 |
| 財政経費 | -0.60%4,894.5万 | 38.97%1.04億 | 44.17%4,924.2万 | 19.07%7,483.8万 | 6.83%3,415.5万 | -9.65%6,285.1万 | -13.44%3,197.1万 | 29.56%6,956.4万 | 50.71%3,693.5万 | 58.23%5,369.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.54%-9,000 | 99.45%-9,000 | ---196.1万 | ---163万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 66.66%7,201.4万 | 95.24%7,559.4万 | 172.46%4,320.9万 | -65.09%3,871.9万 | -77.43%1,585.9万 | 57.28%1.11億 | 571.23%7,025.1万 | 20.94%7,050.8万 | -70.81%1,046.6万 | 382.80%5,829.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 608.18%416.2万 | 74.42%-604.8万 | 95.25%-81.9万 | -9.45%-2,364.2万 | -70.88%-1,724.3万 | -18.54%-2,160.1万 | 68.13%-1,009.1万 | -322.46%-1,822.2万 | -721.21%-3,166.6万 | 135.79%819.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 668.18%2,402.1万 | 574.20%3,049.4万 | -86.26%312.7万 | 139.18%452.3万 | 375.62%2,276.1万 | -1,038.46%-1,154.3万 | -140.64%-825.8万 | 148.62%123万 | 225.27%2,032万 | 90.60%-253万 |
| 買掛金 増加（減少） | -6,089.64%-3,641.7万 | 358.40%6,594.6万 | 101.83%60.8万 | -85.31%1,438.6万 | -2,519.04%-3,328.6万 | 347.63%9,790.1万 | -88.71%137.6万 | 553.94%2,187.1万 | 133.44%1,219.1万 | -112.09%-481.8万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -97.87%68.1万 | -93.77%334.6万 | 642.85%3,201.2万 | 1,028.66%5,369.5万 | -119.23%-589.7万 | -124.94%-578.2万 | 140.07%3,067.3万 | --2,318.5万 | -16.37%-7,654.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,499.91%1,532.9万 | -57.11%1,891.8万 | -101.31%-109.5万 | 205.04%4,410.4万 | 132.26%8,336.8万 | -199.35%-4,198.9万 | 760.35%3,589.4万 | 85.88%4,226.5万 | 105.92%417.2万 | -6.06%2,273.8万 |
| 営業現金収入 | 63.53%7,910.9万 | 68.56%1.86億 | -61.35%4,837.6万 | -13.83%1.1億 | 50.08%1.25億 | -13.86%1.28億 | 115.66%8,339万 | 2,680.22%1.48億 | 142.44%3,866.8万 | 107.39%533.5万 |
| 香港の所得税の支払い | 81.51%-31.8万 | 44.51%-213.7万 | 1.71%-172万 | -61.81%-385.1万 | -211.25%-175万 | 35.15%-238万 | 203.83%157.3万 | -534.95%-367万 | -147.95%-151.5万 | 83.76%-57.8万 |
| その他の税金 | -8,068.42%-310.4万 | -109.17%-9.3万 | -102.94%-3.8万 | 144.01%101.4万 | 136.63%129.4万 | 85.14%-230.4万 | 57.08%-353.3万 | -422.93%-1,550.5万 | -407.52%-823.2万 | ---296.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 62.36%7,568.7万 | 70.94%1.83億 | -62.62%4,661.8万 | -12.85%1.07億 | 53.14%1.25億 | -4.70%1.23億 | 181.56%8,143万 | 7,107.03%1.29億 | 130.98%2,892.1万 | 102.15%179.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -43.00%235.8万 | 82.17%413.7万 | 243.60%413.7万 | 7.89%227.1万 | -2.35%120.4万 | -42.92%210.5万 | -45.49%123.3万 | -12.71%368.8万 | -25.71%226.2万 | 53.14%422.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 25.45%6.9万 | ---- | 34.15%5.5万 | ---- | -93.79%4.1万 | -99.54%3,000 | 1,550.00%66万 | --65.8万 | -98.16%4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -2,211.10%-2,757.1万 | -181.20%-420.6万 | -18.48%130.6万 | 96.51%518万 | -57.69%160.2万 | -72.32%263.6万 | -75.67%378.6万 | 173.90%952.2万 | 1,105.88%1,556.1万 | 45.75%-1,288.5万 |
| 預金の減少（増加） | 134.89%189万 | 154.82%819.1万 | -759.84%-541.7万 | -4,497.54%-1,494.2万 | 5.41%-63万 | 94.89%-32.5万 | -218.66%-66.6万 | -7.52%-636万 | ---20.9万 | 39.94%-591.5万 |
| 固定資産の売却 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.14%3.6万 | ---- | 1,802.04%93.2万 | 1,802.04%93.2万 | -94.58%4.9万 |
| 固定資産を購入する | 77.49%-59.1万 | 65.35%-2,621.1万 | -353.54%-262.6万 | 29.35%-7,563.5万 | 43.29%-57.9万 | -276.49%-1.07億 | 94.38%-102.1万 | -277.54%-2,843.6万 | -464.49%-1,815.4万 | 72.31%-753.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-7,000 | ---95.5万 | ---4,563.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 3,544.93%475.4万 | 3,544.93%475.4万 | ---13.8万 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --348.3万 | ---654.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-1,000万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.39%3.14億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 65.90%-1,561.2万 | ---- | 23.45%-4,578.9万 | ---- | -34.21%-5,981.5万 | 66.76%-1.09億 | 74.24%-4,456.7万 | -42.26%-3.28億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.37%7,653.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -31.29%-2,391万 | -129.99%-1,802万 | -120.48%-1,821.2万 | 158.50%6,008万 | 257.06%8,892.7万 | 20.41%-1.03億 | -27.31%-5,661.8万 | -772.12%-1.29億 | -120.04%-4,447.2万 | 37.79%-1,479.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 82.27%5,177.7万 | -1.20%1.65億 | -86.70%2,840.6万 | 721.12%1.67億 | 760.97%2.14億 | 19,880.39%2,038万 | 259.55%2,481.2万 | 100.78%10.2万 | -112.10%-1,555.1万 | 87.85%-1,300.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -61.21%2,000万 | -26.70%1.99億 | -29.79%5,156.4万 | 68.57%2.72億 | -28.02%7,344.3万 | -44.02%1.61億 | -62.81%1.02億 | -1.81%2.88億 | 39.19%2.74億 | -55.42%2.93億 |
| 債務を支払う | -45.65%-1.01億 | 47.36%-2.13億 | 55.12%-6,948.2万 | -141.18%-4.04億 | -76.87%-1.55億 | -60.21%-1.68億 | -102.90%-8,753.2万 | 39.87%-1.05億 | 61.59%-4,314.1万 | 66.30%-1.74億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%19.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 3.72%-4,112.1万 | -44.99%-8,907.7万 | -57.06%-4,271.2万 | -16.75%-6,143.8万 | -11.71%-2,719.4万 | 6.61%-5,262.3万 | 22.40%-2,434.4万 | -49.30%-5,634.9万 | -137.66%-3,137.1万 | -18.97%-3,774.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.00%-1,487.1万 | ---- | 0.00%-1,487.1万 | ---- | 37.50%-1,487.1万 | ---- | 33.33%-2,379.4万 | ---- | -140.99%-3,569万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -66.53%311.9万 | 72.41%1,606.7万 | 2,134.77%931.9万 | --931.9万 | --41.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 58.47%-1,050.6万 | ---- | ---2,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -110.20%-1.28億 | 43.49%-1.36億 | 38.61%-6,071.6万 | -214.65%-2.41億 | -1,365.09%-9,890.8万 | -182.79%-7,655.7万 | -103.44%-675.1万 | 166.10%9,247.6万 | 196.83%1.96億 | -68.90%3,475.2万 |
| 為替影響 | -123.28%-94.4万 | 301.69%526万 | 176.84%405.5万 | 36.73%-260.8万 | -747.03%-527.7万 | -120.60%-412.2万 | -5,291.67%-62.3万 | 180.40%2,001.2万 | -98.24%1.2万 | -47.23%-2,488.9万 |
| ネットキャッシュ | -134.75%-7,584.9万 | 139.71%2,920.3万 | -128.16%-3,231万 | -30.91%-7,353.9万 | 535.16%1.15億 | -160.68%-5,617.7万 | -90.01%1,806.1万 | 325.70%9,257.8万 | -7.11%1.81億 | 361.92%2,174.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.12%1.33億 | -43.69%9,813.1万 | -43.69%9,813.1万 | -25.71%1.74億 | -25.71%1.74億 | 92.30%2.35億 | 92.30%2.35億 | -2.51%1.22億 | -2.51%1.22億 | -8.88%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.14%5,580.1万 | 35.12%1.33億 | -75.37%6,987.6万 | -43.69%9,813.1万 | 12.58%2.84億 | -25.71%1.74億 | -16.79%2.52億 | 92.30%2.35億 | -5.51%3.03億 | -2.51%1.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
